Composition de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 361 M $ en actions, soit 22,1 %
- Positions
- 884 dans 32 pays
- Souches
- 316 de 186 sociétés
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 25 350 | 11,8 M $ | 0,72 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 31 833 | 8,6 M $ | 0,53 % |
| 3 | Alphabet Inc | 22 788 | 8,1 M $ | 0,50 % |
| 4 | Broadcom Inc | 20 778 | 8,1 M $ | 0,50 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 13 933 | 7,8 M $ | 0,47 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 27 296 | 5,5 M $ | 0,34 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 9 847 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 16 186 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 2 464 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 10 | Amgen Inc | 7 232 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 7 813 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 17 636 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 13 | Bank of America Corp | 39 076 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 108 203 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 15 | ASML Holding NV | 1 362 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 16 | Comcast Corp | 93 274 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 17 | Morgan Stanley | 10 420 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 19 876 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 9 718 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 20 | Visa Inc | 5 582 | 2 M $ | 0,13 % |
| 21 | ConocoPhillips | 15 780 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 22 | Equinix Inc | 1 796 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 23 | Banco Santander SA | 126 253 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 63 633 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 25 | Digital Realty Trust Inc | 9 226 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 6 422 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 27 | Prologis Inc | 11 749 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 28 | UniCredit SpA | 17 987 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 639 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 30 | Oracle Corp | 12 664 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 31 | Accenture PLC | 9 886 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 32 | ING Groep NV | 45 016 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 33 | Apple Inc | 5 073 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 34 | Medtronic PLC | 18 285 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 12 105 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 24 853 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 37 | American Homes 4 Rent | 45 071 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 38 | BARCLAYS PLC | 218 264 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 197 069 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 40 | Roche Holding AG | 3 407 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 11 504 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 42 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 149 900 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 43 | Dell Technologies Inc | 3 597 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 44 | Novartis AG | 9 146 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 45 | Nestle SA | 14 164 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 46 | EastGroup Properties Inc | 6 716 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 47 | RTX Corp | 6 476 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 48 | Citigroup Inc | 10 359 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 49 | BAE SYSTEMS PLC | 47 845 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 2 282 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 51 | Linde PLC | 2 748 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 52 | Mondelez International Inc | 20 686 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 53 | Evergy Inc | 15 500 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 54 | BP PLC | 170 993 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 55 | Sun Communities Inc | 10 272 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 2 305 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 57 | Siemens AG | 3 749 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 58 | ABB Ltd | 12 296 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 59 | Target Corp | 8 242 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 60 | Goodman Group | 56 