Portefeuille de SGI Global Equity Fund
RBB Fund, Inc. ·105 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 81,7 M $ · Dix premières lignes : 25.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 13,7 %
- Technologie 12,4 %
- Finance 10,9 %
- Consommation de base 10,2 %
- Services publics 6,5 %
- Communication 5,5 %
- Industrie 3,6 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,8 %
- Non attribué 27,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,8 %
- GB 5,6 %
- TW 4,7 %
- JP 4,7 %
- IN 4,6 %
- CA 2,9 %
- FR 2,6 %
- ZA 2,5 %
- DE 2,1 %
- KR 2,0 %
- CN 1,7 %
- KY 1,5 %
- Autres pays 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 54 | 50,1 M $ | 61,83 % |
| 2 | GB | 6 | 4,5 M $ | 5,58 % |
| 3 | TW | 2 | 3,8 M $ | 4,67 % |
| 4 | JP | 9 | 3,8 M $ | 4,67 % |
| 5 | IN | 4 | 3,8 M $ | 4,64 % |
| 6 | CA | 6 | 2,4 M $ | 2,91 % |
| 7 | FR | 3 | 2,1 M $ | 2,62 % |
| 8 | ZA | 3 | 2 M $ | 2,53 % |
| 9 | DE | 3 | 1,7 M $ | 2,07 % |
| 10 | KR | 3 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 11 | CN | 4 | 1,4 M $ | 1,70 % |
| 12 | KY | 2 | 1,2 M $ | 1,49 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lenovo Group Ltd | 6 819 | 169 k $ | 0,21 % |
| 102 | NetEase Inc | 1 462 | 168,1 k $ | 0,21 % |
| 103 | Mastercard Inc | 323 | 167,1 k $ | 0,20 % |
| 104 | Cadence Design Systems Inc | 549 | 165,5 k $ | 0,20 % |
| 105 | FUJIFILM Holdings Corp | 15 529 | 159,3 k $ | 0,19 % |