Portfolio von SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SP Funds Trust ·377 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 155,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Gesundheit 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 6,0 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 1,3 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 34,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,0 %
- TWD 7,8 %
- KRW 7,1 %
- CAD 4,9 %
- EUR 3,9 %
- SAR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- JPY 2,1 %
- CHF 1,5 %
- THB 0,8 %
- CNY 0,8 %
- AUD 0,8 %
- AED 0,7 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- SEK 0,3 %
- TRY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- GBP 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 27,5 %
- JP 10,2 %
- US 7,8 %
- KR 7,1 %
- CH 6,1 %
- CA 4,5 %
- CN 4,1 %
- FR 3,7 %
- GB 3,5 %
- NL 3,2 %
- AU 2,7 %
- DE 2,5 %
- Weitere Länder 17,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 34 | 42,7 Mio. $ | 27,50 % |
| 2 | JP | 58 | 15,8 Mio. $ | 10,16 % |
| 3 | US | 19 | 12,1 Mio. $ | 7,81 % |
| 4 | KR | 11 | 11 Mio. $ | 7,08 % |
| 5 | CH | 21 | 9,5 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | CA | 23 | 7 Mio. $ | 4,53 % |
| 7 | CN | 25 | 6,3 Mio. $ | 4,09 % |
| 8 | FR | 9 | 5,7 Mio. $ | 3,65 % |
| 9 | GB | 15 | 5,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | NL | 4 | 5 Mio. $ | 3,21 % |
| 11 | AU | 16 | 4,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | DE | 8 | 3,9 Mio. $ | 2,54 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 10.357 | 284.403,2 $ | 0,18 % |
| 102 | Dollarama Inc | 2.223 | 283.530,1 $ | 0,18 % |
| 103 | Sandoz Group AG | 3.490 | 279.932,9 $ | 0,18 % |
| 104 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 23.557 | 278.208,2 $ | 0,18 % |
| 105 | Fujitsu Ltd | 13.807 | 276.140 $ | 0,18 % |
| 106 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 32.456 | 274.662,2 $ | 0,18 % |
| 107 | STMicroelectronics NV | 5.064 | 273.224,8 $ | 0,18 % |
| 108 | Experian PLC | 7.387 | 270.364,2 $ | 0,17 % |
| 109 | Bizlink Holding Inc | 3.091 | 270.229 $ | 0,17 % |
| 110 | Gold Circuit Electronics Ltd | 5.991 | 262.825,4 $ | 0,17 % |
| 111 | Saudi Basic Industries Corp | 15.982 | 261.004,5 $ | 0,17 % |
| 112 | Southern Copper Corp | 1.493 | 256.329,6 $ | 0,16 % |
| 113 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1.502 | 255.038,3 $ | 0,16 % |
| 114 | UCB SA | 1.889 | 253.484,9 $ | 0,16 % |
| 115 | Vestas Wind Systems A/S | 24.717 | 252.854,9 $ | 0,16 % |
| 116 | Constellation Software Inc/Canada | 139 | 252.641,8 $ | 0,16 % |
| 117 | ASPEED Technology Inc | 481 | 250.105,7 $ | 0,16 % |
| 118 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 15.181 | 249.120,2 $ | 0,16 % |
| 119 | Ajinomoto Co Inc | 7.589 | 248.388 $ | 0,16 % |
| 120 | adidas AG | 2.866 | 248.052,3 $ | 0,16 % |
| 121 | Pop Mart International Group Ltd | 12.172 | 244.255,7 $ | 0,16 % |
| 122 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 431 | 241.769,2 $ | 0,16 % |
| 123 | WEG SA | 26.684 | 241.539,9 $ | 0,15 % |
| 124 | SMC Corp | 9.817 | 240.025,7 $ | 0,15 % |
| 125 | Sika AG | 12.998 | 239.826,1 $ | 0,15 % |
| 126 | Asustek Computer Inc | 12.781 | 234.365,7 $ | 0,15 % |
| 127 | Impala Platinum Holdings Ltd | 16.517 | 233.220 $ | 0,15 % |
| 128 | Givaudan SA | 3.270 | 232.954,8 $ | 0,15 % |
| 129 | ANTA Sports Products Ltd | 831 | 218.120,9 $ | 0,14 % |
| 130 | Atlas Copco AB | 12.628 | 214.802,3 $ | 0,14 % |
| 131 | Kyocera Corp | 11.166 | 209.920,8 $ | 0,13 % |
| 132 | SingTel | 5.801 | 209.764,2 $ | 0,13 % |
| 133 | NIO Inc | 33.376 | 209.618,5 $ | 0,13 % |
| 134 | Lite-On Technology Corp | 39.895 | 209.016,1 $ | 0,13 % |
| 135 | Astellas Pharma Inc | 14.584 | 208.551,2 $ | 0,13 % |
| 136 | Amadeus IT Group SA | 3.630 | 208.434,6 $ | 0,13 % |
| 137 | Kia Corp | 2.014 | 206.125,4 $ | 0,13 % |
| 138 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | 19.376 | 202.096,5 $ | 0,13 % |
