Composition de SGI Global Equity Fund
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- Actif net
- 73,1 M $ dont 72,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 114 dans 19 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 3 935 | 3,8 M $ | 5,22 % |
| 2 | Microsoft Corp | 4 977 | 2,2 M $ | 3,06 % |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 26 724 | 2,2 M $ | 3,05 % |
| 4 | Vanguard Emerging Markets ex-C | 23 043 | 2,2 M $ | 2,99 % |
| 5 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 35 332 | 2,1 M $ | 2,89 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 893 | 2 M $ | 2,80 % |
| 7 | Monster Beverage Corp | 22 905 | 2 M $ | 2,76 % |
| 8 | SHELL PLC | 23 508 | 2 M $ | 2,70 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 94 981 | 1,7 M $ | 2,33 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 16 918 | 1,5 M $ | 2,08 % |
| 11 | Magna International Inc | 23 434 | 1,5 M $ | 2,07 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 19 046 | 1,5 M $ | 2,06 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 27 693 | 1,5 M $ | 2,04 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 3 050 | 1,4 M $ | 1,98 % |
| 15 | Newmont Corp | 12 418 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 16 | United Microelectronics Corp | 59 567 | 1,3 M $ | 1,81 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 9 018 | 1,3 M $ | 1,78 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 008 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 5 255 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 20 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 68 373 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| 21 | Ameren Corp | 9 782 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| 22 | Cardinal Health Inc | 5 298 | 1 M $ | 1,43 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 6 480 | 1 M $ | 1,41 % |
| 24 | CME Group Inc | 3 683 | 1 M $ | 1,38 % |
| 25 | Consolidated Edison Inc | 8 560 | 904,2 k $ | 1,24 % |
| 26 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 11 636 | 898,9 k $ | 1,23 % |
| 27 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 307 | 840,1 k $ | 1,15 % |
| 28 | Gold Fields Ltd | 20 745 | 826,9 k $ | 1,13 % |
| 29 | Infosys Ltd | 61 307 | 775,5 k $ | 1,06 % |
| 30 | Evergy Inc | 9 049 | 742,4 k $ | 1,01 % |
| 31 | Deutsche Telekom AG | 20 427 | 685,9 k $ | 0,94 % |
| 32 | AutoZone Inc | 231 | 678 k $ | 0,93 % |
| 33 | Fox Corp | 11 442 | 656,7 k $ | 0,90 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 3 883 | 650,1 k $ | 0,89 % |
| 35 | Cboe Global Markets Inc | 1 929 | 643,4 k $ | 0,88 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 4 578 | 615,4 k $ | 0,84 % |
| 37 | United Therapeutics Corp | 1 098 | 611,4 k $ | 0,84 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 553 | 611,1 k $ | 0,84 % |
| 39 | Komatsu Ltd | 14 760 | 604,7 k $ | 0,83 % |
| 40 | NATIONAL GRID PLC | 7 340 | 598,4 k $ | 0,82 % |
| 41 | TDK Corp | 21 865 | 566,5 k $ | 0,77 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 2 901 | 544 k $ | 0,74 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 3 503 | 542,1 k $ | 0,74 % |
| 44 | Cencora Inc | 1 947 | 524,4 k $ | 0,72 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 169 | 523,2 k $ | 0,72 % |
| 46 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 27 478 | 502 k $ | 0,69 % |
| 47 | Bank of Montreal | 3 027 | 490,4 k $ | 0,67 % |
| 48 | Autodesk Inc | 2 105 | 486,9 k $ | 0,67 % |
| 49 | Korea Electric Power Corp | 35 717 | 470 k $ | 0,64 % |
| 50 | PING AN | 30 229 | 464,3 k $ | 0,63 % |
| 51 | Manulife Financial Corp | 12 084 | 461,5 k $ | 0,63 % |
| 52 | Incyte Corp | 4 639 | 448,8 k $ | 0,61 % |
| 53 | Motorola Solutions Inc | 1 107 | 446,4 k $ | 0,61 % |
| 54 | Lam Research Corp | 1 400 | 445,5 k $ | 0,61 % |
| 55 | ALLIANZ SE | 9 774 | 432,9 k $ | 0,59 % |
