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Composition de PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

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Actif net
691,2 M $ dont 6,1 M $ en actions, soit 0,9 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
123 de 64 sociétés
10 premières
0,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Nationwide Building Society 35 6046,1 M $0,88 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 123 souches de 64 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp327,3 M $3,95 %
2JPMorgan Chase & Co324 M $3,47 %
3UBS Group AG821,7 M $3,14 %
4Citigroup Inc421,5 M $3,11 %
5Banco Santander SA417,6 M $2,54 %
6BARCLAYS PLC316,5 M $2,38 %
7NATWEST GROUP PLC516,3 M $2,35 %
8Wells Fargo & Co314,7 M $2,13 %
9Deutsche Bank AG414,1 M $2,04 %
10Royal Bank of Canada213,2 M $1,90 %
11Erste Group Bank AG312,4 M $1,79 %
12BNP Paribas SA212,4 M $1,79 %
13ENERGY TRANSFER LP111,1 M $1,60 %
14LLOYDS BANKING GROUP PLC210,8 M $1,57 %
15PNC Financial Services Group Inc/The110,5 M $1,51 %
16Goldman Sachs Group Inc/The310,2 M $1,48 %
17Toronto-Dominion Bank/The210,2 M $1,48 %
18HSBC HOLDINGS PLC39,8 M $1,41 %
19Canadian Imperial Bank of Commerce29,5 M $1,38 %
20KBC Group NV28,6 M $1,25 %
21ING Groep NV18,2 M $1,19 %
22Prudential Financial Inc28 M $1,16 %
23Dominion Energy Inc37,6 M $1,10 %
24Commerzbank AG37,5 M $1,09 %
25Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA26,9 M $1,00 %
26Intesa Sanpaolo SpA16,9 M $1,00 %
27AIB Group PLC26,3 M $0,91 %
28Sempra36 M $0,86 %
29Societe Generale SA35,9 M $0,85 %
30Corebridge Financial Inc25,6 M $0,81 %
31American Express Co15,3 M $0,77 %
32CaixaBank SA15,3 M $0,77 %
33American Electric Power Co Inc25 M $0,73 %
34State Street Corp15 M $0,72 %
35US Bancorp14,4 M $0,64 %
36ASR Nederland NV14,3 M $0,62 %
37Huntington Bancshares Inc/OH14,1 M $0,60 %
38Stellantis NV23,8 M $0,55 %
39Charles Schwab Corp/The23,8 M $0,55 %
40Morgan Stanley13,6 M $0,52 %
41Legal & General Group PLC13,6 M $0,52 %
42PG&E Corp13,5 M $0,51 %
43Ally Financial Inc23,5 M $0,51 %
44Credit Agricole SA23,2 M $0,46 %
45AES Corp/The13 M $0,43 %
46Bank of Ireland Group PLC13 M $0,43 %
47CENTERPOINT ENERGY INC12,7 M $0,40 %
48Xcel Energy Inc12,7 M $0,39 %
49Svenska Handelsbanken AB12,4 M $0,35 %
50Nationwide Building Society22,3 M $0,34 %
51Equitable Holdings Inc12,1 M $0,30 %
52Enbridge Inc12 M $0,29 %
53DNB Bank ASA12 M $0,29 %
54Southern Co/The11,9 M $0,28 %
55Marex Group PLC11,4 M $0,20 %
56Bank of Nova Scotia/The21,3 M $0,19 %
57Eversource Energy11,2 M $0,17 %
58Danske Bank A/S11,2 M $0,17 %
59MetLife Inc11,2 M $0,17 %
60Synchrony Financial1991,7 k $0,14 %
61Mapfre SA1931 k $0,13 %
62Bank of Montreal1734,5 k $0,11 %
63Reinsurance Group of America Inc1709,2 k $0,10 %
64AVIVA PLC1558,6 k $0,08 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • GBP 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Royaume-Uni 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Royaume-Uni16,1 M $100,00 %
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