Zusammensetzung von JAMES BALANCED: GOLDEN RAINBOW FUND
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- Nettovermögen
- 404,6 Mio. $ davon 215,9 Mio. $ in Aktien, 53,4 %
- Positionen
- 65 in 7 Ländern
- Anleihen
- 20 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Gold Trust | 144.217 | 12,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 2 | Microsoft Corp | 30.708 | 11,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 3 | Apple Inc | 43.350 | 11 Mio. $ | 2,72 % |
| 4 | Alphabet Inc | 37.159 | 10,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 53.642 | 9,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 27.545 | 8,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Walmart Inc | 61.285 | 7,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | iShares Russell 2000 ETF | 25.000 | 6,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Nova Ltd | 14.166 | 6,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Caterpillar Inc | 8.592 | 6,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 28.989 | 6 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Broadcom Inc | 16.803 | 5,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | Jabil Inc | 19.148 | 5,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Chevron Corp | 23.021 | 4,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 13.918 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 4.540 | 4,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | Enova International Inc | 30.563 | 4,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.377 | 3,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 6.405 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | iShares MSCI EAFE ETF | 37.518 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | Mastercard Inc | 7.248 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 20.808 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 10.265 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 6.666 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 8.845 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | United Rentals Inc | 4.060 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | ABB Ltd | 36.350 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | AbbVie Inc | 13.000 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | ASML Holding NV | 2.049 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 10.625 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Casey's General Stores Inc | 3.452 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | American Electric Power Co Inc | 19.082 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Global X Funds | 35.150 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 10.032 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 15.000 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 10.485 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Regions Financial Corp | 83.675 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | M/I Homes Inc | 17.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Iberdrola, S.A. | 22.276 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 19.650 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Nelnet Inc | 15.000 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | CBRE Group Inc | 12.898 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | iShares Silver Trust | 25.544 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Vanguard International Equity Index Funds | 30.948 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 8.125 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Blackrock Inc | 1.642 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | McKesson Corp | 1.709 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Installed Building Products Inc | 4.868 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Western Digital Corp | 4.483 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.534 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | General Electric Co | 4.150 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Linde PLC | 2.309 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5.839 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Procter & Gamble Co/The | 7.104 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Southern Copper Corp | 5.957 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Ulta Beauty Inc | 1.828 | 955.513,9 $ | 0,24 % |
| 57 | Bancorp Inc/The | 17.616 | 946.507,7 $ | 0,23 % |
| 58 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 16.305 | 925.961 $ | 0,23 % |
| 59 | Fox Corp | 16.459 | 873.972,9 $ | 0,22 % |
| 60 | International Business Machines Corp. | 3.177 | 770.073 $ | 0,19 % |
| 61 | RTX Corp | 3.902 | 752.695,8 $ | 0,19 % |
| 62 | Steel Dynamics Inc | 3.717 | 669.060 $ | 0,17 % |
| 63 | Exchange Traded Concepts Trust | 7.591 | 499.260,1 $ | 0,12 % |
| 64 | Ryder System Inc | 2.268 | 464.282,3 $ | 0,11 % |
| 65 | Winmark Corp | 534 | 228.311,7 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
19 Gesellschaften, 20 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 2 | Morgan Stanley | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 3 | Apple Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Walmart Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | State Street Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | Mondelez International Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Freddie Mac | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | McDonald's Corp. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 15 | Cigna Group/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | Comcast Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | PayPal Holdings Inc | 1 | 992.182,5 $ | 0,25 % |
| 19 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 991.986,1 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,2 %
- Finanzen 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Kommunikation 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Fonds 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Israel 2,8 %
- Schweiz 1,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Spanien 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Taiwan 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 199,2 Mio. $ | 92,29 % |
| 2 | Israel | 1 | 6,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Spanien | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
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