| 56 | CHENIERE ENERGY INC | 1 904 | 428,1 k $ | 0,59 % |
| 57 | HALMA PLC | 3 284 | 422,3 k $ | 0,58 % |
| 58 | HKEX | 8 170 | 417,4 k $ | 0,57 % |
| 59 | NN Group NV | 9 756 | 408,5 k $ | 0,56 % |
| 60 | Bank of China Ltd | 23 264 | 385,5 k $ | 0,53 % |
| 61 | Canadian National Railway Co | 3 233 | 383,3 k $ | 0,52 % |
| 62 | China Construction Bank Corp | 17 552 | 379,6 k $ | 0,52 % |
| 63 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 3 497 | 376,1 k $ | 0,51 % |
| 64 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3 662 | 372 k $ | 0,51 % |
| 65 | Cadence Design Systems Inc | 980 | 367,4 k $ | 0,50 % |
| 66 | VeriSign Inc | 1 270 | 362,4 k $ | 0,50 % |
| 67 | Chubb Ltd | 1 101 | 343,2 k $ | 0,47 % |
| 68 | Vodafone Group PLC | 22 911 | 342,7 k $ | 0,47 % |
| 69 | America Movil SAB de CV | 13 399 | 340,1 k $ | 0,46 % |
| 70 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 5 538 | 336,9 k $ | 0,46 % |
| 71 | KB Financial Group Inc | 3 281 | 332,8 k $ | 0,46 % |
| 72 | Pan Pacific International Hold | 29 884 | 327,5 k $ | 0,45 % |
| 73 | AbbVie Inc | 1 490 | 324,4 k $ | 0,44 % |
| 74 | Tencent Holdings Ltd | 5 933 | 323,9 k $ | 0,44 % |
| 75 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 19 309 | 323,8 k $ | 0,44 % |
| 76 | EMCOR Group Inc | 390 | 322,5 k $ | 0,44 % |
| 77 | Sumitomo Corp | 7 164 | 315,6 k $ | 0,43 % |
| 78 | CBRE Group Inc | 2 456 | 307,1 k $ | 0,42 % |
| 79 | Merck & Co Inc | 2 432 | 288,7 k $ | 0,39 % |
| 80 | SingTel | 8 406 | 285,4 k $ | 0,39 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 836 | 272,1 k $ | 0,37 % |
| 82 | ICICI Bank Ltd | 9 902 | 259,7 k $ | 0,36 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 480 | 254,6 k $ | 0,35 % |
| 84 | AXA SA | 5 528 | 254,6 k $ | 0,35 % |
| 85 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 626 | 220,7 k $ | 0,30 % |
| 86 | MS&AD Insurance Group Holdings | 8 015 | 213,6 k $ | 0,29 % |
| 87 | POSCO Holdings Inc | 2 798 | 198,4 k $ | 0,27 % |
| 88 | H WORLD GROUP LTD | 4 349 | 195,2 k $ | 0,27 % |
| 89 | CISCO SYSTEMS INC | 1 567 | 188,7 k $ | 0,26 % |
| 90 | DBS Group Holdings Ltd | 930 | 182,4 k $ | 0,25 % |
| 91 | ACS Actividades de Construccio | 6 218 | 179 k $ | 0,24 % |
| 92 | Canon Inc | 6 411 | 170,4 k $ | 0,23 % |
| 93 | OR Royalties Inc | 4 516 | 167,1 k $ | 0,23 % |
| 94 | Repsol SA | 6 235 | 161 k $ | 0,22 % |
| 95 | FUJIFILM Holdings Corp | 15 529 | 160,9 k $ | 0,22 % |
| 96 | Mastercard Inc | 323 | 159,6 k $ | 0,22 % |
| 97 | NetEase Inc | 1 226 | 150,6 k $ | 0,21 % |
| 98 | CMS Energy Corp | 2 073 | 150,4 k $ | 0,21 % |
| 99 | BCE Inc | 5 841 | 146,7 k $ | 0,20 % |
| 100 | Impala Platinum Holdings Ltd | 10 260 | 146,3 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Finance 11,6 %
- Santé 10,2 %
- Consommation de base 8,7 %
- Services publics 5,1 %
- Industrie 4,0 %
- Communication 3,8 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 30,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,1 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Japon 5,1 %
- Taïwan 4,6 %
- Canada 2,5 %
- France 2,4 %
- Chine 2,3 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Allemagne 1,7 %
- Inde 1,6 %
- Mexique 1,0 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 46,6 M $ | 64,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 5 M $ | 6,95 % |
| 3 | Japon | 10 | 3,7 M $ | 5,08 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 3,4 M $ | 4,64 % |
| 5 | Canada | 6 | 1,8 M $ | 2,46 % |
| 6 | France | 2 | 1,7 M $ | 2,40 % |
| 7 | Chine | 5 | 1,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Afrique du Sud | 3 | 1,5 M $ | 2,03 % |
| 9 | Corée du Sud | 4 | 1,3 M $ | 1,84 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 1,3 M $ | 1,74 % |
| 11 | Inde | 3 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 12 | Mexique | 2 | 716,2 k $ | 0,99 % |
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