Portfolio von SGI Global Equity Fund
RBB Fund, Inc. ·105 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 81,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 13,7 %
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 10,9 %
- Basiskonsum 10,2 %
- Versorger 6,5 %
- Kommunikation 5,5 %
- Industrie 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 27,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,8 %
- GB 5,6 %
- TW 4,7 %
- JP 4,7 %
- IN 4,6 %
- CA 2,9 %
- FR 2,6 %
- ZA 2,5 %
- DE 2,1 %
- KR 2,0 %
- CN 1,7 %
- KY 1,5 %
- Weitere Länder 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 54 | 50,1 Mio. $ | 61,83 % |
| 2 | GB | 6 | 4,5 Mio. $ | 5,58 % |
| 3 | TW | 2 | 3,8 Mio. $ | 4,67 % |
| 4 | JP | 9 | 3,8 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | IN | 4 | 3,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 6 | CA | 6 | 2,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | FR | 3 | 2,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | ZA | 3 | 2 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | DE | 3 | 1,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | KR | 3 | 1,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | CN | 4 | 1,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | KY | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lenovo Group Ltd | 6.819 | 168.974,8 $ | 0,21 % |
| 102 | NetEase Inc | 1.462 | 168.086,1 $ | 0,21 % |
| 103 | Mastercard Inc | 323 | 167.058,8 $ | 0,20 % |
| 104 | Cadence Design Systems Inc | 549 | 165.468,6 $ | 0,20 % |
| 105 | FUJIFILM Holdings Corp | 15.529 | 159.327,5 $ | 0,19 % |