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Composition de RFG Advisory, LLC

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Actif net
-
Positions
824 dans 12 pays
10 premières
15,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Ameriprise Financial Inc 3 9551,8 M $
302J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 23 5241,7 M $
303iShares Trust 15 3611,7 M $
304Iron Mountain Inc 16 9981,7 M $
305VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 9 9381,7 M $
306CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 47 8791,7 M $
307Capital Group Global Growth Equity ETF 51 4141,7 M $
308iShares Defense Industrials Ac 51 8611,7 M $
309Emerson Electric Co. 12 9491,7 M $
310iShares MSCI Global Gold Miners ETF 21 3371,7 M $
311Marathon Petroleum Corp 6 8711,7 M $
312Devon Energy Corp 33 1961,7 M $
313Simplify Exchange Traded Funds 54 9511,7 M $
314BlackRock ETF Trust 45 7521,7 M $
315Booking Holdings Inc 3881,6 M $
316Select Sector Spdr Trust 39 9901,6 M $
317Vanguard Extended Market ETF 7 9271,6 M $
318Novo Nordisk A/S 44 1731,6 M $
319Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 8 4231,6 M $
320Lowe's Cos Inc 6 8271,6 M $
321Boeing Co/The 8 0821,6 M $
322STAG Industrial Inc 44 5641,6 M $
323United Rentals Inc 2 2051,6 M $
324Bank of America Corp 32 8891,6 M $
325iShares MSCI EAFE ETF 16 4761,6 M $
326Hecla Mining Co 84 7671,6 M $
327PIMCO ETF TR 16 4781,6 M $
328SP Funds S&P 500 Sharia Indust 32 7791,6 M $
329United Parcel Service Inc 16 0251,6 M $
330Comcast Corp 54 7751,6 M $
331Monolithic Power Systems Inc 1 4361,6 M $
332Innovator U.S. Equity Power Bu 33 9471,6 M $
333Fortinet Inc 19 1441,6 M $
334UnitedHealth Group Inc 5 7411,6 M $
335Abbott Laboratories 15 1131,6 M $
336Alcoa Corp 23 2931,5 M $
337AES Corp/The 109 5101,5 M $
338L3Harris Technologies Inc 4 4691,5 M $
339BlackRock ETF Trust 37 3861,5 M $
340iShares Trust 16 0831,5 M $
341Southern Copper Corp 8 9161,5 M $
342Omega Healthcare Investors Inc 34 7801,5 M $
343ABRDN SILVER ETF TRUST 21 2591,5 M $
344Duke Energy Corp 11 5881,5 M $
345iShares Trust 4 5861,5 M $
346FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII 69 1371,5 M $
347Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 31 9931,5 M $
348Franklin Templeton ETF Trust 37 2661,5 M $
3493M Co 10 1291,5 M $
350Jackson Financial Inc 13 9071,5 M $
351J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 17 1481,5 M $
352Archer-Daniels-Midland Co 20 1871,5 M $
353iShares Trust 29 1921,5 M $
354State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 34 5511,5 M $
355Walt Disney Co/The 15 1181,5 M $
356CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF 47 5531,5 M $
357Gold Fields Ltd 31 9301,4 M $
358Terawulf Inc 100 2001,4 M $
359BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 105 8051,4 M $
360DFA Dimensional Emerging Mkts High Proftblty ETF 42 3621,4 M $
361Starbucks Corp 15 9221,4 M $
362Huntington Bancshares Inc/OH 90 7531,4 M $
363iShares Trust 33 1921,4 M $
364Vanguard Mega Cap Growth ETF 3 8171,4 M $
365Invesco Exchange-Traded Fund T 25 6831,4 M $
366Cia de Minas Buenaventura SAA 38 8051,4 M $
367State Street Materials Select Sector SPDR ETF 27 6281,4 M $
368iShares Core MSCI Total International Stock ETF 15 9261,4 M $
369Blackrock Inc 1 4211,4 M $
370iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 30 3321,4 M $
371CVS Health Corp 18 9961,4 M $
372First Trust Exchange-Traded Fund IV 66 0121,4 M $
373ETF Series Solutions 32 4011,4 M $
374Huntington Ingalls Industries, Inc. 3 5551,4 M $
375iShares Russell 2000 ETF 5 3631,3 M $
376FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 46 3261,3 M $
377Yum! Brands Inc 8 5441,3 M $
378Cummins Inc 2 4631,3 M $
379BlackRock ETF Trust II 25 4991,3 M $
380First Trust Exchange-Traded Fund VIII 26 6291,3 M $
381Wisdomtree Trust 13 9491,3 M $
382VanEck Fallen Angel High Yield 45 9521,3 M $
383First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 8 4851,3 M $
384Grayscale Bitcoin Mini Trust E 43 5561,3 M $
385First Trust Exchange-Traded Fund IV 32 1471,3 M $
386State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 38 8071,3 M $
387Prologis Inc 9 8251,3 M $
388First Trust Exchange-Traded Fund IV 61 7511,3 M $
389State Street SPDR S&P Kensho N 21 9471,3 M $
390Micron Technology Inc 3 7811,3 M $
391Pfizer Inc 45 4461,3 M $
392Coeur Mining Inc 67 9131,3 M $
393Innovator U.S. Equity Power Bu 32 0161,3 M $
394Markel Group Inc 6651,3 M $
395Capital One Financial Corp 6 9381,3 M $
396Timothy Plan 29 7811,3 M $
397Invesco Preferred ETF 116 0431,3 M $
398Vertiv Holdings Co 5 0331,3 M $
399First Trust Cloud Computing ETF 11 4391,3 M $
400Global X Funds 13 8641,2 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 7,0 %
  • Communication 2,6 %
  • Finance 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,2 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Pérou 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8072,9 Md $99,40 %
2Taïwan24,4 M $0,15 %
3Pays-Bas13,7 M $0,13 %
4Royaume-Uni53 M $0,10 %
5Danemark11,6 M $0,06 %
6Afrique du Sud11,4 M $0,05 %
7Pérou11,4 M $0,05 %
8Allemagne2583,9 k $0,02 %
9Brésil1577,4 k $0,02 %
10Mexique1272,1 k $0,01 %
11Irlande1207,3 k $0,01 %
12Îles Caïmans180,7 k $0,00 %
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