Composition de WBI BullBear Yield 3000 ETF
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- Actif net
- 27,3 M $ dont 26,7 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 88 dans 4 pays
- 10 premières
- 21,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Trust WisdomTree In | 34 963 | 788,3 k $ | 2,88 % |
| 2 | Angel Oak High Yield Opportuni | 66 533 | 727,2 k $ | 2,66 % |
| 3 | Tradeweb Markets Inc | 5 221 | 614,3 k $ | 2,25 % |
| 4 | Archrock Inc | 17 213 | 599 k $ | 2,19 % |
| 5 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 411 | 596,5 k $ | 2,18 % |
| 6 | Primerica Inc | 2 304 | 577,1 k $ | 2,11 % |
| 7 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 202 | 555,4 k $ | 2,03 % |
| 8 | TCW Senior Loan ETF | 10 918 | 494,4 k $ | 1,81 % |
| 9 | Eaton Vance Short Duration Income ETF | 8 771 | 446,8 k $ | 1,63 % |
| 10 | SPDR Series Trust | 14 155 | 435,7 k $ | 1,59 % |
| 11 | HP Inc | 18 569 | 356,7 k $ | 1,31 % |
| 12 | ONEOK Inc | 3 783 | 341,9 k $ | 1,25 % |
| 13 | Altria Group, Inc. | 5 162 | 340,6 k $ | 1,25 % |
| 14 | Best Buy Co Inc | 5 196 | 333,6 k $ | 1,22 % |
| 15 | Fastly Inc | 11 444 | 332,6 k $ | 1,22 % |
| 16 | T Rowe Price Group Inc | 3 661 | 330 k $ | 1,21 % |
| 17 | Clearway Energy Inc | 8 300 | 325,1 k $ | 1,19 % |
| 18 | Paychex Inc | 3 472 | 319,8 k $ | 1,17 % |
| 19 | Roper Technologies Inc | 875 | 309,6 k $ | 1,13 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 037 | 305,5 k $ | 1,12 % |
| 21 | Invesco Ultra Short Duration E | 6 053 | 303,4 k $ | 1,11 % |
| 22 | AT&T Inc | 10 349 | 300 k $ | 1,10 % |
| 23 | HF Sinclair Corp | 4 746 | 296,1 k $ | 1,08 % |
| 24 | QuickLogic Corp | 31 109 | 291,8 k $ | 1,07 % |
| 25 | Phillips 66 | 1 600 | 291,5 k $ | 1,07 % |
| 26 | TD SYNNEX Corp | 1 724 | 290,9 k $ | 1,06 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 2 405 | 289,3 k $ | 1,06 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 1 699 | 288,3 k $ | 1,05 % |
| 29 | EMCOR Group Inc | 389 | 287,2 k $ | 1,05 % |
| 30 | Piper Sandler Cos | 3 716 | 284,5 k $ | 1,04 % |
| 31 | Pfizer Inc | 10 113 | 284 k $ | 1,04 % |
| 32 | Wix.com Ltd | 3 126 | 281,6 k $ | 1,03 % |
| 33 | Virtu Financial Inc | 6 392 | 281,1 k $ | 1,03 % |
| 34 | Royalty Pharma PLC | 5 857 | 281 k $ | 1,03 % |
| 35 | Molson Coors Beverage Co | 6 516 | 280,6 k $ | 1,03 % |
| 36 | Expand Energy Corp | 2 549 | 279,8 k $ | 1,02 % |
| 37 | Sonoco Products Co | 5 169 | 279,6 k $ | 1,02 % |
| 38 | American Express Co | 924 | 279,5 k $ | 1,02 % |
| 39 | Netflix Inc | 2 896 | 278,5 k $ | 1,02 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 2 983 | 277,1 k $ | 1,01 % |
| 41 | Keysight Technologies Inc | 980 | 276,7 k $ | 1,01 % |
| 42 | NiSource Inc | 5 906 | 275,6 k $ | 1,01 % |
| 43 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 924 | 274,6 k $ | 1,01 % |
| 44 | FedEx Corp | 771 | 274,6 k $ | 1,00 % |
| 45 | Toro Co/The | 2 934 | 274,2 k $ | 1,00 % |
| 46 | Chubb Ltd | 841 | 274,1 k $ | 1,00 % |
| 47 | Millicom International Cellular SA | 3 657 | 274,1 k $ | 1,00 % |
