Zusammensetzung von AlphaCentric Symmetry Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 51,8 Mio. $ davon 32,7 Mio. $ in Aktien, 63,1 %
- Positionen
- 142 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 23.882 | 2,6 Mio. $ | 4,95 % |
| 2 | iShares Trust | 11.825 | 2,5 Mio. $ | 4,88 % |
| 3 | iShares Trust | 9.461 | 781.194,8 $ | 1,51 % |
| 4 | iShares Trust | 6.519 | 773.153,4 $ | 1,49 % |
| 5 | iShares Trust | 8.031 | 766.478,6 $ | 1,48 % |
| 6 | Ishares Inc | 22.157 | 615.078,3 $ | 1,19 % |
| 7 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 8.842 | 609.302,2 $ | 1,18 % |
| 8 | AT&T Inc | 17.619 | 510.774,8 $ | 0,99 % |
| 9 | Invesco Senior Loan ETF | 23.752 | 484.778,3 $ | 0,94 % |
| 10 | SPDR Series Trust | 5.093 | 466.111,4 $ | 0,90 % |
| 11 | iShares J.P. Morgan EM High Yi | 11.810 | 465.077,8 $ | 0,90 % |
| 12 | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 21.069 | 463.307,3 $ | 0,89 % |
| 13 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.931 | 463.168,8 $ | 0,89 % |
| 14 | Vanguard High Dividend Yield E | 3.096 | 458.517,6 $ | 0,89 % |
| 15 | SPDR Index Shares Funds | 9.861 | 449.680,3 $ | 0,87 % |
| 16 | Newmont Corp | 4.028 | 436.031 $ | 0,84 % |
| 17 | Cencora Inc | 1.350 | 424.089 $ | 0,82 % |
| 18 | Loews Corp | 3.811 | 406.786,1 $ | 0,79 % |
| 19 | Cardinal Health, Inc. | 1.865 | 394.093,2 $ | 0,76 % |
| 20 | iShares Preferred and Income S | 12.386 | 375.543,5 $ | 0,73 % |
| 21 | HCA Healthcare Inc | 764 | 361.555,4 $ | 0,70 % |
| 22 | Kinross Gold Corp | 11.462 | 349.820,2 $ | 0,68 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 1.310 | 320.216,4 $ | 0,62 % |
| 24 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.524 | 318.340,4 $ | 0,61 % |
| 25 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 3.307 | 316.546 $ | 0,61 % |
| 26 | Flexshares Trust | 7.898 | 316.393,9 $ | 0,61 % |
| 27 | Ishares Inc | 6.979 | 314.822,7 $ | 0,61 % |
| 28 | ISHARES TRUST | 11.668 | 311.769 $ | 0,60 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 5.867 | 294.523,4 $ | 0,57 % |
| 30 | Ventas Inc | 3.557 | 290.891,5 $ | 0,56 % |
| 31 | Invesco Ltd | 11.919 | 289.512,5 $ | 0,56 % |
| 32 | Cboe Global Markets Inc | 1.023 | 287.534,6 $ | 0,56 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 793 | 273.704 $ | 0,53 % |
| 34 | Delta Air Lines Inc | 4.068 | 270.440,6 $ | 0,52 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 1.693 | 270.372,1 $ | 0,52 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.248 | 266.680,2 $ | 0,51 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 3.418 | 265.202,6 $ | 0,51 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 756 | 259.474,3 $ | 0,50 % |
| 39 | Barrick Mining Corp | 6.173 | 251.796,7 $ | 0,49 % |
| 40 | Globe Life Inc | 1.802 | 250.784,3 $ | 0,48 % |
| 41 | Monster Beverage Corp | 3.445 | 249.624,7 $ | 0,48 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 1.359 | 247.922,4 $ | 0,48 % |
| 43 | CME Group Inc | 821 | 242.482,4 $ | 0,47 % |
| 44 | Rollins Inc | 4.404 | 235.217,6 $ | 0,45 % |
| 45 | United Airlines Holdings Inc | 2.499 | 230.082,9 $ | 0,44 % |
| 46 | Carnival Corp | 8.549 | 221.248,1 $ | 0,43 % |
| 47 | Nasdaq Inc | 2.603 | 220.968,7 $ | 0,43 % |
| 48 | VeriSign Inc | 802 | 199.184,7 $ | 0,38 % |
| 49 | Republic Services Inc | 903 | 197.775,1 $ | 0,38 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 1.256 | 197.543,7 $ | 0,38 % |
| 51 | iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.095 | 195.269,7 $ | 0,38 % |
