Zusammensetzung von BlackRock Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 226.707,8 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 4 in 2 Ländern
- Anleihen
- 458 von 264 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI Properties Inc | 3.407 | 90.455,9 $ | 0,01 % |
| 2 | Medline Inc | 1.502 | 59.238,9 $ | 0,00 % |
| 3 | Constellium SE | 1.674 | 53.350,4 $ | 0,00 % |
| 4 | Lamb Weston Holdings Inc | 548 | 23.662,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 458 Anleihen von 264 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 3 | 23,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 22 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | UBS Group AG | 3 | 17,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Citigroup Inc | 8 | 14,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 3 | 12,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | Global Payments Inc | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | ING Groep NV | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 3 | 7,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | Equinix Inc | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 13 | MPLX LP | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Ally Financial Inc | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | Deutsche Bank AG | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 17 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | SoftBank Group Corp | 9 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 19 | Broadcom Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | KeyCorp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 22 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Forvia SE | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Stellantis NV | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | FWD GROUP HOLDINGS LIMITED | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Schaeffler AG | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Ardagh Holdings SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | Bayer AG | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | US Bancorp | 1 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | NN Group NV | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | Morgan Stanley | 1 | 898.436,3 $ | 0,07 % |
| 33 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 889.332,3 $ | 0,07 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 4 | 843.031,9 $ | 0,07 % |
| 35 | Grifols SA | 3 | 824.801,7 $ | 0,07 % |
| 36 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 820.460 $ | 0,07 % |
| 37 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 815.355,7 $ | 0,06 % |
| 38 | B&M European Value Retail plc | 2 | 775.029,6 $ | 0,06 % |
| 39 | Wynn Macau Ltd | 3 | 767.239,9 $ | 0,06 % |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 738.690,9 $ | 0,06 % |
| 41 | National Bank of Greece SA | 1 | 728.292,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Promigas SA ESP | 2 | 724.343,1 $ | 0,06 % |
| 43 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 711.783,1 $ | 0,06 % |
| 44 | Var Energi ASA | 2 | 711.098,5 $ | 0,06 % |
| 45 | Elior Group SA | 2 | 697.249,2 $ | 0,06 % |
| 46 | Cencosud SA | 2 | 695.308,4 $ | 0,06 % |
| 47 | NRG ENERGY INC | 8 | 661.041,1 $ | 0,05 % |
| 48 | Ocado Group PLC | 1 | 627.480 $ | 0,05 % |
| 49 | Entain PLC | 1 | 603.473,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Parex Resources Inc | 1 | 583.184 $ | 0,05 % |
| 51 | EDP SA | 2 | 580.776,6 $ | 0,05 % |
| 52 | Lottomatica Group Spa | 3 | 579.796,6 $ | 0,05 % |
| 53 | OVH Groupe SA | 2 | 573.358,7 $ | 0,05 % |
| 54 | Energean PLC | 1 | 565.909,9 $ | 0,05 % |
| 55 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 548.967,1 $ | 0,04 % |
| 56 | ams-OSRAM AG | 2 | 545.384,7 $ | 0,04 % |
| 57 | Prosus NV | 2 | 545.181,7 $ | 0,04 % |
| 58 | Nationwide Building Society | 2 | 544.820,2 $ | 0,04 % |
| 59 | Clariane SE | 2 | 537.144,7 $ | 0,04 % |
| 60 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 500.159,1 $ | 0,04 % |
| 61 | Meituan | 1 | 494.825 $ | 0,04 % |
| 62 | Far East Horizon Ltd | 2 | 494.434,4 $ | 0,04 % |
| 63 | Muangthai Capital PCL | 1 | 483.312,5 $ | 0,04 % |
| 64 | Eurobank SA | 2 | 479.257,7 $ | 0,04 % |
| 65 | MKS Inc | 1 | 476.167 $ | 0,04 % |
| 66 | Valeo SE | 1 | 457.201,9 $ | 0,04 % |
| 67 | Atos Group | 1 | 448.428,3 $ | 0,04 % |
| 68 | IHS Holding Ltd | 1 | 429.249,1 $ | 0,03 % |
| 69 | EchoStar Corp | 2 | 426.956,4 $ | 0,03 % |
| 70 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 420.535,9 $ | 0,03 % |
| 71 | Tongyang Life Insurance Co Ltd | 1 | 410.284 $ | 0,03 % |
| 72 | STMicroelectronics NV | 2 | 402.433,6 $ | 0,03 % |
| 73 | AXIS BANK LTD | 2 | 401.978 $ | 0,03 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 398.982,3 $ | 0,03 % |
| 75 | BPER Banca SPA | 1 | 398.090,3 $ | 0,03 % |
| 76 | Nomura Holdings Inc | 1 | 390.639,7 $ | 0,03 % |
| 77 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 385.556,6 $ | 0,03 % |
| 78 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 384.105 $ | 0,03 % |
| 79 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 383.589,9 $ | 0,03 % |
| 80 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 379.935,8 $ | 0,03 % |
| 81 | Telecom Argentina SA | 1 | 375.418,5 $ | 0,03 % |
| 82 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 369.882,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Nexa Resources SA | 1 | 352.148,7 $ | 0,03 % |
| 84 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 351.924 $ | 0,03 % |
| 85 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 345.643,2 $ | 0,03 % |
| 86 | Cemex SAB de CV | 1 | 322.772 $ | 0,03 % |
| 87 | Turk Telekomunikasyon AS | 1 | 305.973,4 $ | 0,02 % |
| 88 | VF Corp | 1 | 295.755,4 $ | 0,02 % |
| 89 | Sompo Holdings Inc | 1 | 294.526,7 $ | 0,02 % |
| 90 | Service Properties Trust | 3 | 293.537,2 $ | 0,02 % |
| 91 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 292.417 $ | 0,02 % |
| 92 | Carvana Co | 2 | 289.403,2 $ | 0,02 % |
| 93 | Ecopetrol SA | 1 | 289.080 $ | 0,02 % |
| 94 | Metropolitan Bank & Trust Co | 1 | 278.867,2 $ | 0,02 % |
| 95 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 278.110,3 $ | 0,02 % |
| 96 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 277.406,3 $ | 0,02 % |
| 97 | National Australia Bank Ltd | 1 | 264.211,2 $ | 0,02 % |
| 98 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 254.936,3 $ | 0,02 % |
| 99 | Worldline SA/France | 3 | 254.557,3 $ | 0,02 % |
| 100 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 251.392,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 39,9 %
- Nicht zugeordnet 60,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,5 %
- Frankreich 23,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 173.357,4 $ | 76,47 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 53.350,4 $ | 23,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062356