Portfolio von JAMES BALANCED: GOLDEN RAINBOW FUND
JAMES ADVANTAGE FUNDS · 65 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 404,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,8 %
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Fonds 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 28,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,3 %
- IL 2,8 %
- CH 1,4 %
- NL 1,3 %
- ES 1,0 %
- GB 0,7 %
- TW 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 59 | 199,2 Mio. $ | 92,29 % |
| IL | 1 | 6,2 Mio. $ | 2,85 % |
| CH | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| NL | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % |
| ES | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| GB | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| TW | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ishares Gold Trust | 144.217 | 12,7 Mio. $ | 3,14 % |
| Microsoft Corp | 30.708 | 11,4 Mio. $ | 2,81 % |
| Apple Inc | 43.350 | 11 Mio. $ | 2,72 % |
| Alphabet Inc | 37.159 | 10,7 Mio. $ | 2,64 % |
| NVIDIA Corp | 53.642 | 9,4 Mio. $ | 2,31 % |
| JPMorgan Chase & Co | 27.545 | 8,1 Mio. $ | 2,00 % |
| Walmart Inc | 61.285 | 7,6 Mio. $ | 1,88 % |
| iShares Russell 2000 ETF | 25.000 | 6,2 Mio. $ | 1,53 % |
| Nova Ltd | 14.166 | 6,2 Mio. $ | 1,52 % |
| Caterpillar Inc | 8.592 | 6,1 Mio. $ | 1,50 % |
| Amazon.com Inc | 28.989 | 6 Mio. $ | 1,49 % |
| Broadcom Inc | 16.803 | 5,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Jabil Inc | 19.148 | 5,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Chevron Corp | 23.021 | 4,8 Mio. $ | 1,18 % |
| McDonald's Corp. | 13.918 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Eli Lilly & Co | 4.540 | 4,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Enova International Inc | 30.563 | 4,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4.377 | 3,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Meta Platforms Inc | 6.405 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 37.518 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Mastercard Inc | 7.248 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Exxon Mobil Corp | 20.808 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Home Depot Inc/The | 10.265 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6.666 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Eaton Corp PLC | 8.845 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| United Rentals Inc | 4.060 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| ABB Ltd | 36.350 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| AbbVie Inc | 13.000 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| ASML Holding NV | 2.049 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Johnson & Johnson | 10.625 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Casey's General Stores Inc | 3.452 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| American Electric Power Co Inc | 19.082 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Global X Funds | 35.150 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Valero Energy Corp | 10.032 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| TJX Cos Inc/The | 15.000 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| T-Mobile US Inc | 10.485 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Regions Financial Corp | 83.675 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| M/I Homes Inc | 17.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Iberdrola, S.A. | 22.276 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Abbott Laboratories | 19.650 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| Nelnet Inc | 15.000 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| CBRE Group Inc | 12.898 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| iShares Silver Trust | 25.544 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Vanguard International Equity Index Funds | 30.948 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| AstraZeneca PLC | 8.125 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Blackrock Inc | 1.642 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| McKesson Corp | 1.709 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Installed Building Products Inc | 4.868 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Western Digital Corp | 4.483 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.534 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| General Electric Co | 4.150 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Linde PLC | 2.309 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 5.839 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7.104 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| Southern Copper Corp | 5.957 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| Ulta Beauty Inc | 1.828 | 955.513,9 $ | 0,24 % |
| Bancorp Inc/The | 17.616 | 946.507,7 $ | 0,23 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 16.305 | 925.961 $ | 0,23 % |
| Fox Corp | 16.459 | 873.972,9 $ | 0,22 % |
| International Business Machines Corp. | 3.177 | 770.073 $ | 0,19 % |
| RTX Corp | 3.902 | 752.695,8 $ | 0,19 % |
| Steel Dynamics Inc | 3.717 | 669.060 $ | 0,17 % |
| Exchange Traded Concepts Trust | 7.591 | 499.260,1 $ | 0,12 % |
| Ryder System Inc | 2.268 | 464.282,3 $ | 0,11 % |
| Winmark Corp | 534 | 228.311,7 $ | 0,06 % |