Portefeuille de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 9.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Santé 7,7 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 M $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 M $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 M $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 M $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 M $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 M $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 M $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 M $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 M $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 M $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 M $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 M $ | 1,53 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Western Digital Corp | 1 982 | 861,2 k $ | 0,05 % |
| 102 | Novartis AG | 5 813 | 859,1 k $ | 0,05 % |
| 103 | Lockheed Martin Corp | 1 653 | 856,2 k $ | 0,05 % |
| 104 | RTX Corp | 4 800 | 845,1 k $ | 0,05 % |
| 105 | Siemens Energy AG | 3 870 | 820,1 k $ | 0,05 % |
| 106 | American Express Co | 2 522 | 814,7 k $ | 0,05 % |
| 107 | Deutsche Telekom AG | 25 073 | 809,9 k $ | 0,05 % |
| 108 | Safran SA | 2 499 | 802,5 k $ | 0,05 % |
| 109 | CVS Health Corp | 9 512 | 792,3 k $ | 0,05 % |
| 110 | UDR Inc | 21 789 | 791,8 k $ | 0,05 % |
| 111 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 419 400 | 781,1 k $ | 0,05 % |
| 112 | NXP Semiconductors NV | 2 657 | 780,1 k $ | 0,05 % |
| 113 | Waste Management Inc | 3 339 | 776,5 k $ | 0,05 % |
| 114 | Simon Property Group Inc | 3 788 | 771,7 k $ | 0,05 % |
| 115 | PG&E Corp | 46 346 | 770,3 k $ | 0,05 % |
| 116 | Lloyds Banking Group PLC | 566 549 | 770,1 k $ | 0,05 % |
| 117 | Rheinmetall AG | 482 | 768,7 k $ | 0,05 % |
| 118 | Alphabet Inc | 1 974 | 753,9 k $ | 0,05 % |
| 119 | WP Carey Inc | 10 324 | 752,9 k $ | 0,05 % |
| 120 | Canadian National Railway Co | 6 667 | 748,8 k $ | 0,05 % |
| 121 | Public Storage | 2 470 | 747,1 k $ | 0,05 % |
| 122 | Aena SME SA | 27 159 | 741,8 k $ | 0,05 % |
| 123 | WESCO International Inc | 2 124 | 741,5 k $ | 0,05 % |
| 124 | Carrier Global Corp | 10 969 | 736,8 k $ | 0,05 % |
| 125 | CSL Ltd | 8 121 | 733 k $ | 0,05 % |
| 126 | Tesco PLC | 111 685 | 732,6 k $ | 0,05 % |
| 127 | BHP Group Ltd | 18 392 | 727,9 k $ | 0,05 % |
| 128 | Caterpillar Inc | 817 | 727,2 k $ | 0,05 % |
| 129 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 41 500 | 726,5 k $ | 0,05 % |
| 130 | Cie de Saint-Gobain SA | 7 912 | 724,9 k $ | 0,05 % |
| 131 | Dominion Energy Inc | 11 231 | 724,4 k $ | 0,05 % |
| 132 | Intuit Inc | 1 830 | 711 k $ | 0,05 % |
| 133 | Capital One Financial Corp | 3 702 | 708,2 k $ | 0,05 % |
| 134 | Texas Instruments Inc | 2 518 | 707,8 k $ | 0,05 % |
| 135 | Rolls-Royce Holdings PLC | 43 838 | 705,4 k $ | 0,04 % |
| 136 | Boeing Co/The | 3 070 | 703,1 k $ | 0,04 % |
| 137 | COPT Defense Properties | 22 310 | 697,2 k $ | 0,04 % |
| 138 | ING Groep NV | 23 884 | 691,2 k $ | 0,04 % |
| 139 | Edison International | 9 894 | 687,5 k $ | 0,04 % |
| 140 | Pinnacle West Capital Corp. | 6 627 | 687,4 k $ | 0,04 % |
| 141 | Atmos Energy Corp | 3 598 | 683,5 k $ | 0,04 % |
| 142 | Charles Schwab Corp/The | 7 435 | 681,3 k $ | 0,04 % |
| 143 | Iberdrola SA | 28 830 | 675,9 k $ | 0,04 % |
| 144 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 37 400 | 671,8 k $ | 0,04 % |
