Zusammensetzung von NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 33 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 70,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 3.349.019 | 194,6 Mio. $ | 19,31 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 3.030.377 | 154,7 Mio. $ | 15,36 % |
| 3 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 1.010.490 | 71,4 Mio. $ | 7,08 % |
| 4 | Franklin Senior Loan ETF | 2.861.137 | 66 Mio. $ | 6,55 % |
| 5 | SPDR SERIES TRUST | 1.530.629 | 47,2 Mio. $ | 4,69 % |
| 6 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 314.989 | 45,8 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | ISHARES INC | 409.069 | 37,7 Mio. $ | 3,74 % |
| 8 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 562.438 | 32,3 Mio. $ | 3,21 % |
| 9 | VANGUARD MUN BD FD INC | 584.606 | 29 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 273.367 | 28,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | iMGP DBi Managed Futures Strat | 901.535 | 27,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 91.252 | 27,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 13 | Vanguard Mid-Cap ETF | 328.706 | 26,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 14 | GLOBAL X FUNDS | 1.385.312 | 25,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 15 | ISHARES TRUST | 210.993 | 23,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 16 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 209.041 | 22,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 17 | NYLI Merger Arbitrage ETF | 546.651 | 20 Mio. $ | 1,98 % |
| 18 | SPDR SERIES TRUST | 193.656 | 19,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | FRANKLIN FTSE INDIA ETF | 520.338 | 18,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | iShares MSCI China ETF | 297.958 | 16,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST | 513.347 | 14,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | VANECK ETF TRUST | 503.933 | 12,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Simplify Managed Futures Strat | 409.493 | 11,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | ALTSHARES TRUST | 280.601 | 8,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | ISHARES TRUST | 28.190 | 6,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | ABRDN SILVER ETF TRUST | 118.771 | 6,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 98.057 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | VANECK ETF TRUST | 184.586 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 9.717 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Franklin FTSE China ETF | 31.465 | 697.893,7 $ | 0,07 % |
| 31 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 13.876 | 385.891,6 $ | 0,04 % |
| 32 | SPDR Gold MiniShares Trust | 4.049 | 324.486,9 $ | 0,03 % |
| 33 | Bitwise Bitcoin ETF | 7.520 | 256.657,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 23,2 %
- Nicht zugeordnet 76,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 1 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000023661