Portfolio von AlphaCentric Symmetry Strategy Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 142 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 51,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 12,5 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 4,4 %
- Kommunikation 2,5 %
- Industrie 2,5 %
- Technologie 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 65,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,6 %
- CA 2,9 %
- GB 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 136 | 31,6 Mio. $ | 96,59 % |
| CA | 5 | 945.400,3 $ | 2,89 % |
| GB | 1 | 170.820,2 $ | 0,52 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 23.882 | 2,6 Mio. $ | 4,95 % |
| iShares Trust | 11.825 | 2,5 Mio. $ | 4,88 % |
| iShares Trust | 9.461 | 781.194,8 $ | 1,51 % |
| iShares Trust | 6.519 | 773.153,4 $ | 1,49 % |
| iShares Trust | 8.031 | 766.478,6 $ | 1,48 % |
| Ishares Inc | 22.157 | 615.078,3 $ | 1,19 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 8.842 | 609.302,2 $ | 1,18 % |
| AT&T Inc | 17.619 | 510.774,8 $ | 0,99 % |
| Invesco Senior Loan ETF | 23.752 | 484.778,3 $ | 0,94 % |
| SPDR Series Trust | 5.093 | 466.111,4 $ | 0,90 % |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 11.810 | 465.077,8 $ | 0,90 % |
| Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 21.069 | 463.307,3 $ | 0,89 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.931 | 463.168,8 $ | 0,89 % |
| Vanguard High Dividend Yield E | 3.096 | 458.517,6 $ | 0,89 % |
| SPDR Index Shares Funds | 9.861 | 449.680,3 $ | 0,87 % |
| Newmont Corp | 4.028 | 436.031 $ | 0,84 % |
| Cencora Inc | 1.350 | 424.089 $ | 0,82 % |
| Loews Corp | 3.811 | 406.786,1 $ | 0,79 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1.865 | 394.093,2 $ | 0,76 % |
| iShares Preferred and Income S | 12.386 | 375.543,5 $ | 0,73 % |
| HCA Healthcare Inc | 764 | 361.555,4 $ | 0,70 % |
| Kinross Gold Corp | 11.462 | 349.820,2 $ | 0,68 % |
| Johnson & Johnson | 1.310 | 320.216,4 $ | 0,62 % |
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.524 | 318.340,4 $ | 0,61 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 3.307 | 316.546 $ | 0,61 % |
| Flexshares Trust | 7.898 | 316.393,9 $ | 0,61 % |
| Ishares Inc | 6.979 | 314.822,7 $ | 0,61 % |
| ISHARES TRUST | 11.668 | 311.769 $ | 0,60 % |
| Verizon Communications Inc | 5.867 | 294.523,4 $ | 0,57 % |
| Ventas Inc | 3.557 | 290.891,5 $ | 0,56 % |
| Invesco Ltd | 11.919 | 289.512,5 $ | 0,56 % |
| Cboe Global Markets Inc | 1.023 | 287.534,6 $ | 0,56 % |
| L3Harris Technologies Inc | 793 | 273.704 $ | 0,53 % |
| Delta Air Lines Inc | 4.068 | 270.440,6 $ | 0,52 % |
| TJX Cos Inc/The | 1.693 | 270.372,1 $ | 0,52 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2.248 | 266.680,2 $ | 0,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3.418 | 265.202,6 $ | 0,51 % |
| General Dynamics Corp | 756 | 259.474,3 $ | 0,50 % |
