Zusammensetzung von SGI Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 73,1 Mio. $ davon 72,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 114 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 29,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 3.935 | 3,8 Mio. $ | 5,22 % |
| 2 | Microsoft Corp | 4.977 | 2,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 26.724 | 2,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Vanguard Emerging Markets ex-C | 23.043 | 2,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 5 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 35.332 | 2,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.893 | 2 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Monster Beverage Corp | 22.905 | 2 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | SHELL PLC | 23.508 | 2 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 94.981 | 1,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 16.918 | 1,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Magna International Inc | 23.434 | 1,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 19.046 | 1,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 27.693 | 1,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 3.050 | 1,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | Newmont Corp | 12.418 | 1,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | United Microelectronics Corp | 59.567 | 1,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 9.018 | 1,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.008 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 5.255 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 68.373 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Ameren Corp | 9.782 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Cardinal Health Inc | 5.298 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 6.480 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | CME Group Inc | 3.683 | 1 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Consolidated Edison Inc | 8.560 | 904.192,8 $ | 1,24 % |
| 26 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 11.636 | 898.881 $ | 1,23 % |
| 27 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.307 | 840.098,1 $ | 1,15 % |
| 28 | Gold Fields Ltd | 20.745 | 826.895,7 $ | 1,13 % |
| 29 | Infosys Ltd | 61.307 | 775.533,6 $ | 1,06 % |
| 30 | Evergy Inc | 9.049 | 742.380 $ | 1,01 % |
| 31 | Deutsche Telekom AG | 20.427 | 685.938,7 $ | 0,94 % |
| 32 | AutoZone Inc | 231 | 678.028,9 $ | 0,93 % |
| 33 | Fox Corp | 11.442 | 656.656,4 $ | 0,90 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 3.883 | 650.130,7 $ | 0,89 % |
| 35 | Cboe Global Markets Inc | 1.929 | 643.437,2 $ | 0,88 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 4.578 | 615.420,5 $ | 0,84 % |
| 37 | United Therapeutics Corp | 1.098 | 611.388,4 $ | 0,84 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 553 | 611.065 $ | 0,84 % |
| 39 | Komatsu Ltd | 14.760 | 604.717,2 $ | 0,83 % |
| 40 | NATIONAL GRID PLC | 7.340 | 598.430,2 $ | 0,82 % |
| 41 | TDK Corp | 21.865 | 566.522,2 $ | 0,77 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 2.901 | 544.024,5 $ | 0,74 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 3.503 | 542.089,3 $ | 0,74 % |
| 44 | Cencora Inc | 1.947 | 524.443,9 $ | 0,72 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.169 | 523.174,3 $ | 0,72 % |
| 46 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 27.478 | 502.023,1 $ | 0,69 % |
| 47 | Bank of Montreal | 3.027 | 490.404,3 $ | 0,67 % |
| 48 | Autodesk Inc | 2.105 | 486.907,6 $ | 0,67 % |
| 49 | Korea Electric Power Corp | 35.717 | 470.035,7 $ | 0,64 % |
| 50 | PING AN | 30.229 | 464.317,4 $ | 0,63 % |
| 51 | Manulife Financial Corp | 12.084 | 461.488 $ | 0,63 % |
| 52 | Incyte Corp | 4.639 | 448.776,9 $ | 0,61 % |
| 53 | Motorola Solutions Inc | 1.107 | 446.431 $ | 0,61 % |
| 54 | Lam Research Corp | 1.400 | 445.452 $ | 0,61 % |
