Fonds détenteurs de Daiichi Sankyo Co Ltd
ISIN US23381D1028 · Japon · LEI 353800XGIU2IHQGC9504
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 3 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2 M € 2,3 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Daiichi Sankyo Co Ltd (JP3475350009)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 42 096 | 679,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 41 263 | 692,4 k $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| NIA IMPACT SOLUTIONS FUND Ultimus Managers Trust | 28 854 | 484,2 k $ | 0,52 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 19 059 | 307,6 k $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 7 701 | 129,2 k $ | 0,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| NIA IMPACT SOLUTIONS FUND Ultimus Managers Trust | 0,52 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 0,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | -1 | 138 973 | +34,6 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 103 240 | +17,7 % |
| 2026Q1 | 6 | +1 | 87 742 | -4,4 % |
| 2025Q4 | 5 | -1 | 91 828 | -10,6 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 102 729 | -21,8 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 131 387 | +13,4 % |
| 2025Q1 | 6 | +2 | 115 877 | +30,9 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 88 499 | +108,2 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 42 497 | +7,2 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 39 628 | +0,2 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 39 536 | -7,6 % |
| 2023Q4 | 3 | 42 788 |
Gérants institutionnels
9 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | 157 830 | 2,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Ramirez Asset Management, Inc. | 134 098 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 47 014 | 842,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 17 066 | 296,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| GAMMA Investing LLC | 2 398 | 43 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 203 | 3,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 201 | 3,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 34 | 623 $ | au 31 mars 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 26 | 465 $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette de Daiichi Sankyo Co Ltd
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 3,5 M $ | au 31 juil. 2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 496,8 k $ | au 31 juil. 2026 |
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