Titelia

Portefeuille de RFG Advisory, LLC

824 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 15.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 7,0 %
  • Communication 2,6 %
  • Finance 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,0 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 70,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • PE 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US8072,9 Md $99,40 %
TW24,4 M $0,15 %
NL13,7 M $0,13 %
GB53 M $0,10 %
DK11,6 M $0,06 %
ZA11,4 M $0,05 %
PE11,4 M $0,05 %
DE2583,9 k $0,02 %
BR1577,4 k $0,02 %
MX1272,1 k $0,01 %
IE1207,3 k $0,01 %
KY180,7 k $0,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Fidelity Total Bond ETF 1 263 91657,7 M $
Invesco RAFI US 1000 ETF 1 134 25753,9 M $
Apple Inc 206 14252,3 M $
SPDR Series Trust 525 50151,5 M $
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 369 33146,2 M $
Putnam Focused Large Cap Value ETF 880 82340,9 M $
Vanguard Total Bond Market ETF 549 98040,5 M $
iShares Trust 400 70940,3 M $
NVIDIA Corp 220 81838,5 M $
SPDR Series Trust 378 99334,7 M $
Service Corp International/US 409 83833,8 M $
Fidelity Covington Trust 902 73833,6 M $
Fidelity Covington Trust 663 67233,3 M $
Invesco S&P International Deve 570 42531,3 M $
SPDR Series Trust 387 98729,7 M $
Microsoft Corp 76 72128,4 M $
BioCryst Pharmaceuticals Inc 2 870 70027,3 M $
Fidelity Covington Trust 843 18326,9 M $
Vanguard S&P 500 ETF 44 57626,6 M $
PIMCO ETF Trust 282 97026,1 M $
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 108 31425,7 M $
State Street SPDR Portfolio S& 318 15525,2 M $
Amazon.com Inc 118 84924,8 M $
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 183 46524,4 M $
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 373 27823,9 M $
Invesco QQQ Trust Series 1 40 99423,7 M $
Vanguard Growth ETF 49 52821,6 M $
Alphabet Inc 74 83621,5 M $
Vanguard Value ETF 108 70021,3 M $
SPDR Series Trust 347 95020,6 M $
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 271 89020,4 M $
FT Vest Laddered Buffer ETF 600 65720,3 M $
Invesco S&P 500 Momentum ETF 165 96418,6 M $
iShares Core S&P 500 ETF 27 96118,3 M $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 691 73018,2 M $
First Trust Exchange-Traded Fund 330 27116,8 M $
PIMCO Multisector Bond Active 620 58516,3 M $
iShares Trust 317 81316,2 M $
Ondas Inc 1 774 84916 M $
First Trust Rising Dividend Achievers ETF 231 42415,8 M $
Meta Platforms Inc 27 28115,6 M $
BlackRock ETF Trust 267 12715,5 M $
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 337 57915,4 M $
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 187 80214,9 M $
Vanguard Total Stock Market ETF 45 97214,7 M $
Netflix Inc 150 01514,4 M $
Franklin Templeton ETF Trust 569 13114,1 M $
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 291 98913,7 M $
Walmart Inc 107 81713,4 M $
iShares Russell 1000 Growth ETF 30 44513 M $
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 115 62212,8 M $
Vanguard Short-term Bond Etf 162 18712,7 M $
Capital Group Dividend Value ETF 294 22612,5 M $
SPDR Series Trust 413 28812,4 M $
SPDR Series Trust 400 57312,3 M $
Ishares Gold Trust Micro 263 51712,3 M $
Janus Detroit Street Trust 235 38511,9 M $
Dimensional ETF Trust 331 89611,9 M $
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 300 29311,8 M $
Broadcom Inc 38 02911,8 M $
Berkshire Hathaway Inc 24 13311,6 M $
Exxon Mobil Corp 68 15911,6 M $
Dimensional International Core 317 52711,3 M $
Alphabet Inc 38 62611,1 M $
iShares Trust 138 29011 M $
ALLIANZIM US 6M BF10 JAN-JUL 324 85910,9 M $
ALLIANZIM US 6M BF10 APR-OCT 322 42010,9 M $
Dimensional ETF Trust 284 99310,5 M $
Tesla Inc 28 02010,4 M $
Vanguard Charlotte Funds 216 59810,4 M $
Southern Co/The 106 86810,3 M $
iShares Core S&P Small-Cap ETF 81 35210,1 M $
Home Depot Inc/The 30 2179,9 M $
JPMorgan Chase & Co 33 0679,7 M $
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 210 9519,7 M $
Vanguard Index Funds 31 4529,5 M $
Invesco Exchange-Traded Fund Trust 123 1079,4 M $
Vanguard Index Funds 42 3759,2 M $
State Street SPDR Portfolio Ag 350 6989 M $
AbbVie Inc 40 4418,8 M $
Vanguard International Equity Index Funds 161 4518,7 M $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 626 0758,6 M $
SPDR Gold Shares 19 9808,6 M $
First Trust Value Line Dividen 182 1258,6 M $
Eli Lilly & Co 9 0368,3 M $
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 135 5938,2 M $
PGIM ETF Trust 235 1878,1 M $
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 72 9338,1 M $
iShares Trust 188 4978 M $
Vanguard Small-Cap ETF 30 0657,9 M $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 11 9527,8 M $
F/m US Treasury 3 Month Bill F 153 6407,7 M $
Capital Group Core Bond ETF 287 4167,5 M $
Vanguard Total International S 97 5427,5 M $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 75 2467,5 M $
Dimensional U S Small Cap ETF 104 7377,4 M $
First Trust Exchange-Traded Fund VIII 165 2287,2 M $
Schwab Strategic Trust 235 6056,9 M $
Dimensional ETF Trust 175 8826,9 M $
Caterpillar Inc 9 5166,7 M $