Portefeuille d'AlphaCentric Symmetry Strategy Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 142 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 51,8 M $ · Dix premières lignes : 30.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 12,5 %
- Finance 4,6 %
- Santé 4,4 %
- Communication 2,5 %
- Industrie 2,5 %
- Technologie 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Immobilier 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 65,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,6 %
- CA 2,9 %
- GB 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 136 | 31,6 M $ | 96,59 % |
| CA | 5 | 945,4 k $ | 2,89 % |
| GB | 1 | 170,8 k $ | 0,52 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 23 882 | 2,6 M $ | 4,95 % |
| iShares Trust | 11 825 | 2,5 M $ | 4,88 % |
| iShares Trust | 9 461 | 781,2 k $ | 1,51 % |
| iShares Trust | 6 519 | 773,2 k $ | 1,49 % |
| iShares Trust | 8 031 | 766,5 k $ | 1,48 % |
| Ishares Inc | 22 157 | 615,1 k $ | 1,19 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 8 842 | 609,3 k $ | 1,18 % |
| AT&T Inc | 17 619 | 510,8 k $ | 0,99 % |
| Invesco Senior Loan ETF | 23 752 | 484,8 k $ | 0,94 % |
| SPDR Series Trust | 5 093 | 466,1 k $ | 0,90 % |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 11 810 | 465,1 k $ | 0,90 % |
| Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 21 069 | 463,3 k $ | 0,89 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4 931 | 463,2 k $ | 0,89 % |
| Vanguard High Dividend Yield E | 3 096 | 458,5 k $ | 0,89 % |
| SPDR Index Shares Funds | 9 861 | 449,7 k $ | 0,87 % |
| Newmont Corp | 4 028 | 436 k $ | 0,84 % |
| Cencora Inc | 1 350 | 424,1 k $ | 0,82 % |
| Loews Corp | 3 811 | 406,8 k $ | 0,79 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1 865 | 394,1 k $ | 0,76 % |
| iShares Preferred and Income S | 12 386 | 375,5 k $ | 0,73 % |
| HCA Healthcare Inc | 764 | 361,6 k $ | 0,70 % |
| Kinross Gold Corp | 11 462 | 349,8 k $ | 0,68 % |
| Johnson & Johnson | 1 310 | 320,2 k $ | 0,62 % |
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7 524 | 318,3 k $ | 0,61 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 3 307 | 316,5 k $ | 0,61 % |
| Flexshares Trust | 7 898 | 316,4 k $ | 0,61 % |
| Ishares Inc | 6 979 | 314,8 k $ | 0,61 % |
| ISHARES TRUST | 11 668 | 311,8 k $ | 0,60 % |
| Verizon Communications Inc | 5 867 | 294,5 k $ | 0,57 % |
| Ventas Inc | 3 557 | 290,9 k $ | 0,56 % |
| Invesco Ltd | 11 919 | 289,5 k $ | 0,56 % |
| Cboe Global Markets Inc | 1 023 | 287,5 k $ | 0,56 % |
| L3Harris Technologies Inc | 793 | 273,7 k $ | 0,53 % |
| Delta Air Lines Inc | 4 068 | 270,4 k $ | 0,52 % |
| TJX Cos Inc/The | 1 693 | 270,4 k $ | 0,52 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2 248 | 266,7 k $ | 0,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3 418 | 265,2 k $ | 0,51 % |
| General Dynamics Corp | 756 | 259,5 k $ | 0,50 % |
| Barrick Mining Corp | 6 173 | 251,8 k $ | 0,49 % |
| Globe Life Inc | 1 802 | 250,8 k $ | 0,48 % |
| Monster Beverage Corp | 3 445 | 249,6 k $ | 0,48 % |
| Capital One Financial Corp | 1 359 | 247,9 k $ | 0,48 % |
| CME Group Inc | 821 | 242,5 k $ | 0,47 % |
| Rollins Inc | 4 404 | 235,2 k $ | 0,45 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2 499 | 230,1 k $ | 0,44 % |
| Carnival Corp | 8 549 | 221,2 k $ | 0,43 % |
| Nasdaq Inc | 2 603 | 221 k $ | 0,43 % |
| VeriSign Inc | 802 | 199,2 k $ | 0,38 % |
| Republic Services Inc | 903 | 197,8 k $ | 0,38 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 256 | 197,5 k $ | 0,38 % |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 9 095 | 195,3 k $ | 0,38 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 960 | 194,9 k $ | 0,38 % |
| Dollar General Corp | 1 612 | 191,4 k $ | 0,37 % |
| Ford Motor Co | 16 355 | 188,7 k $ | 0,36 % |
| Marathon Petroleum Corp | 753 | 183,9 k $ | 0,36 % |
| Abbott Laboratories | 1 699 | 174,4 k $ | 0,34 % |
| MetLife Inc | 2 464 | 174,3 k $ | 0,34 % |
| TechnipFMC PLC | 2 471 | 170,8 k $ | 0,33 % |
| iShares MSCI Brazil ETF | 4 304 | 165,2 k $ | 0,32 % |
| General Motors Co | 2 181 | 162,5 k $ | 0,31 % |
| Ishares Inc | 5 704 | 162,1 k $ | 0,31 % |
| ISHARES TRUST | 4 371 | 159,1 k $ | 0,31 % |
