Composition d'AlphaCentric Symmetry Strategy Fund
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- Actif net
- 55,1 M $ dont 35,8 M $ en actions, soit 65,0 %
- Positions
- 142 dans 2 pays
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 5 157 | 136,7 k $ | 0,25 % |
| 102 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 022 | 135,4 k $ | 0,25 % |
| 103 | State Street SPDR FTSE Interna | 3 407 | 134,2 k $ | 0,24 % |
| 104 | American Airlines Group Inc | 7 305 | 132 k $ | 0,24 % |
| 105 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7 116 | 126,2 k $ | 0,23 % |
| 106 | Southwest Airlines Co | 2 414 | 124,1 k $ | 0,23 % |
| 107 | Humana Inc | 311 | 123,5 k $ | 0,22 % |
| 108 | Synchrony Financial | 1 601 | 121,8 k $ | 0,22 % |
| 109 | CF Industries Holdings Inc | 1 114 | 120,6 k $ | 0,22 % |
| 110 | MetLife Inc | 1 423 | 120,4 k $ | 0,22 % |
| 111 | Centene Corp | 1 858 | 119,3 k $ | 0,22 % |
| 112 | Sanmina Corp | 464 | 117,4 k $ | 0,21 % |
| 113 | Dell Technologies Inc | 269 | 116,1 k $ | 0,21 % |
| 114 | Mosaic Co/The | 5 413 | 114,7 k $ | 0,21 % |
| 115 | ISHARES INC | 1 767 | 111,7 k $ | 0,20 % |
| 116 | Hecla Mining Co | 7 014 | 108,2 k $ | 0,20 % |
| 117 | Five Below Inc | 589 | 105,9 k $ | 0,19 % |
| 118 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 337 | 105,4 k $ | 0,19 % |
| 119 | AGNC Investment Corp | 9 621 | 104,9 k $ | 0,19 % |
| 120 | TKO Group Holdings Inc | 518 | 104,3 k $ | 0,19 % |
| 121 | First Majestic Silver Corp | 6 072 | 103 k $ | 0,19 % |
| 122 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 187 | 100,4 k $ | 0,18 % |
| 123 | Universal Health Services Inc | 667 | 99,2 k $ | 0,18 % |
| 124 | Progressive Corp/The | 445 | 97,2 k $ | 0,18 % |
| 125 | Jones Lang LaSalle Inc | 300 | 93 k $ | 0,17 % |
| 126 | EXPAND ENERGY CORP | 1 008 | 91,9 k $ | 0,17 % |
| 127 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 133 | 88,8 k $ | 0,16 % |
| 128 | Astera Labs Inc | 151 | 72,9 k $ | 0,13 % |
| 129 | QXO Inc | 4 218 | 72,9 k $ | 0,13 % |
| 130 | Nextpower Inc | 583 | 69,5 k $ | 0,13 % |
| 131 | Teradyne Inc | 138 | 66,8 k $ | 0,12 % |
| 132 | ISHARES INC | 1 506 | 62,3 k $ | 0,11 % |
| 133 | SITIME CORP | 83 | 61,9 k $ | 0,11 % |
| 134 | CELSIUS HOLDINGS INC | 2 028 | 59,4 k $ | 0,11 % |
| 135 | Eli Lilly & Co | 48 | 57,6 k $ | 0,10 % |
| 136 | Applied Optoelectronics Inc | 337 | 49,9 k $ | 0,09 % |
| 137 | Equinox Gold Corp | 5 106 | 49,6 k $ | 0,09 % |
| 138 | Agnico Eagle Mines Ltd | 280 | 43,4 k $ | 0,08 % |
| 139 | Charter Communications Inc | 284 | 40,4 k $ | 0,07 % |
| 140 | Palantir Technologies Inc | 294 | 34,3 k $ | 0,06 % |
| 141 | Insmed Inc | 305 | 32,5 k $ | 0,06 % |
| 142 | AeroVironment Inc | 151 | 24,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,4 %
- Fonds 5,8 %
- Santé 5,6 %
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 59,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Canada 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 134 | 34,6 M $ | 96,78 % |
| 2 | Canada | 8 | 1,2 M $ | 3,22 % |
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Titelia. « Composition d'AlphaCentric Symmetry Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066020