Portfolio von WBI BullBear Yield 3000 ETF
Absolute Shares Trust · 88 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 27,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,1 %
- Energie 3,5 %
- Gesundheit 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Technologie 2,8 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Industrie 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,9 %
- IL 1,1 %
- BM 1,0 %
- LU 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 25,8 Mio. $ | 96,89 % |
| IL | 1 | 281.558,8 $ | 1,06 % |
| BM | 1 | 274.640,5 $ | 1,03 % |
| LU | 1 | 274.055,6 $ | 1,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Trust WisdomTree In | 34.963 | 788.324,8 $ | 2,88 % |
| Angel Oak High Yield Opportuni | 66.533 | 727.205,7 $ | 2,66 % |
| Tradeweb Markets Inc | 5.221 | 614.302,9 $ | 2,25 % |
| Archrock Inc | 17.213 | 599.012,4 $ | 2,19 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 4.411 | 596.499,5 $ | 2,18 % |
| Primerica Inc | 2.304 | 577.105,9 $ | 2,11 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3.202 | 555.386,9 $ | 2,03 % |
| TCW Senior Loan ETF | 10.918 | 494.381,2 $ | 1,81 % |
| Eaton Vance Short Duration Income ETF | 8.771 | 446.794,7 $ | 1,63 % |
| SPDR Series Trust | 14.155 | 435.690,9 $ | 1,59 % |
| HP Inc | 18.569 | 356.710,5 $ | 1,31 % |
| ONEOK Inc | 3.783 | 341.945,4 $ | 1,25 % |
| Altria Group, Inc. | 5.162 | 340.640,4 $ | 1,25 % |
| Best Buy Co Inc | 5.196 | 333.583,2 $ | 1,22 % |
| Fastly Inc | 11.444 | 332.562,6 $ | 1,22 % |
| T Rowe Price Group Inc | 3.661 | 330.002,5 $ | 1,21 % |
| Clearway Energy Inc | 8.300 | 325.111 $ | 1,19 % |
| Paychex Inc | 3.472 | 319.840,6 $ | 1,17 % |
| Roper Technologies Inc | 875 | 309.627,5 $ | 1,13 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5.037 | 305.494,1 $ | 1,12 % |
| Invesco Ultra Short Duration E | 6.053 | 303.376,4 $ | 1,11 % |
| AT&T Inc | 10.349 | 300.017,5 $ | 1,10 % |
| HF Sinclair Corp | 4.746 | 296.102,9 $ | 1,08 % |
| QuickLogic Corp | 31.109 | 291.802,4 $ | 1,07 % |
| Phillips 66 | 1.600 | 291.488 $ | 1,07 % |
| TD SYNNEX Corp | 1.724 | 290.856 $ | 1,06 % |
| Merck & Co Inc | 2.405 | 289.297,5 $ | 1,06 % |
| Exxon Mobil Corp | 1.699 | 288.252,3 $ | 1,05 % |
| EMCOR Group Inc | 389 | 287.202,6 $ | 1,05 % |
| Piper Sandler Cos | 3.716 | 284.459,8 $ | 1,04 % |
| Pfizer Inc | 10.113 | 283.973 $ | 1,04 % |
| Wix.com Ltd | 3.126 | 281.558,8 $ | 1,03 % |
| Virtu Financial Inc | 6.392 | 281.120,2 $ | 1,03 % |
| Royalty Pharma PLC | 5.857 | 280.960,3 $ | 1,03 % |
| Molson Coors Beverage Co | 6.516 | 280.579 $ | 1,03 % |
| Expand Energy Corp | 2.549 | 279.829,2 $ | 1,02 % |
| Sonoco Products Co | 5.169 | 279.591,2 $ | 1,02 % |
| American Express Co | 924 | 279.491,5 $ | 1,02 % |
| Netflix Inc | 2.896 | 278.450,4 $ | 1,02 % |
