Portefeuille de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 9.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Santé 7,7 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 M $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 M $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 M $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 M $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 M $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 M $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 M $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 M $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 M $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 M $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 M $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 M $ | 1,53 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 9 345 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 9 415 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9 027 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 5 456 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 5 | Equinix Inc | 3 004 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 6 | Broadcom Inc | 7 756 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 20 236 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 18 657 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 9 | Amgen Inc | 8 328 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 10 | Comcast Corp | 105 680 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 9 081 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 2 826 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 142 662 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 14 | Bank of America Corp | 45 109 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 15 | Oracle Corp | 14 506 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 16 | Morgan Stanley | 12 044 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 17 | ConocoPhillips | 18 162 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 18 | Visa Inc | 6 558 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 19 | Tokyo Electron Ltd | 7 200 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 22 930 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 21 | ASML Holding NV | 1 424 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 22 | Nestle SA | 20 232 | 2 M $ | 0,13 % |
| 23 | Accenture PLC | 11 420 | 2 M $ | 0,13 % |
| 24 | Roche Holding AG | 4 968 | 2 M $ | 0,13 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 34 083 | 2 M $ | 0,13 % |
| 26 | American Healthcare REIT Inc | 39 236 | 2 M $ | 0,13 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 21 412 | 2 M $ | 0,13 % |
| 28 | Allianz SE | 4 325 | 2 M $ | 0,13 % |
| 29 | EastGroup Properties Inc | 9 817 | 2 M $ | 0,13 % |
| 30 | UniCredit SpA | 25 344 | 2 M $ | 0,12 % |
| 31 | Medtronic PLC | 23 031 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 892 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 33 | AXA SA | 35 713 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 7 672 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 35 | Linde PLC | 3 221 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 36 | Enel SpA | 135 902 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 37 | Iron Mountain Inc | 12 515 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 38 | American Homes 4 Rent | 49 405 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 39 | Sanofi SA | 16 231 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 40 | Welltower Inc | 6 889 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 41 | Toyota Motor Corp. | 77 200 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 24 104 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 43 | FedEx Corp | 3 637 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 44 | Vinci SA | 9 594 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 33 977 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 3 776 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 47 | Mitsui & Co Ltd | 37 800 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 48 | NatWest Group PLC | 177 936 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 49 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 129 300 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 50 | WEC Energy Group Inc | 11 885 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 51 | Samsung Electronics Co Ltd | 364 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 6 612 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 53 | Citigroup Inc | 10 359 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 54 | Prologis Inc | 9 324 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 55 | Banco Santander SA | 106 301 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 56 | ABB Ltd | 12 766 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 9 399 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 58 | Canadian Natural Resources Ltd | 26 829 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 59 | DBS Group Holdings Ltd | 27 402 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 8 844 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 61 | Nordea Bank Abp | 66 061 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 62 | Target Corp | 9 529 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 63 | Sun Communities Inc | 9 339 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 64 | Northrop Grumman Corp | 2 008 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 65 | Goodman Group | 53 696 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 66 | Evergy Inc | 13 604 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 67 | Barclays PLC | 189 976 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 68 | Siemens AG | 3 749 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 69 | Phillips 66 | 6 144 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 70 | Murata Manufacturing Co Ltd | 32 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 71 | Shell PLC | 23 724 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 72 | Entergy Corp | 8 922 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 73 | Amazon.com Inc | 3 968 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 74 | Deere & Co | 1 778 | 1 M $ | 0,07 % |
| 75 | Industria de Diseno Textil SA | 17 494 | 1 M $ | 0,07 % |
| 76 | BAE Systems PLC | 37 107 | 1 M $ | 0,07 % |
| 77 | Southern Co/The | 10 630 | 1 M $ | 0,07 % |
| 78 | Cousins Properties Inc | 39 797 | 1 M $ | 0,06 % |
| 79 | Agree Realty Corp | 13 121 | 1 M $ | 0,06 % |
| 80 | BP PLC | 127 764 | 1 M $ | 0,06 % |
| 81 | Union Pacific Corp | 3 730 | 1 M $ | 0,06 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 13 041 | 995,2 k $ | 0,06 % |
| 83 | Xcel Energy Inc | 11 951 | 991,3 k $ | 0,06 % |
| 84 | BNP Paribas SA | 9 267 | 973,2 k $ | 0,06 % |
| 85 | Wells Fargo & Co | 11 598 | 953,7 k $ | 0,06 % |
| 86 | NextEra Energy Inc | 9 717 | 951,1 k $ | 0,06 % |
| 87 | Cigna Group/The | 3 259 | 947 k $ | 0,06 % |
| 88 | Regency Centers Corp | 11 677 | 909,1 k $ | 0,06 % |
| 89 | NEXTDC Ltd | 87 546 | 908,7 k $ | 0,06 % |
| 90 | CareTrust REIT Inc | 22 977 | 906,4 k $ | 0,06 % |
| 91 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19 145 | 899,2 k $ | 0,06 % |
| 92 | LondonMetric Property PLC | 348 779 | 897,8 k $ | 0,06 % |
| 93 | AstraZeneca PLC | 4 703 | 892,3 k $ | 0,06 % |
| 94 | Cummins Inc | 1 329 | 891,8 k $ | 0,06 % |
| 95 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 51 600 | 890,2 k $ | 0,06 % |
| 96 | Equity Residential | 13 469 | 880,6 k $ | 0,06 % |
| 97 | DNB Bank ASA | 29 003 | 878,3 k $ | 0,06 % |
| 98 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 39 465 | 871,5 k $ | 0,06 % |
| 99 | Intesa Sanpaolo SpA | 128 233 | 871,2 k $ | 0,06 % |
| 100 | Dell Technologies Inc | 4 136 | 864,2 k $ | 0,06 % |