Composition de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 343,5 M $ en actions, soit 21,9 %
- Positions
- 868 dans 31 pays
- Souches
- 317 de 190 sociétés
- 10 premières
- 2,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 9 345 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 9 415 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9 027 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 5 456 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 5 | Equinix Inc | 3 004 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 6 | Broadcom Inc | 7 756 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 20 236 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 18 657 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 9 | Amgen Inc | 8 328 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 10 | Comcast Corp | 105 680 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 9 081 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 2 826 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 142 662 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 14 | Bank of America Corp | 45 109 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 15 | Oracle Corp | 14 506 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 16 | Morgan Stanley | 12 044 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 17 | ConocoPhillips | 18 162 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 18 | Visa Inc | 6 558 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 19 | Tokyo Electron Ltd | 7 200 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 22 930 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 21 | ASML Holding NV | 1 424 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 22 | Nestle SA | 20 232 | 2 M $ | 0,13 % |
| 23 | Accenture PLC | 11 420 | 2 M $ | 0,13 % |
| 24 | Roche Holding AG | 4 968 | 2 M $ | 0,13 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 34 083 | 2 M $ | 0,13 % |
| 26 | American Healthcare REIT Inc | 39 236 | 2 M $ | 0,13 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 21 412 | 2 M $ | 0,13 % |
| 28 | Allianz SE | 4 325 | 2 M $ | 0,13 % |
| 29 | EastGroup Properties Inc | 9 817 | 2 M $ | 0,13 % |
| 30 | UniCredit SpA | 25 344 | 2 M $ | 0,12 % |
| 31 | Medtronic PLC | 23 031 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 892 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 33 | AXA SA | 35 713 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 7 672 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 35 | Linde PLC | 3 221 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 36 | Enel SpA | 135 902 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 37 | Iron Mountain Inc | 12 515 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 38 | American Homes 4 Rent | 49 405 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 39 | Sanofi SA | 16 231 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 40 | Welltower Inc | 6 889 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 41 | Toyota Motor Corp. | 77 200 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 24 104 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 43 | FedEx Corp | 3 637 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 44 | Vinci SA | 9 594 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 33 977 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 3 776 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 47 | Mitsui & Co Ltd | 37 800 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 48 | NatWest Group PLC | 177 936 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 49 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 129 300 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 50 | WEC Energy Group Inc | 11 885 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 51 | Samsung Electronics Co Ltd | 364 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 6 612 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 53 | Citigroup Inc | 10 359 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 54 | Prologis Inc | 9 324 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 55 | Banco Santander SA | 106 301 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 56 | ABB Ltd | 12 766 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 9 399 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 58 | Canadian Natural Resources Ltd | 26 829 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 59 | DBS Group Holdings Ltd | 27 402 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 