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Zusammensetzung von SP Funds S&P World (ex-US) ETF

ISIN US84612A2006

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Nettovermögen
200 Mio. $ davon 199 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen
370 in 38 Ländern
Zehn größte
41,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Sika AG 16.313366.390 $0,18 %
102Chunghwa Telecom Co Ltd 8.579365.551,2 $0,18 %
103Innovent Biologics Inc 32.341357.575,6 $0,18 %
104Otsuka Holdings Co Ltd 10.334355.572,3 $0,18 %
105Sandoz Group AG 4.359355.171,3 $0,18 %
106EXPERIAN PLC 9.274351.484,6 $0,18 %
107Disco Corp 9.829350.895,3 $0,18 %
108Contemporary Amperex Technology Co Ltd 4.397349.052,8 $0,17 %
109Alcon AG 5.018343.485,4 $0,17 %
110Southern Copper Corp 1.866341.011,8 $0,17 %
111STMicroelectronics NV 6.341333.264,6 $0,17 %
112adidas AG 3.582330.833,5 $0,17 %
113ARM Holdings PLC 1.370328.375,3 $0,16 %
114Givaudan SA 4.088327.367 $0,16 %
115Lite-On Technology Corp 50.095323.953,6 $0,16 %
116Kyocera Corp 13.883321.822,3 $0,16 %
117ASPEED Technology Inc 714320.665,5 $0,16 %
118Pop Mart International Group Ltd 15.285316.943,1 $0,16 %
119WEG SA 33.520312.989,2 $0,16 %
120Daiichi Sankyo Co Ltd 19.059307.612,3 $0,15 %
121UCB SA 2.350302.022 $0,15 %
122FUJIFILM Holdings Corp 25.365297.785,1 $0,15 %
123Ajinomoto Co Inc 9.525295.751,3 $0,15 %
124Bridgestone Corp 23.828295.228,9 $0,15 %
125Atlas Copco AB 15.841293.216,9 $0,15 %
126Telefonaktiebolaget LM Ericsson 29.579290.170 $0,15 %
127Allegro.eu SA 23.927287.534,4 $0,14 %
128Kinross Gold Corp 12.250282.225,5 $0,14 %
129Amadeus IT Group SA 4.548281.430,2 $0,14 %
130Chugai Pharmaceutical Co Ltd 13.009281.124,5 $0,14 %
131Vestas Wind Systems A/S 31.039276.867,9 $0,14 %
132ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED 24.321276.768,1 $0,14 %
133DSM-Firmenich AG 2.508269.455,3 $0,13 %
134SMC Corp 12.314267.952,6 $0,13 %
135Saudi Basic Industries Corp 20.054264.859,1 $0,13 %
136ANTA Sports Products Ltd 1.035260.613 $0,13 %
137Suzuki Motor Corp 5.005260.460,2 $0,13 %
138SingTel 7.280257.348 $0,13 %
139ACWA Power Co 5.065253.014 $0,13 %
140Canon Inc 9.068252.725,2 $0,13 %
141Astellas Pharma Inc 18.309251.382,6 $0,13 %
142KE Holdings Inc 45.310250.887,6 $0,13 %
143BIZLINK HOLDING INC 3.858250.682,3 $0,13 %
144Realtek Semiconductor Corp 11.594245.016,9 $0,12 %
145Denso Corp 19.789242.217,4 $0,12 %
146Kia Corp 2.524233.510,3 $0,12 %
147Global Unichip Corp 1.976232.639,6 $0,12 %
148Techtronic Industries Co Ltd 2.770231.045,7 $0,12 %
149Nongfu Spring Co Ltd 41.303230.596,5 $0,12 %
150Impala Platinum Holdings Ltd 20.706227.766 $0,11 %
151ZTO Express Cayman Inc 9.526226.925,2 $0,11 %
152Kone Oyj 7.814225.199,5 $0,11 %
153Aena SME SA 7.325224.853 $0,11 %
154Novatek Microelectronics Corp 13.813221.818,3 $0,11 %
155Fortescue Ltd 8.531220.099,8 $0,11 %
156Terumo Corp 15.078219.083,3 $0,11 %
157Foxconn Industrial Internet Co Ltd 26.008218.546,5 $0,11 %
158Novonesis Novozymes B 3.358218.404,3 $0,11 %
159Asics Corp 7.338218.012 $0,11 %
160JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD 2.038217.237,9 $0,11 %
161Merck KGaA 6.542216.998,1 $0,11 %
162Geberit AG 3.262214.933,2 $0,11 %
163Celltrion Inc 1.607210.441,8 $0,11 %
164Samsung C&T Corp 851209.810,3 $0,10 %
