Composition de WBI BullBear Yield 3000 ETF
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- Actif net
- 27,5 M $ dont 26,7 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 82 dans 3 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Trust WisdomTree In | 31 953 | 722,5 k $ | 2,63 % |
| 2 | Angel Oak High Yield Opportuni | 60 803 | 669,2 k $ | 2,44 % |
| 3 | Amphenol Corp | 3 692 | 651 k $ | 2,37 % |
| 4 | OneMain Holdings Inc | 9 141 | 557,3 k $ | 2,03 % |
| 5 | Kimberly-Clark Corp | 5 070 | 556,5 k $ | 2,03 % |
| 6 | Astera Labs Inc | 1 126 | 543,9 k $ | 1,98 % |
| 7 | Lennox International Inc | 934 | 535,1 k $ | 1,95 % |
| 8 | Ball Corp | 8 366 | 522 k $ | 1,90 % |
| 9 | T Rowe Price Group Inc | 4 566 | 519,1 k $ | 1,89 % |
| 10 | Prudential Financial Inc | 4 729 | 510,4 k $ | 1,86 % |
| 11 | Altria Group Inc | 6 792 | 488,7 k $ | 1,78 % |
| 12 | Eversource Energy | 6 690 | 483,5 k $ | 1,76 % |
| 13 | McCormick & Co Inc/MD | 9 307 | 469,3 k $ | 1,71 % |
| 14 | American Express Co | 1 371 | 463,7 k $ | 1,69 % |
| 15 | TCW Senior Loan ETF | 9 978 | 455,4 k $ | 1,66 % |
| 16 | Smithfield Foods Inc | 18 518 | 449,2 k $ | 1,64 % |
| 17 | Interactive Brokers Group Inc | 5 149 | 448,2 k $ | 1,63 % |
| 18 | Franklin Resources Inc | 13 452 | 447,5 k $ | 1,63 % |
| 19 | Molson Coors Beverage Co | 11 332 | 441,5 k $ | 1,61 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 10 403 | 440,5 k $ | 1,60 % |
| 21 | McKesson Corp | 575 | 434,5 k $ | 1,58 % |
| 22 | Piper Sandler Cos | 5 905 | 427,2 k $ | 1,56 % |
| 23 | Yum China Holdings Inc | 10 374 | 424 k $ | 1,54 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 1 407 | 419,1 k $ | 1,53 % |
| 25 | Eaton Vance Short Duration Income ETF | 8 021 | 407,9 k $ | 1,49 % |
| 26 | ARM Holdings PLC | 1 126 | 399,2 k $ | 1,45 % |
| 27 | SPDR SERIES TRUST | 12 935 | 399 k $ | 1,45 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 331 | 382,1 k $ | 1,39 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 443 | 338,1 k $ | 1,23 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 572 | 332,3 k $ | 1,21 % |
| 31 | Datadog Inc | 1 270 | 330,7 k $ | 1,20 % |
| 32 | Nebius Group NV | 1 165 | 321,7 k $ | 1,17 % |
| 33 | Primerica Inc | 1 052 | 299 k $ | 1,09 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 1 474 | 295,7 k $ | 1,08 % |
| 35 | Voya Financial Inc | 3 250 | 294,2 k $ | 1,07 % |
| 36 | Hormel Foods Corp | 11 648 | 289,1 k $ | 1,05 % |
| 37 | Progressive Corp/The | 1 303 | 284,6 k $ | 1,04 % |
| 38 | Best Buy Co Inc | 3 736 | 283,5 k $ | 1,03 % |
| 39 | Invesco Ultra Short Duration E | 5 533 | 277,5 k $ | 1,01 % |
| 40 | Aflac Inc | 2 332 | 273,4 k $ | 1,00 % |
| 41 | PepsiCo Inc | 2 015 | 272,8 k $ | 0,99 % |
| 42 | Ambarella Inc | 3 173 | 272,2 k $ | 0,99 % |
| 43 | Tradeweb Markets Inc | 2 700 | 269,1 k $ | 0,98 % |
| 44 | H&R Block Inc | 7 049 | 268,4 k $ | 0,98 % |
| 45 | Brown-Forman Corp | 10 011 | 266,8 k $ | 0,97 % |
| 46 | Victory Capital Holdings Inc | 3 173 | 266,7 k $ | 0,97 % |
| 47 | EMCOR Group Inc | 320 | 265,6 k $ | 0,97 % |
| 48 | HF Sinclair Corp | 3 668 | 255,5 k $ | 0,93 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 2 048 | 251,8 k $ | 0,92 % |
| 50 | FedEx Corp | 804 | 251,8 k $ | 0,92 % |
| 51 | Target Corp | 1 910 | 249,5 k $ | 0,91 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 1 157 | 246,3 k $ | 0,90 % |
| 53 | Equifax Inc | 1 546 | 245,4 k $ | 0,89 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 1 284 | 237,3 k $ | 0,86 % |
| 55 | Tapestry Inc | 1 609 | 235,5 k $ | 0,86 % |
| 56 | Automatic Data Processing Inc | 1 030 | 230,7 k $ | 0,84 % |
| 57 | Principal Financial Group Inc | 2 134 | 230 k $ | 0,84 % |
| 58 | APA Corp | 7 014 | 228,4 k $ | 0,83 % |
| 59 | Darden Restaurants Inc | 1 106 | 227,8 k $ | 0,83 % |
| 60 | MetLife Inc | 2 692 | 227,8 k $ | 0,83 % |
| 61 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 5 089 | 227,7 k $ | 0,83 % |
| 62 | Abbott Laboratories | 2 495 | 226,4 k $ | 0,82 % |
| 63 | CVS Health Corp | 2 174 | 224,9 k $ | 0,82 % |
| 64 | ISHARES U S ETF TR | 4 396 | 222,7 k $ | 0,81 % |
| 65 | Roper Technologies Inc | 658 | 222,7 k $ | 0,81 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 535 | 222,2 k $ | 0,81 % |
| 67 | Thermo Fisher Scientific Inc | 443 | 222,1 k $ | 0,81 % |
| 68 | Paychex Inc | 2 255 | 221,7 k $ | 0,81 % |
| 69 | Sherwin-Williams Co/The | 641 | 220,7 k $ | 0,80 % |
| 70 | Becton Dickinson & Co | 1 453 | 219,9 k $ | 0,80 % |
| 71 | Cintas Corp | 1 264 | 215 k $ | 0,78 % |
| 72 | Phillips 66 | 1 251 | 211,5 k $ | 0,77 % |
| 73 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 570 | 208,1 k $ | 0,76 % |
| 74 | EOG Resources Inc | 1 583 | 205,4 k $ | 0,75 % |
| 75 | MSCI Inc | 351 | 196,6 k $ | 0,72 % |
| 76 | VIATRIS INC | 12 370 | 196,4 k $ | 0,72 % |
| 77 | American Water Works Co Inc | 1 482 | 195 k $ | 0,71 % |
| 78 | TE Connectivity PLC | 961 | 193,7 k $ | 0,71 % |
| 79 | Chord Energy Corp | 1 561 | 178,4 k $ | 0,65 % |
| 80 | Marsh & McLennan Cos Inc | 967 | 161,2 k $ | 0,59 % |
| 81 | EQT Corp | 2 504 | 133,1 k $ | 0,48 % |
| 82 | Toro Co/The | 888 | 86,5 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,4 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,6 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 45,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Pays-Bas 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 26 M $ | 97,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 399,2 k $ | 1,50 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 321,7 k $ | 1,21 % |
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