8 844 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 61 | Nordea Bank Abp | 66 061 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 62 | Target Corp | 9 529 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 63 | Sun Communities Inc | 9 339 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 64 | Northrop Grumman Corp | 2 008 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 65 | Goodman Group | 53 696 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 66 | Evergy Inc | 13 604 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 67 | Barclays PLC | 189 976 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 68 | Siemens AG | 3 749 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 69 | Phillips 66 | 6 144 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 70 | Murata Manufacturing Co Ltd | 32 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 71 | Shell PLC | 23 724 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 72 | Entergy Corp | 8 922 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 73 | Amazon.com Inc | 3 968 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 74 | Deere & Co | 1 778 | 1 M $ | 0,07 % |
| 75 | Industria de Diseno Textil SA | 17 494 | 1 M $ | 0,07 % |
| 76 | BAE Systems PLC | 37 107 | 1 M $ | 0,07 % |
| 77 | Southern Co/The | 10 630 | 1 M $ | 0,07 % |
| 78 | Cousins Properties Inc | 39 797 | 1 M $ | 0,06 % |
| 79 | Agree Realty Corp | 13 121 | 1 M $ | 0,06 % |
| 80 | BP PLC | 127 764 | 1 M $ | 0,06 % |
| 81 | Union Pacific Corp | 3 730 | 1 M $ | 0,06 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 13 041 | 995,2 k $ | 0,06 % |
| 83 | Xcel Energy Inc | 11 951 | 991,3 k $ | 0,06 % |
| 84 | BNP Paribas SA | 9 267 | 973,2 k $ | 0,06 % |
| 85 | Wells Fargo & Co | 11 598 | 953,7 k $ | 0,06 % |
| 86 | NextEra Energy Inc | 9 717 | 951,1 k $ | 0,06 % |
| 87 | Cigna Group/The | 3 259 | 947 k $ | 0,06 % |
| 88 | Regency Centers Corp | 11 677 | 909,1 k $ | 0,06 % |
| 89 | NEXTDC Ltd | 87 546 | 908,7 k $ | 0,06 % |
| 90 | CareTrust REIT Inc | 22 977 | 906,4 k $ | 0,06 % |
| 91 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19 145 | 899,2 k $ | 0,06 % |
| 92 | LondonMetric Property PLC | 348 779 | 897,8 k $ | 0,06 % |
| 93 | AstraZeneca PLC | 4 703 | 892,3 k $ | 0,06 % |
| 94 | Cummins Inc | 1 329 | 891,8 k $ | 0,06 % |
| 95 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 51 600 | 890,2 k $ | 0,06 % |
| 96 | Equity Residential | 13 469 | 880,6 k $ | 0,06 % |
| 97 | DNB Bank ASA | 29 003 | 878,3 k $ | 0,06 % |
| 98 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 39 465 | 871,5 k $ | 0,06 % |
| 99 | Intesa Sanpaolo SpA | 128 233 | 871,2 k $ | 0,06 % |
| 100 | Dell Technologies Inc | 4 136 | 864,2 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
190 sociétés, 317 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 8 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 5 | Carvana Co | 2 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 6 | SUNOCO LP | 4 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 10 | EchoStar Corp | 2 | 1 M $ | 0,07 % |
| 11 | Barclays PLC | 3 | 932,7 k $ | 0,06 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 5 | 901 k $ | 0,06 % |
| 13 | Block Inc | 3 | 893,2 k $ | 0,06 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 892,2 k $ | 0,06 % |
| 15 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 888,8 k $ | 0,06 % |
| 16 | Chemours Co/The | 3 | 849,3 k $ | 0,05 % |
| 17 | Constellium SE | 2 | 834,8 k $ | 0,05 % |
| 18 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 834,2 k $ | 0,05 % |
| 19 | Gray Media Inc | 3 | 826,3 k $ | 0,05 % |
| 20 | YEOMAN CAPITAL SA | 3 | 816,8 k $ | 0,05 % |
| 21 | Bank of America Corp | 2 | 811,7 k $ | 0,05 % |
| 22 | Post Holdings Inc | 4 | 778,9 k $ | 0,05 % |
| 23 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 762 k $ | 0,05 % |
| 24 | Deutsche Bank AG | 3 | 737,1 k $ | 0,05 % |
| 25 | Stellantis NV | 3 | 721 k $ | 0,05 % |
| 26 | Iron Mountain Inc | 2 | 717,6 k $ | 0,05 % |
| 27 | Churchill Downs Inc | 3 | 717,2 k $ | 0,05 % |
| 28 | Bayer AG | 2 | 711,4 k $ | 0,05 % |
| 29 | Bombardier Inc | 3 | 697,5 k $ | 0,04 % |
| 30 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 677,9 k $ | 0,04 % |
| 31 | Carnival Corp | 3 | 647,8 k $ | 0,04 % |
| 32 | Energy Transfer LP | 3 | 604,2 k $ | 0,04 % |
| 33 | B&M European Value Retail plc | 3 | 591,4 k $ | 0,04 % |
| 34 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 585,7 k $ | 0,04 % |
| 35 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 572,2 k $ | 0,04 % |
