Fonds mit Daiichi Sankyo Co Ltd
ISIN US23381D1028 · Japan · LEI 353800XGIU2IHQGC9504
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 3 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2 Mio. € 2,3 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Daiichi Sankyo Co Ltd (JP3475350009)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 42.096 | 679.429,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 41.263 | 692.393,1 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NIA IMPACT SOLUTIONS FUND Ultimus Managers Trust | 28.854 | 484.170,1 $ | 0,52 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 19.059 | 307.612,3 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 7.701 | 129.222,8 $ | 0,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| NIA IMPACT SOLUTIONS FUND Ultimus Managers Trust | 0,52 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 0,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | -1 | 138.973 | +34,6 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 103.240 | +17,7 % |
| 2026Q1 | 6 | +1 | 87.742 | -4,4 % |
| 2025Q4 | 5 | -1 | 91.828 | -10,6 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 102.729 | -21,8 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 131.387 | +13,4 % |
| 2025Q1 | 6 | +2 | 115.877 | +30,9 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 88.499 | +108,2 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 42.497 | +7,2 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 39.628 | +0,2 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 39.536 | -7,6 % |
| 2023Q4 | 3 | 42.788 |
Institutionelle Verwalter
9 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | 157.830 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ramirez Asset Management, Inc. | 134.098 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 47.014 | 842.477 $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 17.066 | 296.716 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 2.398 | 42.972 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 203 | 3638 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 201 | 3602 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 34 | 623 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 26 | 465 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Daiichi Sankyo Co Ltd halten
2 Fonds melden 2 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 3,5 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 496.840,5 $ | zum 31.07.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Daiichi Sankyo Co Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/daiichi-sankyo-co-ltd-US23381D1028