Portefeuille de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II · 868 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 9.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 8,7 %
- Technologie 7,7 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 2,1 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 51,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 274 | 175,8 M $ | 51,17 % |
| JP | 139 | 28,4 M $ | 8,26 % |
| GB | 68 | 24,4 M $ | 7,10 % |
| FR | 38 | 18,5 M $ | 5,39 % |
| DE | 45 | 12,8 M $ | 3,74 % |
| CH | 35 | 11,4 M $ | 3,32 % |
| IT | 27 | 9,5 M $ | 2,78 % |
| AU | 44 | 9,1 M $ | 2,66 % |
| ES | 21 | 8,7 M $ | 2,53 % |
| NL | 19 | 7,1 M $ | 2,07 % |
| CA | 15 | 5,7 M $ | 1,65 % |
| SE | 30 | 5,3 M $ | 1,53 % |
Positions
Les 500 plus grosses lignes sont affichées.
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9 345 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| UnitedHealth Group Inc | 9 415 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| Alphabet Inc | 9 027 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| Meta Platforms Inc | 5 456 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| Equinix Inc | 3 004 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| Broadcom Inc | 7 756 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| PepsiCo Inc | 20 236 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| Philip Morris International Inc. | 18 657 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| Amgen Inc | 8 328 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| Comcast Corp | 105 680 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| JPMorgan Chase & Co | 9 081 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| Eli Lilly & Co | 2 826 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| HSBC Holdings PLC | 142 662 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| Bank of America Corp | 45 109 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| Oracle Corp | 14 506 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| Morgan Stanley | 12 044 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| ConocoPhillips | 18 162 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| Visa Inc | 6 558 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| Tokyo Electron Ltd | 7 200 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| Abbott Laboratories | 22 930 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| ASML Holding NV | 1 424 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| Nestle SA | 20 232 | 2 M $ | 0,13 % |
| Accenture PLC | 11 420 | 2 M $ | 0,13 % |
| Roche Holding AG | 4 968 | 2 M $ | 0,13 % |
| British American Tobacco PLC | 34 083 | 2 M $ | 0,13 % |
| American Healthcare REIT Inc | 39 236 | 2 M $ | 0,13 % |
| TotalEnergies SE | 21 412 | 2 M $ | 0,13 % |
| Allianz SE | 4 325 | 2 M $ | 0,13 % |
| EastGroup Properties Inc | 9 817 | 2 M $ | 0,13 % |
| UniCredit SpA | 25 344 | 2 M $ | 0,12 % |
| Medtronic PLC | 23 031 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 892 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| AXA SA | 35 713 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Automatic Data Processing Inc | 7 672 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Linde PLC | 3 221 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Enel SpA | 135 902 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Iron Mountain Inc | 12 515 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| American Homes 4 Rent | 49 405 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Sanofi SA | 16 231 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| Welltower Inc | 6 889 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| Toyota Motor Corp. | 77 200 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| Mondelez