Fonds mit National Australia Bank Ltd
ISIN US6325254083 · Australien · LEI F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 1 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 963.886,9 € 1,1 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: National Australia Bank Ltd (AU000000NAB4)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 51.281 | 687.678,2 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND Ultimus Managers Trust | 21.206 | 284.372,5 $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 11.208 | 150.299,3 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND Ultimus Managers Trust | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | -1 | 83.695 | -11,3 % |
| 2026Q2 | 4 | +1 | 94.321 | +20,7 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 78.158 | +5,4 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 74.142 | +33,3 % |
| 2025Q3 | 3 | +1 | 55.613 | +23,9 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 44.887 | +65,2 % |
| 2025Q1 | 2 | +1 | 27.171 | +142,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 11.208 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 11.208 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 11.208 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 11.208 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 11.208 |
Institutionelle Verwalter
10 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RHUMBLINE ADVISERS | 148.712 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 71.154 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Henry James International Management Inc. | 46.794 | 664.054 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 35.736 | 517.815 $ | zum 31.03.2026 |
| Canopy Partners, LLC | 23.906 | 346.398 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 5.928 | 87.379 $ | zum 31.03.2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | 2.861 | 41.455 $ | zum 31.03.2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | 2.840 | 41.861 $ | zum 31.03.2026 |
| Ascentis Independent Advisors | 170 | 2463 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 155 | 2246 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von National Australia Bank Ltd halten
170 Fonds melden 438 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit National Australia Bank Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/national-australia-bank-ltd-US6325254083