Composition de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 361 M $ en actions, soit 22,1 %
- Positions
- 884 dans 32 pays
- Souches
- 316 de 186 sociétés
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WEC Energy Group Inc | 7 743 | 847,2 k $ | 0,05 % |
| 102 | Credit Agricole SA | 37 789 | 844,4 k $ | 0,05 % |
| 103 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 37 500 | 837,6 k $ | 0,05 % |
| 104 | Unilever PLC | 13 124 | 835 k $ | 0,05 % |
| 105 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 426 800 | 828,3 k $ | 0,05 % |
| 106 | Enel SpA | 73 288 | 827,7 k $ | 0,05 % |
| 107 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 41 238 | 822,7 k $ | 0,05 % |
| 108 | PG&E Corp | 47 175 | 819,9 k $ | 0,05 % |
| 109 | Janus Living Inc | 26 757 | 808,3 k $ | 0,05 % |
| 110 | Duke Energy Corp | 6 435 | 807,1 k $ | 0,05 % |
| 111 | Chevron Corp | 4 067 | 800,5 k $ | 0,05 % |
| 112 | AstraZeneca PLC | 4 703 | 800 k $ | 0,05 % |
| 113 | Rheinmetall AG | 602 | 795,8 k $ | 0,05 % |
| 114 | Crown Castle Inc | 10 402 | 793,7 k $ | 0,05 % |
| 115 | PPL Corp | 22 392 | 788,4 k $ | 0,05 % |
| 116 | Cigna Group/The | 2 825 | 788,3 k $ | 0,05 % |
| 117 | Cummins Inc | 1 239 | 785,8 k $ | 0,05 % |
| 118 | DNB Bank ASA | 24 366 | 784,6 k $ | 0,05 % |
| 119 | Erste Group Bank AG | 5 946 | 777,3 k $ | 0,05 % |
| 120 | NEXTDC Ltd | 82 254 | 773,6 k $ | 0,05 % |
| 121 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 401 | 769,3 k $ | 0,05 % |
| 122 | General Electric Co | 2 123 | 764,4 k $ | 0,05 % |
| 123 | CISCO SYSTEMS INC | 6 582 | 763,4 k $ | 0,05 % |
| 124 | Federal Realty Investment Trust | 6 146 | 762,7 k $ | 0,05 % |
| 125 | Safran SA | 1 929 | 758,1 k $ | 0,05 % |
| 126 | Danske Bank A/S | 13 161 | 757,4 k $ | 0,05 % |
| 127 | Public Storage | 2 330 | 755,3 k $ | 0,05 % |
| 128 | Macerich Co/The | 29 041 | 750,4 k $ | 0,05 % |
| 129 | InvenTrust Properties Corp | 21 155 | 749,1 k $ | 0,05 % |
| 130 | BHP Group Ltd | 17 672 | 744,9 k $ | 0,05 % |
| 131 | Vinci SA | 5 242 | 740,1 k $ | 0,05 % |
| 132 | KBC Group NV | 5 134 | 738,6 k $ | 0,05 % |
| 133 | Baxter International Inc | 28 141 | 736,2 k $ | 0,05 % |
| 134 | Siemens Energy AG | 4 307 | 735,8 k $ | 0,05 % |
| 135 | GDS Holdings Ltd | 22 279 | 729,4 k $ | 0,04 % |
| 136 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30 886 | 723,7 k $ | 0,04 % |
| 137 | Deutsche Telekom AG | 23 346 | 720,5 k $ | 0,04 % |
| 138 | RWE AG | 10 929 | 718,9 k $ | 0,04 % |
| 139 | American Express Co | 2 128 | 715,5 k $ | 0,04 % |
| 140 | Merck & Co Inc | 5 495 | 715,4 k $ | 0,04 % |
| 141 | Johnson & Johnson | 2 764 | 708,6 k $ | 0,04 % |
| 142 | Leonardo SpA | 11 060 | 704,9 k $ | 0,04 % |
| 143 | CSQUARE INC | 35 031 | 699,2 k $ | 0,04 % |
| 144 | ABN AMRO Bank NV | 15 197 | 687,5 k $ | 0,04 % |
| 145 | Williams Cos Inc/The | 9 582 | 685,5 k $ | 0,04 % |
| 146 | Saab AB | 10 834 | 680,8 k $ | 0,04 % |
| 147 | Transurban Group | 65 504 | 680,2 k $ | 0,04 % |
| 148 | Charles Schwab Corp/The | 6 435 | 677,2 k $ | 0,04 % |
| 149 | Southern Co/The | 7 157 | 676,6 k $ | 0,04 % |
| 150 | Capital One Financial Corp | 3 230 | 675,1 k $ | 0,04 % |