| 48 | Allstate Corp/The | 1 320 | 273,7 k $ | 1,00 % |
| 49 | EQT Corp | 4 300 | 273,7 k $ | 1,00 % |
| 50 | Dell Technologies Inc | 1 667 | 273,6 k $ | 1,00 % |
| 51 | WEC Energy Group Inc | 2 359 | 273,1 k $ | 1,00 % |
| 52 | CMS Energy Corp | 3 520 | 273,1 k $ | 1,00 % |
| 53 | FirstEnergy Corp | 5 364 | 271,7 k $ | 0,99 % |
| 54 | Quest Diagnostics Inc | 1 386 | 271,6 k $ | 0,99 % |
| 55 | CenterPoint Energy Inc | 6 290 | 271,5 k $ | 0,99 % |
| 56 | Atmos Energy Corp | 1 467 | 271 k $ | 0,99 % |
| 57 | RingCentral Inc | 7 282 | 270,8 k $ | 0,99 % |
| 58 | Cisco Systems, Inc. | 3 481 | 270,1 k $ | 0,99 % |
| 59 | Progressive Corp/The | 1 362 | 270 k $ | 0,99 % |
| 60 | Interactive Brokers Group Inc | 4 003 | 268,5 k $ | 0,98 % |
| 61 | General Dynamics Corp | 782 | 268,4 k $ | 0,98 % |
| 62 | National Fuel Gas Co | 2 849 | 267,7 k $ | 0,98 % |
| 63 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 070 | 266,5 k $ | 0,98 % |
| 64 | Kimberly-Clark Corp | 2 762 | 266,5 k $ | 0,98 % |
| 65 | Cboe Global Markets Inc | 947 | 266,2 k $ | 0,97 % |
| 66 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 403 | 265,5 k $ | 0,97 % |
| 67 | Xcel Energy Inc | 3 342 | 265,5 k $ | 0,97 % |
| 68 | Mastercard Inc | 530 | 264,8 k $ | 0,97 % |
| 69 | HubSpot Inc | 1 075 | 262,4 k $ | 0,96 % |
| 70 | Cincinnati Financial Corp | 1 666 | 262,1 k $ | 0,96 % |
| 71 | Philip Morris International Inc. | 1 577 | 260,7 k $ | 0,95 % |
| 72 | Yum! Brands Inc | 1 664 | 258,7 k $ | 0,95 % |
| 73 | Ball Corp | 4 374 | 258,5 k $ | 0,95 % |
| 74 | Dollar General Corp | 2 120 | 251,7 k $ | 0,92 % |
| 75 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 5 569 | 249,5 k $ | 0,91 % |
| 76 | Verisk Analytics Inc | 1 310 | 248,6 k $ | 0,91 % |
| 77 | ISHARES U S ETF TR | 4 806 | 244,3 k $ | 0,89 % |
| 78 | Baker Hughes Co | 3 911 | 238,8 k $ | 0,87 % |
| 79 | Visa Inc | 775 | 234,2 k $ | 0,86 % |
| 80 | ServiceTitan Inc | 3 664 | 232,5 k $ | 0,85 % |
| 81 | Figma Inc | 10 591 | 223,9 k $ | 0,82 % |
| 82 | Applied Optoelectronics Inc | 2 610 | 220,8 k $ | 0,81 % |
| 83 | Nucor Corp | 1 259 | 212,9 k $ | 0,78 % |
| 84 | Autoliv Inc | 1 834 | 192,9 k $ | 0,71 % |
| 85 | Microsoft Corp | 273 | 101,1 k $ | 0,37 % |
| 86 | Accenture PLC | 495 | 98,2 k $ | 0,36 % |
| 87 | Genpact Ltd | 2 424 | 90,3 k $ | 0,33 % |
| 88 | Applied Industrial Technologies Inc | 339 | 89,9 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Services publics 8,2 %
- Industrie 6,4 %
- Énergie 5,5 %
- Technologie 5,2 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Communication 2,2 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 47,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Israël 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Luxembourg 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 25,8 M $ | 96,89 % |
| 2 | Israël | 1 | 281,6 k $ | 1,06 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 274,6 k $ | 1,03 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 274,1 k $ | 1,03 % |
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