Composition d'AlphaCentric Symmetry Strategy Fund
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- Actif net
- 55,1 M $ dont 35,8 M $ en actions, soit 65,0 %
- Positions
- 142 dans 2 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 5 771 | 1,4 M $ | 2,54 % |
| 2 | Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 12 122 | 1,4 M $ | 2,50 % |
| 3 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 1 860 | 1,4 M $ | 2,49 % |
| 4 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 4 518 | 1,4 M $ | 2,48 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 12 954 | 1,1 M $ | 1,93 % |
| 6 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 9 091 | 684,6 k $ | 1,24 % |
| 7 | ISHARES INC | 23 476 | 661,1 k $ | 1,20 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 5 214 | 612,4 k $ | 1,11 % |
| 9 | iShares J.P. Morgan EM High Yi | 12 231 | 497,4 k $ | 0,90 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 5 148 | 496,5 k $ | 0,90 % |
| 11 | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 21 627 | 495,3 k $ | 0,90 % |
| 12 | SPDR SERIES TRUST | 4 579 | 493,7 k $ | 0,90 % |
| 13 | Invesco Senior Loan ETF | 24 153 | 492 k $ | 0,89 % |
| 14 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 3 106 | 490,8 k $ | 0,89 % |
| 15 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 10 549 | 484,8 k $ | 0,88 % |
| 16 | Cardinal Health Inc | 1 970 | 468 k $ | 0,85 % |
| 17 | Loews Corp | 4 014 | 454,4 k $ | 0,83 % |
| 18 | iShares Mortgage Real Estate ETF | 20 231 | 446,1 k $ | 0,81 % |
| 19 | INVESCO LTD | 16 483 | 435 k $ | 0,79 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 372 | 429,4 k $ | 0,78 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 3 628 | 426,1 k $ | 0,77 % |
| 22 | Delta Air Lines Inc | 4 268 | 399,7 k $ | 0,73 % |
| 23 | iShares Preferred and Income S | 12 750 | 388,7 k $ | 0,71 % |
| 24 | AT&T Inc | 18 707 | 387,2 k $ | 0,70 % |
| 25 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3 755 | 355,1 k $ | 0,64 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 1 391 | 353,3 k $ | 0,64 % |
| 27 | Monster Beverage Corp | 3 637 | 349,6 k $ | 0,63 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 382 | 344,5 k $ | 0,63 % |
| 29 | Globe Life Inc | 1 890 | 337,7 k $ | 0,61 % |
| 30 | VENTAS INC | 3 779 | 335,6 k $ | 0,61 % |
| 31 | United Airlines Holdings Inc | 2 450 | 333,2 k $ | 0,60 % |
| 32 | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 12 184 | 331,9 k $ | 0,60 % |
| 33 | FLEXSHARES TRUST | 8 201 | 330,2 k $ | 0,60 % |
| 34 | iShares 0-5 Year High Yield Co | 7 783 | 330,1 k $ | 0,60 % |
| 35 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 3 424 | 330 k $ | 0,60 % |
| 36 | ISHARES INC | 7 271 | 329,3 k $ | 0,60 % |
| 37 | Cencora Inc | 1 116 | 315,8 k $ | 0,57 % |
| 38 | HCA Healthcare Inc | 801 | 312,3 k $ | 0,57 % |
| 39 | General Dynamics Corp | 801 | 283,7 k $ | 0,52 % |
| 40 | Newmont Corp | 2 967 | 277,1 k $ | 0,50 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 1 793 | 271,6 k $ | 0,49 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 6 232 | 263,9 k $ | 0,48 % |
| 43 | Cboe Global Markets Inc | 1 083 | 262,8 k $ | 0,48 % |
| 44 | Carnival Corp Ltd | 9 001 | 257,2 k $ | 0,47 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 062 | 250,4 k $ | 0,45 % |
| 46 | Vanguard Real Estate ETF | 2 583 | 249,1 k $ | 0,45 % |