| 151 | Kongsberg Gruppen ASA | 21 576 | 674,3 k $ | 0,04 % |
| 152 | L3Harris Technologies Inc | 2 433 | 674,1 k $ | 0,04 % |
| 153 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 199 000 | 673 k $ | 0,04 % |
| 154 | Iberdrola SA | 28 072 | 666,8 k $ | 0,04 % |
| 155 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 49 203 | 659 k $ | 0,04 % |
| 156 | Schneider Electric SE | 1 896 | 637 k $ | 0,04 % |
| 157 | Waste Management Inc | 2 804 | 635,2 k $ | 0,04 % |
| 158 | Edison International | 8 558 | 627,9 k $ | 0,04 % |
| 159 | Carrier Global Corp | 10 156 | 627,7 k $ | 0,04 % |
| 160 | Sony Group Corp | 26 800 | 626,3 k $ | 0,04 % |
| 161 | Merlin Properties Socimi SA | 35 813 | 622,4 k $ | 0,04 % |
| 162 | CK Asset Holdings Ltd | 102 000 | 621,3 k $ | 0,04 % |
| 163 | Primaris Real Estate Investment Trust | 37 602 | 614,5 k $ | 0,04 % |
| 164 | Commonwealth Bank of Australia | 4 897 | 612,1 k $ | 0,04 % |
| 165 | Zurich Insurance Group AG | 798 | 607,9 k $ | 0,04 % |
| 166 | PACCAR Inc | 4 551 | 603,8 k $ | 0,04 % |
| 167 | Dominion Energy Inc | 8 710 | 602,5 k $ | 0,04 % |
| 168 | Hitachi Ltd | 18 300 | 599,7 k $ | 0,04 % |
| 169 | Commerzbank AG | 13 592 | 598,7 k $ | 0,04 % |
| 170 | TAG Immobilien AG | 37 119 | 593,1 k $ | 0,04 % |
| 171 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 673 | 592,7 k $ | 0,04 % |
| 172 | BPER Banca SPA | 36 474 | 592,7 k $ | 0,04 % |
| 173 | Deutsche Post AG | 8 848 | 591,1 k $ | 0,04 % |
| 174 | UBS Group AG | 11 180 | 590,9 k $ | 0,04 % |
| 175 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 978 | 587,5 k $ | 0,04 % |
| 176 | Airbus SE | 2 491 | 584,8 k $ | 0,04 % |
| 177 | GE VERNOVA INC | 590 | 584,3 k $ | 0,04 % |
| 178 | Aedifica SA | 7 189 | 581,3 k $ | 0,04 % |
| 179 | Swedbank AB | 14 391 | 575,6 k $ | 0,04 % |
| 180 | Svenska Handelsbanken AB | 37 423 | 572,2 k $ | 0,04 % |
| 181 | Atmos Energy Corp | 3 291 | 568,6 k $ | 0,03 % |
| 182 | Tokyo Electron Ltd | 1 700 | 568,4 k $ | 0,03 % |
| 183 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 27 297 | 568,1 k $ | 0,03 % |
| 184 | Arthur J Gallagher & Co | 2 269 | 565,9 k $ | 0,03 % |
| 185 | United Urban Investment Corp | 550 | 562 k $ | 0,03 % |
| 186 | Eversource Energy | 7 843 | 561,5 k $ | 0,03 % |
| 187 | CHENIERE ENERGY INC | 2 107 | 555,3 k $ | 0,03 % |
| 188 | Devon Energy Corp | 12 281 | 554,2 k $ | 0,03 % |
| 189 | Boeing Co/The | 2 554 | 552 k $ | 0,03 % |
| 190 | AIA Group Ltd | 54 000 | 544,4 k $ | 0,03 % |
| 191 | Tritax Big Box REIT PLC | 236 747 | 544,3 k $ | 0,03 % |
| 192 | NISOURCE INC | 12 244 | 544 k $ | 0,03 % |
| 193 | Raiffeisen Bank International AG | 7 916 | 543,5 k $ | 0,03 % |
| 194 | Industria de Diseno Textil SA | 8 275 | 540,1 k $ | 0,03 % |
| 195 | Honeywell Aerospace Inc | 2 610 | 539,6 k $ | 0,03 % |
| 196 | Banco BPM SpA | 29 503 | 538,7 k $ | 0,03 % |
| 197 | NXP Semiconductors NV | 2 337 | 535,5 k $ | 0,03 % |
| 198 | FirstEnergy Corp | 10 967 | 529,8 k $ | 0,03 % |
| 199 | Dassault Aviation SA | 1 526 | 527,2 k $ | 0,03 % |