International Inc | 24 104 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| FedEx Corp | 3 637 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| Vinci SA | 9 594 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| Novo Nordisk A/S | 33 977 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Elevance Health Inc | 3 776 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Mitsui & Co Ltd | 37 800 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| NatWest Group PLC | 177 936 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 129 300 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| WEC Energy Group Inc | 11 885 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 364 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Progressive Corp/The | 6 612 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Citigroup Inc | 10 359 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Prologis Inc | 9 324 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Banco Santander SA | 106 301 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| ABB Ltd | 12 766 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| American Electric Power Co Inc | 9 399 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 26 829 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 27 402 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| EOG Resources Inc | 8 844 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Nordea Bank Abp | 66 061 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Target Corp | 9 529 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Sun Communities Inc | 9 339 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Northrop Grumman Corp | 2 008 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Goodman Group | 53 696 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Evergy Inc | 13 604 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Barclays PLC | 189 976 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Siemens AG | 3 749 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Phillips 66 | 6 144 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 32 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Shell PLC | 23 724 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Entergy Corp | 8 922 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Amazon.com Inc | 3 968 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Deere & Co | 1 778 | 1 M $ | 0,07 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 17 494 | 1 M $ | 0,07 % |
| BAE Systems PLC | 37 107 | 1 M $ | 0,07 % |
| Southern Co/The | 10 630 | 1 M $ | 0,07 % |
| Cousins Properties Inc | 39 797 | 1 M $ | 0,06 % |
| Agree Realty Corp | 13 121 | 1 M $ | 0,06 % |
| BP PLC | 127 764 | 1 M $ | 0,06 % |
| Union Pacific Corp | 3 730 | 1 M $ | 0,06 % |
| Williams Cos Inc/The | 13 041 | 995,2 k $ | 0,06 % |
| Xcel Energy Inc | 11 951 | 991,3 k $ | 0,06 % |
| BNP Paribas SA | 9 267 | 973,2 k $ | 0,06 % |
| Wells Fargo & Co | 11 598 | 953,7 k $ | 0,06 % |
| NextEra Energy Inc | 9 717 | 951,1 k $ | 0,06 % |
| Cigna Group/The | 3 259 | 947 k $ | 0,06 % |
| Regency Centers Corp | 11 677 | 909,1 k $ | 0,06 % |
| NEXTDC Ltd | 87 546 | 908,7 k $ | 0,06 % |
| CareTrust REIT Inc | 22 977 | 906,4 k $ | 0,06 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19 145 | 899,2 k $ | 0,06 % |
| LondonMetric Property PLC | 348 779 | 897,8 k $ | 0,06 % |
| AstraZeneca PLC | 4 703 | 892,3 k $ | 0,06 % |
| Cummins Inc | 1 329 | 891,8 k $ | 0,06 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 51 600 | 890,2 k $ | 0,06 % |
| Equity Residential | 13 469 | 880,6 k $ | 0,06 % |
| DNB Bank ASA | 29 003 | 878,3 k $ | 0,06 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 39 465 | 871,5 k $ | 0,06 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 128 233 | 871,2 k $ | 0,06 % |
