Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 361 Mio. $ in Aktien, 22,1 %
- Positionen
- 884 in 32 Ländern
- Anleihen
- 316 von 186 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 25.350 | 11,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 31.833 | 8,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Alphabet Inc | 22.788 | 8,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Broadcom Inc | 20.778 | 8,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 13.933 | 7,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 27.296 | 5,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 9.847 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 16.186 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 2.464 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Amgen Inc | 7.232 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 7.813 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 17.636 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | Bank of America Corp | 39.076 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 108.203 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | ASML Holding NV | 1.362 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Comcast Corp | 93.274 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 17 | Morgan Stanley | 10.420 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 19.876 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 9.718 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | Visa Inc | 5.582 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | ConocoPhillips | 15.780 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 22 | Equinix Inc | 1.796 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | Banco Santander SA | 126.253 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 63.633 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 25 | Digital Realty Trust Inc | 9.226 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 6.422 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Prologis Inc | 11.749 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | UniCredit SpA | 17.987 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.639 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 30 | Oracle Corp | 12.664 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | Accenture PLC | 9.886 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | ING Groep NV | 45.016 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | Apple Inc | 5.073 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Medtronic PLC | 18.285 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 12.105 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 24.853 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | American Homes 4 Rent | 45.071 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | BARCLAYS PLC | 218.264 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 197.069 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Roche Holding AG | 3.407 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 11.504 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 149.900 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 43 | Dell Technologies Inc | 3.597 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 44 | Novartis AG | 9.146 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 45 | Nestle SA | 14.164 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 46 | EastGroup Properties Inc | 6.716 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 47 | RTX Corp | 6.476 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | Citigroup Inc | 10.359 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | BAE SYSTEMS PLC | 47.845 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 2.282 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 51 | Linde PLC | 2.748 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 52 | Mondelez International Inc | 20.686 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | Evergy Inc | 15.500 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | BP PLC | 170.993 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Sun Communities Inc | 10.272 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 2.305 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Siemens AG | 3.749 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | ABB Ltd | 12.296 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | Target Corp | 8.242 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 60 | Goodman Group | 56.434 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | NATWEST GROUP PLC | 124.224 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | BXP Inc | 16.507 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Welltower Inc | 4.899 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | Allianz SE | 2.275 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | EOG Resources Inc | 7.594 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Deutsche Bank AG | 30.477 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Phillips 66 | 5.283 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | FedEx Corp | 3.636 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | American Healthcare REIT Inc | 20.077 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 720.939 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Agree Realty Corp | 14.236 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | SAP SE | 6.015 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | WP Carey Inc | 14.860 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 3.730 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | Essex Property Trust Inc | 3.825 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Equity Residential | 16.332 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | SHELL PLC | 23.602 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | Cousins Properties Inc | 33.990 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 79 | CVS Health Corp | 10.236 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 80 | TC Energy Corp | 15.743 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | Wells Fargo & Co | 11.598 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | CareTrust REIT Inc | 23.873 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | Societe Generale SA | 10.514 | 988.280,9 $ | 0,06 % |
| 84 | Xcel Energy Inc | 12.524 | 979.376,8 $ | 0,06 % |
| 85 | Novo Nordisk A/S | 20.573 | 973.135,4 $ | 0,06 % |
| 86 | Aena SME SA | 31.404 | 968.118,5 $ | 0,06 % |
| 87 | CaixaBank SA | 65.636 | 953.451,3 $ | 0,06 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 47.123 | 951.090,9 $ | 0,06 % |
| 89 | AXA SA | 17.984 | 932.104,2 $ | 0,06 % |
| 90 | Entergy Corp | 8.653 | 931.235,9 $ | 0,06 % |
| 91 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 348.779 | 922.034,5 $ | 0,06 % |
| 92 | Deere & Co | 1.540 | 912.711,8 $ | 0,06 % |
| 93 | Thales SA | 3.202 | 911.547,1 $ | 0,06 % |
| 94 | STANDARD CHARTERED PLC | 30.485 | 901.368,5 $ | 0,06 % |
| 95 | Sanofi SA | 10.386 | 894.356 $ | 0,05 % |
| 96 | Palo Alto Networks Inc | 2.682 | 889.968,1 $ | 0,05 % |
| 97 | TotalEnergies SE | 9.910 | 873.670,5 $ | 0,05 % |
| 98 | Elevance Health Inc | 2.310 | 868.190,4 $ | 0,05 % |