| 200 | Keurig Dr Pepper Inc | 16 850 | 524,4 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 316 souches de 186 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 10 | SUNOCO LP | 4 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 12 | Block Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 15 | Ardagh Holdings SA | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 16 | Constellium SE | 2 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 17 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 18 | Chemours Co/The | 3 | 991,7 k $ | 0,06 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 3 | 954 k $ | 0,06 % |
| 20 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 940,7 k $ | 0,06 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 4 | 916,5 k $ | 0,06 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 4 | 913,6 k $ | 0,06 % |
| 23 | Gray Media Inc | 2 | 796,2 k $ | 0,05 % |
| 24 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 756,1 k $ | 0,05 % |
| 25 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 721,7 k $ | 0,04 % |
| 26 | Stellantis NV | 3 | 700,7 k $ | 0,04 % |
| 27 | Bayer AG | 2 | 700 k $ | 0,04 % |
| 28 | ERO Copper Corp | 1 | 680,9 k $ | 0,04 % |
| 29 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 671,8 k $ | 0,04 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 634,3 k $ | 0,04 % |
| 31 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 627,6 k $ | 0,04 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 626,1 k $ | 0,04 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 2 | 625 k $ | 0,04 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 4 | 624,6 k $ | 0,04 % |
| 35 | FMC Corp | 2 | 622 k $ | 0,04 % |
| 36 | B&M European Value Retail plc | 3 | 609 k $ | 0,04 % |
| 37 | Bombardier Inc | 2 | 593,3 k $ | 0,04 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 581,9 k $ | 0,04 % |
| 39 | Forvia SE | 4 | 564,1 k $ | 0,03 % |
| 40 | Service Corp International/US | 2 | 534,1 k $ | 0,03 % |
| 41 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 506,7 k $ | 0,03 % |
| 42 | Grifols SA | 3 | 500 k $ | 0,03 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 2 | 497 k $ | 0,03 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 492 k $ | 0,03 % |
| 45 | Genesis Energy LP | 2 | 489,8 k $ | 0,03 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 2 | 462,8 k $ | 0,03 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 2 | 451,6 k $ | 0,03 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 2 | 450,9 k $ | 0,03 % |
| 49 | WEX Inc | 1 | 449,1 k $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 448,9 k $ | 0,03 % |
| 51 | Matador Resources Co | 2 | 426,4 k $ | 0,03 % |
| 52 | Genmab A/S | 1 | 412,4 k $ | 0,03 % |
| 53 | Entain PLC | 1 | 398,3 k $ | 0,02 % |
| 54 | Elior Group SA | 1 | 397,7 k $ | 0,02 % |
| 55 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 377,4 k $ | 0,02 % |
| 56 | Clariane SE | 2 | 360,8 k $ | 0,02 % |
| 57 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 349,8 k $ | 0,02 % |
| 58 | Schaeffler AG | 2 | 346,5 k $ | 0,02 % |
| 59 | Snap Inc | 2 | 343,9 k $ | 0,02 % |
| 60 | Energean PLC | 1 | 343,1 k $ | 0,02 % |
