Composition de SGI Global Equity Fund
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- Actif net
- 81,7 M $ dont 81,1 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 105 dans 17 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lenovo Group Ltd | 6 819 | 169 k $ | 0,21 % |
| 102 | NetEase Inc | 1 462 | 168,1 k $ | 0,21 % |
| 103 | Mastercard Inc | 323 | 167,1 k $ | 0,20 % |
| 104 | Cadence Design Systems Inc | 549 | 165,5 k $ | 0,20 % |
| 105 | FUJIFILM Holdings Corp | 15 529 | 159,3 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Santé 14,2 %
- Technologie 12,4 %
- Finance 10,9 %
- Consommation de base 10,2 %
- Services publics 6,5 %
- Communication 5,5 %
- Industrie 4,1 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 27,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,8 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Taïwan 4,7 %
- Japon 4,7 %
- Inde 4,6 %
- Canada 2,9 %
- France 2,6 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Allemagne 2,1 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Chine 1,7 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 50,1 M $ | 61,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 4,5 M $ | 5,58 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 3,8 M $ | 4,67 % |
| 4 | Japon | 9 | 3,8 M $ | 4,67 % |
| 5 | Inde | 4 | 3,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | Canada | 6 | 2,4 M $ | 2,91 % |
| 7 | France | 3 | 2,1 M $ | 2,62 % |
| 8 | Afrique du Sud | 3 | 2 M $ | 2,53 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 1,7 M $ | 2,07 % |
| 10 | Corée du Sud | 3 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 11 | Chine | 4 | 1,4 M $ | 1,70 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 1,2 M $ | 1,49 % |
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Titelia. « Composition de SGI Global Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044491