Titelia

Portefeuille de RFG Advisory, LLC

824 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 15.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 7,0 %
  • Communication 2,6 %
  • Finance 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,0 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 70,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • PE 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8072,9 Md $99,40 %
2TW24,4 M $0,15 %
3NL13,7 M $0,13 %
4GB53 M $0,10 %
5DK11,6 M $0,06 %
6ZA11,4 M $0,05 %
7PE11,4 M $0,05 %
8DE2583,9 k $0,02 %
9BR1577,4 k $0,02 %
10MX1272,1 k $0,01 %
11IE1207,3 k $0,01 %
12KY180,7 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Cohen & Steers Real Estate Active ETF 127 6323,4 M $
202Parker-Hannifin Corp 3 7403,3 M $
203Realty Income Corp 54 6753,3 M $
204iShares MSCI EAFE Growth ETF 30 0353,3 M $
205Kayne Anderson Energy Infrastr 233 9233,3 M $
206Pimco Dynamic Income Fd 191 7743,3 M $
207First Trust Exchange-Traded Fund III 184 6313,3 M $
208Starwood Property Trust Inc 189 6243,3 M $
209Wells Fargo & Co 39 9493,2 M $
210General Electric Co 11 1933,2 M $
211Capital Group Growth ETF 78 6263,2 M $
212KLA Corp 2 1203,1 M $
213iShares U.S. Technology ETF 17 1683,1 M $
214ONEOK Inc 34 4503,1 M $
215Bitwise Bitcoin ETF 84 5823,1 M $
216SoFi Technologies Inc 195 8383,1 M $
217Merck & Co Inc 25 8383,1 M $
218Oracle Corp 21 0123,1 M $
219Snap-on Inc 8 4803,1 M $
220iShares Core S&P Mid-Cap ETF 45 4783,1 M $
221Schwab Strategic Trust 100 3733,1 M $
222iShares Short-Term National Muni Bond ETF 28 5423 M $
223iShares Trust 14 2063 M $
224Dimensional U S Targeted Value ETF 48 4343 M $
225iShares Silver Trust 42 9842,9 M $
226QUALCOMM Inc 22 6912,9 M $
227J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 45 5242,9 M $
228iShares Trust 34 9572,9 M $
229iShares Trust 32 4982,8 M $
230iShares Trust 13 1592,8 M $
231iShares Core S&P U.S. Growth ETF 17 8692,8 M $
232WEC Energy Group Inc 23 9402,8 M $
233Altria Group, Inc. 41 8472,8 M $
234ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUL 70 9762,8 M $
235Phillips 66 14 9902,7 M $
236Dimensional ETF Trust 80 6482,7 M $
237WisdomTree Trust 54 1302,7 M $
238Honeywell International Inc 12 0392,7 M $
239Air Products and Chemicals Inc 9 3132,7 M $
240Vanguard Malvern Funds 53 8842,7 M $
241Applied Materials Inc 7 7762,7 M $
242PepsiCo Inc 17 0072,6 M $
243First Trust Exchange Traded Fund VI 115 0482,6 M $
244Global X MLP ETF 48 6272,6 M $
245Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 34 6802,6 M $
246First Trust Exchange-Traded Fund IV 136 5612,6 M $
247Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 122 2682,6 M $
248First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 15 5562,5 M $
249Ishares Gold Trust 28 6932,5 M $
250PIMCO FUNDS 50 5942,5 M $
251VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 11 5832,5 M $
252iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 10 3552,5 M $
253PIMCO Enhanced Short Maturity 24 6182,5 M $
254Salesforce Inc 13 1772,5 M $
255First Trust Exchange Traded Fund VI 121 4232,4 M $
256Intuitive Surgical Inc 5 1702,4 M $
257Lockheed Martin Corp 3 9172,4 M $
258Avantis Emerging Markets Equity ETF 29 1062,3 M $
259ALLIANZIM US 6M BF10 FEB-AUG 74 4312,3 M $
260First Trust NASDAQ Cybersecuri 37 0802,3 M $
261Republic Services Inc 10 4862,3 M $
262Deere & Co 4 0722,3 M $
263Angel Oak Funds Trust 110 3272,3 M $
264MercadoLibre Inc 1 3132,3 M $
265Target Corp 18 5082,2 M $
266MP Materials Corp 46 1162,2 M $
267iShares MSCI International Quality Factor ETF 48 0792,2 M $
268Rio Tinto PLC 23 5592,2 M $
269iShares MSCI Emerging Markets ETF 38 2262,2 M $
270Select Sector Spdr Trust 26 1322,1 M $
271First Trust Exchange-Traded Fund IV 47 7052,1 M $
272Bristol-Myers Squibb Co 35 2082,1 M $
273BlackRock Science and Technology Term Trust 96 3042,1 M $
274Watsco Inc 5 7782,1 M $
275FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 23 7712,1 M $
276First Trust Exchange-Traded Fund III 42 7402 M $
277EMCOR Group Inc 2 7502 M $
278WisdomTree Trust 45 3972 M $
279Tempus AI Inc 44 2672 M $
280McKesson Corp 2 3032 M $
281ALPS ETF Trust 37 6072 M $
282Citigroup Inc 17 3392 M $
283NEOS ETF Trust 38 2742 M $
284Marvell Technology Inc 19 7572 M $
285Union Pacific Corp 8 0412 M $
286BlackRock ETF Trust II 38 7041,9 M $
287Crowdstrike Holdings Inc 4 9361,9 M $
288iShares Core U.S. REIT ETF 32 4941,9 M $
289Innovator U.S. Equity Power Bu 44 5251,9 M $
290Trade Desk Inc/The 83 9521,9 M $
291CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 49 1141,9 M $
292iShares Trust 25 1411,9 M $
293EOG Resources Inc 12 8441,9 M $
294Aflac Inc 16 7981,8 M $
295FIDELITY COVINGTON TRUST 8 8471,8 M $
296Palo Alto Networks Inc 11 3341,8 M $
297Automatic Data Processing Inc 8 8861,8 M $
298iShares Bitcoin Trust ETF 46 9731,8 M $
299Nuveen Floating Rate Income Fund 239 8301,8 M $
300Gilead Sciences Inc 12 8361,8 M $