| Dell Technologies Inc | 4 136 | 864,2 k $ | 0,06 % |
| Western Digital Corp | 1 982 | 861,2 k $ | 0,05 % |
| Novartis AG | 5 813 | 859,1 k $ | 0,05 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 653 | 856,2 k $ | 0,05 % |
| RTX Corp | 4 800 | 845,1 k $ | 0,05 % |
| Siemens Energy AG | 3 870 | 820,1 k $ | 0,05 % |
| American Express Co | 2 522 | 814,7 k $ | 0,05 % |
| Deutsche Telekom AG | 25 073 | 809,9 k $ | 0,05 % |
| Safran SA | 2 499 | 802,5 k $ | 0,05 % |
| CVS Health Corp | 9 512 | 792,3 k $ | 0,05 % |
| UDR Inc | 21 789 | 791,8 k $ | 0,05 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 419 400 | 781,1 k $ | 0,05 % |
| NXP Semiconductors NV | 2 657 | 780,1 k $ | 0,05 % |
| Waste Management Inc | 3 339 | 776,5 k $ | 0,05 % |
| Simon Property Group Inc | 3 788 | 771,7 k $ | 0,05 % |
| PG&E Corp | 46 346 | 770,3 k $ | 0,05 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 566 549 | 770,1 k $ | 0,05 % |
| Rheinmetall AG | 482 | 768,7 k $ | 0,05 % |
| Alphabet Inc | 1 974 | 753,9 k $ | 0,05 % |
| WP Carey Inc | 10 324 | 752,9 k $ | 0,05 % |
| Canadian National Railway Co | 6 667 | 748,8 k $ | 0,05 % |
| Public Storage | 2 470 | 747,1 k $ | 0,05 % |
| Aena SME SA | 27 159 | 741,8 k $ | 0,05 % |
| WESCO International Inc | 2 124 | 741,5 k $ | 0,05 % |
| Carrier Global Corp | 10 969 | 736,8 k $ | 0,05 % |
| CSL Ltd | 8 121 | 733 k $ | 0,05 % |
| Tesco PLC | 111 685 | 732,6 k $ | 0,05 % |
| BHP Group Ltd | 18 392 | 727,9 k $ | 0,05 % |
| Caterpillar Inc | 817 | 727,2 k $ | 0,05 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 41 500 | 726,5 k $ | 0,05 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 7 912 | 724,9 k $ | 0,05 % |
| Dominion Energy Inc | 11 231 | 724,4 k $ | 0,05 % |
| Intuit Inc | 1 830 | 711 k $ | 0,05 % |
| Capital One Financial Corp | 3 702 | 708,2 k $ | 0,05 % |
| Texas Instruments Inc | 2 518 | 707,8 k $ | 0,05 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 43 838 | 705,4 k $ | 0,04 % |
| Boeing Co/The | 3 070 | 703,1 k $ | 0,04 % |
| COPT Defense Properties | 22 310 | 697,2 k $ | 0,04 % |
| ING Groep NV | 23 884 | 691,2 k $ | 0,04 % |
| Edison International | 9 894 | 687,5 k $ | 0,04 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 6 627 | 687,4 k $ | 0,04 % |
| Atmos Energy Corp | 3 598 | 683,5 k $ | 0,04 % |
| Charles Schwab Corp/The | 7 435 | 681,3 k $ | 0,04 % |
| Iberdrola SA | 28 830 | 675,9 k $ | 0,04 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 37 400 | 671,8 k $ | 0,04 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 336 | 666,6 k $ | 0,04 % |
| Microchip Technology Inc | 7 156 | 664,9 k $ | 0,04 % |
| Societe Generale SA | 8 141 | 655,4 k $ | 0,04 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4 546 | 655,2 k $ | 0,04 % |
| Deutsche Bank AG | 20 974 | 651,6 k $ | 0,04 % |
| Thales SA | 2 355 | 647 k $ | 0,04 % |
| Eversource Energy | 9 134 | 645,8 k $ | 0,04 % |
| GE Vernova Inc | 590 | 639,2 k $ | 0,04 % |
| SAP SE | 3 805 | 638,8 k $ | 0,04 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 9 993 | 635,8 k $ | 0,04 % |
| FirstEnergy Corp | 13 253 | 629,8 k $ | 0,04 % |
| PPL Corp | 16 807 | 629,3 k $ | 0,04 % |
| Restaurant Brands International Inc | 7 781 | 627,8 k $ | 0,04 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 35 813 | 626,3 k $ | 0,04 % |
| United Urban Investment Corp | 550 | 620,4 k $ | 0,04 % |
| Rentokil Initial PLC | 91 794 | 618,9 k $ | 0,04 % |
| Palo Alto Networks Inc | 3 430 | 615,1 k $ | 0,04 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7 013 | 609,9 k $ | 0,04 % |
| CaixaBank SA | 47 874 | 609,4 k $ | 0,04 % |
| Duke Energy Corp | 4 683 | 606,7 k $ | 0,04 % |
| PACCAR Inc | 5 055 | 600,5 k $ | 0,04 % |
| Sony Group Corp | 29 900 | 599,1 k $ | 0,04 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 4 740 | 597 k $ | 0,04 % |
