Zusammensetzung von AlphaCentric Symmetry Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 55,1 Mio. $ davon 35,8 Mio. $ in Aktien, 65,0 %
- Positionen
- 142 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 5.771 | 1,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 2 | Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 12.122 | 1,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 1.860 | 1,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 4.518 | 1,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 12.954 | 1,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 9.091 | 684.643,2 $ | 1,24 % |
| 7 | ISHARES INC | 23.476 | 661.084,2 $ | 1,20 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 5.214 | 612.384,3 $ | 1,11 % |
| 9 | iShares J.P. Morgan EM High Yi | 12.231 | 497.373,6 $ | 0,90 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 5.148 | 496.473,1 $ | 0,90 % |
| 11 | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 21.627 | 495.258,3 $ | 0,90 % |
| 12 | SPDR SERIES TRUST | 4.579 | 493.707,8 $ | 0,90 % |
| 13 | Invesco Senior Loan ETF | 24.153 | 491.996,6 $ | 0,89 % |
| 14 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 3.106 | 490.841,2 $ | 0,89 % |
| 15 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 10.549 | 484.827,8 $ | 0,88 % |
| 16 | Cardinal Health Inc | 1.970 | 467.993,2 $ | 0,85 % |
| 17 | Loews Corp | 4.014 | 454.424,9 $ | 0,83 % |
| 18 | iShares Mortgage Real Estate ETF | 20.231 | 446.093,6 $ | 0,81 % |
| 19 | INVESCO LTD | 16.483 | 434.986,4 $ | 0,79 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 372 | 429.395,9 $ | 0,78 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 3.628 | 426.144,9 $ | 0,77 % |
| 22 | Delta Air Lines Inc | 4.268 | 399.740,9 $ | 0,73 % |
| 23 | iShares Preferred and Income S | 12.750 | 388.747,5 $ | 0,71 % |
| 24 | AT&T Inc | 18.707 | 387.234,9 $ | 0,70 % |
| 25 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.755 | 355.110,4 $ | 0,64 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1.391 | 353.272,3 $ | 0,64 % |
| 27 | Monster Beverage Corp | 3.637 | 349.588,4 $ | 0,63 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.382 | 344.461 $ | 0,63 % |
| 29 | Globe Life Inc | 1.890 | 337.705,2 $ | 0,61 % |
| 30 | VENTAS INC | 3.779 | 335.575,2 $ | 0,61 % |
| 31 | United Airlines Holdings Inc | 2.450 | 333.175,5 $ | 0,60 % |
| 32 | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 12.184 | 331.892,2 $ | 0,60 % |
| 33 | FLEXSHARES TRUST | 8.201 | 330.172,3 $ | 0,60 % |
| 34 | iShares 0-5 Year High Yield Co | 7.783 | 330.077 $ | 0,60 % |
| 35 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 3.424 | 329.970,9 $ | 0,60 % |
| 36 | ISHARES INC | 7.271 | 329.303,6 $ | 0,60 % |
| 37 | Cencora Inc | 1.116 | 315.805,7 $ | 0,57 % |
| 38 | HCA Healthcare Inc | 801 | 312.301,9 $ | 0,57 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 801 | 283.746,2 $ | 0,52 % |
| 40 | Newmont Corp | 2.967 | 277.117,8 $ | 0,50 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 1.793 | 271.639,5 $ | 0,49 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 6.232 | 263.862,9 $ | 0,48 % |
| 43 | Cboe Global Markets Inc | 1.083 | 262.811,6 $ | 0,48 % |
| 44 | Carnival Corp Ltd | 9.001 | 257.158,6 $ | 0,47 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 2.062 | 250.388,7 $ | 0,45 % |
| 46 | Vanguard Real Estate ETF | 2.583 | 249.078,7 $ | 0,45 % |
| 47 | L3Harris Technologies Inc | 840 | 244.095,6 $ | 0,44 % |
