Fonds mit NN Group NV
ISIN US6293341037 · Niederlande · LEI 724500OHYNDT9OY6Q215
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 924.275,6 € 1,1 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: NN Group NV (NL0010773842)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 11.662 | 488.287,9 $ | 0,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 9.756 | 408.483,7 $ | 0,56 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 4.286 | 179.454,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 0,56 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 0,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | -1 | 25.704 | +53,6 % |
| 2026Q2 | 4 | +2 | 16.734 | +240,8 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 4.910 | +1,1 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 4.858 | -98,3 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 290.177 | -0,5 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 291.764 | -13,1 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 335.841 | -12,8 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 385.355 | -15,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 453.360 | -9,3 % |
| 2023Q4 | 1 | 500.000 |
Institutionelle Verwalter
6 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Ramirez Asset Management, Inc. | 77.376 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 15.210 | 595.309 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 4.812 | 188.342 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 914 | 35.774 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 457 | 18.385 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 202 | 7906 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von NN Group NV halten
23 Fonds melden 30 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit NN Group NV“. https://titelia.com/de/aktien/nn-group-nv-US6293341037