Zusammensetzung von BlackRock High Yield V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 4,9 Mio. $ in Aktien, 0,4 %
- Positionen
- 6 in 2 Ländern
- Anleihen
- 368 von 207 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI Properties Inc | 80.959 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Constellium SE | 53.325 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 3 | IQVIA Holdings Inc | 3.641 | 620.936,1 $ | 0,05 % |
| 4 | Lamb Weston Holdings Inc | 13.673 | 577.821 $ | 0,05 % |
| 5 | Medline Inc | 3.318 | 147.651 $ | 0,01 % |
| 6 | Nine Energy Service, Inc. | 880 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
207 Gesellschaften, 368 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 6 | 13,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 11,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 11 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Carvana Co | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Service Properties Trust | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | UBS Group AG | 11 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | SUNOCO LP | 5 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Churchill Downs Inc | 3 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Citigroup Inc | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | Block Inc | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Wynn Macau Ltd | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 13 | Barclays PLC | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 14 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 15 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Constellium SE | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | Chemours Co/The | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | Bank of America Corp | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 19 | Gray Media Inc | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 20 | Post Holdings Inc | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | Energy Transfer LP | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Element Solutions Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | Oracle Corp | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | Iron Mountain Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Herc Holdings Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Fair Isaac Corp | 2 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | Carnival Corp | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | PennyMac Financial Services Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | Bombardier Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Vistra Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Snap Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | WEX Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Commercial Metals Co | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | ERO Copper Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 38 | GFL Environmental Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 39 | Service Corp International/US | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Comstock Resources Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Rakuten Group Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | ATI Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | SM Energy Co | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Starwood Property Trust Inc | 4 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 47 | Esab Corp | 2 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | Genmab A/S | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Molina Healthcare Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | HealthEquity Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Chart Industries Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | Matador Resources Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 55 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 56 | Terex Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | AECOM | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Newell Brands Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 59 | Vail Resorts Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | SBA Communications Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Brink's Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | Builders FirstSource Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | CNX Resources Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 66 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 68 | Meritage Homes Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 69 | PG&E Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 70 | Enbridge Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 71 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | Silgan Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 73 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 74 | CACI International Inc | 1 | 960.922,1 $ | 0,08 % |
| 75 | Science Applications International Corp | 2 | 933.956,4 $ | 0,08 % |
| 76 | New Gold Inc | 1 | 916.766 $ | 0,08 % |
| 77 | Grifols SA | 2 | 914.998,8 $ | 0,08 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 899.992,1 $ | 0,08 % |
| 79 | JetBlue Airways Corp | 1 | 898.750,5 $ | 0,08 % |
| 80 | Ball Corp | 2 | 896.885,8 $ | 0,08 % |
| 81 | Apollo Global Management Inc | 1 | 875.718 $ | 0,08 % |
| 82 | Levi Strauss & Co | 2 | 842.095,4 $ | 0,07 % |
| 83 | Carpenter Technology Corp | 1 | 834.244,3 $ | 0,07 % |
| 84 | Coherent Corp | 1 | 774.850 $ | 0,07 % |
| 85 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 774.497,9 $ | 0,07 % |
| 86 | MGM Resorts International | 1 | 766.514,9 $ | 0,07 % |
| 87 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 743.757,9 $ | 0,06 % |
| 88 | Carnival PLC | 1 | 741.626,8 $ | 0,06 % |
| 89 | Cable One Inc | 1 | 738.464 $ | 0,06 % |
| 90 | Arcosa Inc | 2 | 738.313,4 $ | 0,06 % |
| 91 | AES Corp/The | 1 | 737.987,1 $ | 0,06 % |
| 92 | LGI Homes Inc | 2 | 735.129,9 $ | 0,06 % |
| 93 | FMC Corp | 3 | 717.195 $ | 0,06 % |
| 94 | Deutsche Bank AG | 3 | 702.422,5 $ | 0,06 % |
| 95 | Vallourec SACA | 1 | 682.256,5 $ | 0,06 % |
| 96 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 669.187,5 $ | 0,06 % |
| 97 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 664.900,6 $ | 0,06 % |
| 98 | ON Semiconductor Corp | 1 | 660.790 $ | 0,06 % |
| 99 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 | 658.659,2 $ | 0,06 % |
| 100 | SoftBank Group Corp | 4 | 657.950,4 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 45,4 %
- Gesundheit 12,8 %
- Nicht zugeordnet 41,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,1 %
- Frankreich 26,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 3,6 Mio. $ | 73,08 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 26,92 % |
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