Composition d'AlphaCentric Symmetry Strategy Fund
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- Actif net
- 51,8 M $ dont 32,7 M $ en actions, soit 63,1 %
- Positions
- 142 dans 3 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 23 882 | 2,6 M $ | 4,95 % |
| 2 | iShares Trust | 11 825 | 2,5 M $ | 4,88 % |
| 3 | iShares Trust | 9 461 | 781,2 k $ | 1,51 % |
| 4 | iShares Trust | 6 519 | 773,2 k $ | 1,49 % |
| 5 | iShares Trust | 8 031 | 766,5 k $ | 1,48 % |
| 6 | Ishares Inc | 22 157 | 615,1 k $ | 1,19 % |
| 7 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 8 842 | 609,3 k $ | 1,18 % |
| 8 | AT&T Inc | 17 619 | 510,8 k $ | 0,99 % |
| 9 | Invesco Senior Loan ETF | 23 752 | 484,8 k $ | 0,94 % |
| 10 | SPDR Series Trust | 5 093 | 466,1 k $ | 0,90 % |
| 11 | iShares J.P. Morgan EM High Yi | 11 810 | 465,1 k $ | 0,90 % |
| 12 | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 21 069 | 463,3 k $ | 0,89 % |
| 13 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4 931 | 463,2 k $ | 0,89 % |
| 14 | Vanguard High Dividend Yield E | 3 096 | 458,5 k $ | 0,89 % |
| 15 | SPDR Index Shares Funds | 9 861 | 449,7 k $ | 0,87 % |
| 16 | Newmont Corp | 4 028 | 436 k $ | 0,84 % |
| 17 | Cencora Inc | 1 350 | 424,1 k $ | 0,82 % |
| 18 | Loews Corp | 3 811 | 406,8 k $ | 0,79 % |
| 19 | Cardinal Health, Inc. | 1 865 | 394,1 k $ | 0,76 % |
| 20 | iShares Preferred and Income S | 12 386 | 375,5 k $ | 0,73 % |
| 21 | HCA Healthcare Inc | 764 | 361,6 k $ | 0,70 % |
| 22 | Kinross Gold Corp | 11 462 | 349,8 k $ | 0,68 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 1 310 | 320,2 k $ | 0,62 % |
| 24 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7 524 | 318,3 k $ | 0,61 % |
| 25 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 3 307 | 316,5 k $ | 0,61 % |
| 26 | Flexshares Trust | 7 898 | 316,4 k $ | 0,61 % |
| 27 | Ishares Inc | 6 979 | 314,8 k $ | 0,61 % |
| 28 | ISHARES TRUST | 11 668 | 311,8 k $ | 0,60 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 5 867 | 294,5 k $ | 0,57 % |
| 30 | Ventas Inc | 3 557 | 290,9 k $ | 0,56 % |
| 31 | Invesco Ltd | 11 919 | 289,5 k $ | 0,56 % |
| 32 | Cboe Global Markets Inc | 1 023 | 287,5 k $ | 0,56 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 793 | 273,7 k $ | 0,53 % |
| 34 | Delta Air Lines Inc | 4 068 | 270,4 k $ | 0,52 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 1 693 | 270,4 k $ | 0,52 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 248 | 266,7 k $ | 0,51 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 3 418 | 265,2 k $ | 0,51 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 756 | 259,5 k $ | 0,50 % |
| 39 | Barrick Mining Corp | 6 173 | 251,8 k $ | 0,49 % |
| 40 | Globe Life Inc | 1 802 | 250,8 k $ | 0,48 % |
| 41 | Monster Beverage Corp | 3 445 | 249,6 k $ | 0,48 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 1 359 | 247,9 k $ | 0,48 % |
| 43 | CME Group Inc | 821 | 242,5 k $ | 0,47 % |
| 44 | Rollins Inc | 4 404 | 235,2 k $ | 0,45 % |
| 45 | United Airlines Holdings Inc | 2 499 | 230,1 k $ | 0,44 % |
| 46 | Carnival Corp | 8 549 | 221,2 k $ | 0,43 % |
| 47 | Nasdaq Inc | 2 603 | 221 k $ | 0,43 % |
| 48 | VeriSign Inc | 802 | 199,2 k $ | 0,38 % |
| 49 | Republic Services Inc | 903 | 197,8 k $ | 0,38 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 1 256 | 197,5 k $ | 0,38 % |
| 51 | iShares Mortgage Real Estate ETF | 9 095 | 195,3 k $ | 0,38 % |
