Portefeuille de BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND
Ultimus Managers Trust ·293 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 233,7 M $ · Dix premières lignes : 28 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 9,7 %
- Industrie 7,7 %
- Immobilier 7,0 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 5,5 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Fonds 1,5 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 35,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 81,8 %
- GB 3,0 %
- DE 2,3 %
- JP 2,3 %
- CA 2,3 %
- FR 1,9 %
- AU 1,3 %
- CH 1,1 %
- ES 0,8 %
- SG 0,6 %
- IT 0,5 %
- NL 0,4 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 219 | 189 M $ | 81,85 % |
| GB | 13 | 7 M $ | 3,05 % |
| DE | 8 | 5,4 M $ | 2,34 % |
| JP | 8 | 5,3 M $ | 2,30 % |
| CA | 10 | 5,2 M $ | 2,27 % |
| FR | 8 | 4,4 M $ | 1,90 % |
| AU | 5 | 3 M $ | 1,31 % |
| CH | 5 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| ES | 3 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| SG | 2 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| IT | 2 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| NL | 2 | 994,5 k $ | 0,43 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | 5 412 | 590,1 k $ | 0,25 % |
| NextEra Energy Inc | 6 287 | 589,5 k $ | 0,25 % |
| Munich Reinsurance AG | 44 822 | 588,5 k $ | 0,25 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 717 | 588,3 k $ | 0,25 % |
| Performance Food Group Co | 6 057 | 587,9 k $ | 0,25 % |
| Verizon Communications Inc | 11 721 | 587,7 k $ | 0,25 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 105 613 | 586,2 k $ | 0,25 % |
| AXA SA | 11 968 | 584,4 k $ | 0,25 % |
| AT&T Inc | 20 821 | 583,2 k $ | 0,25 % |
| Shell PLC | 6 966 | 581,7 k $ | 0,25 % |
| Unilever PLC | 7 869 | 580,3 k $ | 0,25 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 31 009 | 578 k $ | 0,25 % |
| Geberit AG | 6 876 | 577,6 k $ | 0,25 % |
| Citigroup Inc | 5 240 | 577,4 k $ | 0,25 % |
| Haleon PLC | 52 144 | 577,2 k $ | 0,25 % |
| Bank of Montreal | 4 003 | 576,2 k $ | 0,25 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 13 826 | 573,2 k $ | 0,25 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 30 770 | 572,9 k $ | 0,25 % |
| AIA Group Ltd | 12 898 | 569,7 k $ | 0,24 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 4 571 | 568,2 k $ | 0,24 % |
| Kering S.A. | 16 931 | 568 k $ | 0,24 % |
| Royal Bank of Canada | 3 396 | 567,9 k $ | 0,24 % |
| BAE Systems PLC | 4 892 | 567,5 k $ | 0,24 % |
| Gilead Sciences Inc | 3 801 | 566,2 k $ | 0,24 % |
| EMCOR Group Inc | 777 | 563 k $ | 0,24 % |
| Sun Communities Inc | 4 125 | 562,9 k $ | 0,24 % |
| Enbridge Inc | 10 569 | 561,6 k $ | 0,24 % |
| Safran SA | 5 574 | 560,7 k $ | 0,24 % |
| L'Oreal SA | 5 986 | 559,5 k $ | 0,24 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 27 416 | 556,5 k $ | 0,24 % |
| Intel Corp | 12 114 | 552,5 k $ | 0,24 % |
| Iberdrola, S.A. | 5 829 | 550,8 k $ | 0,24 % |
| Barclays PLC | 22 648 | 549,9 k $ | 0,24 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 3 052 | 548,7 k $ | 0,23 % |
| BP PLC | 14 084 | 547,3 k $ | 0,23 % |
| Siemens AG | 3 759 | 547,3 k $ | 0,23 % |
| VICI Properties Inc | 18 026 | 544,6 k $ | 0,23 % |
| Procter & Gamble Co/The | 3 249 | 543,2 k $ | 0,23 % |
| InterDigital Inc | 1 480 | 542,5 k $ | 0,23 % |