| AIA Group Ltd | 54 000 | 592,9 k $ | 0,04 % |
| Generali | 13 218 | 592,3 k $ | 0,04 % |
| Hitachi Ltd | 18 600 | 591,4 k $ | 0,04 % |
| UBS Group AG | 13 282 | 587,8 k $ | 0,04 % |
| Imperial Brands PLC | 15 455 | 587,2 k $ | 0,04 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 48 963 | 584,1 k $ | 0,04 % |
| Standard Chartered PLC | 22 696 | 577,9 k $ | 0,04 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 3 618 | 572 k $ | 0,04 % |
| Chevron Corp | 2 892 | 559,1 k $ | 0,04 % |
| Repsol SA | 20 722 | 556,6 k $ | 0,04 % |
| Credit Agricole SA | 28 418 | 555,1 k $ | 0,04 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 176 000 | 551,1 k $ | 0,04 % |
| Merck & Co Inc | 5 028 | 549 k $ | 0,03 % |
| Transurban Group | 54 114 | 548,4 k $ | 0,03 % |
| Crown Castle Inc | 6 172 | 548 k $ | 0,03 % |
| TAG Immobilien AG | 31 415 | 547,8 k $ | 0,03 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1 704 | 546,2 k $ | 0,03 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 981 | 544,7 k $ | 0,03 % |
| Cisco Systems, Inc. | 5 947 | 544,2 k $ | 0,03 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 150 200 | 544 k $ | 0,03 % |
| National Grid PLC | 30 185 | 540,3 k $ | 0,03 % |
| Federal Realty Investment Trust | 4 862 | 539,2 k $ | 0,03 % |
| Vertiv Holdings Co | 1 625 | 533,8 k $ | 0,03 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 27 074 | 533,3 k $ | 0,03 % |
| CBRE Group Inc | 3 727 | 532 k $ | 0,03 % |
| Aedifica SA | 6 284 | 529,7 k $ | 0,03 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 15 659 | 524 k $ | 0,03 % |
| Renesas Electronics Corp | 25 900 | 523,8 k $ | 0,03 % |
| EQT Corp | 8 700 | 522,7 k $ | 0,03 % |
| Saab AB | 8 467 | 514 k $ | 0,03 % |
| Sumitomo Corp | 13 800 | 513,1 k $ | 0,03 % |
| Kroger Co/The | 7 516 | 511,6 k $ | 0,03 % |
| Targa Resources Corp | 1 961 | 510 k $ | 0,03 % |
| Air Liquide SA | 2 350 | 505,6 k $ | 0,03 % |
| Komatsu Ltd | 11 800 | 505,3 k $ | 0,03 % |
| Advantest Corp | 2 700 | 504,1 k $ | 0,03 % |
| Schneider Electric SE | 1 580 | 502,8 k $ | 0,03 % |
| Prysmian SpA | 3 272 | 497,7 k $ | 0,03 % |
| Erste Group Bank AG | 4 484 | 495,5 k $ | 0,03 % |
| KLA Corp | 283 | 495,3 k $ | 0,03 % |
| RWE AG | 6 788 | 494,3 k $ | 0,03 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 16 400 | 489,5 k $ | 0,03 % |
| Amphenol Corp | 3 317 | 488,5 k $ | 0,03 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 914 | 488,3 k $ | 0,03 % |
| Leonardo SpA | 7 791 | 486,5 k $ | 0,03 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 236 747 | 485,9 k $ | 0,03 % |
| Orange SA | 23 055 | 480,1 k $ | 0,03 % |
| Quanta Services Inc | 658 | 478,9 k $ | 0,03 % |
| Baxter International Inc | 27 041 | 475,4 k $ | 0,03 % |
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 646 | 463,6 k $ | 0,03 % |
| Nutrien Ltd | 6 096 | 463,4 k $ | 0,03 % |
| General Electric Co | 1 597 | 463 k $ | 0,03 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13 100 | 462,5 k $ | 0,03 % |
| Danske Bank A/S | 8 971 | 461,2 k $ | 0,03 % |
| Veolia Environnement SA | 10 900 | 461 k $ | 0,03 % |
| Zoetis Inc | 4 004 | 460,3 k $ | 0,03 % |
| Airbus SE | 2 229 | 459,5 k $ | 0,03 % |
| Dollar General Corp | 3 964 | 459,3 k $ | 0,03 % |
| Smurfit Westrock PLC | 11 903 | 457 k $ | 0,03 % |
| United Overseas Bank Ltd | 16 000 | 455,7 k $ | 0,03 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 3 733 | 453,2 k $ | 0,03 % |
| Digital Realty Trust Inc | 2 252 | 452,5 k $ | 0,03 % |
| Publicis Groupe SA | 4 768 | 445,5 k $ | 0,03 % |
| Macquarie Group Ltd | 2 586 | 444,3 k $ | 0,03 % |
| Ameren Corp | 3 903 | 443,6 k $ | 0,03 % |
| Crown Holdings Inc | 4 410 | 433,5 k $ | 0,03 % |
