Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 343,5 Mio. $ in Aktien, 21,9 %
- Positionen
- 868 in 31 Ländern
- Anleihen
- 317 von 190 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 9.345 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 9.415 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9.027 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 5.456 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Equinix Inc | 3.004 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Broadcom Inc | 7.756 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 20.236 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 18.657 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Amgen Inc | 8.328 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Comcast Corp | 105.680 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 9.081 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 2.826 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 142.662 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 14 | Bank of America Corp | 45.109 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 15 | Oracle Corp | 14.506 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | Morgan Stanley | 12.044 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | ConocoPhillips | 18.162 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Visa Inc | 6.558 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Tokyo Electron Ltd | 7.200 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 22.930 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | ASML Holding NV | 1.424 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Nestle SA | 20.232 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Accenture PLC | 11.420 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | Roche Holding AG | 4.968 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 34.083 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 26 | American Healthcare REIT Inc | 39.236 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 21.412 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 28 | Allianz SE | 4.325 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | EastGroup Properties Inc | 9.817 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | UniCredit SpA | 25.344 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 31 | Medtronic PLC | 23.031 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.892 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 33 | AXA SA | 35.713 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 7.672 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | Linde PLC | 3.221 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | Enel SpA | 135.902 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | Iron Mountain Inc | 12.515 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 38 | American Homes 4 Rent | 49.405 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 39 | Sanofi SA | 16.231 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 40 | Welltower Inc | 6.889 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | Toyota Motor Corp. | 77.200 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 24.104 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 43 | FedEx Corp | 3.637 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 44 | Vinci SA | 9.594 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 33.977 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 3.776 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 47 | Mitsui & Co Ltd | 37.800 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | NatWest Group PLC | 177.936 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 129.300 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | WEC Energy Group Inc | 11.885 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Samsung Electronics Co Ltd | 364 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 6.612 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | Citigroup Inc | 10.359 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | Prologis Inc | 9.324 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Banco Santander SA | 106.301 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | ABB Ltd | 12.766 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 9.399 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Canadian Natural Resources Ltd | 26.829 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | DBS Group Holdings Ltd | 27.402 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 8.844 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | Nordea Bank Abp | 66.061 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | Target Corp | 9.529 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Sun Communities Inc | 9.339 