Composition de NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 33 dans 1 pays
- 10 premières
- 70,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 3 349 019 | 194,6 M $ | 19,31 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 3 030 377 | 154,7 M $ | 15,36 % |
| 3 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 1 010 490 | 71,4 M $ | 7,08 % |
| 4 | Franklin Senior Loan ETF | 2 861 137 | 66 M $ | 6,55 % |
| 5 | SPDR SERIES TRUST | 1 530 629 | 47,2 M $ | 4,69 % |
| 6 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 314 989 | 45,8 M $ | 4,55 % |
| 7 | ISHARES INC | 409 069 | 37,7 M $ | 3,74 % |
| 8 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 562 438 | 32,3 M $ | 3,21 % |
| 9 | VANGUARD MUN BD FD INC | 584 606 | 29 M $ | 2,88 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 273 367 | 28,9 M $ | 2,87 % |
| 11 | iMGP DBi Managed Futures Strat | 901 535 | 27,9 M $ | 2,77 % |
| 12 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 91 252 | 27,3 M $ | 2,71 % |
| 13 | Vanguard Mid-Cap ETF | 328 706 | 26,6 M $ | 2,64 % |
| 14 | GLOBAL X FUNDS | 1 385 312 | 25,7 M $ | 2,55 % |
| 15 | ISHARES TRUST | 210 993 | 23,9 M $ | 2,37 % |
| 16 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 209 041 | 22,6 M $ | 2,25 % |
| 17 | NYLI Merger Arbitrage ETF | 546 651 | 20 M $ | 1,98 % |
| 18 | SPDR SERIES TRUST | 193 656 | 19,7 M $ | 1,96 % |
| 19 | FRANKLIN FTSE INDIA ETF | 520 338 | 18,6 M $ | 1,84 % |
| 20 | iShares MSCI China ETF | 297 958 | 16,6 M $ | 1,65 % |
| 21 | INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST | 513 347 | 14,1 M $ | 1,40 % |
| 22 | VANECK ETF TRUST | 503 933 | 12,8 M $ | 1,27 % |
| 23 | Simplify Managed Futures Strat | 409 493 | 11,1 M $ | 1,10 % |
| 24 | ALTSHARES TRUST | 280 601 | 8,3 M $ | 0,82 % |
| 25 | ISHARES TRUST | 28 190 | 6,8 M $ | 0,67 % |
| 26 | ABRDN SILVER ETF TRUST | 118 771 | 6,5 M $ | 0,65 % |
| 27 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 98 057 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 28 | VANECK ETF TRUST | 184 586 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 29 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 9 717 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 30 | Franklin FTSE China ETF | 31 465 | 697,9 k $ | 0,07 % |
| 31 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 13 876 | 385,9 k $ | 0,04 % |
| 32 | SPDR Gold MiniShares Trust | 4 049 | 324,5 k $ | 0,03 % |
| 33 | Bitwise Bitcoin ETF | 7 520 | 256,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 23,2 %
- Non attribué 76,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 1 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023661