Zusammensetzung von AlphaCentric Symmetry Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 55,1 Mio. $ davon 35,8 Mio. $ in Aktien, 65,0 %
- Positionen
- 142 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 5.157 | 136.660,5 $ | 0,25 % |
| 102 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.022 | 135.435,4 $ | 0,25 % |
| 103 | State Street SPDR FTSE Interna | 3.407 | 134.201,7 $ | 0,24 % |
| 104 | American Airlines Group Inc | 7.305 | 132.001,4 $ | 0,24 % |
| 105 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7.116 | 126.166,7 $ | 0,23 % |
| 106 | Southwest Airlines Co | 2.414 | 124.127,9 $ | 0,23 % |
| 107 | Humana Inc | 311 | 123.535,4 $ | 0,22 % |
| 108 | Synchrony Financial | 1.601 | 121.756,1 $ | 0,22 % |
| 109 | CF Industries Holdings Inc | 1.114 | 120.601,6 $ | 0,22 % |
| 110 | MetLife Inc | 1.423 | 120.400 $ | 0,22 % |
| 111 | Centene Corp | 1.858 | 119.265 $ | 0,22 % |
| 112 | Sanmina Corp | 464 | 117.429,1 $ | 0,21 % |
| 113 | Dell Technologies Inc | 269 | 116.062,7 $ | 0,21 % |
| 114 | Mosaic Co/The | 5.413 | 114.701,5 $ | 0,21 % |
| 115 | ISHARES INC | 1.767 | 111.656,7 $ | 0,20 % |
| 116 | Hecla Mining Co | 7.014 | 108.226 $ | 0,20 % |
| 117 | Five Below Inc | 589 | 105.896,3 $ | 0,19 % |
| 118 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.337 | 105.422,1 $ | 0,19 % |
| 119 | AGNC Investment Corp | 9.621 | 104.868,9 $ | 0,19 % |
| 120 | TKO Group Holdings Inc | 518 | 104.278,6 $ | 0,19 % |
| 121 | First Majestic Silver Corp | 6.072 | 102.981,1 $ | 0,19 % |
| 122 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 187 | 100.409,7 $ | 0,18 % |
| 123 | Universal Health Services Inc | 667 | 99.176,2 $ | 0,18 % |
| 124 | Progressive Corp/The | 445 | 97.210,3 $ | 0,18 % |
| 125 | Jones Lang LaSalle Inc | 300 | 92.985 $ | 0,17 % |
| 126 | EXPAND ENERGY CORP | 1.008 | 91.919,5 $ | 0,17 % |
| 127 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.133 | 88.827,2 $ | 0,16 % |
| 128 | Astera Labs Inc | 151 | 72.936 $ | 0,13 % |
| 129 | QXO Inc | 4.218 | 72.887 $ | 0,13 % |
| 130 | Nextpower Inc | 583 | 69.458,6 $ | 0,13 % |
| 131 | Teradyne Inc | 138 | 66.769,9 $ | 0,12 % |
| 132 | ISHARES INC | 1.506 | 62.303,2 $ | 0,11 % |
| 133 | SITIME CORP | 83 | 61.881,5 $ | 0,11 % |
| 134 | CELSIUS HOLDINGS INC | 2.028 | 59.379,8 $ | 0,11 % |
| 135 | Eli Lilly & Co | 48 | 57.572,6 $ | 0,10 % |
| 136 | Applied Optoelectronics Inc | 337 | 49.929,9 $ | 0,09 % |
| 137 | Equinox Gold Corp | 5.106 | 49.630,3 $ | 0,09 % |
| 138 | Agnico Eagle Mines Ltd | 280 | 43.436,4 $ | 0,08 % |
| 139 | Charter Communications Inc | 284 | 40.387,6 $ | 0,07 % |
| 140 | Palantir Technologies Inc | 294 | 34.301 $ | 0,06 % |
| 141 | Insmed Inc | 305 | 32.519,1 $ | 0,06 % |
| 142 | AeroVironment Inc | 151 | 24.925,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,4 %
- Fonds 5,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Technologie 4,6 %
- Industrie 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 59,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Kanada 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 134 | 34,6 Mio. $ | 96,78 % |
| 2 | Kanada | 8 | 1,2 Mio. $ | 3,22 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AlphaCentric Symmetry Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066020