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | Northrop Grumman Corp | 2.008 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Goodman Group | 53.696 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Evergy Inc | 13.604 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Barclays PLC | 189.976 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Siemens AG | 3.749 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Phillips 66 | 6.144 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Murata Manufacturing Co Ltd | 32.700 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Shell PLC | 23.724 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Entergy Corp | 8.922 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Amazon.com Inc | 3.968 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | Deere & Co | 1.778 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | Industria de Diseno Textil SA | 17.494 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | BAE Systems PLC | 37.107 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | Southern Co/The | 10.630 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | Cousins Properties Inc | 39.797 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Agree Realty Corp | 13.121 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | BP PLC | 127.764 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | Union Pacific Corp | 3.730 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 13.041 | 995.158,7 $ | 0,06 % |
| 83 | Xcel Energy Inc | 11.951 | 991.335,5 $ | 0,06 % |
| 84 | BNP Paribas SA | 9.267 | 973.234,4 $ | 0,06 % |
| 85 | Wells Fargo & Co | 11.598 | 953.703,5 $ | 0,06 % |
| 86 | NextEra Energy Inc | 9.717 | 951.100 $ | 0,06 % |
| 87 | Cigna Group/The | 3.259 | 947.000,2 $ | 0,06 % |
| 88 | Regency Centers Corp | 11.677 | 909.054,5 $ | 0,06 % |
| 89 | NEXTDC Ltd | 87.546 | 908.722,8 $ | 0,06 % |
| 90 | CareTrust REIT Inc | 22.977 | 906.442,7 $ | 0,06 % |
| 91 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19.145 | 899.230,6 $ | 0,06 % |
| 92 | LondonMetric Property PLC | 348.779 | 897.784,4 $ | 0,06 % |
| 93 | AstraZeneca PLC | 4.703 | 892.264,3 $ | 0,06 % |
| 94 | Cummins Inc | 1.329 | 891.772,3 $ | 0,06 % |
| 95 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 51.600 | 890.234,7 $ | 0,06 % |
| 96 | Equity Residential | 13.469 | 880.603,2 $ | 0,06 % |
| 97 | DNB Bank ASA | 29.003 | 878.308 $ | 0,06 % |
| 98 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 39.465 | 871.482,2 $ | 0,06 % |
| 99 | Intesa Sanpaolo SpA | 128.233 | 871.244,8 $ | 0,06 % |
| 100 | Dell Technologies Inc | 4.136 | 864.217,2 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
190 Gesellschaften, 317 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 8 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Carvana Co | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | SUNOCO LP | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | EchoStar Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Barclays PLC | 3 | 932.684,2 $ | 0,06 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 5 | 901.001,4 $ | 0,06 % |
| 13 | Block Inc | 3 | 893.212 $ | 0,06 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 892.219,3 $ | 0,06 % |
| 15 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 888.780,2 $ | 0,06 % |
| 16 | Chemours Co/The | 3 | 849.280,2 $ | 0,05 % |
| 17 | Constellium SE | 2 | 834.848,5 $ | 0,05 % |
| 18 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 834.245,3 $ | 0,05 % |
| 19 | Gray Media Inc | 3 | 826.299 $ | 0,05 % |
| 20 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 816.838,6 $ | 0,05 % |
| 21 | Bank of America Corp | 2 | 811.700,9 $ | 0,05 % |
| 22 | Post Holdings Inc | 4 | 778.867,5 $ | 0,05 % |
| 23 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 761.954,4 $ | 0,05 % |
| 24 | Deutsche Bank AG | 3 | 737.056 $ | 0,05 % |
| 25 | Stellantis NV | 3 | 720.982 $ | 0,05 % |
| 26 | Iron Mountain Inc | 2 | 717.597,9 $ | 0,05 % |
| 27 | Churchill Downs Inc | 3 | 717.152,2 $ | 0,05 % |
| 28 | Bayer AG | 2 | 711.448,9 $ | 0,05 % |
| 29 | Bombardier Inc | 3 | 697.533 $ | 0,04 % |
| 30 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 677.918,1 $ | 0,04 % |
| 31 | Carnival Corp | 3 | 647.800,6 $ | 0,04 % |
| 32 | Energy Transfer LP | 3 | 604.180,5 $ | 0,04 % |
| 33 | B&M European Value Retail plc | 3 | 591.434,2 $ | 0,04 % |
| 34 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 585.653,2 $ | 0,04 % |
| 35 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 572.223,1 $ | 0,04 % |
| 36 | Forvia SE | 4 | 571.533,4 $ | 0,04 % |
| 37 | Vodafone Group PLC | 1 | 555.785,1 $ | 0,04 % |
| 38 | Grifols SA | 3 | 554.398,2 $ | 0,04 % |
| 39 | ERO Copper Corp | 1 | 552.886,5 $ | 0,04 % |
| 40 | Comstock Resources Inc | 2 | 522.853,8 $ | 0,03 % |
