Composition de JAMES BALANCED: GOLDEN RAINBOW FUND
JAMES ADVANTAGE FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 404,6 M $ dont 215,9 M $ en actions, soit 53,4 %
- Positions
- 65 dans 7 pays
- Souches
- 20 de 19 sociétés
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Gold Trust | 144 217 | 12,7 M $ | 3,14 % |
| 2 | Microsoft Corp | 30 708 | 11,4 M $ | 2,81 % |
| 3 | Apple Inc | 43 350 | 11 M $ | 2,72 % |
| 4 | Alphabet Inc | 37 159 | 10,7 M $ | 2,64 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 53 642 | 9,4 M $ | 2,31 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 27 545 | 8,1 M $ | 2,00 % |
| 7 | Walmart Inc | 61 285 | 7,6 M $ | 1,88 % |
| 8 | iShares Russell 2000 ETF | 25 000 | 6,2 M $ | 1,53 % |
| 9 | Nova Ltd | 14 166 | 6,2 M $ | 1,52 % |
| 10 | Caterpillar Inc | 8 592 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 28 989 | 6 M $ | 1,49 % |
| 12 | Broadcom Inc | 16 803 | 5,2 M $ | 1,29 % |
| 13 | Jabil Inc | 19 148 | 5,1 M $ | 1,26 % |
| 14 | Chevron Corp | 23 021 | 4,8 M $ | 1,18 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 13 918 | 4,3 M $ | 1,07 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 4 540 | 4,2 M $ | 1,03 % |
| 17 | Enova International Inc | 30 563 | 4,2 M $ | 1,03 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 377 | 3,7 M $ | 0,92 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 6 405 | 3,7 M $ | 0,91 % |
| 20 | iShares MSCI EAFE ETF | 37 518 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| 21 | Mastercard Inc | 7 248 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 20 808 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 10 265 | 3,4 M $ | 0,83 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 6 666 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 8 845 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 26 | United Rentals Inc | 4 060 | 3 M $ | 0,73 % |
| 27 | ABB Ltd | 36 350 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 28 | AbbVie Inc | 13 000 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 29 | ASML Holding NV | 2 049 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 10 625 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 31 | Casey's General Stores Inc | 3 452 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 32 | American Electric Power Co Inc | 19 082 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 33 | Global X Funds | 35 150 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 10 032 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 15 000 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 10 485 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 37 | Regions Financial Corp | 83 675 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 38 | M/I Homes Inc | 17 000 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 39 | Iberdrola, S.A. | 22 276 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 19 650 | 2 M $ | 0,50 % |
| 41 | Nelnet Inc | 15 000 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 42 | CBRE Group Inc | 12 898 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 43 | iShares Silver Trust | 25 544 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 44 | Vanguard International Equity Index Funds | 30 948 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 8 125 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 46 | Blackrock Inc | 1 642 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 47 | McKesson Corp | 1 709 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 48 | Installed Building Products Inc | 4 868 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 49 | Western Digital Corp | 4 483 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 50 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 534 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 51 | General Electric Co | 4 150 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 52 | Linde PLC | 2 309 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 53 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5 839 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 54 | Procter & Gamble Co/The | 7 104 | 1 M $ | 0,25 % |
| 55 | Southern Copper Corp | 5 957 | 1 M $ | 0,25 % |
| 56 | Ulta Beauty Inc | 1 828 | 955,5 k $ | 0,24 % |
| 57 | Bancorp Inc/The | 17 616 | 946,5 k $ | 0,23 % |
| 58 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 16 305 | 926 k $ | 0,23 % |
| 59 | Fox Corp | 16 459 | 874 k $ | 0,22 % |
| 60 | International Business Machines Corp. | 3 177 | 770,1 k $ | 0,19 % |
| 61 | RTX Corp | 3 902 | 752,7 k $ | 0,19 % |
| 62 | Steel Dynamics Inc | 3 717 | 669,1 k $ | 0,17 % |
| 63 | Exchange Traded Concepts Trust | 7 591 | 499,3 k $ | 0,12 % |
| 64 | Ryder System Inc | 2 268 | 464,3 k $ | 0,11 % |
| 65 | Winmark Corp | 534 | 228,3 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
19 sociétés, 20 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 1 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 2 | Morgan Stanley | 1 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 3 | Apple Inc | 1 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 4 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 5 | Walmart Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 1 | 2 M $ | 0,50 % |
| 7 | State Street Corp | 1 | 2 M $ | 0,50 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 2 M $ | 0,49 % |
| 9 | Mondelez International Inc | 1 | 2 M $ | 0,49 % |
| 10 | Freddie Mac | 1 | 2 M $ | 0,49 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1 | 2 M $ | 0,49 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 M $ | 0,48 % |
| 13 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 14 | McDonald's Corp. | 1 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 15 | Cigna Group/The | 1 | 1 M $ | 0,25 % |
| 16 | Comcast Corp | 1 | 1 M $ | 0,25 % |
| 17 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 1 M $ | 0,25 % |
| 18 | PayPal Holdings Inc | 1 | 992,2 k $ | 0,25 % |
| 19 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 992 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,2 %
- Finance 10,4 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Communication 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Fonds 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 22,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Israël 2,8 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Espagne 1,0 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Taïwan 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 199,2 M $ | 92,29 % |
| 2 | Israël | 1 | 6,2 M $ | 2,85 % |
| 3 | Suisse | 1 | 2,9 M $ | 1,36 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 1,25 % |
| 5 | Espagne | 1 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 1,2 M $ | 0,55 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JAMES BALANCED: GOLDEN RAINBOW FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003560