| 139 | Global Unichip Corp | 1.501 | 201.810,4 $ | 0,13 % |
| 140 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 21.514 | 200.095,4 $ | 0,13 % |
| 141 | Kone Oyj | 6.231 | 198.145,8 $ | 0,13 % |
| 142 | Bridgestone Corp | 18.981 | 196.833 $ | 0,13 % |
| 143 | Nongfu Spring Co Ltd | 32.884 | 196.454 $ | 0,13 % |
| 144 | Fortescue Ltd | 6.797 | 195.447,7 $ | 0,13 % |
| 145 | KE Holdings Inc | 36.085 | 194.940,8 $ | 0,13 % |
| 146 | King Yuan Electronics Co Ltd | 20.373 | 194.506,2 $ | 0,12 % |
| 147 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 20.908 | 192.385,5 $ | 0,12 % |
| 148 | ZTO Express Cayman Inc | 7.588 | 189.367 $ | 0,12 % |
| 149 | ARM Holdings PLC | 897 | 188.657 $ | 0,12 % |
| 150 | Denso Corp | 15.758 | 188.623,3 $ | 0,12 % |
| 151 | Alchip Technologies Ltd | 1.437 | 187.536,3 $ | 0,12 % |
| 152 | Li Auto Inc | 21.709 | 187.195,5 $ | 0,12 % |
| 153 | Canon Inc | 7.230 | 185.015,7 $ | 0,12 % |
| 154 | FUJIFILM Holdings Corp | 20.212 | 184.737,7 $ | 0,12 % |
| 155 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 729 | 183.613,2 $ | 0,12 % |
| 156 | ACWA Power Co | 4.046 | 181.452,4 $ | 0,12 % |
| 157 | Halma PLC | 1.507 | 180.900,3 $ | 0,12 % |
| 158 | Hexagon AB | 16.630 | 179.604 $ | 0,12 % |
| 159 | Lasertec Corp | 3.232 | 179.408,3 $ | 0,12 % |
| 160 | Brambles Ltd | 5.442 | 178.769,7 $ | 0,11 % |
| 161 | Suzuki Motor Corp | 3.985 | 177.173,1 $ | 0,11 % |
| 162 | Pan American Silver Corp | 3.383 | 176.668,6 $ | 0,11 % |
| 163 | Geberit AG | 2.599 | 175.692,4 $ | 0,11 % |
| 164 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 51.624 | 174.708,1 $ | 0,11 % |
| 165 | Alinma Bank | 26.612 | 172.567,3 $ | 0,11 % |
| 166 | WSP Global Inc | 1.025 | 170.193,2 $ | 0,11 % |
| 167 | Celltrion Inc | 1.234 | 166.813 $ | 0,11 % |
| 168 | IMPERIAL OIL LTD | 1.243 | 166.171,7 $ | 0,11 % |
| 169 | Asics Corp | 5.857 | 164.845,3 $ | 0,11 % |
| 170 | Novonesis Novozymes B | 2.693 | 164.811,6 $ | 0,11 % |
| 171 | SABIC Agri-Nutrients Co | 4.211 | 163.589,6 $ | 0,10 % |
| 172 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.209 | 159.876,4 $ | 0,10 % |
| 173 | Aena SME SA | 5.844 | 159.317 $ | 0,10 % |
| 174 | H World Group Ltd | 3.055 | 157.760,2 $ | 0,10 % |
| 175 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 26.333 | 157.156,3 $ | 0,10 % |
| 176 | Realtek Semiconductor Corp | 9.246 | 156.704,5 $ | 0,10 % |
| 177 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 144.346 | 154.964,1 $ | 0,10 % |
| 178 | Terumo Corp | 12.018 | 152.147,9 $ | 0,10 % |
| 179 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 11.042 | 150.612,9 $ | 0,10 % |
| 180 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 603 | 150.004,2 $ | 0,10 % |
| 181 | Capgemini SE | 6.185 | 149.924,4 $ | 0,10 % |
| 182 | DSM-Firmenich AG | 1.998 | 148.968,8 $ | 0,10 % |
| 183 | CMOC Group Ltd | 65.703 | 147.614,2 $ | 0,09 % |
| 184 | Bid Corp Ltd | 6.040 | 147.423 $ | 0,09 % |
| 185 | Wolters Kluwer NV | 1.877 | 147.325,7 $ | 0,09 % |
| 186 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 67.296 | 146.233 $ | 0,09 % |
| 187 | Epiroc AB | 5.020 | 144.425,4 $ | 0,09 % |
| 188 | Aldar Properties PJSC | 68.500 | 143.792,4 $ | 0,09 % |
| 189 | Novatek Microelectronics Corp | 11.006 | 142.071,2 $ | 0,09 % |
| 190 | Tourmaline Oil Corp | 2.936 | 141.935,8 $ | 0,09 % |
| 191 | Samsung C&T Corp | 696 | 140.072,8 $ | 0,09 % |
| 192 | SGS SA | 12.984 | 139.967,5 $ | 0,09 % |
| 193 | Kao Corp | 18.941 | 139.595,2 $ | 0,09 % |
| 194 | Alfa Laval AB | 2.280 | 136.252,8 $ | 0,09 % |
| 195 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 2.480 | 135.631,2 $ | 0,09 % |
| 196 | eMemory Technology Inc | 1.101 | 135.346,8 $ | 0,09 % |
| 197 | Merck KGaA | 5.216 | 135.094,4 $ | 0,09 % |
| 198 | WuXi AppTec Co Ltd | 7.775 | 134.980,1 $ | 0,09 % |
| 199 | Lotes Co Ltd | 1.628 | 134.362,9 $ | 0,09 % |
| 200 | Daifuku Co Ltd | 6.170 | 134.074,1 $ | 0,09 % |