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Composition de RFG Advisory, LLC

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Actif net
-
Positions
824 dans 13 pays
10 premières
15,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Fidelity Total Bond ETF 1 263 91657,7 M $
2Invesco RAFI US 1000 ETF 1 134 25753,9 M $
3Apple Inc 206 14252,3 M $
4SPDR SERIES TRUST 525 50151,5 M $
5Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 369 33146,2 M $
6Putnam Focused Large Cap Value ETF 880 82340,9 M $
7Vanguard Total Bond Market ETF 549 98040,5 M $
8ISHARES TRUST 400 70940,3 M $
9NVIDIA Corp 220 81838,5 M $
10SPDR SERIES TRUST 378 99334,7 M $
11Service Corp International/US 409 83833,8 M $
12Fidelity Covington Trust 902 73833,6 M $
13Fidelity Covington Trust 663 67233,3 M $
14Invesco S&P International Deve 570 42531,3 M $
15State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 387 98729,7 M $
16Microsoft Corp 76 72128,4 M $
17BioCryst Pharmaceuticals Inc 2 870 70027,3 M $
18Fidelity Covington Trust 843 18326,9 M $
19Vanguard S&P 500 ETF 44 57626,6 M $
20PIMCO ETF TRUST 282 97026,1 M $
21INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 108 31425,7 M $
22State Street SPDR Portfolio S& 318 15525,2 M $
23Amazon.com Inc 118 84924,8 M $
24SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 183 46524,4 M $
25VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 373 27823,9 M $
26Invesco QQQ Trust Series 1 40 99423,7 M $
27Vanguard Growth ETF 49 52821,6 M $
28Alphabet Inc 74 83621,5 M $
29Vanguard Value ETF 108 70021,3 M $
30SPDR SERIES TRUST 347 95020,6 M $
31Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 271 89020,4 M $
32FT Vest Laddered Buffer ETF 600 65720,3 M $
33Invesco S&P 500 Momentum ETF 165 96418,6 M $
34iShares Core S&P 500 ETF 27 96118,3 M $
35State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 691 73018,2 M $
36FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 330 27116,8 M $
37PIMCO ETF TRUST 620 58516,3 M $
38ISHARES TRUST 317 81316,2 M $
39Ondas Inc 1 774 84916 M $
40First Trust Rising Dividend Achievers ETF 231 42415,8 M $
41Meta Platforms Inc 27 28115,6 M $
42BLACKROCK ETF TRUST 267 12715,5 M $
43State Street SPDR Portfolio De 337 57915,4 M $
44Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 187 80214,9 M $
45Vanguard Total Stock Market ETF 45 97214,7 M $
46Netflix Inc 150 01514,4 M $
47FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 569 13114,1 M $
48SPDR INDEX SHARES FUNDS 291 98913,7 M $
49Walmart Inc 107 81713,4 M $
50ISHARES TRUST 30 44513 M $
51SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 115 62212,8 M $
52Vanguard Short-term Bond Etf 162 18712,7 M $
53Capital Group Dividend Value ETF 294 22612,5 M $
54SPDR SERIES TRUST 413 28812,4 M $
55SPDR SERIES TRUST 400 57312,3 M $
56ISHARES GOLD TRUST MICRO 263 51712,3 M $
57Janus Henderson AAA CLO ETF 235 38511,9 M $
58DIMENSIONAL ETF TRUST 331 89611,9 M $
59First Trust SMID Cap 300 29311,8 M $
60Broadcom Inc 38 02911,8 M $
61Berkshire Hathaway Inc 24 13311,6 M $
62Exxon Mobil Corp 68 15911,6 M $
63Dimensional International Core 317 52711,3 M $
64Alphabet Inc 38 62611,1 M $
65ISHARES TRUST 138 29011 M $
66ALLIANZIM US 6M BF10 JAN-JUL 324 85910,9 M $
67ALLIANZIM US 6M BF10 APR-OCT 322 42010,9 M $
68DIMENSIONAL ETF TRUST 284 99310,5 M $
69Tesla Inc 28 02010,4 M $
70VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 216 59810,4 M $
71Southern Co/The 106 86810,3 M $
72iShares Core S&P Small-Cap ETF 81 35210,1 M $
73Home Depot Inc/The 30 2179,9 M $
74JPMorgan Chase & Co 33 0679,7 M $
75SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 210 9519,7 M $
76VANGUARD INDEX FUNDS 31 4529,5 M $
77INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 123 1079,4 M $
78VANGUARD INDEX FUNDS 42 3759,2 M $
79State Street SPDR Portfolio Ag 350 6989 M $
80AbbVie Inc 40 4418,8 M $
81VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 161 4518,7 M $
82Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 626 0758,6 M $
83SPDR Gold Shares 19 9808,6 M $
84First Trust Value Line Dividen 182 1258,6 M $
85Eli Lilly & Co 9 0368,3 M $
86Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 135 5938,2 M $
87PGIM ETF Trust 235 1878,1 M $
88iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 72 9338,1 M $
89ISHARES TRUST 188 4978 M $
90Vanguard Small-Cap ETF 30 0657,9 M $
91SPDR S&P 500 ETF TRUST 11 9527,8 M $
92RBB FUND INC (THE) 153 6407,7 M $
93Capital Group Core Bond ETF 287 4167,5 M $
94VANGUARD STAR FUNDS 97 5427,5 M $
95iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 75 2467,5 M $
96Dimensional U S Small Cap ETF 104 7377,4 M $
97First Trust Exchange-Traded Fund VIII 165 2287,2 M $
98SCHWAB STRATEGIC TRUST 235 6056,9 M $
99DIMENSIONAL ETF TRUST 175 8826,9 M $
100CATERPILLAR INC 9 5166,7 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 6,2 %
  • Communication 2,6 %
  • Finance 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,2 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 71,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Pérou 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8062,9 Md $99,32 %
2Taïwan24,4 M $0,15 %
3Pays-Bas13,7 M $0,13 %
4Royaume-Uni53 M $0,10 %
5Uruguay12,3 M $0,08 %
6Danemark11,6 M $0,06 %
7Afrique du Sud11,4 M $0,05 %
8Pérou11,4 M $0,05 %
9Allemagne2583,9 k $0,02 %
10Brésil1577,4 k $0,02 %
11Mexique1272,1 k $0,01 %
12Irlande1207,3 k $0,01 %
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