Composition d'AlphaCentric Symmetry Strategy Fund
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- Actif net
- 51,8 M $ dont 32,7 M $ en actions, soit 63,1 %
- Positions
- 142 dans 3 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northern Trust Corp | 780 | 108,9 k $ | 0,21 % |
| 102 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6 731 | 105,3 k $ | 0,20 % |
| 103 | Expand Energy Corp | 951 | 104,4 k $ | 0,20 % |
| 104 | Synchrony Financial | 1 525 | 103,7 k $ | 0,20 % |
| 105 | US Foods Holding Corp | 1 115 | 102,8 k $ | 0,20 % |
| 106 | Micron Technology Inc | 303 | 102,4 k $ | 0,20 % |
| 107 | TKO Group Holdings Inc | 491 | 99 k $ | 0,19 % |
| 108 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 048 | 97,8 k $ | 0,19 % |
| 109 | Vanguard Real Estate ETF | 1 075 | 95,4 k $ | 0,18 % |
| 110 | Coeur Mining Inc | 5 053 | 94,8 k $ | 0,18 % |
| 111 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 178 | 93,2 k $ | 0,18 % |
| 112 | Carvana Co | 294 | 92,4 k $ | 0,18 % |
| 113 | AGNC Investment Corp | 8 859 | 88,9 k $ | 0,17 % |
| 114 | Exelixis Inc | 2 047 | 87,8 k $ | 0,17 % |
| 115 | Jones Lang LaSalle Inc | 286 | 87 k $ | 0,17 % |
| 116 | Palantir Technologies Inc | 582 | 85,1 k $ | 0,16 % |
| 117 | Performance Food Group Co | 977 | 83,7 k $ | 0,16 % |
| 118 | Evercore Inc | 272 | 81,2 k $ | 0,16 % |
| 119 | Somnigroup International Inc | 1 075 | 79,5 k $ | 0,15 % |
| 120 | QXO Inc | 4 022 | 78,1 k $ | 0,15 % |
| 121 | Houlihan Lokey Inc | 499 | 71,7 k $ | 0,14 % |
| 122 | Celsius Holdings Inc | 1 933 | 68,6 k $ | 0,13 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 174 | 68,2 k $ | 0,13 % |
| 124 | Nextpower Inc | 555 | 66,9 k $ | 0,13 % |
| 125 | Lithia Motors Inc | 258 | 64,4 k $ | 0,12 % |
| 126 | Equitable Holdings Inc | 1 630 | 60,5 k $ | 0,12 % |
| 127 | Charter Communications, Inc. | 271 | 58,5 k $ | 0,11 % |
| 128 | Broadcom Inc | 170 | 52,6 k $ | 0,10 % |
| 129 | Pan American Silver Corp | 936 | 51,1 k $ | 0,10 % |
| 130 | Cloudflare Inc | 239 | 49,3 k $ | 0,10 % |
| 131 | Advanced Micro Devices Inc | 242 | 49,2 k $ | 0,10 % |
| 132 | Insmed Inc | 291 | 47,6 k $ | 0,09 % |
| 133 | AppLovin Corp | 115 | 45,8 k $ | 0,09 % |
| 134 | Eli Lilly & Co | 46 | 42,3 k $ | 0,08 % |
| 135 | Sprouts Farmers Market Inc | 532 | 41 k $ | 0,08 % |
| 136 | Samsara Inc | 1 093 | 34,6 k $ | 0,07 % |
| 137 | Credo Technology Group Holding Ltd | 350 | 32,9 k $ | 0,06 % |
| 138 | Ishares Inc | 737 | 32 k $ | 0,06 % |
| 139 | AeroVironment Inc | 144 | 26,4 k $ | 0,05 % |
| 140 | ROBLOX Corp | 426 | 24,1 k $ | 0,05 % |
| 141 | Zscaler Inc | 140 | 19,6 k $ | 0,04 % |
| 142 | Duolingo Inc | 90 | 8,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 12,5 %
- Finance 9,4 %
- Santé 5,8 %
- Matériaux 4,5 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 2,7 %
- Technologie 2,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 51,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Canada 2,9 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 136 | 31,6 M $ | 96,59 % |
| 2 | Canada | 5 | 945,4 k $ | 2,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 170,8 k $ | 0,52 % |
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