| 55 | ALLIANZ SE | 9.774 | 432.890,5 $ | 0,59 % |
| 56 | CHENIERE ENERGY INC | 1.904 | 428.133,4 $ | 0,59 % |
| 57 | HALMA PLC | 3.284 | 422.322,4 $ | 0,58 % |
| 58 | HKEX | 8.170 | 417.405,3 $ | 0,57 % |
| 59 | NN Group NV | 9.756 | 408.483,7 $ | 0,56 % |
| 60 | Bank of China Ltd | 23.264 | 385.484,5 $ | 0,53 % |
| 61 | Canadian National Railway Co | 3.233 | 383.272,2 $ | 0,52 % |
| 62 | China Construction Bank Corp | 17.552 | 379.649,8 $ | 0,52 % |
| 63 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 3.497 | 376.137,3 $ | 0,51 % |
| 64 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.662 | 372.022,6 $ | 0,51 % |
| 65 | Cadence Design Systems Inc | 980 | 367.431,4 $ | 0,50 % |
| 66 | VeriSign Inc | 1.270 | 362.432,6 $ | 0,50 % |
| 67 | Chubb Ltd | 1.101 | 343.214,7 $ | 0,47 % |
| 68 | Vodafone Group PLC | 22.911 | 342.748,6 $ | 0,47 % |
| 69 | America Movil SAB de CV | 13.399 | 340.066,6 $ | 0,46 % |
| 70 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 5.538 | 336.931,9 $ | 0,46 % |
| 71 | KB Financial Group Inc | 3.281 | 332.824,6 $ | 0,46 % |
| 72 | Pan Pacific International Hold | 29.884 | 327.528,6 $ | 0,45 % |
| 73 | AbbVie Inc | 1.490 | 324.402,8 $ | 0,44 % |
| 74 | Tencent Holdings Ltd | 5.933 | 323.941,8 $ | 0,44 % |
| 75 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 19.309 | 323.811,9 $ | 0,44 % |
| 76 | EMCOR Group Inc | 390 | 322.459,8 $ | 0,44 % |
| 77 | Sumitomo Corp | 7.164 | 315.574,2 $ | 0,43 % |
| 78 | CBRE Group Inc | 2.456 | 307.098,2 $ | 0,42 % |
| 79 | Merck & Co Inc | 2.432 | 288.727 $ | 0,39 % |
| 80 | SingTel | 8.406 | 285.383,7 $ | 0,39 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 836 | 272.143,1 $ | 0,37 % |
| 82 | ICICI Bank Ltd | 9.902 | 259.729,5 $ | 0,36 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 480 | 254.616 $ | 0,35 % |
| 84 | AXA SA | 5.528 | 254.564,4 $ | 0,35 % |
| 85 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.626 | 220.702,2 $ | 0,30 % |
| 86 | MS&AD Insurance Group Holdings | 8.015 | 213.599,8 $ | 0,29 % |
| 87 | POSCO Holdings Inc | 2.798 | 198.378,2 $ | 0,27 % |
| 88 | H WORLD GROUP LTD | 4.349 | 195.226,6 $ | 0,27 % |
| 89 | CISCO SYSTEMS INC | 1.567 | 188.698,1 $ | 0,26 % |
| 90 | DBS Group Holdings Ltd | 930 | 182.391,6 $ | 0,25 % |
| 91 | ACS Actividades de Construccio | 6.218 | 179.016,2 $ | 0,24 % |
| 92 | Canon Inc | 6.411 | 170.404,4 $ | 0,23 % |
| 93 | OR Royalties Inc | 4.516 | 167.137,2 $ | 0,23 % |
| 94 | Repsol SA | 6.235 | 160.987,7 $ | 0,22 % |
| 95 | FUJIFILM Holdings Corp | 15.529 | 160.880,4 $ | 0,22 % |
| 96 | Mastercard Inc | 323 | 159.555,5 $ | 0,22 % |
| 97 | NetEase Inc | 1.226 | 150.577,3 $ | 0,21 % |
| 98 | CMS Energy Corp | 2.073 | 150.437,6 $ | 0,21 % |
| 99 | BCE Inc | 5.841 | 146.667,5 $ | 0,20 % |
| 100 | Impala Platinum Holdings Ltd | 10.260 | 146.307,6 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,8 %
- Finanzen 11,6 %
- Gesundheit 10,2 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Versorger 5,1 %
- Industrie 4,0 %
- Kommunikation 3,8 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Japan 5,1 %
- Taiwan 4,6 %
- Kanada 2,5 %
- Frankreich 2,4 %
- China 2,3 %
- Südafrika 2,0 %
- Südkorea 1,8 %
- Deutschland 1,7 %
- Indien 1,6 %
- Mexiko 1,0 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 46,6 Mio. $ | 64,12 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 5 Mio. $ | 6,95 % |
| 3 | Japan | 10 | 3,7 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 3,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 5 | Kanada | 6 | 1,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 1,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | China | 5 | 1,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Südafrika | 3 | 1,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Südkorea | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Indien | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 716.203,9 $ | 0,99 % |
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