Portfolio von SGI Global Equity Fund
RBB Fund, Inc. · 105 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 81,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Basiskonsum 10,2 %
- Gesundheit 9,3 %
- Finanzen 4,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Industrie 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 49,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 61,8 %
- GB 5,6 %
- TW 4,7 %
- JP 4,7 %
- IN 4,6 %
- CA 2,9 %
- FR 2,6 %
- ZA 2,5 %
- DE 2,1 %
- KR 2,0 %
- CN 1,7 %
- KY 1,5 %
- Weitere Länder 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 50,1 Mio. $ | 61,83 % |
| GB | 6 | 4,5 Mio. $ | 5,58 % |
| TW | 2 | 3,8 Mio. $ | 4,67 % |
| JP | 9 | 3,8 Mio. $ | 4,67 % |
| IN | 4 | 3,8 Mio. $ | 4,64 % |
| CA | 6 | 2,4 Mio. $ | 2,91 % |
| FR | 3 | 2,1 Mio. $ | 2,62 % |
| ZA | 3 | 2 Mio. $ | 2,53 % |
| DE | 3 | 1,7 Mio. $ | 2,07 % |
| KR | 3 | 1,7 Mio. $ | 2,04 % |
| CN | 4 | 1,4 Mio. $ | 1,70 % |
| KY | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 7.282 | 3 Mio. $ | 3,67 % |
| Cencora Inc | 6.528 | 2,4 Mio. $ | 2,97 % |
| Monster Beverage Corp | 26.455 | 2,3 Mio. $ | 2,76 % |
| PepsiCo Inc | 12.716 | 2,2 Mio. $ | 2,64 % |
| Colgate-Palmolive Co | 21.609 | 2,1 Mio. $ | 2,62 % |
| United Microelectronics Corp | 188.444 | 2 Mio. $ | 2,41 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.867 | 1,8 Mio. $ | 2,23 % |
| Shell PLC | 21.732 | 1,8 Mio. $ | 2,22 % |
| Coca-Cola Co/The | 20.626 | 1,7 Mio. $ | 2,06 % |
| Cardinal Health, Inc. | 7.198 | 1,6 Mio. $ | 2,02 % |
| Vanguard Emerging Markets ex-C | 18.533 | 1,6 Mio. $ | 2,02 % |
| Vanguard International Equity Index Funds | 27.752 | 1,6 Mio. $ | 1,97 % |
| BNP Paribas SA | 27.569 | 1,5 Mio. $ | 1,89 % |
| Newmont Corp | 11.795 | 1,5 Mio. $ | 1,88 % |
| Magna International Inc | 23.613 | 1,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.795 | 1,4 Mio. $ | 1,72 % |
| CME Group Inc | 4.287 | 1,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Booking Holdings Inc | 323 | 1,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 69.336 | 1,3 Mio. $ | 1,59 % |
| Gold Fields Ltd | 20.226 | 1,2 Mio. $ | 1,46 % |
| Evergy Inc | 13.978 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| HDFC Bank Ltd | 34.943 | 1,1 Mio. $ | 1,36 % |
| Deutsche Telekom AG | 27.144 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| ICICI Bank Ltd | 35.207 | 1,1 Mio. $ | 1,31 % |
| National Fuel Gas Co | 11.461 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
| Tencent Holdings Ltd | 15.846 | 1 Mio. $ | 1,27 % |
| CMS Energy Corp | 12.839 | 1 Mio. $ | 1,23 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 52.807 | 983.266,3 $ | 1,20 % |
| Fox Corp | 18.577 | 960.988,2 $ | 1,18 % |
| Waste Management Inc | 3.859 | 929.401,6 $ | 1,14 % |
| Ameren Corp | 8.183 | 926.970,2 $ | 1,13 % |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 64.024 | 920.665,1 $ | 1,13 % |
| Arista Networks Inc | 6.649 | 887.641,5 $ | 1,09 % |
| Korea Electric Power Corp | 45.310 | 883.545 $ | 1,08 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11.092 | 881.370,3 $ | 1,08 % |
| AutoZone Inc | 234 | 878.805,7 $ | 1,08 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 7.777 | 864.413,6 $ | 1,06 % |
| Microsoft Corp | 2.186 | 858.529,6 $ | 1,05 % |
| DTE Energy Co | 5.751 | 852.528,2 $ | 1,04 % |
| National Grid PLC | 9.039 | 847.587 $ | 1,04 % |
| NVIDIA Corp | 4.614 | 817.554,7 $ | 1,00 % |
| McKesson Corp | 805 | 794.832,9 $ | 0,97 % |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 18.350 | 793.454 $ | 0,97 % |