| 52 | Agnico Eagle Mines Ltd | 960 | 194.860,8 $ | 0,38 % |
| 53 | Dollar General Corp | 1.612 | 191.392,8 $ | 0,37 % |
| 54 | Ford Motor Co | 16.355 | 188.736,7 $ | 0,36 % |
| 55 | Marathon Petroleum Corp | 753 | 183.867,5 $ | 0,36 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 1.699 | 174.436,3 $ | 0,34 % |
| 57 | MetLife Inc | 2.464 | 174.254,1 $ | 0,34 % |
| 58 | TechnipFMC PLC | 2.471 | 170.820,2 $ | 0,33 % |
| 59 | iShares MSCI Brazil ETF | 4.304 | 165.230,6 $ | 0,32 % |
| 60 | General Motors Co | 2.181 | 162.484,5 $ | 0,31 % |
| 61 | Ishares Inc | 5.704 | 162.050,6 $ | 0,31 % |
| 62 | ISHARES TRUST | 4.371 | 159.148,1 $ | 0,31 % |
| 63 | Ishares Inc | 4.102 | 158.542,3 $ | 0,31 % |
| 64 | iShares MSCI Taiwan ETF | 2.203 | 156.236,8 $ | 0,30 % |
| 65 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.146 | 155.992,7 $ | 0,30 % |
| 66 | Ishares Inc | 2.059 | 154.898,6 $ | 0,30 % |
| 67 | Ishares Inc | 2.221 | 154.093 $ | 0,30 % |
| 68 | Ishares Inc | 3.832 | 152.360,3 $ | 0,29 % |
| 69 | Progressive Corp/The | 765 | 151.653,6 $ | 0,29 % |
| 70 | iShares Trust | 1.776 | 143.341 $ | 0,28 % |
| 71 | Ishares Inc | 2.588 | 140.554,3 $ | 0,27 % |
| 72 | iShares Trust | 3.044 | 138.684,6 $ | 0,27 % |
| 73 | Ishares Inc | 3.910 | 138.609,5 $ | 0,27 % |
| 74 | Ishares Inc | 2.043 | 138.515,4 $ | 0,27 % |
| 75 | Ishares Inc | 2.584 | 138.037,3 $ | 0,27 % |
| 76 | CF Industries Holdings Inc | 1.061 | 137.760,2 $ | 0,27 % |
| 77 | Travelers Cos Inc/The | 468 | 136.506,2 $ | 0,26 % |
| 78 | Global X Funds | 2.134 | 136.298,6 $ | 0,26 % |
| 79 | Ishares Inc | 2.359 | 135.666,1 $ | 0,26 % |
| 80 | iShares MSCI South Korea ETF | 1.101 | 135.434 $ | 0,26 % |
| 81 | Ishares Inc | 2.277 | 133.910,4 $ | 0,26 % |
| 82 | SPDR Series Trust | 4.337 | 133.492,9 $ | 0,26 % |
| 83 | iShares Trust | 2.513 | 132.083,3 $ | 0,26 % |
| 84 | Ishares Inc | 2.708 | 131.933,8 $ | 0,25 % |
| 85 | Principal Financial Group Inc | 1.462 | 131.740,8 $ | 0,25 % |
| 86 | Schwab US TIPS ETF | 4.948 | 131.666,3 $ | 0,25 % |
| 87 | Hartford Insurance Group Inc/The | 973 | 131.578,8 $ | 0,25 % |
| 88 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.197 | 130.461 $ | 0,25 % |
| 89 | iShares National Muni Bond ETF | 1.227 | 130.246,1 $ | 0,25 % |
| 90 | Allstate Corp/The | 625 | 129.587,5 $ | 0,25 % |
| 91 | Mosaic Co/The | 5.079 | 129.514,5 $ | 0,25 % |
| 92 | State Street SPDR FTSE Interna | 3.244 | 128.462,4 $ | 0,25 % |
| 93 | US Bancorp | 2.469 | 128.412,7 $ | 0,25 % |
| 94 | W R Berkley Corp | 1.930 | 127.920,4 $ | 0,25 % |
| 95 | Regions Financial Corp | 4.862 | 126.995,4 $ | 0,25 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 577 | 119.277,4 $ | 0,23 % |
| 97 | CVS Health Corp | 1.615 | 115.989,3 $ | 0,22 % |
| 98 | Universal Health Services Inc | 638 | 114.182,9 $ | 0,22 % |
| 99 | VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | 2.479 | 110.191,6 $ | 0,21 % |
| 100 | Interactive Brokers Group Inc | 1.637 | 109.793,6 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 12,5 %
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Industrie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 2,7 %
- Technologie 2,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Kanada 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 136 | 31,6 Mio. $ | 96,59 % |
| 2 | Kanada | 5 | 945.400,3 $ | 2,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 170.820,2 $ | 0,52 % |
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