Zusammensetzung von SGI Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 73,1 Mio. $ davon 72,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 114 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 29,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 3.314 | 145.053,8 $ | 0,20 % |
| 102 | Leonardo SpA | 4.520 | 143.600,2 $ | 0,20 % |
| 103 | OGE ENERGY CORP | 3.031 | 143.154,1 $ | 0,20 % |
| 104 | DTE ENERGY COMPANY | 998 | 142.584,3 $ | 0,19 % |
| 105 | E.ON SE | 6.698 | 141.893,1 $ | 0,19 % |
| 106 | Barrick Mining Corp | 3.320 | 141.266 $ | 0,19 % |
| 107 | NTT Inc | 5.981 | 140.673,1 $ | 0,19 % |
| 108 | Nintendo Co Ltd | 12.473 | 139.074 $ | 0,19 % |
| 109 | Wilmar International Ltd | 4.744 | 133.591 $ | 0,18 % |
| 110 | BEONE MEDICINES LTD | 458 | 131.867,4 $ | 0,18 % |
| 111 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 7.701 | 129.222,8 $ | 0,18 % |
| 112 | McKesson Corp | 168 | 124.729,9 $ | 0,17 % |
| 113 | HDFC Bank Ltd | 5.217 | 124.060,3 $ | 0,17 % |
| 114 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 2.563 | 117.359,8 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,8 %
- Finanzen 11,6 %
- Gesundheit 10,2 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Versorger 5,1 %
- Industrie 4,0 %
- Kommunikation 3,8 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Japan 5,1 %
- Taiwan 4,6 %
- Kanada 2,5 %
- Frankreich 2,4 %
- China 2,3 %
- Südafrika 2,0 %
- Südkorea 1,8 %
- Deutschland 1,7 %
- Indien 1,6 %
- Mexiko 1,0 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 46,6 Mio. $ | 64,12 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 5 Mio. $ | 6,95 % |
| 3 | Japan | 10 | 3,7 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 3,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 5 | Kanada | 6 | 1,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 1,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | China | 5 | 1,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Südafrika | 3 | 1,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Südkorea | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Indien | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 716.203,9 $ | 0,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SGI Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044491