| AbbVie Inc | 3.408 | 790.928,6 $ | 0,97 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 5.493 | 726.449,3 $ | 0,89 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.397 | 694.071,5 $ | 0,85 % |
| Komatsu Ltd | 14.435 | 693.890,5 $ | 0,85 % |
| Gilead Sciences Inc | 4.485 | 668.040,8 $ | 0,82 % |
| T-Mobile US Inc | 3.021 | 655.828,9 $ | 0,80 % |
| Infosys Ltd | 45.192 | 652.572,5 $ | 0,80 % |
| Autodesk Inc | 2.614 | 642.704,2 $ | 0,79 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 28.072 | 638.638 $ | 0,78 % |
| Canadian National Railway Co | 5.112 | 573.515,3 $ | 0,70 % |
| Cboe Global Markets Inc | 1.871 | 560.776,1 $ | 0,69 % |
| United Therapeutics Corp | 1.108 | 558.321,2 $ | 0,68 % |
| Motorola Solutions Inc | 1.107 | 533.861,8 $ | 0,65 % |
| PING AN | 29.516 | 510.922 $ | 0,63 % |
| BRP Inc | 6.700 | 491.344,5 $ | 0,60 % |
| Chubb Ltd | 1.424 | 485.384,6 $ | 0,59 % |
| NTT Inc | 19.730 | 481.214,7 $ | 0,59 % |
| Incyte Corp | 4.735 | 479.513,5 $ | 0,59 % |
| Eli Lilly & Co | 455 | 478.655,5 $ | 0,59 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.989 | 468.867 $ | 0,57 % |
| TJX Cos Inc/The | 2.827 | 457.012,8 $ | 0,56 % |
| HKEX | 8.361 | 450.908,7 $ | 0,55 % |
| Cintas Corp | 2.205 | 443.491,7 $ | 0,54 % |
| Adobe Inc | 1.682 | 441.373,6 $ | 0,54 % |
| POSCO Holdings Inc | 6.282 | 437.164,4 $ | 0,53 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 254 | 437.130,2 $ | 0,53 % |
| Manulife Financial Corp | 12.084 | 429.465,4 $ | 0,53 % |
| NN Group NV | 9.756 | 396.874,1 $ | 0,49 % |
| Halma PLC | 3.413 | 390.925 $ | 0,48 % |
| China Construction Bank Corp | 17.552 | 355.954,6 $ | 0,44 % |
| VeriSign Inc | 1.531 | 348.976,1 $ | 0,43 % |
| Bank of China Ltd | 23.264 | 343.074,2 $ | 0,42 % |
| Woori Financial Group Inc | 4.461 | 334.842,7 $ | 0,41 % |
| SingTel | 8.406 | 334.558,8 $ | 0,41 % |
| Munich Reinsurance AG | 25.260 | 331.663,8 $ | 0,41 % |
| Sumitomo Corp | 7.502 | 319.435,2 $ | 0,39 % |
| Lockheed Martin Corp | 480 | 315.878,4 $ | 0,39 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 1.730 | 311.054 $ | 0,38 % |
| Thales SA | 5.085 | 310.032,5 $ | 0,38 % |
| Merck & Co Inc | 2.432 | 301.130,2 $ | 0,37 % |
| Roper Technologies Inc | 861 | 301.117,5 $ | 0,37 % |
| 3i Group PLC | 25.768 | 292.466,8 $ | 0,36 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 13.244 | 281.699,9 $ | 0,34 % |
| Zoom Communications Inc | 3.777 | 279.271,4 $ | 0,34 % |
| AXA SA | 5.528 | 269.932,2 $ | 0,33 % |
| E.ON SE | 10.826 | 252.029,3 $ | 0,31 % |
| Atmos Energy Corp | 1.338 | 249.925 $ | 0,31 % |
| OR Royalties Inc | 4.748 | 225.007,7 $ | 0,28 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 8.015 | 222.215,9 $ | 0,27 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 9.969 | 220.713,7 $ | 0,27 % |
| Mitsui & Co Ltd | 294 | 220.658,8 $ | 0,27 % |
| Honda Motor Co Ltd | 7.064 | 213.050,2 $ | 0,26 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 6.672 | 200.560,3 $ | 0,25 % |
| Canon Inc | 6.411 | 194.573,9 $ | 0,24 % |
| Tesco PLC | 9.988 | 193.467,6 $ | 0,24 % |
| OGE Energy Corp | 3.708 | 182.211,1 $ | 0,22 % |
| Nintendo Co Ltd | 12.473 | 175.370,4 $ | 0,21 % |
| Lenovo Group Ltd | 6.819 | 168.974,8 $ | 0,21 % |
| NetEase Inc | 1.462 | 168.086,1 $ | 0,21 % |
| Mastercard Inc | 323 | 167.058,8 $ | 0,20 % |
| Cadence Design Systems Inc | 549 | 165.468,6 $ | 0,20 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 15.529 | 159.327,5 $ | 0,19 % |