| TTM Technologies Inc | 5 202 | 542,3 k $ | 0,23 % |
| British American Tobacco PLC | 8 547 | 535,5 k $ | 0,23 % |
| Kone Oyj | 14 169 | 534,3 k $ | 0,23 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 12 901 | 529,6 k $ | 0,23 % |
| Wesfarmers Ltd | 18 279 | 522 k $ | 0,22 % |
| Hitachi Ltd | 15 360 | 512,6 k $ | 0,22 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 29 278 | 507,4 k $ | 0,22 % |
| Ishares Inc | 12 423 | 504,7 k $ | 0,22 % |
| Home Depot Inc/The | 1 319 | 502,2 k $ | 0,21 % |
| Tidal Trust II | 25 000 | 501,4 k $ | 0,21 % |
| RBC Bearings Inc | 865 | 498,2 k $ | 0,21 % |
| Palantir Technologies Inc | 3 606 | 494,7 k $ | 0,21 % |
| Rheinmetall AG | 1 245 | 491,5 k $ | 0,21 % |
| Extra Space Storage Inc | 3 245 | 490,1 k $ | 0,21 % |
| Brookfield Corp | 11 135 | 488,2 k $ | 0,21 % |
| Bank of America Corp | 9 731 | 484,9 k $ | 0,21 % |
| Somnigroup International Inc | 5 395 | 482,9 k $ | 0,21 % |
| United Therapeutics Corp | 958 | 482,7 k $ | 0,21 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2 355 | 471,5 k $ | 0,20 % |
| API Group Corp | 10 315 | 458,6 k $ | 0,20 % |
| nVent Electric PLC | 3 850 | 455,7 k $ | 0,20 % |
| Pfizer Inc | 16 249 | 449,3 k $ | 0,19 % |
| Regency Centers Corp | 5 674 | 448,2 k $ | 0,19 % |
| Boeing Co/The | 1 948 | 443,2 k $ | 0,19 % |
| Twilio Inc | 3 627 | 438,7 k $ | 0,19 % |
| Union Pacific Corp | 1 643 | 435,4 k $ | 0,19 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 6 478 | 435,1 k $ | 0,19 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 21 713 | 425,4 k $ | 0,18 % |
| Banco BBVA Argentina SA | 27 849 | 417,5 k $ | 0,18 % |
| RB Global Inc | 3 972 | 401 k $ | 0,17 % |
| Deere & Co | 636 | 400,5 k $ | 0,17 % |
| Texas Instruments Inc | 1 860 | 394,5 k $ | 0,17 % |
| DT Midstream Inc | 2 825 | 392,2 k $ | 0,17 % |
| WP Carey Inc | 5 220 | 389,7 k $ | 0,17 % |
| SBA Communications Corp | 1 885 | 379,2 k $ | 0,16 % |
| Lamar Advertising Co | 2 738 | 377,1 k $ | 0,16 % |
| Five Below Inc | 1 663 | 371,7 k $ | 0,16 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 7 674 | 370,4 k $ | 0,16 % |
| Wells Fargo & Co | 4 475 | 364,5 k $ | 0,16 % |
| Honeywell International Inc | 1 483 | 361,2 k $ | 0,15 % |
| Medtronic PLC | 3 671 | 358,5 k $ | 0,15 % |
| EastGroup Properties Inc | 1 804 | 354,1 k $ | 0,15 % |
| Equity Residential | 5 455 | 344,8 k $ | 0,15 % |
| Dycom Industries Inc | 819 | 344 k $ | 0,15 % |
| ConocoPhillips | 3 008 | 341,3 k $ | 0,15 % |
| International Business Machines Corp. | 1 413 | 339,4 k $ | 0,15 % |
| Sanmina Corp | 2 180 | 338,5 k $ | 0,14 % |
| Lowe's Cos Inc | 1 252 | 331,2 k $ | 0,14 % |
| ESCO Technologies Inc | 1 191 | 330,3 k $ | 0,14 % |
| Penumbra Inc | 938 | 323 k $ | 0,14 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5 139 | 320,5 k $ | 0,14 % |
| Federal Realty Investment Trust | 2 897 | 315,1 k $ | 0,13 % |
| Southern Co/The | 3 132 | 305 k $ | 0,13 % |
| Mueller Industries Inc | 2 569 | 303 k $ | 0,13 % |
| Altria Group, Inc. | 4 387 | 302,9 k $ | 0,13 % |
| Exelixis Inc | 6 722 | 296,2 k $ | 0,13 % |
| First Horizon Corp | 12 415 | 295,4 k $ | 0,13 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 5 753 | 293,3 k $ | 0,13 % |
| IDACORP Inc | 2 014 | 290 k $ | 0,12 % |
| iShares Trust | 13 470 | 287,6 k $ | 0,12 % |
| Diageo PLC | 3 203 | 286,7 k $ | 0,12 % |