165Alinma Bank 33.374207.593,3 $0,10 %
166NIO Inc 41.897207.412 $0,10 %
167Bid Corp Ltd 7.572207.141,5 $0,10 %
168Hexagon AB 20.867204.913,9 $0,10 %
169IMPERIAL OIL LTD 1.549200.684,9 $0,10 %
170WUXI APPTEC CO LTD 9.764200.096,3 $0,10 %
171CSPC Pharmaceutical Group Ltd 181.333198.408,1 $0,10 %
172Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 64.811197.896,2 $0,10 %
173Advantech Co Ltd 11.336197.474,2 $0,10 %
174Gold Circuit Electronics Ltd 8.028196.980,2 $0,10 %
175Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 27.015194.548,8 $0,10 %
176Kao Corp 28.538194.061,1 $0,10 %
177SGS SA 16.303192.701,5 $0,10 %
178Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 33.058190.996,2 $0,10 %
179Cambricon Technologies Corp Ltd 1.146187.842,4 $0,09 %
180Brambles Ltd 6.821187.236,5 $0,09 %
181Lasertec Corp 4.048186.855,7 $0,09 %
182Airports of Thailand Public Company Limited 97.585186.300,6 $0,09 %
183Hyundai Mobis Co Ltd 557185.966,2 $0,09 %
184Li Auto Inc 27.270185.704,2 $0,09 %
185King Yuan Electronics Co Ltd 26.840185.611,4 $0,09 %
186Pan American Silver Corp 4.250182.863,5 $0,09 %
187Wolters Kluwer NV 2.336182.675,2 $0,09 %
188NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3.094182.205,7 $0,09 %
189HALMA PLC 1.866178.968,1 $0,09 %
190CMOC Group Ltd 82.539177.780,5 $0,09 %
191Essity AB 6.061176.112,1 $0,09 %
192NIDEC CORP 44.323175.075,9 $0,09 %
193Aldar Properties PJSC 86.026174.028,9 $0,09 %
194Genmab A/S 606173.356,1 $0,09 %
195SABIC Agri-Nutrients Co 5.274172.593,4 $0,09 %
196Alchip Technologies Ltd 1.794169.858 $0,08 %
197Alfa Laval AB 2.843168.561,5 $0,08 %
198ANTOFAGASTA PLC 3.424168.416,9 $0,08 %
199Press Metal Aluminium Holdings Bhd 84.540164.673,5 $0,08 %
200Dr Reddy's Laboratories Ltd 13.851164.134,4 $0,08 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 35,7 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Zyklischer Konsum 6,6 %
  • Industrie 6,2 %
  • Rohstoffe 4,0 %
  • Basiskonsum 3,0 %
  • Energie 1,2 %
  • Kommunikation 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 36,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 61,5 %
  • KRW 8,5 %
  • TWD 7,4 %
  • CAD 4,5 %
  • EUR 4,3 %
  • HKD 2,3 %
  • SAR 2,2 %
  • JPY 2,1 %
  • CHF 1,5 %
  • CNY 0,8 %
  • THB 0,8 %
  • AUD 0,7 %
  • AED 0,7 %
  • MXN 0,5 %
  • ZAR 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • SEK 0,3 %
  • BRL 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • GBP 0,1 %
  • PLN 0,1 %
  • SGD 0,1 %
  • DKK 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 27,9 %
  • Japan 10,2 %
  • Südkorea 8,5 %
  • Vereinigte Staaten 7,2 %
  • Schweiz 6,3 %
  • Kanada 4,2 %
  • China 3,9 %
  • Niederlande 3,5 %
  • Frankreich 3,4 %
  • Vereinigtes Königreich 3,4 %
  • Australien 2,7 %
  • Deutschland 2,5 %
  • Weitere Länder 16,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan3255,5 Mio. $27,87 %
2Japan5820,3 Mio. $10,21 %
3Südkorea1117 Mio. $8,53 %
4Vereinigte Staaten1314,3 Mio. $7,19 %
5Schweiz2112,5 Mio. $6,29 %
6Kanada268,5 Mio. $4,25 %
7China247,7 Mio. $3,86 %
8Niederlande37 Mio. $3,52 %
9Frankreich86,8 Mio. $3,42 %
10Vereinigtes Königreich156,7 Mio. $3,38 %
11Australien165,4 Mio. $2,69 %
12Deutschland84,9 Mio. $2,48 %
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