| 36 | Forvia SE | 4 | 571,5 k $ | 0,04 % |
| 37 | Vodafone Group PLC | 1 | 555,8 k $ | 0,04 % |
| 38 | Grifols SA | 3 | 554,4 k $ | 0,04 % |
| 39 | ERO Copper Corp | 1 | 552,9 k $ | 0,04 % |
| 40 | Comstock Resources Inc | 2 | 522,9 k $ | 0,03 % |
| 41 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 517,7 k $ | 0,03 % |
| 42 | Rakuten Group Inc | 1 | 509,9 k $ | 0,03 % |
| 43 | Snap Inc | 2 | 466,5 k $ | 0,03 % |
| 44 | Newell Brands Inc | 4 | 459,6 k $ | 0,03 % |
| 45 | Service Corp International/US | 2 | 447 k $ | 0,03 % |
| 46 | Elior Group SA | 1 | 422 k $ | 0,03 % |
| 47 | SM Energy Co | 2 | 416 k $ | 0,03 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 407,2 k $ | 0,03 % |
| 49 | Entain PLC | 1 | 402,5 k $ | 0,03 % |
| 50 | Molina Healthcare Inc | 2 | 383,8 k $ | 0,02 % |
| 51 | Fair Isaac Corp | 2 | 379,6 k $ | 0,02 % |
| 52 | Matador Resources Co | 2 | 377,2 k $ | 0,02 % |
| 53 | Commercial Metals Co | 2 | 373,1 k $ | 0,02 % |
| 54 | Clariane SE | 2 | 367,9 k $ | 0,02 % |
| 55 | WEX Inc | 1 | 366,5 k $ | 0,02 % |
| 56 | Grand City Properties SA | 1 | 350,7 k $ | 0,02 % |
| 57 | Ecopetrol SA | 1 | 338,2 k $ | 0,02 % |
| 58 | Arcosa Inc | 2 | 331,9 k $ | 0,02 % |
| 59 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 320,7 k $ | 0,02 % |
| 60 | Eurobank SA | 1 | 318,7 k $ | 0,02 % |
| 61 | HealthEquity Inc | 1 | 312,5 k $ | 0,02 % |
| 62 | Esab Corp | 2 | 311 k $ | 0,02 % |
| 63 | CACI International Inc | 1 | 311 k $ | 0,02 % |
| 64 | Var Energi ASA | 2 | 295,5 k $ | 0,02 % |
| 65 | MKS Inc | 1 | 269,6 k $ | 0,02 % |
| 66 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 267,2 k $ | 0,02 % |
| 67 | Science Applications International Corp | 2 | 263,7 k $ | 0,02 % |
| 68 | CNX Resources Corp | 2 | 263,4 k $ | 0,02 % |
| 69 | Brink's Co/The | 2 | 258,4 k $ | 0,02 % |
| 70 | Qnity Electronics Inc | 2 | 250 k $ | 0,02 % |
| 71 | Builders FirstSource Inc | 2 | 249 k $ | 0,02 % |
| 72 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 247,7 k $ | 0,02 % |
| 73 | Ocado Group PLC | 1 | 245,8 k $ | 0,02 % |
| 74 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 245,6 k $ | 0,02 % |
| 75 | Starwood Property Trust Inc | 3 | 240,7 k $ | 0,02 % |
| 76 | Schaeffler AG | 2 | 239,2 k $ | 0,02 % |
| 77 | AIB Group PLC | 1 | 238,6 k $ | 0,02 % |
| 78 | BPER Banca SPA | 1 | 234,4 k $ | 0,01 % |
| 79 | Coeur Mining Inc | 1 | 234 k $ | 0,01 % |
| 80 | Ageas SA/NV | 1 | 233,9 k $ | 0,01 % |
| 81 | NN Group NV | 1 | 233,6 k $ | 0,01 % |
| 82 | OVH Groupe SA | 1 | 232,6 k $ | 0,01 % |
| 83 | CaixaBank SA | 1 | 232,4 k $ | 0,01 % |
| 84 | Vallourec SACA | 1 | 232 k $ | 0,01 % |
| 85 | Energean PLC | 1 | 231,2 k $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 230,7 k $ | 0,01 % |
| 87 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 230 k $ | 0,01 % |
| 88 | AECOM | 1 | 228,9 k $ | 0,01 % |
| 89 | Vistra Corp | 1 | 222,6 k $ | 0,01 % |
| 90 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 221,1 k $ | 0,01 % |
| 91 | Meritage Homes Corp | 1 | 212,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | TUI AG | 1 | 211,7 k $ | 0,01 % |
| 93 | Genmab A/S | 1 | 208,5 k $ | 0,01 % |
| 94 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 208,4 k $ | 0,01 % |
| 95 | Stora Enso Oyj | 1 | 207,3 k $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 207,1 k $ | 0,01 % |
| 97 | Element Solutions Inc | 1 | 203,8 k $ | 0,01 % |
| 98 | Terex Corp | 1 | 201,2 k $ | 0,01 % |
| 99 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 199,1 k $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 9,4 %
- Santé 7,7 %
- Services publics 5,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 51,2 %
- Japon 8,3 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 5,4 %
- Allemagne 3,7 %
- Suisse 3,3 %
- Italie 2,8 %
- Australie 2,7 %
- Espagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Canada 1,6 %
- Suède 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 274 | 175,8 M $ | 51,17 % |
| 2 | Japon | 139 | 28,4 M $ | 8,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 68 | 24,4 M $ | 7,10 % |
| 4 | France | 38 | 18,5 M $ | 5,39 % |
| 5 | Allemagne | 45 | 12,8 M $ | 3,74 % |
| 6 | Suisse | 35 | 11,4 M $ | 3,32 % |
| 7 | Italie | 27 | 9,5 M $ | 2,78 % |
| 8 | Australie | 44 | 9,1 M $ | 2,66 % |
| 9 | Espagne | 21 | 8,7 M $ | 2,53 % |
| 10 | Pays-Bas | 19 | 7,1 M $ | 2,07 % |
| 11 | Canada | 15 | 5,7 M $ | 1,65 % |
| 12 | Suède | 30 | 5,3 M $ | 1,53 % |
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