Titelia

Portefeuille de RFG Advisory, LLC

824 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 15.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 7,0 %
  • Communication 2,6 %
  • Finance 2,3 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,0 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 70,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • PE 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8072,9 Md $99,40 %
2TW24,4 M $0,15 %
3NL13,7 M $0,13 %
4GB53 M $0,10 %
5DK11,6 M $0,06 %
6ZA11,4 M $0,05 %
7PE11,4 M $0,05 %
8DE2583,9 k $0,02 %
9BR1577,4 k $0,02 %
10MX1272,1 k $0,01 %
11IE1207,3 k $0,01 %
12KY180,7 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401PulteGroup Inc 10 6181,2 M $
402Grayscale Ethereum Staking Min 62 3011,2 M $
403iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 10 2021,2 M $
404Global X Funds 16 0811,2 M $
405Vanguard World Fund 6 8151,2 M $
406Truist Financial Corp 26 4811,2 M $
407Vanguard Total World Stock ETF 8 7621,2 M $
408SP Funds S&P Global Reit Shari 60 6471,2 M $
409PGIM Global High Yield Fund, Inc. 101 6571,2 M $
410SPDR Series Trust 52 5121,2 M $
411Vanguard World Fund 5 9331,2 M $
412Angel Oak Mortgage-Backed Secu 135 4721,2 M $
413Thermo Fisher Scientific Inc 2 3811,2 M $
414Viper Energy Inc 24 3001,1 M $
415iShares International Treasury 27 8021,1 M $
416Vanguard S&P 500 Value ETF 5 5031,1 M $
417Vanguard Bond Index Funds 14 2661,1 M $
418Morgan Stanley 6 6721,1 M $
419FS KKR Capital Corp 107 3571,1 M $
420First Trust Exchange-Traded Fund III 52 2851,1 M $
421State Street Blackstone Senior Loan ETF 26 9201,1 M $
422Energy Transfer LP 55 9091,1 M $
423NIKE Inc 20 3461,1 M $
424T-Mobile US Inc 5 0961,1 M $
425Ares Management Corp 9 8041,1 M $
426VANGUARD WORLD FUND 2 9691,1 M $
427Vanguard Financials ETF 8 8031,1 M $
428Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1 3761,1 M $
429Corning Inc 7 8161,1 M $
430Vanguard Bond Index Funds 15 3201,1 M $
431Innovator U.S. Equity Power Bu 22 8681,1 M $
432Schwab U.S. Large-Cap ETF 40 6671 M $
433Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 287 0631 M $
434State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 29 2481 M $
435iShares MBS ETF 10 7911 M $
436Vanguard Scottsdale Funds 21 8091 M $
437First Trust Exchange-Traded Fund III 53 8011 M $
438Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 20 5891 M $
439iShares Global 100 ETF 8 3631 M $
440Powell Industries Inc 1 8631 M $
441Regions Financial Corp 38 106995,3 k $
442Illinois Tool Works Inc 3 823995,2 k $
443Vail Resorts Inc 7 690986,8 k $
444Federated Hermes Inc 17 268979,3 k $
445Celsius Holdings Inc 27 585978,7 k $
446Global X Funds 29 419977,3 k $
447Alpha Architect 1-3 Month Box 8 302965,4 k $
448VanEck Semiconductor ETF 2 512963 k $
449Cardinal Health, Inc. 4 540959,3 k $
450State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 20 835953,6 k $
451iShares Trust 9 303951,2 k $
452Innovator U.S. Equity Power Bu 22 255950,7 k $
453iShares Trust 6 868950,4 k $
454Vanguard Scottsdale Funds 9 353936,9 k $
455ARM Holdings PLC 6 166932,8 k $
456WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 11 373926,9 k $
457State Street SPDR Bloomberg Emerg Mkts USD Bd ETF 36 998917,6 k $
458GSK PLC 16 623917,4 k $
459PNC Financial Services Group Inc/The 4 379911,2 k $
460DraftKings Inc 41 904906 k $
461PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 9 712905,8 k $
462Capital Group Core Plus Income ETF 40 507904,9 k $
463Crown Castle Inc 11 108903,2 k $
464Vanguard World Fund 4 005899,5 k $
465iShares ESG Aware MSCI EM ETF 19 628892,5 k $
466Waste Management Inc 3 867888,6 k $
467Schwab Emerging Markets Equity ETF 26 860885 k $
468Affirm Holdings Inc 19 171878,4 k $
469iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 18 452877,4 k $
470First Trust Exchange-Traded Fund VIII 15 825865,9 k $
471Adobe Inc 3 525856,8 k $
472iShares Trust 11 197854,9 k $
473Griffon Corp 11 685849,3 k $
474Galaxy Digital Inc 45 933847,5 k $
475Intuit Inc 1 923831,3 k $
476Charles Schwab Corp/The 8 829829,7 k $
477Global X US Infrastructure Development ETF 16 118818,9 k $
478iShares Trust 6 881816,1 k $
479Global X Funds 11 504814,9 k $
480Omnicom Group Inc 10 763810,6 k $
481Enterprise Products Partners LP 21 368808,6 k $
482Vanguard World Fund 2 964807,3 k $
483Illumina Inc 6 547807 k $
484INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 46 588806,9 k $
485ConocoPhillips 6 102805,5 k $
486Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 12 225803 k $
487Southwest Airlines Co 21 156794,8 k $
488iShares MSCI USA Value Factor ETF 5 568791,7 k $
489Schwab U.S. Small-Cap ETF 27 222791,6 k $
490iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 5 952788,7 k $
491First Trust Exchange-Traded Fund VIII 16 104780,9 k $
492Vanguard World Fund 2 500780,4 k $
493First Trust Exchange-Traded Fund VIII 13 966780 k $
494Innovator U.S. Equity Power Bu 18 607778,3 k $
495First Trust Exchange-Traded Fund VIII 15 456777,9 k $
496iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 7 726777,4 k $
497INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 27 681777,3 k $
498First Trust Exchange-Traded Fund VIII 17 254774,8 k $
499US Bancorp 14 740766,6 k $
500Vanguard World Fund 5 286766,2 k $