| NextEra Energy Inc | 2.983 | 277.061 $ | 1,01 % |
| Keysight Technologies Inc | 980 | 276.722,6 $ | 1,01 % |
| NiSource Inc | 5.906 | 275.574 $ | 1,01 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 924 | 274.640,5 $ | 1,01 % |
| FedEx Corp | 771 | 274.614,8 $ | 1,00 % |
| Toro Co/The | 2.934 | 274.153 $ | 1,00 % |
| Chubb Ltd | 841 | 274.107,1 $ | 1,00 % |
| Millicom International Cellular SA | 3.657 | 274.055,6 $ | 1,00 % |
| Allstate Corp/The | 1.320 | 273.688,8 $ | 1,00 % |
| EQT Corp | 4.300 | 273.652 $ | 1,00 % |
| Dell Technologies Inc | 1.667 | 273.604,7 $ | 1,00 % |
| WEC Energy Group Inc | 2.359 | 273.101,4 $ | 1,00 % |
| CMS Energy Corp | 3.520 | 273.081,6 $ | 1,00 % |
| FirstEnergy Corp | 5.364 | 271.740,2 $ | 0,99 % |
| Quest Diagnostics Inc | 1.386 | 271.628,3 $ | 0,99 % |
| CenterPoint Energy Inc | 6.290 | 271.476,4 $ | 0,99 % |
| Atmos Energy Corp | 1.467 | 270.984,2 $ | 0,99 % |
| RingCentral Inc | 7.282 | 270.817,6 $ | 0,99 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3.481 | 270.090,8 $ | 0,99 % |
| Progressive Corp/The | 1.362 | 270.002,9 $ | 0,99 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 4.003 | 268.481,2 $ | 0,98 % |
| General Dynamics Corp | 782 | 268.398 $ | 0,98 % |
| National Fuel Gas Co | 2.849 | 267.692 $ | 0,98 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 1.070 | 266.515,6 $ | 0,98 % |
| Kimberly-Clark Corp | 2.762 | 266.450,1 $ | 0,98 % |
| Cboe Global Markets Inc | 947 | 266.173,3 $ | 0,97 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.403 | 265.536,1 $ | 0,97 % |
| Xcel Energy Inc | 3.342 | 265.488,5 $ | 0,97 % |
| Mastercard Inc | 530 | 264.819,8 $ | 0,97 % |
| HubSpot Inc | 1.075 | 262.407,5 $ | 0,96 % |
| Cincinnati Financial Corp | 1.666 | 262.145,1 $ | 0,96 % |
| Philip Morris International Inc. | 1.577 | 260.741,2 $ | 0,95 % |
| Yum! Brands Inc | 1.664 | 258.718,7 $ | 0,95 % |
| Ball Corp | 4.374 | 258.547,1 $ | 0,95 % |
| Dollar General Corp | 2.120 | 251.707,6 $ | 0,92 % |
| First Trust Exchange-Traded Fund IV | 5.569 | 249.491,2 $ | 0,91 % |
| Verisk Analytics Inc | 1.310 | 248.572,5 $ | 0,91 % |
| ISHARES U S ETF TR | 4.806 | 244.313 $ | 0,89 % |
| Baker Hughes Co | 3.911 | 238.766,6 $ | 0,87 % |
| Visa Inc | 775 | 234.236 $ | 0,86 % |
| ServiceTitan Inc | 3.664 | 232.517,4 $ | 0,85 % |
| Figma Inc | 10.591 | 223.893,7 $ | 0,82 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 2.610 | 220.779,9 $ | 0,81 % |
| Nucor Corp | 1.259 | 212.896,9 $ | 0,78 % |
| Autoliv Inc | 1.834 | 192.863,4 $ | 0,71 % |
| Microsoft Corp | 273 | 101.056,4 $ | 0,37 % |
| Accenture PLC | 495 | 98.153,6 $ | 0,36 % |
| Genpact Ltd | 2.424 | 90.294 $ | 0,33 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 339 | 89.943,5 $ | 0,33 % |