434 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 61 | NATWEST GROUP PLC | 124 224 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 62 | BXP Inc | 16 507 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 63 | Welltower Inc | 4 899 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 64 | Allianz SE | 2 275 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 7 594 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 66 | Deutsche Bank AG | 30 477 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 67 | Phillips 66 | 5 283 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 68 | FedEx Corp | 3 636 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 69 | American Healthcare REIT Inc | 20 077 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 70 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 720 939 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 71 | Agree Realty Corp | 14 236 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 72 | SAP SE | 6 015 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 73 | WP Carey Inc | 14 860 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 3 730 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 75 | Essex Property Trust Inc | 3 825 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 76 | Equity Residential | 16 332 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 77 | SHELL PLC | 23 602 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 78 | Cousins Properties Inc | 33 990 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 79 | CVS Health Corp | 10 236 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 80 | TC Energy Corp | 15 743 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 81 | Wells Fargo & Co | 11 598 | 1 M $ | 0,06 % |
| 82 | CareTrust REIT Inc | 23 873 | 1 M $ | 0,06 % |
| 83 | Societe Generale SA | 10 514 | 988,3 k $ | 0,06 % |
| 84 | Xcel Energy Inc | 12 524 | 979,4 k $ | 0,06 % |
| 85 | Novo Nordisk A/S | 20 573 | 973,1 k $ | 0,06 % |
| 86 | Aena SME SA | 31 404 | 968,1 k $ | 0,06 % |
| 87 | CaixaBank SA | 65 636 | 953,5 k $ | 0,06 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 47 123 | 951,1 k $ | 0,06 % |
| 89 | AXA SA | 17 984 | 932,1 k $ | 0,06 % |
| 90 | Entergy Corp | 8 653 | 931,2 k $ | 0,06 % |
| 91 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 348 779 | 922 k $ | 0,06 % |
| 92 | Deere & Co | 1 540 | 912,7 k $ | 0,06 % |
| 93 | Thales SA | 3 202 | 911,5 k $ | 0,06 % |
| 94 | STANDARD CHARTERED PLC | 30 485 | 901,4 k $ | 0,06 % |
| 95 | Sanofi SA | 10 386 | 894,4 k $ | 0,05 % |
| 96 | Palo Alto Networks Inc | 2 682 | 890 k $ | 0,05 % |
| 97 | TotalEnergies SE | 9 910 | 873,7 k $ | 0,05 % |
| 98 | Elevance Health Inc | 2 310 | 868,2 k $ | 0,05 % |
| 99 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 14 902 | 859,8 k $ | 0,05 % |
| 100 | NextEra Energy Inc | 9 757 | 848,1 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 316 souches de 186 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 10 | SUNOCO LP | 4 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 12 | Block Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 15 | Ardagh Holdings SA | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 16 | Constellium SE | 2 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 17 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 18 | Chemours Co/The | 3 | 991,7 k $ | 0,06 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 3 | 954 k $ | 0,06 % |
| 20 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 940,7 k $ | 0,06 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 4 | 916,5 k $ | 0,06 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 4 | 913,6 k $ | 0,06 % |
| 23 | Gray Media Inc | 2 | 796,2 k $ | 0,05 % |
| 24 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 756,1 k $ | 0,05 % |
| 25 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 721,7 k $ | 0,04 % |
| 26 | Stellantis NV | 3 | 700,7 k $ | 0,04 % |
| 27 | Bayer AG | 2 | 700 k $ | 0,04 % |
| 28 | ERO Copper Corp | 1 | 680,9 k $ | 0,04 % |
| 29 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 671,8 k $ | 0,04 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 634,3 k $ | 0,04 % |
| 31 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 627,6 k $ | 0,04 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 626,1 k $ | 0,04 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 2 | 625 k $ | 0,04 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 4 | 624,6 k $ | 0,04 % |
| 35 | FMC Corp | 2 | 622 k $ | 0,04 % |
| 36 | B&M European Value Retail plc | 3 | 609 k $ | 0,04 % |
