Fonds détenteurs de BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ISIN US09262F1003 · États-Unis · LEI 549300EWOI5G0PSVIX17
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 3 0 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 53,1 M € 62,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1 862 301 | 28,2 M $ | 7,31 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1 454 170 | 19,7 M $ | 2,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 935 615 | 14,2 M $ | 1,73 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 7,31 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,73 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 4 252 086 | -4,0 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 4 427 412 | +3,6 % |
| 2025Q4 | 3 | -1 | 4 275 453 | -1,9 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 4 357 321 | -3,2 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 4 503 136 | +1,1 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 4 452 941 | +1,7 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 4 379 362 | +11,9 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 3 913 302 | -4,5 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 4 095 581 | +25,0 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 3 276 586 | +8,8 % |
| 2023Q4 | 3 | 3 012 390 |
Gérants institutionnels
84 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F) ; les 25 plus grands suivent.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 22 022 163 | 299,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 2 204 468 | 29,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1 459 010 | 19,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 1 233 545 | 16,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1 223 160 | 16,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 1 046 149 | 14,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 868 615 | 11,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 785 898 | 10,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 646 960 | 8,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 642 586 | 8,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 558 506 | 7,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 391 493 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Mason & Associates Inc | 332 204 | 4,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | 301 869 | 4,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 277 647 | 3,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 244 427 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 230 519 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 221 850 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 199 231 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 152 525 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Americana Partners, LLC | 108 605 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | 105 805 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 103 234 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| North Ground Capital | 100 000 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 98 455 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
1 déclaration de détention déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas : la maison de gestion qui dépose agrège ses propres fonds, déjà comptés au-dessus.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. et 2 autres | 18,03 % | 17 930 744 | au 25 juin 2026 · SCHEDULE 13D |
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