Zusammensetzung von PIMCO Preferred and Capital Securities Fund
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- Nettovermögen
- 691,2 Mio. $ davon 6,1 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 123 von 64 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationwide Building Society | 35.604 | 6,1 Mio. $ | 0,88 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 123 Anleihen von 64 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 27,3 Mio. $ | 3,95 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 24 Mio. $ | 3,47 % |
| 3 | UBS Group AG | 8 | 21,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 4 | Citigroup Inc | 4 | 21,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Banco Santander SA | 4 | 17,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | BARCLAYS PLC | 3 | 16,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | NATWEST GROUP PLC | 5 | 16,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 3 | 14,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 4 | 14,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 2 | 13,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Erste Group Bank AG | 3 | 12,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 2 | 12,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 11,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 10,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 10,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 10,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 10,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 9,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 9,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | KBC Group NV | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | ING Groep NV | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Prudential Financial Inc | 2 | 8 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 3 | 7,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Commerzbank AG | 3 | 7,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | AIB Group PLC | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | Sempra | 3 | 6 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Societe Generale SA | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Corebridge Financial Inc | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | American Express Co | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | CaixaBank SA | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | American Electric Power Co Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | State Street Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | US Bancorp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | ASR Nederland NV | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Stellantis NV | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Morgan Stanley | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Legal & General Group PLC | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | PG&E Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Ally Financial Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | AES Corp/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Nationwide Building Society | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Equitable Holdings Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | Enbridge Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | DNB Bank ASA | 1 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | Southern Co/The | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Marex Group PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | Eversource Energy | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Danske Bank A/S | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | MetLife Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | Synchrony Financial | 1 | 991.740 $ | 0,14 % |
| 61 | Mapfre SA | 1 | 930.985,3 $ | 0,13 % |
| 62 | Bank of Montreal | 1 | 734.545,7 $ | 0,11 % |
| 63 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 709.219,7 $ | 0,10 % |
| 64 | AVIVA PLC | 1 | 558.586,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- GBP 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Preferred and Capital Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048447