| 37 | Bombardier Inc | 2 | 593,3 k $ | 0,04 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 581,9 k $ | 0,04 % |
| 39 | Forvia SE | 4 | 564,1 k $ | 0,03 % |
| 40 | Service Corp International/US | 2 | 534,1 k $ | 0,03 % |
| 41 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 506,7 k $ | 0,03 % |
| 42 | Grifols SA | 3 | 500 k $ | 0,03 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 2 | 497 k $ | 0,03 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 492 k $ | 0,03 % |
| 45 | Genesis Energy LP | 2 | 489,8 k $ | 0,03 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 2 | 462,8 k $ | 0,03 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 2 | 451,6 k $ | 0,03 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 2 | 450,9 k $ | 0,03 % |
| 49 | WEX Inc | 1 | 449,1 k $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 448,9 k $ | 0,03 % |
| 51 | Matador Resources Co | 2 | 426,4 k $ | 0,03 % |
| 52 | Genmab A/S | 1 | 412,4 k $ | 0,03 % |
| 53 | Entain PLC | 1 | 398,3 k $ | 0,02 % |
| 54 | Elior Group SA | 1 | 397,7 k $ | 0,02 % |
| 55 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 377,4 k $ | 0,02 % |
| 56 | Clariane SE | 2 | 360,8 k $ | 0,02 % |
| 57 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 349,8 k $ | 0,02 % |
| 58 | Schaeffler AG | 2 | 346,5 k $ | 0,02 % |
| 59 | Snap Inc | 2 | 343,9 k $ | 0,02 % |
| 60 | Energean PLC | 1 | 343,1 k $ | 0,02 % |
| 61 | Valeo SE | 1 | 343 k $ | 0,02 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 328 k $ | 0,02 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 2 | 321,2 k $ | 0,02 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 1 | 312,1 k $ | 0,02 % |
| 65 | Eurobank SA | 1 | 309,4 k $ | 0,02 % |
| 66 | ESAB CORP | 2 | 301,5 k $ | 0,02 % |
| 67 | Var Energi ASA | 2 | 289,8 k $ | 0,02 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 281,2 k $ | 0,02 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 269,4 k $ | 0,02 % |
| 70 | MKS Inc | 1 | 265,2 k $ | 0,02 % |
| 71 | ams-OSRAM AG | 2 | 259,4 k $ | 0,02 % |
| 72 | Ocado Group PLC | 1 | 258,4 k $ | 0,02 % |
| 73 | Brink's Co/The | 2 | 256,6 k $ | 0,02 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 1 | 250,1 k $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 2 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 76 | Science Applications International Corp | 2 | 242,3 k $ | 0,01 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 237,2 k $ | 0,01 % |
| 78 | AIB Group PLC | 1 | 236,6 k $ | 0,01 % |
| 79 | NN Group NV | 1 | 234,3 k $ | 0,01 % |
| 80 | CNX Resources Corp | 2 | 234 k $ | 0,01 % |
| 81 | BPER Banca SPA | 1 | 233,8 k $ | 0,01 % |
| 82 | CaixaBank SA | 1 | 230,9 k $ | 0,01 % |
| 83 | SES SA | 1 | 230,4 k $ | 0,01 % |
| 84 | VALLOUREC SA | 1 | 229,7 k $ | 0,01 % |
| 85 | ATI INC | 3 | 229,4 k $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 229,3 k $ | 0,01 % |
| 87 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| 88 | doValue SpA | 1 | 225,6 k $ | 0,01 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 223,6 k $ | 0,01 % |
| 90 | VISTRA CORP | 1 | 223,2 k $ | 0,01 % |
| 91 | Parex Resources Inc | 1 | 222,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 2 | 216,7 k $ | 0,01 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| 94 | TUI AG | 1 | 211,4 k $ | 0,01 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 205,9 k $ | 0,01 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 1 | 204,1 k $ | 0,01 % |
| 99 | Promigas SA ESP | 1 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,9 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 10,0 %
- Santé 7,1 %
- Communication 6,0 %
- Services publics 5,1 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,5 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,0 %
- EUR 17,9 %
- GBP 6,5 %
- JPY 6,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,6 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Japon 6,3 %
- France 4,3 %
- Allemagne 4,0 %
- Suisse 3,1 %
- Espagne 2,7 %
- Italie 2,6 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Suède 1,6 %
- Canada 1,1 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 258 | 204,5 M $ | 56,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 23,4 M $ | 6,48 % |
| 3 | Japon | 151 | 22,8 M $ | 6,32 % |
| 4 | France | 40 | 15,6 M $ | 4,31 % |
| 5 | Allemagne | 49 | 14,4 M $ | 3,99 % |
| 6 | Suisse | 39 | 11,1 M $ | 3,07 % |
| 7 | Espagne | 22 | 9,9 M $ | 2,73 % |
| 8 | Italie | 26 | 9,5 M $ | 2,64 % |
| 9 | Australie | 46 | 8,4 M $ | 2,33 % |
| 10 | Pays-Bas | 23 | 7,5 M $ | 2,07 % |
| 11 | Suède | 32 | 5,7 M $ | 1,59 % |
| 12 | Canada | 13 | 4 M $ | 1,09 % |
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