| Barrick Mining Corp | 6.173 | 251.796,7 $ | 0,49 % |
| Globe Life Inc | 1.802 | 250.784,3 $ | 0,48 % |
| Monster Beverage Corp | 3.445 | 249.624,7 $ | 0,48 % |
| Capital One Financial Corp | 1.359 | 247.922,4 $ | 0,48 % |
| CME Group Inc | 821 | 242.482,4 $ | 0,47 % |
| Rollins Inc | 4.404 | 235.217,6 $ | 0,45 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2.499 | 230.082,9 $ | 0,44 % |
| Carnival Corp | 8.549 | 221.248,1 $ | 0,43 % |
| Nasdaq Inc | 2.603 | 220.968,7 $ | 0,43 % |
| VeriSign Inc | 802 | 199.184,7 $ | 0,38 % |
| Republic Services Inc | 903 | 197.775,1 $ | 0,38 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.256 | 197.543,7 $ | 0,38 % |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.095 | 195.269,7 $ | 0,38 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 960 | 194.860,8 $ | 0,38 % |
| Dollar General Corp | 1.612 | 191.392,8 $ | 0,37 % |
| Ford Motor Co | 16.355 | 188.736,7 $ | 0,36 % |
| Marathon Petroleum Corp | 753 | 183.867,5 $ | 0,36 % |
| Abbott Laboratories | 1.699 | 174.436,3 $ | 0,34 % |
| MetLife Inc | 2.464 | 174.254,1 $ | 0,34 % |
| TechnipFMC PLC | 2.471 | 170.820,2 $ | 0,33 % |
| iShares MSCI Brazil ETF | 4.304 | 165.230,6 $ | 0,32 % |
| General Motors Co | 2.181 | 162.484,5 $ | 0,31 % |
| Ishares Inc | 5.704 | 162.050,6 $ | 0,31 % |
| ISHARES TRUST | 4.371 | 159.148,1 $ | 0,31 % |
| Ishares Inc | 4.102 | 158.542,3 $ | 0,31 % |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 2.203 | 156.236,8 $ | 0,30 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 2.146 | 155.992,7 $ | 0,30 % |
| Ishares Inc | 2.059 | 154.898,6 $ | 0,30 % |
| Ishares Inc | 2.221 | 154.093 $ | 0,30 % |
| Ishares Inc | 3.832 | 152.360,3 $ | 0,29 % |
| Progressive Corp/The | 765 | 151.653,6 $ | 0,29 % |
| iShares Trust | 1.776 | 143.341 $ | 0,28 % |
| Ishares Inc | 2.588 | 140.554,3 $ | 0,27 % |
| iShares Trust | 3.044 | 138.684,6 $ | 0,27 % |
| Ishares Inc | 3.910 | 138.609,5 $ | 0,27 % |
| Ishares Inc | 2.043 | 138.515,4 $ | 0,27 % |
| Ishares Inc | 2.584 | 138.037,3 $ | 0,27 % |
| CF Industries Holdings Inc | 1.061 | 137.760,2 $ | 0,27 % |
| Travelers Cos Inc/The | 468 | 136.506,2 $ | 0,26 % |
| Global X Funds | 2.134 | 136.298,6 $ | 0,26 % |
| Ishares Inc | 2.359 | 135.666,1 $ | 0,26 % |
| iShares MSCI South Korea ETF | 1.101 | 135.434 $ | 0,26 % |
| Ishares Inc | 2.277 | 133.910,4 $ | 0,26 % |
| SPDR Series Trust | 4.337 | 133.492,9 $ | 0,26 % |
| iShares Trust | 2.513 | 132.083,3 $ | 0,26 % |
| Ishares Inc | 2.708 | 131.933,8 $ | 0,25 % |
| Principal Financial Group Inc | 1.462 | 131.740,8 $ | 0,25 % |
| Schwab US TIPS ETF | 4.948 | 131.666,3 $ | 0,25 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 973 | 131.578,8 $ | 0,25 % |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.197 | 130.461 $ | 0,25 % |
| iShares National Muni Bond ETF | 1.227 | 130.246,1 $ | 0,25 % |
| Allstate Corp/The | 625 | 129.587,5 $ | 0,25 % |
| Mosaic Co/The | 5.079 | 129.514,5 $ | 0,25 % |
