Composition de BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 233,7 M $ dont 230,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 293 dans 19 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nestle SA | 5 412 | 590,1 k $ | 0,25 % |
| 102 | NextEra Energy Inc | 6 287 | 589,5 k $ | 0,25 % |
| 103 | Munich Reinsurance AG | 44 822 | 588,5 k $ | 0,25 % |
| 104 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 717 | 588,3 k $ | 0,25 % |
| 105 | Performance Food Group Co | 6 057 | 587,9 k $ | 0,25 % |
| 106 | Verizon Communications Inc | 11 721 | 587,7 k $ | 0,25 % |
| 107 | Lloyds Banking Group PLC | 105 613 | 586,2 k $ | 0,25 % |
| 108 | AXA SA | 11 968 | 584,4 k $ | 0,25 % |
| 109 | AT&T Inc | 20 821 | 583,2 k $ | 0,25 % |
| 110 | Shell PLC | 6 966 | 581,7 k $ | 0,25 % |
| 111 | Unilever PLC | 7 869 | 580,3 k $ | 0,25 % |
| 112 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 31 009 | 578 k $ | 0,25 % |
| 113 | Geberit AG | 6 876 | 577,6 k $ | 0,25 % |
| 114 | Citigroup Inc | 5 240 | 577,4 k $ | 0,25 % |
| 115 | Haleon PLC | 52 144 | 577,2 k $ | 0,25 % |
| 116 | Bank of Montreal | 4 003 | 576,2 k $ | 0,25 % |
| 117 | Tokio Marine Holdings Inc | 13 826 | 573,2 k $ | 0,25 % |
| 118 | Rolls-Royce Holdings PLC | 30 770 | 572,9 k $ | 0,25 % |
| 119 | AIA Group Ltd | 12 898 | 569,7 k $ | 0,24 % |
| 120 | Commonwealth Bank of Australia | 4 571 | 568,2 k $ | 0,24 % |
| 121 | Kering S.A. | 16 931 | 568 k $ | 0,24 % |
| 122 | Royal Bank of Canada | 3 396 | 567,9 k $ | 0,24 % |
| 123 | BAE Systems PLC | 4 892 | 567,5 k $ | 0,24 % |
| 124 | Gilead Sciences Inc | 3 801 | 566,2 k $ | 0,24 % |
| 125 | EMCOR Group Inc | 777 | 563 k $ | 0,24 % |
| 126 | Sun Communities Inc | 4 125 | 562,9 k $ | 0,24 % |
| 127 | Enbridge Inc | 10 569 | 561,6 k $ | 0,24 % |
| 128 | Safran SA | 5 574 | 560,7 k $ | 0,24 % |
| 129 | L'Oreal SA | 5 986 | 559,5 k $ | 0,24 % |
| 130 | Cie Financiere Richemont SA | 27 416 | 556,5 k $ | 0,24 % |
| 131 | Intel Corp | 12 114 | 552,5 k $ | 0,24 % |
| 132 | Iberdrola, S.A. | 5 829 | 550,8 k $ | 0,24 % |
| 133 | Barclays PLC | 22 648 | 549,9 k $ | 0,24 % |
| 134 | DBS Group Holdings Ltd | 3 052 | 548,7 k $ | 0,23 % |
| 135 | BP PLC | 14 084 | 547,3 k $ | 0,23 % |
| 136 | Siemens AG | 3 759 | 547,3 k $ | 0,23 % |
| 137 | VICI Properties Inc | 18 026 | 544,6 k $ | 0,23 % |
| 138 | Procter & Gamble Co/The | 3 249 | 543,2 k $ | 0,23 % |
| 139 | InterDigital Inc | 1 480 | 542,5 k $ | 0,23 % |
| 140 | TTM Technologies Inc | 5 202 | 542,3 k $ | 0,23 % |
| 141 | British American Tobacco PLC | 8 547 | 535,5 k $ | 0,23 % |
| 142 | Kone Oyj | 14 169 | 534,3 k $ | 0,23 % |
| 143 | Intesa Sanpaolo SpA | 12 901 | 529,6 k $ | 0,23 % |
| 144 | Wesfarmers Ltd | 18 279 | 522 k $ | 0,22 % |
| 145 | Hitachi Ltd | 15 360 | 512,6 k $ | 0,22 % |
| 146 | Mercedes-Benz Group AG | 29 278 | 507,4 k $ | 0,22 % |
| 147 | Ishares Inc | 12 423 | 504,7 k $ | 0,22 % |
| 148 | Home Depot Inc/The | 1 319 | 502,2 k $ | 0,21 % |
| 149 | Tidal Trust II | 25 000 | 501,4 k $ | 0,21 % |
| 150 | RBC Bearings Inc | 865 | 498,2 k $ | 0,21 % |
| 151 | Palantir Technologies Inc | 3 606 | 494,7 k $ | 0,21 % |
| 152 | Rheinmetall AG | 1 245 | 491,5 k $ | 0,21 % |
| 153 | Extra Space Storage Inc | 3 245 | 490,1 k $ | 0,21 % |
| 154 | Brookfield Corp | 11 135 | 488,2 k $ | 0,21 % |
| 155 | Bank of America Corp | 9 731 | 484,9 k $ | 0,21 % |
| 156 | Somnigroup International Inc | 5 395 | 482,9 k $ | 0,21 % |
| 157 | United Therapeutics Corp | 958 | 482,7 k $ | 0,21 % |
| 158 | Advanced Micro Devices Inc | 2 355 | 471,5 k $ | 0,20 % |
| 159 | API Group Corp | 10 315 | 458,6 k $ | 0,20 % |
| 160 | nVent Electric PLC | 3 850 | 455,7 k $ | 0,20 % |
