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Composition de BlackRock High Yield V.I. Fund

BlackRock Variable Series Funds II, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,2 Md $ dont 4,9 M $ en actions, soit 0,4 %
Positions
6 dans 2 pays
Souches
368 de 207 sociétés
10 premières
0,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1VICI Properties Inc 80 9592,2 M $0,19 %
2Constellium SE 53 3251,3 M $0,11 %
3IQVIA Holdings Inc 3 641620,9 k $0,05 %
4Lamb Weston Holdings Inc 13 673577,8 k $0,05 %
5Medline Inc 3 318147,7 k $0,01 %
6Nine Energy Service, Inc. 8800 $

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Les obligations qu'il détient

207 sociétés, 368 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1NRG Energy Inc613,8 M $1,19 %
2Clear Channel Outdoor Holdings Inc511,7 M $1,01 %
3EchoStar Corp211 M $0,95 %
4Carvana Co27,3 M $0,63 %
5Service Properties Trust37,2 M $0,62 %
6UBS Group AG117,1 M $0,61 %
7SUNOCO LP57,1 M $0,61 %
8Churchill Downs Inc35 M $0,43 %
9Citigroup Inc64,7 M $0,41 %
10Block Inc44,5 M $0,39 %
11Wynn Macau Ltd44,2 M $0,36 %
12YEOMAN CAPITAL SA44,1 M $0,35 %
13Barclays PLC43,9 M $0,34 %
14BAUSCH + LOMB CORP13,8 M $0,33 %
15ICAHN ENTERPRISES LP43,7 M $0,32 %
16Constellium SE33,6 M $0,31 %
17Chemours Co/The33,6 M $0,31 %
18Bank of America Corp23,6 M $0,31 %
19Gray Media Inc33,5 M $0,30 %
20Post Holdings Inc53,5 M $0,30 %
21Energy Transfer LP43,4 M $0,29 %
22Nissan Motor Co Ltd43,3 M $0,29 %
23Element Solutions Inc13,3 M $0,29 %
24Oracle Corp63,3 M $0,28 %
25Iron Mountain Inc43,2 M $0,28 %
26Herc Holdings Inc43,1 M $0,27 %
27First Quantum Minerals Ltd33,1 M $0,27 %
28Caesars Entertainment Inc33,1 M $0,27 %
29Fair Isaac Corp23 M $0,26 %
30Carnival Corp32,7 M $0,23 %
31PennyMac Financial Services Inc42,6 M $0,22 %
32Bombardier Inc42,6 M $0,22 %
33Vistra Corp22,5 M $0,22 %
34Snap Inc22,5 M $0,21 %
35WEX Inc12,4 M $0,21 %
36Commercial Metals Co22,4 M $0,21 %
37ERO Copper Corp12,4 M $0,21 %
38GFL Environmental Inc42,4 M $0,21 %
39Service Corp International/US32,4 M $0,21 %
40Comstock Resources Inc32,4 M $0,21 %
41Bausch Health Cos Inc22,3 M $0,20 %
42Rakuten Group Inc32,3 M $0,20 %
43ATI Inc32,3 M $0,20 %
44Goldman Sachs Group Inc/The22,2 M $0,19 %
45SM Energy Co22,2 M $0,19 %
46Starwood Property Trust Inc42 M $0,18 %
47Esab Corp22 M $0,17 %
48Genmab A/S21,9 M $0,17 %
49Molina Healthcare Inc31,8 M $0,15 %
50HealthEquity Inc11,8 M $0,15 %
51Tenet Healthcare Corp31,8 M $0,15 %
52XPLR Infrastructure LP11,7 M $0,15 %
53Chart Industries Inc21,6 M $0,14 %
54Matador Resources Co21,5 M $0,13 %
55Qnity Electronics Inc21,5 M $0,13 %
56Terex Corp21,4 M $0,12 %
57AECOM11,4 M $0,12 %
58Newell Brands Inc41,4 M $0,12 %
59Vail Resorts Inc21,3 M $0,11 %
60Solstice Advanced Materials Inc11,2 M $0,11 %
61SBA Communications Corp11,2 M $0,10 %
62Brink's Co/The21,2 M $0,10 %
63Builders FirstSource Inc21,2 M $0,10 %
64Northern Oil & Gas Inc11,1 M $0,10 %
65CNX Resources Corp21,1 M $0,10 %
66Cleveland-Cliffs Inc11,1 M $0,09 %
67Toronto-Dominion Bank/The11,1 M $0,09 %
68Meritage Homes Corp11,1 M $0,09 %
69PG&E Corp11,1 M $0,09 %
70Enbridge Inc21 M $0,09 %
71BioMarin Pharmaceutical Inc11 M $0,09 %
72Silgan Holdings Inc11 M $0,09 %
73Scotts Miracle-Gro Co/The31 M $0,09 %
74CACI International Inc1960,9 k $0,08 %
75Science Applications International Corp2934 k $0,08 %
76New Gold Inc1916,8 k $0,08 %
77Grifols SA2915 k $0,08 %
78United Airlines Holdings Inc1900 k $0,08 %
79JetBlue Airways Corp1898,8 k $0,08 %
80Ball Corp2896,9 k $0,08 %
81Apollo Global Management Inc1875,7 k $0,08 %
82Levi Strauss & Co2842,1 k $0,07 %
83Carpenter Technology Corp1834,2 k $0,07 %
84Coherent Corp1774,9 k $0,07 %
85Blackstone Mortgage Trust Inc1774,5 k $0,07 %
86MGM Resorts International1766,5 k $0,07 %
87Live Nation Entertainment Inc2743,8 k $0,06 %
88Carnival PLC1741,6 k $0,06 %
89Cable One Inc1738,5 k $0,06 %
90Arcosa Inc2738,3 k $0,06 %
91AES Corp/The1738 k $0,06 %
92LGI Homes Inc2735,1 k $0,06 %
93FMC Corp3717,2 k $0,06 %
94Deutsche Bank AG3702,4 k $0,06 %
95Vallourec SACA1682,3 k $0,06 %
96Blue Owl Capital Corp1669,2 k $0,06 %
97Brightstar Lottery PLC1664,9 k $0,06 %
98ON Semiconductor Corp1660,8 k $0,06 %
99Wyndham Hotels & Resorts Inc2658,7 k $0,06 %
100SoftBank Group Corp4658 k $0,06 %

Répartition par secteur

  • Immobilier 45,4 %
  • Santé 12,8 %
  • Non attribué 41,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 73,1 %
  • France 26,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis53,6 M $73,08 %
2France11,3 M $26,92 %
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