| Arista Networks Inc | 2 507 | 433 k $ | 0,03 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 15 000 | 431,6 k $ | 0,03 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 29 500 | 427,7 k $ | 0,03 % |
| CDW Corp/DE | 3 093 | 423,5 k $ | 0,03 % |
| Johnson & Johnson | 1 832 | 421,1 k $ | 0,03 % |
| Coles Group Ltd | 26 380 | 420,4 k $ | 0,03 % |
| Flughafen Zurich AG | 1 477 | 419,4 k $ | 0,03 % |
| Walt Disney Co/The | 4 029 | 418 k $ | 0,03 % |
| Elia Group SA/NV | 2 518 | 417,6 k $ | 0,03 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1 292 | 415,5 k $ | 0,03 % |
| KBC Group NV | 3 054 | 406,5 k $ | 0,03 % |
| Fortinet Inc | 4 818 | 406,2 k $ | 0,03 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 48 500 | 405 k $ | 0,03 % |
| L'Oreal SA | 924 | 398 k $ | 0,03 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2 058 | 396,9 k $ | 0,03 % |
| Darden Restaurants Inc | 1 977 | 396,5 k $ | 0,03 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 13 900 | 396,1 k $ | 0,03 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 36 989 | 394,3 k $ | 0,03 % |
| Omnicom Group Inc | 5 138 | 394,2 k $ | 0,03 % |
| Tyson Foods Inc | 6 117 | 391,9 k $ | 0,02 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 6 769 | 391,1 k $ | 0,02 % |
| DT Midstream Inc | 2 623 | 388,2 k $ | 0,02 % |
| Atlas Copco AB | 20 065 | 385,6 k $ | 0,02 % |
| Regions Financial Corp | 13 481 | 384,9 k $ | 0,02 % |
| BASF SE | 5 981 | 383,6 k $ | 0,02 % |
| MasTec Inc | 973 | 383,4 k $ | 0,02 % |
| Eaton Corp PLC | 885 | 383,2 k $ | 0,02 % |
| Kone Oyj | 6 024 | 383,2 k $ | 0,02 % |
| American Water Works Co Inc | 2 977 | 382,3 k $ | 0,02 % |
| Commerzbank AG | 9 204 | 380,4 k $ | 0,02 % |
| Marriott International Inc/MD | 1 050 | 379,8 k $ | 0,02 % |
| BPER Banca SPA | 25 597 | 377,9 k $ | 0,02 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 19 081 | 377,7 k $ | 0,02 % |
| Devon Energy Corp | 7 345 | 377,3 k $ | 0,02 % |
| Janus Living Inc | 14 370 | 377,1 k $ | 0,02 % |
| SoftBank Group Corp | 10 900 | 372,3 k $ | 0,02 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 11 323 | 372,2 k $ | 0,02 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 347 125 | 371 k $ | 0,02 % |
| Dassault Aviation SA | 1 061 | 371 k $ | 0,02 % |
| Applied Materials Inc | 934 | 368,5 k $ | 0,02 % |
| Keppel DC REIT | 197 560 | 365,6 k $ | 0,02 % |
| Otis Worldwide Corp | 4 687 | 365 k $ | 0,02 % |
| NN Group NV | 4 169 | 364,9 k $ | 0,02 % |
| Primaris Real Estate Investment Trust | 26 194 | 363,9 k $ | 0,02 % |
| Bridgestone Corp | 17 300 | 359,5 k $ | 0,02 % |
| Sandvik AB | 8 522 | 358,5 k $ | 0,02 % |
| Tourmaline Oil Corp | 7 389 | 357,9 k $ | 0,02 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1 470 | 357,3 k $ | 0,02 % |
| PPG Industries Inc | 3 275 | 355,3 k $ | 0,02 % |
| Eni SpA | 12 461 | 352,4 k $ | 0,02 % |
| Evolution Mining Ltd | 39 801 | 351,9 k $ | 0,02 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 17 737 | 351,2 k $ | 0,02 % |
| DTE Energy Co | 2 315 | 351,2 k $ | 0,02 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 8 636 | 350,1 k $ | 0,02 % |
| Toyota Tsusho Corp | 8 900 | 349,4 k $ | 0,02 % |
| Pembina Pipeline Corp | 7 474 | 347,9 k $ | 0,02 % |
| Atlas Arteria Ltd | 99 835 | 345,9 k $ | 0,02 % |
| Swedbank AB | 9 775 | 345,5 k $ | 0,02 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 8 600 | 345,1 k $ | 0,02 % |
| Alliant Energy Corp | 4 668 | 342,8 k $ | 0,02 % |
| Home Depot Inc/The | 1 042 | 342,6 k $ | 0,02 % |
| TransDigm Group Inc | 293 | 339,9 k $ | 0,02 % |
| Engie SA | 10 292 | 339,3 k $ | 0,02 % |
| Sage Group PLC/The | 28 426 | 339 k $ | 0,02 % |
| Baker Hughes Co | 4 828 | 336,4 k $ | 0,02 % |
| Trane Technologies PLC | 681 | 335,4 k $ | 0,02 % |
| Holcim AG | 3 604 | 334,9 k $ | 0,02 % |
| OGE Energy Corp | 6 858 | 334,7 k $ | 0,02 % |
| Curtiss-Wright Corp | 461 | 332 k $ | 0,02 % |