| State Street SPDR FTSE Interna | 3.244 | 128.462,4 $ | 0,25 % |
| US Bancorp | 2.469 | 128.412,7 $ | 0,25 % |
| W R Berkley Corp | 1.930 | 127.920,4 $ | 0,25 % |
| Regions Financial Corp | 4.862 | 126.995,4 $ | 0,25 % |
| M&T Bank Corp | 577 | 119.277,4 $ | 0,23 % |
| CVS Health Corp | 1.615 | 115.989,3 $ | 0,22 % |
| Universal Health Services Inc | 638 | 114.182,9 $ | 0,22 % |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | 2.479 | 110.191,6 $ | 0,21 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 1.637 | 109.793,6 $ | 0,21 % |
| Northern Trust Corp | 780 | 108.864,6 $ | 0,21 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 6.731 | 105.340,2 $ | 0,20 % |
| Expand Energy Corp | 951 | 104.400,8 $ | 0,20 % |
| Synchrony Financial | 1.525 | 103.730,5 $ | 0,20 % |
| US Foods Holding Corp | 1.115 | 102.814,2 $ | 0,20 % |
| Micron Technology Inc | 303 | 102.365,5 $ | 0,20 % |
| TKO Group Holdings Inc | 491 | 99.010,2 $ | 0,19 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1.048 | 97.788,9 $ | 0,19 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 1.075 | 95.352,5 $ | 0,18 % |
| Coeur Mining Inc | 5.053 | 94.844,8 $ | 0,18 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 178 | 93.177,7 $ | 0,18 % |
| Carvana Co | 294 | 92.427,7 $ | 0,18 % |
| AGNC Investment Corp | 8.859 | 88.855,8 $ | 0,17 % |
| Exelixis Inc | 2.047 | 87.795,8 $ | 0,17 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 286 | 87.035,5 $ | 0,17 % |
| Palantir Technologies Inc | 582 | 85.135 $ | 0,16 % |
| Performance Food Group Co | 977 | 83.689,8 $ | 0,16 % |
| Evercore Inc | 272 | 81.194,7 $ | 0,16 % |
| Somnigroup International Inc | 1.075 | 79.464 $ | 0,15 % |
| QXO Inc | 4.022 | 78.107,2 $ | 0,15 % |
| Houlihan Lokey Inc | 499 | 71.666,4 $ | 0,14 % |
| Celsius Holdings Inc | 1.933 | 68.582,8 $ | 0,13 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 174 | 68.166,2 $ | 0,13 % |
| Nextpower Inc | 555 | 66.905,3 $ | 0,13 % |
| Lithia Motors Inc | 258 | 64.427,8 $ | 0,12 % |
| Equitable Holdings Inc | 1.630 | 60.489,3 $ | 0,12 % |
| Charter Communications, Inc. | 271 | 58.503,5 $ | 0,11 % |
| Broadcom Inc | 170 | 52.616,7 $ | 0,10 % |
| Pan American Silver Corp | 936 | 51.133,7 $ | 0,10 % |
| Cloudflare Inc | 239 | 49.315,3 $ | 0,10 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 242 | 49.230,1 $ | 0,10 % |
| Insmed Inc | 291 | 47.584,3 $ | 0,09 % |
| AppLovin Corp | 115 | 45.770 $ | 0,09 % |
| Eli Lilly & Co | 46 | 42.309,4 $ | 0,08 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 532 | 41.033,2 $ | 0,08 % |
| Samsara Inc | 1.093 | 34.637,2 $ | 0,07 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 350 | 32.854,5 $ | 0,06 % |
| Ishares Inc | 737 | 31.971,1 $ | 0,06 % |
| AeroVironment Inc | 144 | 26.359,2 $ | 0,05 % |
| ROBLOX Corp | 426 | 24.094,6 $ | 0,05 % |
| Zscaler Inc | 140 | 19.640,6 $ | 0,04 % |
| Duolingo Inc | 90 | 8871,3 $ | 0,02 % |