| Ishares Inc | 4 102 | 158,5 k $ | 0,31 % |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 2 203 | 156,2 k $ | 0,30 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 2 146 | 156 k $ | 0,30 % |
| Ishares Inc | 2 059 | 154,9 k $ | 0,30 % |
| Ishares Inc | 2 221 | 154,1 k $ | 0,30 % |
| Ishares Inc | 3 832 | 152,4 k $ | 0,29 % |
| Progressive Corp/The | 765 | 151,7 k $ | 0,29 % |
| iShares Trust | 1 776 | 143,3 k $ | 0,28 % |
| Ishares Inc | 2 588 | 140,6 k $ | 0,27 % |
| iShares Trust | 3 044 | 138,7 k $ | 0,27 % |
| Ishares Inc | 3 910 | 138,6 k $ | 0,27 % |
| Ishares Inc | 2 043 | 138,5 k $ | 0,27 % |
| Ishares Inc | 2 584 | 138 k $ | 0,27 % |
| CF Industries Holdings Inc | 1 061 | 137,8 k $ | 0,27 % |
| Travelers Cos Inc/The | 468 | 136,5 k $ | 0,26 % |
| Global X Funds | 2 134 | 136,3 k $ | 0,26 % |
| Ishares Inc | 2 359 | 135,7 k $ | 0,26 % |
| iShares MSCI South Korea ETF | 1 101 | 135,4 k $ | 0,26 % |
| Ishares Inc | 2 277 | 133,9 k $ | 0,26 % |
| SPDR Series Trust | 4 337 | 133,5 k $ | 0,26 % |
| iShares Trust | 2 513 | 132,1 k $ | 0,26 % |
| Ishares Inc | 2 708 | 131,9 k $ | 0,25 % |
| Principal Financial Group Inc | 1 462 | 131,7 k $ | 0,25 % |
| Schwab US TIPS ETF | 4 948 | 131,7 k $ | 0,25 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 973 | 131,6 k $ | 0,25 % |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 197 | 130,5 k $ | 0,25 % |
| iShares National Muni Bond ETF | 1 227 | 130,2 k $ | 0,25 % |
| Allstate Corp/The | 625 | 129,6 k $ | 0,25 % |
| Mosaic Co/The | 5 079 | 129,5 k $ | 0,25 % |
| State Street SPDR FTSE Interna | 3 244 | 128,5 k $ | 0,25 % |
| US Bancorp | 2 469 | 128,4 k $ | 0,25 % |
| W R Berkley Corp | 1 930 | 127,9 k $ | 0,25 % |
| Regions Financial Corp | 4 862 | 127 k $ | 0,25 % |
| M&T Bank Corp | 577 | 119,3 k $ | 0,23 % |
| CVS Health Corp | 1 615 | 116 k $ | 0,22 % |
| Universal Health Services Inc | 638 | 114,2 k $ | 0,22 % |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | 2 479 | 110,2 k $ | 0,21 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 1 637 | 109,8 k $ | 0,21 % |
| Northern Trust Corp | 780 | 108,9 k $ | 0,21 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 6 731 | 105,3 k $ | 0,20 % |
| Expand Energy Corp | 951 | 104,4 k $ | 0,20 % |
| Synchrony Financial | 1 525 | 103,7 k $ | 0,20 % |
| US Foods Holding Corp | 1 115 | 102,8 k $ | 0,20 % |
| Micron Technology Inc | 303 | 102,4 k $ | 0,20 % |
| TKO Group Holdings Inc | 491 | 99 k $ | 0,19 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1 048 | 97,8 k $ | 0,19 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 1 075 | 95,4 k $ | 0,18 % |
| Coeur Mining Inc | 5 053 | 94,8 k $ | 0,18 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 178 | 93,2 k $ | 0,18 % |
| Carvana Co | 294 | 92,4 k $ | 0,18 % |
| AGNC Investment Corp | 8 859 | 88,9 k $ | 0,17 % |
| Exelixis Inc | 2 047 | 87,8 k $ | 0,17 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 286 | 87 k $ | 0,17 % |
| Palantir Technologies Inc | 582 | 85,1 k $ | 0,16 % |
| Performance Food Group Co | 977 | 83,7 k $ | 0,16 % |
| Evercore Inc | 272 | 81,2 k $ | 0,16 % |
| Somnigroup International Inc | 1 075 | 79,5 k $ | 0,15 % |
| QXO Inc | 4 022 | 78,1 k $ | 0,15 % |
| Houlihan Lokey Inc | 499 | 71,7 k $ | 0,14 % |
| Celsius Holdings Inc | 1 933 | 68,6 k $ | 0,13 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 174 | 68,2 k $ | 0,13 % |
| Nextpower Inc | 555 | 66,9 k $ | 0,13 % |
| Lithia Motors Inc | 258 | 64,4 k $ | 0,12 % |
| Equitable Holdings Inc | 1 630 | 60,5 k $ | 0,12 % |
| Charter Communications, Inc. | 271 | 58,5 k $ | 0,11 % |
| Broadcom Inc | 170 | 52,6 k $ | 0,10 % |
| Pan American Silver Corp | 936 | 51,1 k $ | 0,10 % |
| Cloudflare Inc | 239 | 49,3 k $ | 0,10 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 242 | 49,2 k $ | 0,10 % |
| Insmed Inc | 291 | 47,6 k $ | 0,09 % |
| AppLovin Corp | 115 | 45,8 k $ | 0,09 % |
| Eli Lilly & Co | 46 | 42,3 k $ | 0,08 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 532 | 41 k $ | 0,08 % |
| Samsara Inc | 1 093 | 34,6 k $ | 0,07 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 350 | 32,9 k $ | 0,06 % |
| Ishares Inc | 737 | 32 k $ | 0,06 % |
| AeroVironment Inc | 144 | 26,4 k $ | 0,05 % |
| ROBLOX Corp | 426 | 24,1 k $ | 0,05 % |
| Zscaler Inc | 140 | 19,6 k $ | 0,04 % |
| Duolingo Inc | 90 | 8,9 k $ | 0,02 % |