| DSM-Firmenich AG | 4 427 | 330,6 k $ | 0,02 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 23 189 | 329,5 k $ | 0,02 % |
| CenterPoint Energy Inc | 7 522 | 328,3 k $ | 0,02 % |
| Compass Group PLC | 11 604 | 327,9 k $ | 0,02 % |
| Koninklijke KPN NV | 61 289 | 327,7 k $ | 0,02 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 38 300 | 326,1 k $ | 0,02 % |
| Eiffage SA | 2 007 | 323,6 k $ | 0,02 % |
| State Street Corp | 2 112 | 322,8 k $ | 0,02 % |
| TC Energy Corp | 4 789 | 320,5 k $ | 0,02 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 667 | 319,5 k $ | 0,02 % |
| Sempra | 3 352 | 318,8 k $ | 0,02 % |
| Emerson Electric Co. | 2 266 | 318,2 k $ | 0,02 % |
| ABN AMRO Bank NV | 9 133 | 318 k $ | 0,02 % |
| Legrand SA | 1 772 | 317,5 k $ | 0,02 % |
| Partners Group Holding AG | 292 | 317,5 k $ | 0,02 % |
| Mitsubishi Corp | 9 800 | 313,9 k $ | 0,02 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 9 300 | 310,9 k $ | 0,02 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 6 700 | 310,4 k $ | 0,02 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 783 | 310,1 k $ | 0,02 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 1 059 | 309,8 k $ | 0,02 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 10 511 | 309 k $ | 0,02 % |
| Unilever PLC | 5 288 | 308,4 k $ | 0,02 % |
| Banque Cantonale Vaudoise | 1 951 | 307,4 k $ | 0,02 % |
| Coterra Energy Inc | 8 548 | 307 k $ | 0,02 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 53 000 | 304,9 k $ | 0,02 % |
| Vodafone Group PLC | 191 481 | 304,7 k $ | 0,02 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 35 900 | 304,2 k $ | 0,02 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 5 567 | 303,7 k $ | 0,02 % |
| EMCOR Group Inc | 340 | 303,2 k $ | 0,02 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 1 578 | 302,8 k $ | 0,02 % |
| BAWAG Group AG | 1 766 | 302,4 k $ | 0,02 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8 343 | 302,2 k $ | 0,02 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 6 900 | 296,7 k $ | 0,02 % |
| Deutsche Post AG | 4 983 | 295,1 k $ | 0,02 % |
| Brambles Ltd | 17 960 | 292,6 k $ | 0,02 % |
| CSX Corp | 6 435 | 292,3 k $ | 0,02 % |
| Johnson Controls International plc | 1 987 | 290,2 k $ | 0,02 % |
| Bankinter SA | 17 424 | 290 k $ | 0,02 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 9 500 | 289,9 k $ | 0,02 % |
| Ross Stores Inc | 1 261 | 287,2 k $ | 0,02 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 9 316 | 286,5 k $ | 0,02 % |
| EssilorLuxottica SA | 1 346 | 284,9 k $ | 0,02 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 3 480 | 284,2 k $ | 0,02 % |
| Banco BPM SpA | 19 402 | 282,7 k $ | 0,02 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 600 | 282,4 k $ | 0,02 % |
| E.ON SE | 12 731 | 282,2 k $ | 0,02 % |
| Kajima Corp | 7 200 | 281,4 k $ | 0,02 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6 919 | 280,3 k $ | 0,02 % |
| Synopsys Inc | 576 | 278 k $ | 0,02 % |
| Banco de Sabadell SA | 71 649 | 277,8 k $ | 0,02 % |
| Zurich Insurance Group AG | 397 | 276,8 k $ | 0,02 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 15 000 | 276,1 k $ | 0,02 % |
| Glencore PLC | 35 369 | 274,9 k $ | 0,02 % |
| Nokia Oyj | 21 542 | 273,7 k $ | 0,02 % |
| Cadence Design Systems Inc | 830 | 273,6 k $ | 0,02 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 5 373 | 273,2 k $ | 0,02 % |
| AIB Group PLC | 23 544 | 271,4 k $ | 0,02 % |
| Snap-on Inc | 699 | 268 k $ | 0,02 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 1 734 | 267 k $ | 0,02 % |
| Southern Copper Corp | 1 555 | 267 k $ | 0,02 % |
| F5 Inc | 819 | 265,3 k $ | 0,02 % |
| Hubbell Inc | 521 | 264,8 k $ | 0,02 % |
| Ageas SA/NV | 3 341 | 261,8 k $ | 0,02 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 587 | 261,7 k $ | 0,02 % |
