Zusammensetzung von AlphaCentric Symmetry Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 51,8 Mio. $ davon 32,7 Mio. $ in Aktien, 63,1 %
- Positionen
- 142 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northern Trust Corp | 780 | 108.864,6 $ | 0,21 % |
| 102 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.731 | 105.340,2 $ | 0,20 % |
| 103 | Expand Energy Corp | 951 | 104.400,8 $ | 0,20 % |
| 104 | Synchrony Financial | 1.525 | 103.730,5 $ | 0,20 % |
| 105 | US Foods Holding Corp | 1.115 | 102.814,2 $ | 0,20 % |
| 106 | Micron Technology Inc | 303 | 102.365,5 $ | 0,20 % |
| 107 | TKO Group Holdings Inc | 491 | 99.010,2 $ | 0,19 % |
| 108 | Toronto-Dominion Bank/The | 1.048 | 97.788,9 $ | 0,19 % |
| 109 | Vanguard Real Estate ETF | 1.075 | 95.352,5 $ | 0,18 % |
| 110 | Coeur Mining Inc | 5.053 | 94.844,8 $ | 0,18 % |
| 111 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 178 | 93.177,7 $ | 0,18 % |
| 112 | Carvana Co | 294 | 92.427,7 $ | 0,18 % |
| 113 | AGNC Investment Corp | 8.859 | 88.855,8 $ | 0,17 % |
| 114 | Exelixis Inc | 2.047 | 87.795,8 $ | 0,17 % |
| 115 | Jones Lang LaSalle Inc | 286 | 87.035,5 $ | 0,17 % |
| 116 | Palantir Technologies Inc | 582 | 85.135 $ | 0,16 % |
| 117 | Performance Food Group Co | 977 | 83.689,8 $ | 0,16 % |
| 118 | Evercore Inc | 272 | 81.194,7 $ | 0,16 % |
| 119 | Somnigroup International Inc | 1.075 | 79.464 $ | 0,15 % |
| 120 | QXO Inc | 4.022 | 78.107,2 $ | 0,15 % |
| 121 | Houlihan Lokey Inc | 499 | 71.666,4 $ | 0,14 % |
| 122 | Celsius Holdings Inc | 1.933 | 68.582,8 $ | 0,13 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 174 | 68.166,2 $ | 0,13 % |
| 124 | Nextpower Inc | 555 | 66.905,3 $ | 0,13 % |
| 125 | Lithia Motors Inc | 258 | 64.427,8 $ | 0,12 % |
| 126 | Equitable Holdings Inc | 1.630 | 60.489,3 $ | 0,12 % |
| 127 | Charter Communications, Inc. | 271 | 58.503,5 $ | 0,11 % |
| 128 | Broadcom Inc | 170 | 52.616,7 $ | 0,10 % |
| 129 | Pan American Silver Corp | 936 | 51.133,7 $ | 0,10 % |
| 130 | Cloudflare Inc | 239 | 49.315,3 $ | 0,10 % |
| 131 | Advanced Micro Devices Inc | 242 | 49.230,1 $ | 0,10 % |
| 132 | Insmed Inc | 291 | 47.584,3 $ | 0,09 % |
| 133 | AppLovin Corp | 115 | 45.770 $ | 0,09 % |
| 134 | Eli Lilly & Co | 46 | 42.309,4 $ | 0,08 % |
| 135 | Sprouts Farmers Market Inc | 532 | 41.033,2 $ | 0,08 % |
| 136 | Samsara Inc | 1.093 | 34.637,2 $ | 0,07 % |
| 137 | Credo Technology Group Holding Ltd | 350 | 32.854,5 $ | 0,06 % |
| 138 | Ishares Inc | 737 | 31.971,1 $ | 0,06 % |
| 139 | AeroVironment Inc | 144 | 26.359,2 $ | 0,05 % |
| 140 | ROBLOX Corp | 426 | 24.094,6 $ | 0,05 % |
| 141 | Zscaler Inc | 140 | 19.640,6 $ | 0,04 % |
| 142 | Duolingo Inc | 90 | 8871,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 12,5 %
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Industrie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 2,7 %
- Technologie 2,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Kanada 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 136 | 31,6 Mio. $ | 96,59 % |
| 2 | Kanada | 5 | 945.400,3 $ | 2,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 170.820,2 $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AlphaCentric Symmetry Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066020