Fonds détenteurs de Daiichi Sankyo Co Ltd
ISIN US23381D1028 · Japon · LEI 353800XGIU2IHQGC9504
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 4 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,6 M € 1,9 M $
Autres titres du même émetteur : Daiichi Sankyo Co Ltd (JP3475350009)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| NIA IMPACT SOLUTIONS FUND Ultimus Managers Trust | 33 844 | 660,3 k $ | 0,70 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 27 543 | 537,4 k $ | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 21 121 | 346,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 15 181 | 249,1 k $ | 0,16 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 4 675 | 91,2 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 876 | 17,1 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| NIA IMPACT SOLUTIONS FUND Ultimus Managers Trust | 0,70 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,16 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 103 240 | +17,7 % |
| 2026Q1 | 6 | +1 | 87 742 | -4,4 % |
| 2025Q4 | 5 | -1 | 91 828 | -10,6 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 102 729 | -21,8 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 131 387 | +13,4 % |
| 2025Q1 | 6 | +2 | 115 877 | +30,9 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 88 499 | +108,2 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 42 497 | +7,2 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 39 628 | +0,2 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 39 536 | -7,6 % |
| 2023Q4 | 3 | 42 788 |
Gérants institutionnels
9 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | 157 830 | 2,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Ramirez Asset Management, Inc. | 134 098 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 47 014 | 842,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 17 066 | 296,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| GAMMA Investing LLC | 2 398 | 43 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 203 | 3,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 201 | 3,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 34 | 623 $ | au 31 mars 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 26 | 465 $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette de Daiichi Sankyo Co Ltd
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 3,6 M $ | au 30 avr. 2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 518,5 k $ | au 30 avr. 2026 |
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