| 61 | Valeo SE | 1 | 343 k $ | 0,02 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 328 k $ | 0,02 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 2 | 321,2 k $ | 0,02 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 1 | 312,1 k $ | 0,02 % |
| 65 | Eurobank SA | 1 | 309,4 k $ | 0,02 % |
| 66 | ESAB CORP | 2 | 301,5 k $ | 0,02 % |
| 67 | Var Energi ASA | 2 | 289,8 k $ | 0,02 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 281,2 k $ | 0,02 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 269,4 k $ | 0,02 % |
| 70 | MKS Inc | 1 | 265,2 k $ | 0,02 % |
| 71 | ams-OSRAM AG | 2 | 259,4 k $ | 0,02 % |
| 72 | Ocado Group PLC | 1 | 258,4 k $ | 0,02 % |
| 73 | Brink's Co/The | 2 | 256,6 k $ | 0,02 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 1 | 250,1 k $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 2 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 76 | Science Applications International Corp | 2 | 242,3 k $ | 0,01 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 237,2 k $ | 0,01 % |
| 78 | AIB Group PLC | 1 | 236,6 k $ | 0,01 % |
| 79 | NN Group NV | 1 | 234,3 k $ | 0,01 % |
| 80 | CNX Resources Corp | 2 | 234 k $ | 0,01 % |
| 81 | BPER Banca SPA | 1 | 233,8 k $ | 0,01 % |
| 82 | CaixaBank SA | 1 | 230,9 k $ | 0,01 % |
| 83 | SES SA | 1 | 230,4 k $ | 0,01 % |
| 84 | VALLOUREC SA | 1 | 229,7 k $ | 0,01 % |
| 85 | ATI INC | 3 | 229,4 k $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 229,3 k $ | 0,01 % |
| 87 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| 88 | doValue SpA | 1 | 225,6 k $ | 0,01 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 223,6 k $ | 0,01 % |
| 90 | VISTRA CORP | 1 | 223,2 k $ | 0,01 % |
| 91 | Parex Resources Inc | 1 | 222,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 2 | 216,7 k $ | 0,01 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| 94 | TUI AG | 1 | 211,4 k $ | 0,01 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 205,9 k $ | 0,01 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 1 | 204,1 k $ | 0,01 % |
| 99 | Promigas SA ESP | 1 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,9 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 10,0 %
- Santé 7,1 %
- Communication 6,0 %
- Services publics 5,1 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,5 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,0 %
- EUR 17,9 %
- GBP 6,5 %
- JPY 6,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,6 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Japon 6,3 %
- France 4,3 %
- Allemagne 4,0 %
- Suisse 3,1 %
- Espagne 2,7 %
- Italie 2,6 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Suède 1,6 %
- Canada 1,1 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 258 | 204,5 M $ | 56,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 23,4 M $ | 6,48 % |
| 3 | Japon | 151 | 22,8 M $ | 6,32 % |
| 4 | France | 40 | 15,6 M $ | 4,31 % |
| 5 | Allemagne | 49 | 14,4 M $ | 3,99 % |
| 6 | Suisse | 39 | 11,1 M $ | 3,07 % |
| 7 | Espagne | 22 | 9,9 M $ | 2,73 % |
| 8 | Italie | 26 | 9,5 M $ | 2,64 % |
| 9 | Australie | 46 | 8,4 M $ | 2,33 % |
| 10 | Pays-Bas | 23 | 7,5 M $ | 2,07 % |
| 11 | Suède | 32 | 5,7 M $ | 1,59 % |
| 12 | Canada | 13 | 4 M $ | 1,09 % |
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