| Invincible Investment Corp | 665 | 261,6 k $ | 0,02 % |
| Black Hills Corp | 3 474 | 261,6 k $ | 0,02 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 5 700 | 261 k $ | 0,02 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 10 501 | 260,7 k $ | 0,02 % |
| Anglo American PLC | 5 236 | 259,1 k $ | 0,02 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 9 837 | 258,6 k $ | 0,02 % |
| Enbridge Inc | 4 614 | 255,9 k $ | 0,02 % |
| Intertek Group PLC | 3 899 | 251,2 k $ | 0,02 % |
| Generac Holdings Inc | 959 | 248,6 k $ | 0,02 % |
| ASM International NV | 253 | 247,5 k $ | 0,02 % |
| Roche Holding AG | 587 | 245,5 k $ | 0,02 % |
| Keyera Corp | 6 324 | 244,3 k $ | 0,02 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1 652 | 243 k $ | 0,02 % |
| ASR Nederland NV | 3 197 | 242,8 k $ | 0,02 % |
| Parker-Hannifin Corp | 267 | 242,8 k $ | 0,02 % |
| Fidelity National Financial Inc | 4 629 | 242,1 k $ | 0,02 % |
| Assa Abloy AB | 6 267 | 241,2 k $ | 0,02 % |
| Snam SpA | 30 418 | 239,9 k $ | 0,02 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5 200 | 239,4 k $ | 0,02 % |
| Heidelberg Materials AG | 1 083 | 239 k $ | 0,02 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 655 | 238,6 k $ | 0,02 % |
| Naturgy Energy Group SA | 7 588 | 238,5 k $ | 0,02 % |
| MSCI Inc | 401 | 237,2 k $ | 0,02 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 248 | 236,9 k $ | 0,02 % |
| AMETEK Inc | 1 005 | 236,7 k $ | 0,02 % |
| Fujitsu Ltd | 11 700 | 234,8 k $ | 0,01 % |
| UNITE Group PLC/The | 37 087 | 233,7 k $ | 0,01 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 1 129 | 233 k $ | 0,01 % |
| Siemens Healthineers AG | 5 657 | 232 k $ | 0,01 % |
| Fortescue Ltd | 16 085 | 231,8 k $ | 0,01 % |
| GEA Group AG | 3 388 | 231,7 k $ | 0,01 % |
| NEC Corp | 8 700 | 231,4 k $ | 0,01 % |
| ENEOS Holdings Inc | 27 500 | 231 k $ | 0,01 % |
| Swatch Group AG/The | 988 | 229,3 k $ | 0,01 % |
| Keyence Corp | 500 | 229,3 k $ | 0,01 % |
| Cloudflare Inc | 1 118 | 229,2 k $ | 0,01 % |
| HEICO Corp | 844 | 227,8 k $ | 0,01 % |
| Zscaler Inc | 1 736 | 226,9 k $ | 0,01 % |
| Molson Coors Beverage Co | 5 203 | 222,4 k $ | 0,01 % |
| Telenor ASA | 13 454 | 221,5 k $ | 0,01 % |
| Hensoldt AG | 2 450 | 221,1 k $ | 0,01 % |
| BT Group PLC | 75 153 | 220,9 k $ | 0,01 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 369 | 220,7 k $ | 0,01 % |
| Hasbro Inc | 2 299 | 220,3 k $ | 0,01 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 1 691 | 219,4 k $ | 0,01 % |
| TDK Corp | 12 000 | 219,4 k $ | 0,01 % |
| Leonardo DRS Inc | 5 371 | 218,2 k $ | 0,01 % |
| APA Corp | 5 356 | 218,1 k $ | 0,01 % |
| Vistra Corp | 1 382 | 218,1 k $ | 0,01 % |
| Datadog Inc | 1 646 | 217,6 k $ | 0,01 % |
| Norfolk Southern Corp | 688 | 217,3 k $ | 0,01 % |
| Tryg A/S | 8 951 | 215,1 k $ | 0,01 % |
| CMS Energy Corp | 2 799 | 214,8 k $ | 0,01 % |
| Ferrovial SE | 3 121 | 214,3 k $ | 0,01 % |
| nVent Electric PLC | 1 490 | 212,9 k $ | 0,01 % |
| Magna International Inc | 3 330 | 211,9 k $ | 0,01 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 704 | 211,2 k $ | 0,01 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 33 471 | 209,9 k $ | 0,01 % |
| Unicaja Banco SA | 64 478 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| Securitas AB | 12 468 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 760 | 208,6 k $ | 0,01 % |
| Expand Energy Corp | 2 041 | 208,5 k $ | 0,01 % |
| Spire Inc | 2 276 | 207,5 k $ | 0,01 % |
| CLP Holdings Ltd | 21 500 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| Motorola Solutions Inc | 470 | 206,3 k $ | 0,01 % |
| Intel Corp | 2 180 | 206 k $ | 0,01 % |
| Kubota Corp | 12 600 | 205,7 k $ | 0,01 % |
| Nordex SE | 3 598 | 205,2 k $ | 0,01 % |
