Composition de BlackRock High Yield V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,8 Md $ dont 8,2 M $ en actions, soit 0,5 %
- Positions
- 5 dans 2 pays
- Souches
- 384 de 213 sociétés
- 10 premières
- 0,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI Properties Inc | 126 041 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 2 | Medline Inc | 52 987 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 3 | Constellium SE | 60 575 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 4 | Lamb Weston Holdings Inc | 19 244 | 831 k $ | 0,05 % |
| 5 | Nine Energy Service, Inc. | 880 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 384 souches de 213 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Immobilier 40,8 %
- Non attribué 59,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,5 %
- France 23,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 6,3 M $ | 76,45 % |
| 2 | France | 1 | 1,9 M $ | 23,55 % |
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Titelia. « Composition de BlackRock High Yield V.I. Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000062376