| 145 | First Citizens BancShares Inc/NC | 336 | 666,6 k $ | 0,04 % |
| 146 | Microchip Technology Inc | 7 156 | 664,9 k $ | 0,04 % |
| 147 | Societe Generale SA | 8 141 | 655,4 k $ | 0,04 % |
| 148 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4 546 | 655,2 k $ | 0,04 % |
| 149 | Deutsche Bank AG | 20 974 | 651,6 k $ | 0,04 % |
| 150 | Thales SA | 2 355 | 647 k $ | 0,04 % |
| 151 | Eversource Energy | 9 134 | 645,8 k $ | 0,04 % |
| 152 | GE Vernova Inc | 590 | 639,2 k $ | 0,04 % |
| 153 | SAP SE | 3 805 | 638,8 k $ | 0,04 % |
| 154 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9 993 | 635,8 k $ | 0,04 % |
| 155 | FirstEnergy Corp | 13 253 | 629,8 k $ | 0,04 % |
| 156 | PPL Corp | 16 807 | 629,3 k $ | 0,04 % |
| 157 | Restaurant Brands International Inc | 7 781 | 627,8 k $ | 0,04 % |
| 158 | Merlin Properties Socimi SA | 35 813 | 626,3 k $ | 0,04 % |
| 159 | United Urban Investment Corp | 550 | 620,4 k $ | 0,04 % |
| 160 | Rentokil Initial PLC | 91 794 | 618,9 k $ | 0,04 % |
| 161 | Palo Alto Networks Inc | 3 430 | 615,1 k $ | 0,04 % |
| 162 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7 013 | 609,9 k $ | 0,04 % |
| 163 | CaixaBank SA | 47 874 | 609,4 k $ | 0,04 % |
| 164 | Duke Energy Corp | 4 683 | 606,7 k $ | 0,04 % |
| 165 | PACCAR Inc | 5 055 | 600,5 k $ | 0,04 % |
| 166 | Sony Group Corp | 29 900 | 599,1 k $ | 0,04 % |
| 167 | Commonwealth Bank of Australia | 4 740 | 597 k $ | 0,04 % |
| 168 | AIA Group Ltd | 54 000 | 592,9 k $ | 0,04 % |
| 169 | Generali | 13 218 | 592,3 k $ | 0,04 % |
| 170 | Hitachi Ltd | 18 600 | 591,4 k $ | 0,04 % |
| 171 | UBS Group AG | 13 282 | 587,8 k $ | 0,04 % |
| 172 | Imperial Brands PLC | 15 455 | 587,2 k $ | 0,04 % |
| 173 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 48 963 | 584,1 k $ | 0,04 % |
| 174 | Standard Chartered PLC | 22 696 | 577,9 k $ | 0,04 % |
| 175 | Intercontinental Exchange Inc | 3 618 | 572 k $ | 0,04 % |
| 176 | Chevron Corp | 2 892 | 559,1 k $ | 0,04 % |
| 177 | Repsol SA | 20 722 | 556,6 k $ | 0,04 % |
| 178 | Credit Agricole SA | 28 418 | 555,1 k $ | 0,04 % |
| 179 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 176 000 | 551,1 k $ | 0,04 % |
| 180 | Merck & Co Inc | 5 028 | 549 k $ | 0,03 % |
| 181 | Transurban Group | 54 114 | 548,4 k $ | 0,03 % |
| 182 | Crown Castle Inc | 6 172 | 548 k $ | 0,03 % |
| 183 | TAG Immobilien AG | 31 415 | 547,8 k $ | 0,03 % |
| 184 | L3Harris Technologies Inc | 1 704 | 546,2 k $ | 0,03 % |
| 185 | Cheniere Energy Inc | 1 981 | 544,7 k $ | 0,03 % |
| 186 | Cisco Systems, Inc. | 5 947 | 544,2 k $ | 0,03 % |
| 187 | Singapore Telecommunications Ltd | 150 200 | 544 k $ | 0,03 % |
| 188 | National Grid PLC | 30 185 | 540,3 k $ | 0,03 % |
| 189 | Federal Realty Investment Trust | 4 862 | 539,2 k $ | 0,03 % |
| 190 | Vertiv Holdings Co | 1 625 | 533,8 k $ | 0,03 % |
| 191 | Bank of Ireland Group PLC | 27 074 | 533,3 k $ | 0,03 % |
| 192 | CBRE Group Inc | 3 727 | 532 k $ | 0,03 % |
| 193 | Aedifica SA | 6 284 | 529,7 k $ | 0,03 % |
| 194 | Kongsberg Gruppen ASA | 15 659 | 524 k $ | 0,03 % |
| 195 | Renesas Electronics Corp | 25 900 | 523,8 k $ | 0,03 % |
| 196 | EQT Corp | 8 700 | 522,7 k $ | 0,03 % |
| 197 | Saab AB | 8 467 | 514 k $ | 0,03 % |
| 198 | Sumitomo Corp | 13 800 | 513,1 k $ | 0,03 % |
| 199 | Kroger Co/The | 7 516 | 511,6 k $ | 0,03 % |
| 200 | Targa Resources Corp | 1 961 | 510 k $ | 0,03 % |