| 48 | Ford Motor Co | 17.349 | 241.151,1 $ | 0,44 % |
| 49 | Nasdaq Inc | 2.756 | 217.227,9 $ | 0,39 % |
| 50 | VeriSign Inc | 848 | 213.322,9 $ | 0,39 % |
| 51 | Advanced Micro Devices Inc | 364 | 211.451,2 $ | 0,38 % |
| 52 | Republic Services Inc | 956 | 203.704,5 $ | 0,37 % |
| 53 | Marathon Petroleum Corp | 791 | 202.235 $ | 0,37 % |
| 54 | Evercore Inc | 592 | 202.132,5 $ | 0,37 % |
| 55 | CME Group Inc | 887 | 195.876,2 $ | 0,36 % |
| 56 | Dollar General Corp | 1.698 | 195.456,8 $ | 0,35 % |
| 57 | Rollins Inc | 4.664 | 194.675,4 $ | 0,35 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 970 | 194.601,4 $ | 0,35 % |
| 59 | Pan American Silver Corp | 4.335 | 194.164,7 $ | 0,35 % |
| 60 | Coeur Mining Inc | 11.732 | 191.466,2 $ | 0,35 % |
| 61 | Barrick Mining Corp | 4.948 | 181.740 $ | 0,33 % |
| 62 | ISHARES INC | 1.670 | 181.378,7 $ | 0,33 % |
| 63 | Kinross Gold Corp | 7.504 | 177.244,5 $ | 0,32 % |
| 64 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 183 | 176.595 $ | 0,32 % |
| 65 | CVS Health Corp | 1.705 | 176.382,3 $ | 0,32 % |
| 66 | General Motors Co | 2.288 | 176.359 $ | 0,32 % |
| 67 | ISHARES INC | 4.494 | 174.726,7 $ | 0,32 % |
| 68 | GLOBAL X FUNDS | 2.309 | 174.329,5 $ | 0,32 % |
| 69 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.260 | 172.664 $ | 0,31 % |
| 70 | ISHARES INC | 2.337 | 168.988,5 $ | 0,31 % |
| 71 | ISHARES INC | 834 | 168.384,6 $ | 0,31 % |
| 72 | Principal Financial Group Inc | 1.556 | 167.705,7 $ | 0,30 % |
| 73 | ISHARES TRUST | 2.002 | 167.167 $ | 0,30 % |
| 74 | iShares MSCI Brazil ETF | 4.780 | 164.910 $ | 0,30 % |
| 75 | ISHARES INC | 2.189 | 164.766 $ | 0,30 % |
| 76 | Intercontinental Exchange Inc | 1.330 | 163.736,3 $ | 0,30 % |
| 77 | Abbott Laboratories | 1.804 | 163.695 $ | 0,30 % |
| 78 | ISHARES TRUST | 4.238 | 163.629,2 $ | 0,30 % |
| 79 | ISHARES INC | 4.089 | 162.333,3 $ | 0,29 % |
| 80 | Travelers Cos Inc/The | 491 | 162.088,9 $ | 0,29 % |
| 81 | ISHARES INC | 6.009 | 161.942,6 $ | 0,29 % |
| 82 | Credo Technology Group Holding Ltd | 593 | 161.266,4 $ | 0,29 % |
| 83 | ISHARES INC | 2.276 | 160.093,8 $ | 0,29 % |
| 84 | US Bancorp | 2.610 | 157.644 $ | 0,29 % |
| 85 | ISHARES INC | 3.705 | 156.814,1 $ | 0,28 % |
| 86 | ISHARES INC | 2.635 | 156.492,7 $ | 0,28 % |
| 87 | Allstate Corp/The | 657 | 156.326,6 $ | 0,28 % |
| 88 | Regions Financial Corp | 5.137 | 155.137,4 $ | 0,28 % |
| 89 | IAMGOLD Corp | 9.612 | 152.254,1 $ | 0,28 % |
| 90 | ISHARES INC | 2.570 | 152.246,8 $ | 0,28 % |
| 91 | ISHARES INC | 2.417 | 151.908,5 $ | 0,28 % |
| 92 | ISHARES INC | 3.319 | 150.782,2 $ | 0,27 % |
| 93 | ISHARES INC | 3.252 | 150.047,3 $ | 0,27 % |
| 94 | M&T Bank Corp | 609 | 144.948,1 $ | 0,26 % |
| 95 | ISHARES INC | 2.893 | 144.592,1 $ | 0,26 % |
| 96 | W R Berkley Corp | 2.020 | 142.470,6 $ | 0,26 % |
| 97 | ISHARES TRUST | 1.284 | 138.184,1 $ | 0,25 % |
| 98 | SPDR SERIES TRUST | 4.468 | 137.837,8 $ | 0,25 % |
| 99 | ISHARES TRUST | 2.623 | 137.471,4 $ | 0,25 % |
| 100 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.256 | 136.991,9 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,4 %
- Fonds 5,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 59,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Kanada 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 134 | 34,6 Mio. $ | 96,78 % |
| 2 | Kanada | 8 | 1,2 Mio. $ | 3,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AlphaCentric Symmetry Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066020