| 52 | Agnico Eagle Mines Ltd | 960 | 194,9 k $ | 0,38 % |
| 53 | Dollar General Corp | 1 612 | 191,4 k $ | 0,37 % |
| 54 | Ford Motor Co | 16 355 | 188,7 k $ | 0,36 % |
| 55 | Marathon Petroleum Corp | 753 | 183,9 k $ | 0,36 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 1 699 | 174,4 k $ | 0,34 % |
| 57 | MetLife Inc | 2 464 | 174,3 k $ | 0,34 % |
| 58 | TechnipFMC PLC | 2 471 | 170,8 k $ | 0,33 % |
| 59 | iShares MSCI Brazil ETF | 4 304 | 165,2 k $ | 0,32 % |
| 60 | General Motors Co | 2 181 | 162,5 k $ | 0,31 % |
| 61 | Ishares Inc | 5 704 | 162,1 k $ | 0,31 % |
| 62 | ISHARES TRUST | 4 371 | 159,1 k $ | 0,31 % |
| 63 | Ishares Inc | 4 102 | 158,5 k $ | 0,31 % |
| 64 | iShares MSCI Taiwan ETF | 2 203 | 156,2 k $ | 0,30 % |
| 65 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 146 | 156 k $ | 0,30 % |
| 66 | Ishares Inc | 2 059 | 154,9 k $ | 0,30 % |
| 67 | Ishares Inc | 2 221 | 154,1 k $ | 0,30 % |
| 68 | Ishares Inc | 3 832 | 152,4 k $ | 0,29 % |
| 69 | Progressive Corp/The | 765 | 151,7 k $ | 0,29 % |
| 70 | iShares Trust | 1 776 | 143,3 k $ | 0,28 % |
| 71 | Ishares Inc | 2 588 | 140,6 k $ | 0,27 % |
| 72 | iShares Trust | 3 044 | 138,7 k $ | 0,27 % |
| 73 | Ishares Inc | 3 910 | 138,6 k $ | 0,27 % |
| 74 | Ishares Inc | 2 043 | 138,5 k $ | 0,27 % |
| 75 | Ishares Inc | 2 584 | 138 k $ | 0,27 % |
| 76 | CF Industries Holdings Inc | 1 061 | 137,8 k $ | 0,27 % |
| 77 | Travelers Cos Inc/The | 468 | 136,5 k $ | 0,26 % |
| 78 | Global X Funds | 2 134 | 136,3 k $ | 0,26 % |
| 79 | Ishares Inc | 2 359 | 135,7 k $ | 0,26 % |
| 80 | iShares MSCI South Korea ETF | 1 101 | 135,4 k $ | 0,26 % |
| 81 | Ishares Inc | 2 277 | 133,9 k $ | 0,26 % |
| 82 | SPDR Series Trust | 4 337 | 133,5 k $ | 0,26 % |
| 83 | iShares Trust | 2 513 | 132,1 k $ | 0,26 % |
| 84 | Ishares Inc | 2 708 | 131,9 k $ | 0,25 % |
| 85 | Principal Financial Group Inc | 1 462 | 131,7 k $ | 0,25 % |
| 86 | Schwab US TIPS ETF | 4 948 | 131,7 k $ | 0,25 % |
| 87 | Hartford Insurance Group Inc/The | 973 | 131,6 k $ | 0,25 % |
| 88 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 197 | 130,5 k $ | 0,25 % |
| 89 | iShares National Muni Bond ETF | 1 227 | 130,2 k $ | 0,25 % |
| 90 | Allstate Corp/The | 625 | 129,6 k $ | 0,25 % |
| 91 | Mosaic Co/The | 5 079 | 129,5 k $ | 0,25 % |
| 92 | State Street SPDR FTSE Interna | 3 244 | 128,5 k $ | 0,25 % |
| 93 | US Bancorp | 2 469 | 128,4 k $ | 0,25 % |
| 94 | W R Berkley Corp | 1 930 | 127,9 k $ | 0,25 % |
| 95 | Regions Financial Corp | 4 862 | 127 k $ | 0,25 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 577 | 119,3 k $ | 0,23 % |
| 97 | CVS Health Corp | 1 615 | 116 k $ | 0,22 % |
| 98 | Universal Health Services Inc | 638 | 114,2 k $ | 0,22 % |
| 99 | VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | 2 479 | 110,2 k $ | 0,21 % |
| 100 | Interactive Brokers Group Inc | 1 637 | 109,8 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Fonds 12,5 %
- Finance 9,4 %
- Santé 5,8 %
- Matériaux 4,5 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 2,7 %
- Technologie 2,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 51,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Canada 2,9 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 136 | 31,6 M $ | 96,59 % |
| 2 | Canada | 5 | 945,4 k $ | 2,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 170,8 k $ | 0,52 % |
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