Zusammensetzung von JAMES BALANCED: GOLDEN RAINBOW FUND
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- Nettovermögen
- 420,2 Mio. $ davon 228,1 Mio. $ in Aktien, 54,3 %
- Positionen
- 67 in 7 Ländern
- Anleihen
- 20 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 36.012 | 12,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 2 | Microsoft Corp | 30.708 | 11,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Apple Inc | 39.265 | 11,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | ISHARES GOLD TRUST | 144.217 | 10,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 51.309 | 10,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 26.195 | 8,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 7 | iShares Russell 2000 ETF | 25.687 | 7,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 6.600 | 7 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 28.989 | 6,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Enova International Inc | 28.226 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Broadcom Inc | 16.803 | 6,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4.540 | 5,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Walmart Inc | 43.916 | 5 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | Jabil Inc | 12.779 | 4,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | United Rentals Inc | 4.060 | 4,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.377 | 4,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Nova Ltd | 7.304 | 4 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | ABB Ltd | 36.350 | 4 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | ISHARES TRUST | 37.518 | 3,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | ASML Holding NV | 1.893 | 3,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | McDonald's Corp | 13.918 | 3,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Mastercard Inc | 7.248 | 3,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 10.265 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 6.405 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 6.666 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 7.780 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | AbbVie Inc | 13.000 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Casey's General Stores Inc | 3.752 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | Chevron Corp | 17.667 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.483 | 2,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | M/I Homes Inc | 17.000 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 10.625 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | American Electric Power Co Inc | 19.082 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Regions Financial Corp | 83.675 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 18.148 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 15.000 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | IBERDROLA SA | 22.276 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Invesco S&P 500 Equal Weight T | 33.761 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 11.152 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | GLOBAL X FUNDS | 35.150 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Valero Energy Corp | 7.709 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 30.948 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.534 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Blackrock Inc | 1.642 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | General Electric Co | 4.150 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 8.125 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | iShares Silver Trust | 25.544 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | ISHARES INC | 19.947 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | CBRE Group Inc | 9.683 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | McKesson Corp | 1.709 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 51 | Linde PLC | 2.309 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Cadence Design Systems Inc | 3.163 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5.839 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | Bancorp Inc/The | 17.616 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Nelnet Inc | 8.099 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Southern Copper Corp | 6.017 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Procter & Gamble Co/The | 7.104 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.555 | 999.701,6 $ | 0,24 % |
| 59 | T-Mobile US Inc | 5.681 | 952.874,1 $ | 0,23 % |
| 60 | Welltower Inc | 3.901 | 885.410 $ | 0,21 % |
| 61 | ISHARES TRUST | 9.450 | 856.170 $ | 0,20 % |
| 62 | STEEL DYNAMICS INC | 3.717 | 852.902,8 $ | 0,20 % |
| 63 | RTX Corp | 3.902 | 740.326,5 $ | 0,18 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 3.898 | 662.192,2 $ | 0,16 % |
| 65 | Ryder System Inc | 2.268 | 598.230,4 $ | 0,14 % |
| 66 | EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 7.591 | 517.402,6 $ | 0,12 % |
| 67 | Winmark Corp | 534 | 225.924,7 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 20 Anleihen von 19 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 2 | Morgan Stanley | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Apple Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Walmart Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | State Street Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | Mondelez International Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | McDonald's Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | Cigna Group/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Comcast Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 17 | PayPal Holdings Inc | 1 | 996.617,2 $ | 0,24 % |
| 18 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 996.114 $ | 0,24 % |
| 19 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 992.752,3 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 10,6 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Gesundheit 6,2 %
- Fonds 3,8 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 21,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Israel 1,7 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,7 %
- Spanien 1,0 %
- Taiwan 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 211 Mio. $ | 92,49 % |
| 2 | Israel | 1 | 4 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 4 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | Spanien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
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