| 99 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 14.902 | 859.796,9 $ | 0,05 % |
| 100 | NextEra Energy Inc | 9.757 | 848.078,4 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 316 Anleihen von 186 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | SUNOCO LP | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Block Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | Ardagh Holdings SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Constellium SE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Chemours Co/The | 3 | 991.701 $ | 0,06 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 3 | 953.993,8 $ | 0,06 % |
| 20 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 940.668,8 $ | 0,06 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 4 | 916.464 $ | 0,06 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 4 | 913.607,3 $ | 0,06 % |
| 23 | Gray Media Inc | 2 | 796.170,5 $ | 0,05 % |
| 24 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 756.052,9 $ | 0,05 % |
| 25 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 721.729,3 $ | 0,04 % |
| 26 | Stellantis NV | 3 | 700.675,6 $ | 0,04 % |
| 27 | Bayer AG | 2 | 699.956 $ | 0,04 % |
| 28 | ERO Copper Corp | 1 | 680.897,9 $ | 0,04 % |
| 29 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 671.775,9 $ | 0,04 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 634.259,8 $ | 0,04 % |
| 31 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 627.623 $ | 0,04 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 626.066,7 $ | 0,04 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 2 | 625.032,9 $ | 0,04 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 4 | 624.635,8 $ | 0,04 % |
| 35 | FMC Corp | 2 | 621.979,8 $ | 0,04 % |
| 36 | B&M European Value Retail plc | 3 | 608.971,6 $ | 0,04 % |
| 37 | Bombardier Inc | 2 | 593.324,2 $ | 0,04 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 581.913 $ | 0,04 % |
| 39 | Forvia SE | 4 | 564.146,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Service Corp International/US | 2 | 534.121,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 506.672,7 $ | 0,03 % |
| 42 | Grifols SA | 3 | 500.033,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 2 | 497.037,6 $ | 0,03 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 491.973,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Genesis Energy LP | 2 | 489.763,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 2 | 462.752,2 $ | 0,03 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 2 | 451.634,7 $ | 0,03 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 2 | 450.877 $ | 0,03 % |
| 49 | WEX Inc | 1 | 449.113,1 $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 448.929,8 $ | 0,03 % |
| 51 | Matador Resources Co | 2 | 426.426,5 $ | 0,03 % |
| 52 | Genmab A/S | 1 | 412.441,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Entain PLC | 1 | 398.273,2 $ | 0,02 % |
| 54 | Elior Group SA | 1 | 397.677,8 $ | 0,02 % |
| 55 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 377.442,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Clariane SE | 2 | 360.830,1 $ | 0,02 % |
| 57 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 349.753,9 $ | 0,02 % |
| 58 | Schaeffler AG | 2 | 346.512,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Snap Inc | 2 | 343.867 $ | 0,02 % |
| 60 | Energean PLC | 1 | 343.119 $ | 0,02 % |
| 61 | Valeo SE | 1 | 342.975,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 327.962 $ | 0,02 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 2 | 321.238,1 $ | 0,02 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 1 | 312.103,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Eurobank SA | 1 | 309.445,7 $ | 0,02 % |
| 66 | ESAB CORP | 2 | 301.503,7 $ | 0,02 % |
| 67 | Var Energi ASA | 2 | 289.800,7 $ | 0,02 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 281.159 $ | 0,02 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 269.391,7 $ | 0,02 % |
| 70 | MKS Inc | 1 | 265.223,1 $ | 0,02 % |
| 71 | ams-OSRAM AG | 2 | 259.423,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Ocado Group PLC | 1 | 258.425,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Brink's Co/The | 2 | 256.612,7 $ | 0,02 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 1 | 250.090,5 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 2 | 247.367,4 $ | 0,02 % |
| 76 | Science Applications International Corp | 2 | 242.311,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 237.169,7 $ | 0,01 % |
| 78 | AIB Group PLC | 1 | 236.624,5 $ | 0,01 % |
| 79 | NN Group NV | 1 | 234.259,7 $ | 0,01 % |
| 80 | CNX Resources Corp | 2 | 234.006,5 $ | 0,01 % |
| 81 | BPER Banca SPA | 1 | 233.823,1 $ | 0,01 % |
| 82 | CaixaBank SA | 1 | 230.878,3 $ | 0,01 % |
| 83 | SES SA | 1 | 230.404,8 $ | 0,01 % |
| 84 | VALLOUREC SA | 1 | 229.715,4 $ | 0,01 % |
| 85 | ATI INC | 3 | 229.442,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 229.264,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 228.735,9 $ | 0,01 % |
| 88 | doValue SpA | 1 | 225.594,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 223.607,3 $ | 0,01 % |
| 90 | VISTRA CORP | 1 | 223.186,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Parex Resources Inc | 1 | 222.750 $ | 0,01 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 2 | 216.655,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 211.479,5 $ | 0,01 % |
| 94 | TUI AG | 1 | 211.369,5 $ | 0,01 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 209.256,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 205.900 $ | 0,01 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205.472 $ | 0,01 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 1 | 204.061,7 $ | 0,01 % |
| 99 | Promigas SA ESP | 1 | 203.140 $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199.144 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 10,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Kommunikation 6,0 %
- Versorger 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,0 %
- EUR 17,9 %
- GBP 6,5 %
- JPY 6,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Japan 6,3 %
- Frankreich 4,3 %
- Deutschland 4,0 %
- Schweiz 3,1 %
- Spanien 2,7 %
- Italien 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,1 %
- Schweden 1,6 %
- Kanada 1,1 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 258 | 204,5 Mio. $ | 56,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 23,4 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | Japan | 151 | 22,8 Mio. $ | 6,32 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 15,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Deutschland | 49 | 14,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Schweiz | 39 | 11,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Spanien | 22 | 9,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Italien | 26 | 9,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Australien | 46 | 8,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Niederlande | 23 | 7,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Schweden | 32 | 5,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Kanada | 13 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000047012