Composition de JAMES BALANCED: GOLDEN RAINBOW FUND
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- Actif net
- 420,2 M $ dont 228,1 M $ en actions, soit 54,3 %
- Positions
- 67 dans 7 pays
- Souches
- 20 de 19 sociétés
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 36 012 | 12,9 M $ | 3,06 % |
| 2 | Microsoft Corp | 30 708 | 11,5 M $ | 2,73 % |
| 3 | Apple Inc | 39 265 | 11,4 M $ | 2,70 % |
| 4 | ISHARES GOLD TRUST | 144 217 | 10,9 M $ | 2,59 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 51 309 | 10,3 M $ | 2,44 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 26 195 | 8,6 M $ | 2,04 % |
| 7 | iShares Russell 2000 ETF | 25 687 | 7,7 M $ | 1,84 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 6 600 | 7 M $ | 1,67 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 28 989 | 6,9 M $ | 1,64 % |
| 10 | Enova International Inc | 28 226 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 11 | Broadcom Inc | 16 803 | 6,3 M $ | 1,51 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4 540 | 5,4 M $ | 1,30 % |
| 13 | Walmart Inc | 43 916 | 5 M $ | 1,18 % |
| 14 | Jabil Inc | 12 779 | 4,9 M $ | 1,17 % |
| 15 | United Rentals Inc | 4 060 | 4,6 M $ | 1,09 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 377 | 4,4 M $ | 1,05 % |
| 17 | Nova Ltd | 7 304 | 4 M $ | 0,94 % |
| 18 | ABB Ltd | 36 350 | 4 M $ | 0,94 % |
| 19 | ISHARES TRUST | 37 518 | 3,9 M $ | 0,93 % |
| 20 | ASML Holding NV | 1 893 | 3,8 M $ | 0,90 % |
| 21 | McDonald's Corp | 13 918 | 3,8 M $ | 0,90 % |
| 22 | Mastercard Inc | 7 248 | 3,7 M $ | 0,89 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 10 265 | 3,6 M $ | 0,86 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 6 405 | 3,6 M $ | 0,86 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 6 666 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 7 780 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 27 | AbbVie Inc | 13 000 | 3,3 M $ | 0,78 % |
| 28 | Casey's General Stores Inc | 3 752 | 3 M $ | 0,71 % |
| 29 | Chevron Corp | 17 667 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 483 | 2,9 M $ | 0,68 % |
| 31 | M/I Homes Inc | 17 000 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 10 625 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 33 | American Electric Power Co Inc | 19 082 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 34 | Regions Financial Corp | 83 675 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 18 148 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 15 000 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 37 | IBERDROLA SA | 22 276 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 38 | Invesco S&P 500 Equal Weight T | 33 761 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 39 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 11 152 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 40 | GLOBAL X FUNDS | 35 150 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 41 | Valero Energy Corp | 7 709 | 2 M $ | 0,48 % |
| 42 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 30 948 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 43 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 534 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 44 | Blackrock Inc | 1 642 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 45 | General Electric Co | 4 150 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 8 125 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 47 | iShares Silver Trust | 25 544 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 48 | ISHARES INC | 19 947 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 49 | CBRE Group Inc | 9 683 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 50 | McKesson Corp | 1 709 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 51 | Linde PLC | 2 309 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 52 | Cadence Design Systems Inc | 3 163 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 53 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5 839 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 54 | Bancorp Inc/The | 17 616 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 55 | Nelnet Inc | 8 099 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 56 | Southern Copper Corp | 6 017 | 1 M $ | 0,25 % |
| 57 | Procter & Gamble Co/The | 7 104 | 1 M $ | 0,25 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 555 | 999,7 k $ | 0,24 % |
| 59 | T-Mobile US Inc | 5 681 | 952,9 k $ | 0,23 % |
| 60 | Welltower Inc | 3 901 | 885,4 k $ | 0,21 % |
| 61 | ISHARES TRUST | 9 450 | 856,2 k $ | 0,20 % |
| 62 | STEEL DYNAMICS INC | 3 717 | 852,9 k $ | 0,20 % |
| 63 | RTX Corp | 3 902 | 740,3 k $ | 0,18 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 3 898 | 662,2 k $ | 0,16 % |
| 65 | Ryder System Inc | 2 268 | 598,2 k $ | 0,14 % |
| 66 | EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 7 591 | 517,4 k $ | 0,12 % |
| 67 | Winmark Corp | 534 | 225,9 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 20 souches de 19 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 1 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 2 | Morgan Stanley | 1 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 3 | Apple Inc | 1 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 4 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 5 | Walmart Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2 M $ | 0,48 % |
| 7 | State Street Corp | 1 | 2 M $ | 0,48 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 2 M $ | 0,48 % |
| 9 | Mondelez International Inc | 1 | 2 M $ | 0,47 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1 | 2 M $ | 0,47 % |
| 11 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 2 M $ | 0,47 % |
| 12 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 14 | McDonald's Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 15 | Cigna Group/The | 1 | 1 M $ | 0,24 % |
| 16 | Comcast Corp | 1 | 1 M $ | 0,24 % |
| 17 | PayPal Holdings Inc | 1 | 996,6 k $ | 0,24 % |
| 18 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 996,1 k $ | 0,24 % |
| 19 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 992,8 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Communication 7,6 %
- Santé 6,2 %
- Fonds 3,8 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 21,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Israël 1,7 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Espagne 1,0 %
- Taïwan 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 211 M $ | 92,49 % |
| 2 | Israël | 1 | 4 M $ | 1,74 % |
| 3 | Suisse | 1 | 4 M $ | 1,73 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| 5 | Espagne | 1 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 0,68 % |
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