Zusammensetzung von BlackRock High Yield V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 8,2 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 5 in 2 Ländern
- Anleihen
- 384 von 213 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI Properties Inc | 126.041 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Medline Inc | 52.987 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Constellium SE | 60.575 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Lamb Weston Holdings Inc | 19.244 | 830.955,9 $ | 0,05 % |
| 5 | Nine Energy Service, Inc. | 880 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 384 Anleihen von 213 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 18,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 16,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Carvana Co | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | UBS Group AG | 11 | 9,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | SUNOCO LP | 5 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 5 | 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Block Inc | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Citigroup Inc | 6 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Chemours Co/The | 3 | 6,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 4 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 14 | Ardagh Holdings SA | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 15 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Nissan Motor Co Ltd | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 17 | Wynn Macau Ltd | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 18 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | Carnival Corp Ltd | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 20 | Post Holdings Inc | 5 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 21 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 22 | Gray Media Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Bank of America Corp | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | VISTRA CORP | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | PennyMac Financial Services Inc | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Comstock Resources Inc | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | FMC Corp | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | Genesis Energy LP | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | WEX Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | ERO Copper Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | Whirlpool Corp | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | Herc Holdings Inc | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | Service Corp International/US | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | SM Energy Co | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | Bombardier Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | Molina Healthcare Inc | 3 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Commercial Metals Co | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | Constellium SE | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | Genmab A/S | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Newell Brands Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | ATI INC | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | HealthEquity Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | Fair Isaac Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | GFL Environmental Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | Snap Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | Matador Resources Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Qnity Electronics Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | Terex Corp | 2 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | Vail Resorts Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | ESAB CORP | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Meritage Homes Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | Brink's Co/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Chart Industries Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | PG&E Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 68 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 69 | JetBlue Airways Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 70 | ON Semiconductor Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | CNX Resources Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 72 | AECOM | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | California Resources Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 75 | Coeur Mining Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 76 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 77 | Apollo Global Management Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 78 | Enbridge Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 79 | Mineral Resources Ltd | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 80 | Science Applications International Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 81 | CACI International Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 82 | Builders FirstSource Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 83 | Carpenter Technology Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 84 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 85 | Cable One Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 86 | Tidewater Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 87 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 88 | AES Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 89 | LGI Homes Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 90 | Navient Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 91 | Silgan Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 92 | SoftBank Group Corp | 6 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 93 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 94 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 993.953,2 $ | 0,06 % |
| 95 | CVR Energy Inc | 2 | 983.736 $ | 0,06 % |
| 96 | MGM China Holdings Ltd | 2 | 983.644,3 $ | 0,06 % |
| 97 | Dominion Energy Inc | 2 | 968.330,7 $ | 0,06 % |
| 98 | Corebridge Financial Inc | 1 | 933.188,1 $ | 0,05 % |
| 99 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 924.173 $ | 0,05 % |
| 100 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 872.494,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 40,8 %
- Nicht zugeordnet 59,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,5 %
- Frankreich 23,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 6,3 Mio. $ | 76,45 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 23,55 % |
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