| 161 | Pfizer Inc | 16 249 | 449,3 k $ | 0,19 % |
| 162 | Regency Centers Corp | 5 674 | 448,2 k $ | 0,19 % |
| 163 | Boeing Co/The | 1 948 | 443,2 k $ | 0,19 % |
| 164 | Twilio Inc | 3 627 | 438,7 k $ | 0,19 % |
| 165 | Union Pacific Corp | 1 643 | 435,4 k $ | 0,19 % |
| 166 | Equity LifeStyle Properties Inc | 6 478 | 435,1 k $ | 0,19 % |
| 167 | Host Hotels & Resorts Inc | 21 713 | 425,4 k $ | 0,18 % |
| 168 | Banco BBVA Argentina SA | 27 849 | 417,5 k $ | 0,18 % |
| 169 | RB Global Inc | 3 972 | 401 k $ | 0,17 % |
| 170 | Deere & Co | 636 | 400,5 k $ | 0,17 % |
| 171 | Texas Instruments Inc | 1 860 | 394,5 k $ | 0,17 % |
| 172 | DT Midstream Inc | 2 825 | 392,2 k $ | 0,17 % |
| 173 | WP Carey Inc | 5 220 | 389,7 k $ | 0,17 % |
| 174 | SBA Communications Corp | 1 885 | 379,2 k $ | 0,16 % |
| 175 | Lamar Advertising Co | 2 738 | 377,1 k $ | 0,16 % |
| 176 | Five Below Inc | 1 663 | 371,7 k $ | 0,16 % |
| 177 | Omega Healthcare Investors Inc | 7 674 | 370,4 k $ | 0,16 % |
| 178 | Wells Fargo & Co | 4 475 | 364,5 k $ | 0,16 % |
| 179 | Honeywell International Inc | 1 483 | 361,2 k $ | 0,15 % |
| 180 | Medtronic PLC | 3 671 | 358,5 k $ | 0,15 % |
| 181 | EastGroup Properties Inc | 1 804 | 354,1 k $ | 0,15 % |
| 182 | Equity Residential | 5 455 | 344,8 k $ | 0,15 % |
| 183 | Dycom Industries Inc | 819 | 344 k $ | 0,15 % |
| 184 | ConocoPhillips | 3 008 | 341,3 k $ | 0,15 % |
| 185 | International Business Machines Corp. | 1 413 | 339,4 k $ | 0,15 % |
| 186 | Sanmina Corp | 2 180 | 338,5 k $ | 0,14 % |
| 187 | Lowe's Cos Inc | 1 252 | 331,2 k $ | 0,14 % |
| 188 | ESCO Technologies Inc | 1 191 | 330,3 k $ | 0,14 % |
| 189 | Penumbra Inc | 938 | 323 k $ | 0,14 % |
| 190 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 139 | 320,5 k $ | 0,14 % |
| 191 | Federal Realty Investment Trust | 2 897 | 315,1 k $ | 0,13 % |
| 192 | Southern Co/The | 3 132 | 305 k $ | 0,13 % |
| 193 | Mueller Industries Inc | 2 569 | 303 k $ | 0,13 % |
| 194 | Altria Group, Inc. | 4 387 | 302,9 k $ | 0,13 % |
| 195 | Exelixis Inc | 6 722 | 296,2 k $ | 0,13 % |
| 196 | First Horizon Corp | 12 415 | 295,4 k $ | 0,13 % |
| 197 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 5 753 | 293,3 k $ | 0,13 % |
| 198 | IDACORP Inc | 2 014 | 290 k $ | 0,12 % |
| 199 | iShares Trust | 13 470 | 287,6 k $ | 0,12 % |
| 200 | Diageo PLC | 3 203 | 286,7 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,9 %
- Finance 9,7 %
- Industrie 7,9 %
- Immobilier 7,0 %
- Consommation de base 5,6 %
- Santé 5,5 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Énergie 2,0 %
- Fonds 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 35,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,8 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Allemagne 2,3 %
- Japon 2,3 %
- Canada 2,3 %
- France 1,9 %
- Australie 1,3 %
- Suisse 1,1 %
- Espagne 0,8 %
- Singapour 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Autres pays 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 219 | 189 M $ | 81,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 7 M $ | 3,05 % |
| 3 | Allemagne | 8 | 5,4 M $ | 2,34 % |
| 4 | Japon | 8 | 5,3 M $ | 2,30 % |
| 5 | Canada | 10 | 5,2 M $ | 2,27 % |
| 6 | France | 8 | 4,4 M $ | 1,90 % |
| 7 | Australie | 5 | 3 M $ | 1,31 % |
| 8 | Suisse | 5 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| 9 | Espagne | 3 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 10 | Singapour | 2 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 11 | Italie | 2 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 994,5 k $ | 0,43 % |
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