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Composition de RFG Advisory, LLC

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Actif net
-
Positions
824 dans 13 pays
10 premières
15,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101SPDR SERIES TRUST 117 3186,6 M $
102WisdomTree Trust 151 7126,6 M $
103VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 110 4406,6 M $
104SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 59 4766,5 M $
105J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 110 7746,3 M $
106SP Funds Dow Jones Global Suku 349 6726,3 M $
107SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 126 0636,2 M $
108iShares MSCI USA Quality Factor ETF 32 4146,2 M $
109Invesco S&P MidCap Momentum ET 42 7026,2 M $
110DIMENSIONAL ETF TRUST 86 3906,1 M $
111Costco Wholesale Corp 6 0556 M $
112Coca-Cola Co/The 79 2206 M $
113First Trust Exchange-Traded Fund IV 120 2376 M $
114iShares Russell Top 200 Growth 23 8615,9 M $
115iShares TIPS Bond ETF 53 6145,9 M $
116Vanguard Mid-Cap ETF 20 1765,8 M $
117First Trust Exchange-Traded Fund IV 225 8025,8 M $
118Procter & Gamble Co/The 39 7365,7 M $
119SPDR SERIES TRUST 118 4445,7 M $
120ISHARES INC 72 2765,7 M $
121ISHARES TRUST 247 3445,7 M $
122ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN 206 7425,7 M $
123Chevron Corp 27 2395,6 M $
124ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT 203 0075,6 M $
125INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 23 1125,6 M $
126Roundhill Magnificent Seven ET 95 9915,6 M $
127ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL 194 4315,6 M $
128ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR 190 2925,5 M $
129Mastercard Inc 10 8595,4 M $
130State Street Energy Select Sector SPDR ETF 88 1555,4 M $
131First Trust Long/Short Equity ETF/US 76 4125,4 M $
132Visa Inc 17 3455,2 M $
133VANGUARD WHITEHALL FUNDS 35 1575,2 M $
134ISHARES TRUST 111 8685,2 M $
135Palantir Technologies Inc 34 8875,1 M $
136VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 46 2525,1 M $
137iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 71 8435 M $
138Johnson & Johnson 20 3985 M $
139SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 30 8175 M $
140ISHARES TRUST 46 7925 M $
141Verizon Communications Inc 98 0394,9 M $
142SPDR SERIES TRUST 210 2174,9 M $
143State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 7 9164,9 M $
144Amgen Inc 13 6324,8 M $
145Viking Therapeutics Inc 142 3274,6 M $
146CISCO SYSTEMS INC 59 6314,6 M $
147iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 41 1134,5 M $
148iShares U.S. Insurance ETF 34 8874,5 M $
149Vanguard Russell 1000 Value 47 7104,5 M $
150AMERICAN CENTURY INVEST 39 8534,4 M $
151J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 81 6724,4 M $
152ISHARES TRUST 43 3444,4 M $
153iShares Core MSCI EAFE ETF 47 7944,3 M $
154VANGUARD MUN BD FD INC 86 2314,3 M $
155Schwab US Dividend Equity ETF 137 3364,2 M $
156iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 29 5134,2 M $
157NextEra Energy Inc 44 7284,2 M $
158Schwab International Equity ETF 167 4954,1 M $
159American Express Co 13 6134,1 M $
160Texas Instruments Inc 21 1394,1 M $
161ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 18 7424,1 M $
162Vanguard Information Technology ETF 5 8384,1 M $
163Newmont Corp 37 6094,1 M $
164DIMENSIONAL ETF TRUST 104 7634,1 M $
165FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 120 5644,1 M $
166VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 69 1674 M $
167J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 87 7104 M $
168iShares ESG Aware MSCI USA ETF 28 0714 M $
169First Trust Exchange-Traded Fund V 78 4134 M $
170Cloudflare Inc 19 2294 M $
171iShares Core Dividend Growth ETF 56 2673,9 M $
172Intel Corp 88 6993,9 M $
173COMFORT SYSTEMS USA INC 2 8183,9 M $
174SP Funds S&P World ex-US ETF 137 6933,9 M $
175Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11 4873,9 M $
176First Trust Exchange-Traded Fund IV 79 3023,9 M $
177FirstCash Holdings Inc 20 2343,8 M $
178Philip Morris International Inc 22 5113,7 M $
179FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 30 8713,7 M $
180ASML Holding NV 2 7803,7 M $
181WisdomTree Trust 41 3723,6 M $
182State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 37 8853,6 M $
183Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF 139 9983,6 M $
184CoreWeave Inc 46 2863,6 M $
185SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 7 7383,6 M $
186Vanguard Real Estate ETF 40 0733,6 M $
187Advanced Micro Devices Inc 17 2533,5 M $
188abrdn Bloomberg All Commodity 97 2663,5 M $
189RTX Corp 18 0373,5 M $
190McDonald's Corp 11 1733,5 M $
191Samsara Inc 109 3653,5 M $
192Arista Networks Inc 27 9803,4 M $
193Goldman Sachs Group Inc/The 4 0593,4 M $
194J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 61 6533,4 M $
195State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 117 0873,4 M $
196Lam Research Corp 15 9373,4 M $
197First Trust Exchange-Traded Fund IV 56 7903,4 M $
198iShares Preferred and Income S 111 6883,4 M $
199SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 23 0623,4 M $
200AT&T Inc 116 0393,4 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 6,2 %
  • Communication 2,6 %
  • Finance 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,2 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 71,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Pérou 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8062,9 Md $99,32 %
2Taïwan24,4 M $0,15 %
3Pays-Bas13,7 M $0,13 %
4Royaume-Uni53 M $0,10 %
5Uruguay12,3 M $0,08 %
6Danemark11,6 M $0,06 %
7Afrique du Sud11,4 M $0,05 %
8Pérou11,4 M $0,05 %
9Allemagne2583,9 k $0,02 %
10Brésil1577,4 k $0,02 %
11Mexique1272,1 k $0,01 %
12Irlande1207,3 k $0,01 %
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