| Japan Tobacco Inc | 5 500 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| Nippon Yusen KK | 5 700 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| Lion Finance Group PLC | 1 361 | 204,5 k $ | 0,01 % |
| Banca Generali SpA | 3 110 | 204 k $ | 0,01 % |
| adidas AG | 1 177 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| SES SA | 24 500 | 202,1 k $ | 0,01 % |
| Jyske Bank A/S | 1 452 | 202,1 k $ | 0,01 % |
| Asahi Kasei Corp | 20 500 | 201,7 k $ | 0,01 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 5 609 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| EDP SA | 36 850 | 201 k $ | 0,01 % |
| Antero Resources Corp | 5 117 | 200,9 k $ | 0,01 % |
| GSK PLC | 7 628 | 200 k $ | 0,01 % |
| KBC Ancora | 2 185 | 199,5 k $ | 0,01 % |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 9 178 | 198,4 k $ | 0,01 % |
| Poste Italiane SpA | 7 464 | 198,1 k $ | 0,01 % |
| AL Sydbank | 2 303 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| National Australia Bank Ltd | 6 769 | 195,8 k $ | 0,01 % |
| South Bow Corp | 5 686 | 194,7 k $ | 0,01 % |
| Keppel Ltd | 22 700 | 194,3 k $ | 0,01 % |
| Admiral Group PLC | 4 226 | 194,3 k $ | 0,01 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 1 061 | 194,2 k $ | 0,01 % |
| Danone SA | 2 442 | 191,3 k $ | 0,01 % |
| SBA Communications Corp | 861 | 190,5 k $ | 0,01 % |
| Teledyne Technologies Inc | 294 | 189,9 k $ | 0,01 % |
| Smiths Group PLC | 5 497 | 189,8 k $ | 0,01 % |
| Southwest Airlines Co | 4 979 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| Deutsche Boerse AG | 615 | 188,7 k $ | 0,01 % |
| Italgas SpA | 15 599 | 188,4 k $ | 0,01 % |
| Range Resources Corp | 4 325 | 188,1 k $ | 0,01 % |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 752 | 187,9 k $ | 0,01 % |
| Steel Dynamics Inc | 818 | 187 k $ | 0,01 % |
| Evolution AB | 2 654 | 187 k $ | 0,01 % |
| Endeavour Mining PLC | 3 097 | 186,9 k $ | 0,01 % |
| Rio Tinto PLC | 1 846 | 186 k $ | 0,01 % |
| Wesfarmers Ltd | 3 497 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| Auckland International Airport Ltd | 38 034 | 185,4 k $ | 0,01 % |
| NKT A/S | 1 246 | 184 k $ | 0,01 % |
| IMI PLC | 4 820 | 183,6 k $ | 0,01 % |
| Nomura Holdings Inc | 22 900 | 183,4 k $ | 0,01 % |
| Endesa SA | 4 066 | 182,2 k $ | 0,01 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 5 279 | 181,6 k $ | 0,01 % |
| Rollins Inc | 3 253 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| Coca-Cola HBC AG | 3 093 | 180,4 k $ | 0,01 % |
| Citizens Financial Group Inc | 2 762 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 832 | 178,6 k $ | 0,01 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 110 | 177,6 k $ | 0,01 % |
| Raymond James Financial Inc | 1 118 | 177 k $ | 0,01 % |
| BWX Technologies Inc | 812 | 175,7 k $ | 0,01 % |
| Sumitomo Chemical Co Ltd | 53 600 | 174,9 k $ | 0,01 % |
| General Dynamics Corp | 505 | 173,9 k $ | 0,01 % |
| Snowflake Inc | 1 273 | 173,7 k $ | 0,01 % |
| Terumo Corp | 13 600 | 173 k $ | 0,01 % |
| SoftBank Corp | 122 200 | 172 k $ | 0,01 % |
| Knorr-Bremse AG | 1 474 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| Rio Tinto Ltd | 1 403 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| Rexel SA | 4 061 | 171,8 k $ | 0,01 % |
| DigiCo Infrastructure REIT | 97 337 | 170,4 k $ | 0,01 % |
| Sekisui House Ltd | 7 800 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| RENK Group AG | 2 671 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| Daikin Industries Ltd | 1 200 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| Tele2 AB | 8 233 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| Honeywell International Inc | 784 | 168 k $ | 0,01 % |
| TBC Bank Group PLC | 2 545 | 168 k $ | 0,01 % |
| Sika AG | 910 | 167,9 k $ | 0,01 % |
| Aptiv PLC | 2 780 | 167,5 k $ | 0,01 % |
| Avanza Bank Holding AB | 4 613 | 166,8 k $ | 0,01 % |