| 41 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 517.669,6 $ | 0,03 % |
| 42 | Rakuten Group Inc | 1 | 509.888,7 $ | 0,03 % |
| 43 | Snap Inc | 2 | 466.453,8 $ | 0,03 % |
| 44 | Newell Brands Inc | 4 | 459.637,7 $ | 0,03 % |
| 45 | Service Corp International/US | 2 | 446.958,3 $ | 0,03 % |
| 46 | Elior Group SA | 1 | 421.976,4 $ | 0,03 % |
| 47 | SM Energy Co | 2 | 416.028,8 $ | 0,03 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 407.225,6 $ | 0,03 % |
| 49 | Entain PLC | 1 | 402.532,7 $ | 0,03 % |
| 50 | Molina Healthcare Inc | 2 | 383.783,1 $ | 0,02 % |
| 51 | Fair Isaac Corp | 2 | 379.576,2 $ | 0,02 % |
| 52 | Matador Resources Co | 2 | 377.199 $ | 0,02 % |
| 53 | Commercial Metals Co | 2 | 373.054,2 $ | 0,02 % |
| 54 | Clariane SE | 2 | 367.933,7 $ | 0,02 % |
| 55 | WEX Inc | 1 | 366.534,3 $ | 0,02 % |
| 56 | Grand City Properties SA | 1 | 350.741,6 $ | 0,02 % |
| 57 | Ecopetrol SA | 1 | 338.215,5 $ | 0,02 % |
| 58 | Arcosa Inc | 2 | 331.920 $ | 0,02 % |
| 59 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 320.659,6 $ | 0,02 % |
| 60 | Eurobank SA | 1 | 318.687,8 $ | 0,02 % |
| 61 | HealthEquity Inc | 1 | 312.539,3 $ | 0,02 % |
| 62 | Esab Corp | 2 | 311.044,3 $ | 0,02 % |
| 63 | CACI International Inc | 1 | 311.008,2 $ | 0,02 % |
| 64 | Var Energi ASA | 2 | 295.539,8 $ | 0,02 % |
| 65 | MKS Inc | 1 | 269.572,8 $ | 0,02 % |
| 66 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 267.173,4 $ | 0,02 % |
| 67 | Science Applications International Corp | 2 | 263.654,1 $ | 0,02 % |
| 68 | CNX Resources Corp | 2 | 263.394,9 $ | 0,02 % |
| 69 | Brink's Co/The | 2 | 258.433,2 $ | 0,02 % |
| 70 | Qnity Electronics Inc | 2 | 250.041,4 $ | 0,02 % |
| 71 | Builders FirstSource Inc | 2 | 248.980 $ | 0,02 % |
| 72 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 247.673,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 245.782,9 $ | 0,02 % |
| 74 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 245.625,5 $ | 0,02 % |
| 75 | Starwood Property Trust Inc | 3 | 240.657,3 $ | 0,02 % |
| 76 | Schaeffler AG | 2 | 239.210,7 $ | 0,02 % |
| 77 | AIB Group PLC | 1 | 238.647,6 $ | 0,02 % |
| 78 | BPER Banca SPA | 1 | 234.448,3 $ | 0,01 % |
| 79 | Coeur Mining Inc | 1 | 233.951,9 $ | 0,01 % |
| 80 | Ageas SA/NV | 1 | 233.852,1 $ | 0,01 % |
| 81 | NN Group NV | 1 | 233.598,6 $ | 0,01 % |
| 82 | OVH Groupe SA | 1 | 232.550,2 $ | 0,01 % |
| 83 | CaixaBank SA | 1 | 232.363 $ | 0,01 % |
| 84 | Vallourec SACA | 1 | 231.966,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Energean PLC | 1 | 231.161,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 230.685,5 $ | 0,01 % |
| 87 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 229.988,5 $ | 0,01 % |
| 88 | AECOM | 1 | 228.853 $ | 0,01 % |
| 89 | Vistra Corp | 1 | 222.648,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 221.130 $ | 0,01 % |
| 91 | Meritage Homes Corp | 1 | 212.768,5 $ | 0,01 % |
| 92 | TUI AG | 1 | 211.670,2 $ | 0,01 % |
| 93 | Genmab A/S | 1 | 208.533,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 208.433 $ | 0,01 % |
| 95 | Stora Enso Oyj | 1 | 207.260,1 $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 207.102 $ | 0,01 % |
| 97 | Element Solutions Inc | 1 | 203.762,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Terex Corp | 1 | 201.240,7 $ | 0,01 % |
| 99 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199.125 $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199.000 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 9,4 %
- Gesundheit 7,7 %
- Versorger 5,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Immobilien 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,2 %
- Japan 8,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 5,4 %
- Deutschland 3,7 %
- Schweiz 3,3 %
- Italien 2,8 %
- Australien 2,7 %
- Spanien 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Kanada 1,6 %
- Schweden 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 274 | 175,8 Mio. $ | 51,17 % |
| 2 | Japan | 139 | 28,4 Mio. $ | 8,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 68 | 24,4 Mio. $ | 7,10 % |
| 4 | Frankreich | 38 | 18,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 5 | Deutschland | 45 | 12,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 11,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | Italien | 27 | 9,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Australien | 44 | 9,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | Spanien | 21 | 8,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Niederlande | 19 | 7,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Kanada | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Schweden | 30 | 5,3 Mio. $ | 1,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000047012