| 47 | L3Harris Technologies Inc | 840 | 244,1 k $ | 0,44 % |
| 48 | Ford Motor Co | 17 349 | 241,2 k $ | 0,44 % |
| 49 | Nasdaq Inc | 2 756 | 217,2 k $ | 0,39 % |
| 50 | VeriSign Inc | 848 | 213,3 k $ | 0,39 % |
| 51 | Advanced Micro Devices Inc | 364 | 211,5 k $ | 0,38 % |
| 52 | Republic Services Inc | 956 | 203,7 k $ | 0,37 % |
| 53 | Marathon Petroleum Corp | 791 | 202,2 k $ | 0,37 % |
| 54 | Evercore Inc | 592 | 202,1 k $ | 0,37 % |
| 55 | CME Group Inc | 887 | 195,9 k $ | 0,36 % |
| 56 | Dollar General Corp | 1 698 | 195,5 k $ | 0,35 % |
| 57 | Rollins Inc | 4 664 | 194,7 k $ | 0,35 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 970 | 194,6 k $ | 0,35 % |
| 59 | Pan American Silver Corp | 4 335 | 194,2 k $ | 0,35 % |
| 60 | Coeur Mining Inc | 11 732 | 191,5 k $ | 0,35 % |
| 61 | Barrick Mining Corp | 4 948 | 181,7 k $ | 0,33 % |
| 62 | ISHARES INC | 1 670 | 181,4 k $ | 0,33 % |
| 63 | Kinross Gold Corp | 7 504 | 177,2 k $ | 0,32 % |
| 64 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 183 | 176,6 k $ | 0,32 % |
| 65 | CVS Health Corp | 1 705 | 176,4 k $ | 0,32 % |
| 66 | General Motors Co | 2 288 | 176,4 k $ | 0,32 % |
| 67 | ISHARES INC | 4 494 | 174,7 k $ | 0,32 % |
| 68 | GLOBAL X FUNDS | 2 309 | 174,3 k $ | 0,32 % |
| 69 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 260 | 172,7 k $ | 0,31 % |
| 70 | ISHARES INC | 2 337 | 169 k $ | 0,31 % |
| 71 | ISHARES INC | 834 | 168,4 k $ | 0,31 % |
| 72 | Principal Financial Group Inc | 1 556 | 167,7 k $ | 0,30 % |
| 73 | ISHARES TRUST | 2 002 | 167,2 k $ | 0,30 % |
| 74 | iShares MSCI Brazil ETF | 4 780 | 164,9 k $ | 0,30 % |
| 75 | ISHARES INC | 2 189 | 164,8 k $ | 0,30 % |
| 76 | Intercontinental Exchange Inc | 1 330 | 163,7 k $ | 0,30 % |
| 77 | Abbott Laboratories | 1 804 | 163,7 k $ | 0,30 % |
| 78 | ISHARES TRUST | 4 238 | 163,6 k $ | 0,30 % |
| 79 | ISHARES INC | 4 089 | 162,3 k $ | 0,29 % |
| 80 | Travelers Cos Inc/The | 491 | 162,1 k $ | 0,29 % |
| 81 | ISHARES INC | 6 009 | 161,9 k $ | 0,29 % |
| 82 | Credo Technology Group Holding Ltd | 593 | 161,3 k $ | 0,29 % |
| 83 | ISHARES INC | 2 276 | 160,1 k $ | 0,29 % |
| 84 | US Bancorp | 2 610 | 157,6 k $ | 0,29 % |
| 85 | ISHARES INC | 3 705 | 156,8 k $ | 0,28 % |
| 86 | ISHARES INC | 2 635 | 156,5 k $ | 0,28 % |
| 87 | Allstate Corp/The | 657 | 156,3 k $ | 0,28 % |
| 88 | Regions Financial Corp | 5 137 | 155,1 k $ | 0,28 % |
| 89 | IAMGOLD Corp | 9 612 | 152,3 k $ | 0,28 % |
| 90 | ISHARES INC | 2 570 | 152,2 k $ | 0,28 % |
| 91 | ISHARES INC | 2 417 | 151,9 k $ | 0,28 % |
| 92 | ISHARES INC | 3 319 | 150,8 k $ | 0,27 % |
| 93 | ISHARES INC | 3 252 | 150 k $ | 0,27 % |
| 94 | M&T Bank Corp | 609 | 144,9 k $ | 0,26 % |
| 95 | ISHARES INC | 2 893 | 144,6 k $ | 0,26 % |
| 96 | W R Berkley Corp | 2 020 | 142,5 k $ | 0,26 % |
| 97 | ISHARES TRUST | 1 284 | 138,2 k $ | 0,25 % |
| 98 | SPDR SERIES TRUST | 4 468 | 137,8 k $ | 0,25 % |
| 99 | ISHARES TRUST | 2 623 | 137,5 k $ | 0,25 % |
| 100 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 256 | 137 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,4 %
- Fonds 5,8 %
- Santé 5,6 %
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 59,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Canada 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 134 | 34,6 M $ | 96,78 % |
| 2 | Canada | 8 | 1,2 M $ | 3,22 % |
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