Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 361 Mio. $ in Aktien, 22,1 %
- Positionen
- 884 in 32 Ländern
- Anleihen
- 316 von 186 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WEC Energy Group Inc | 7.743 | 847.239,1 $ | 0,05 % |
| 102 | Credit Agricole SA | 37.789 | 844.412,6 $ | 0,05 % |
| 103 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 37.500 | 837.618,7 $ | 0,05 % |
| 104 | Unilever PLC | 13.124 | 835.048,4 $ | 0,05 % |
| 105 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 426.800 | 828.306,7 $ | 0,05 % |
| 106 | Enel SpA | 73.288 | 827.671,1 $ | 0,05 % |
| 107 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 41.238 | 822.684 $ | 0,05 % |
| 108 | PG&E Corp | 47.175 | 819.901,5 $ | 0,05 % |
| 109 | Janus Living Inc | 26.757 | 808.329 $ | 0,05 % |
| 110 | Duke Energy Corp | 6.435 | 807.142,1 $ | 0,05 % |
| 111 | Chevron Corp | 4.067 | 800.507,6 $ | 0,05 % |
| 112 | AstraZeneca PLC | 4.703 | 800.028,9 $ | 0,05 % |
| 113 | Rheinmetall AG | 602 | 795.813,4 $ | 0,05 % |
| 114 | Crown Castle Inc | 10.402 | 793.672,6 $ | 0,05 % |
| 115 | PPL Corp | 22.392 | 788.422,3 $ | 0,05 % |
| 116 | Cigna Group/The | 2.825 | 788.316,3 $ | 0,05 % |
| 117 | Cummins Inc | 1.239 | 785.773,8 $ | 0,05 % |
| 118 | DNB Bank ASA | 24.366 | 784.551,2 $ | 0,05 % |
| 119 | Erste Group Bank AG | 5.946 | 777.280,1 $ | 0,05 % |
| 120 | NEXTDC Ltd | 82.254 | 773.648,6 $ | 0,05 % |
| 121 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.401 | 769.338,5 $ | 0,05 % |
| 122 | General Electric Co | 2.123 | 764.428,6 $ | 0,05 % |
| 123 | CISCO SYSTEMS INC | 6.582 | 763.446,2 $ | 0,05 % |
| 124 | Federal Realty Investment Trust | 6.146 | 762.657,1 $ | 0,05 % |
| 125 | Safran SA | 1.929 | 758.061 $ | 0,05 % |
| 126 | Danske Bank A/S | 13.161 | 757.411,6 $ | 0,05 % |
| 127 | Public Storage | 2.330 | 755.316,1 $ | 0,05 % |
| 128 | Macerich Co/The | 29.041 | 750.419,4 $ | 0,05 % |
| 129 | InvenTrust Properties Corp | 21.155 | 749.098,6 $ | 0,05 % |
| 130 | BHP Group Ltd | 17.672 | 744.884,7 $ | 0,05 % |
| 131 | Vinci SA | 5.242 | 740.133 $ | 0,05 % |
| 132 | KBC Group NV | 5.134 | 738.570,8 $ | 0,05 % |
| 133 | Baxter International Inc | 28.141 | 736.168,6 $ | 0,05 % |
| 134 | Siemens Energy AG | 4.307 | 735.821,1 $ | 0,05 % |
| 135 | GDS Holdings Ltd | 22.279 | 729.414,5 $ | 0,04 % |
| 136 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 30.886 | 723.736,3 $ | 0,04 % |
| 137 | Deutsche Telekom AG | 23.346 | 720.481,1 $ | 0,04 % |
| 138 | RWE AG | 10.929 | 718.942,3 $ | 0,04 % |
| 139 | American Express Co | 2.128 | 715.540 $ | 0,04 % |
| 140 | Merck & Co Inc | 5.495 | 715.449 $ | 0,04 % |
| 141 | Johnson & Johnson | 2.764 | 708.551,4 $ | 0,04 % |
| 142 | Leonardo SpA | 11.060 | 704.904,2 $ | 0,04 % |
| 143 | CSQUARE INC | 35.031 | 699.218,8 $ | 0,04 % |
| 144 | ABN AMRO Bank NV | 15.197 | 687.474,5 $ | 0,04 % |
| 145 | Williams Cos Inc/The | 9.582 | 685.496,3 $ | 0,04 % |
| 146 | Saab AB | 10.834 | 680.784,9 $ | 0,04 % |
| 147 | Transurban Group | 65.504 | 680.243,3 $ | 0,04 % |
| 148 | Charles Schwab Corp/The | 6.435 | 677.219,4 $ | 0,04 % |
| 149 | Southern Co/The | 7.157 | 676.622,8 $ | 0,04 % |
| 150 | Capital One Financial Corp | 3.230 | 675.102,3 $ | 0,04 % |
| 151 | Kongsberg Gruppen ASA | 21.576 | 674.314 $ | 0,04 % |
| 152 | L3Harris Technologies Inc | 2.433 | 674.087 $ | 0,04 % |
| 153 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 199.000 | 673.015 $ | 0,04 % |
| 154 | Iberdrola SA | 28.072 | 666.811,2 $ | 0,04 % |
| 155 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 49.203 | 658.994,9 $ | 0,04 % |
| 156 | Schneider Electric SE | 1.896 | 637.028,7 $ | 0,04 % |
| 157 | Waste Management Inc | 2.804 | 635.246,2 $ | 0,04 % |
| 158 | Edison International | 8.558 | 627.900,5 $ | 0,04 % |
| 159 | Carrier Global Corp | 10.156 | 627.742,4 $ | 0,04 % |
| 160 | Sony Group Corp | 26.800 | 626.285,8 $ | 0,04 % |
| 161 | Merlin Properties Socimi SA | 35.813 | 622.434,8 $ | 0,04 % |
| 162 | CK Asset Holdings Ltd | 102.000 | 621.284,1 $ | 0,04 % |
| 163 | Primaris Real Estate Investment Trust | 37.602 | 614.517,8 $ | 0,04 % |
| 164 | Commonwealth Bank of Australia | 4.897 | 612.148,7 $ | 0,04 % |
| 165 | Zurich Insurance Group AG | 798 | 607.859,1 $ | 0,04 % |
| 166 | PACCAR Inc | 4.551 | 603.826,7 $ | 0,04 % |
| 167 | Dominion Energy Inc | 8.710 | 602.470,7 $ | 0,04 % |
| 168 | Hitachi Ltd | 18.300 | 599.701,2 $ | 0,04 % |
| 169 | Commerzbank AG | 13.592 | 598.732,1 $ | 0,04 % |
| 170 | TAG Immobilien AG | 37.119 | 593.138,3 $ | 0,04 % |
| 171 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.673 | 592.732,4 $ | 0,04 % |
| 172 | BPER Banca SPA | 36.474 | 592.674 $ | 0,04 % |
| 173 | Deutsche Post AG | 8.848 | 591.062,3 $ | 0,04 % |
| 174 | UBS Group AG | 11.180 | 590.948,6 $ | 0,04 % |
| 175 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 978 | 587.484,7 $ | 0,04 % |
| 176 | Airbus SE | 2.491 | 584.784 $ | 0,04 % |
| 177 | GE VERNOVA INC | 590 | 584.271,1 $ | 0,04 % |
| 178 | Aedifica SA | 7.189 | 581.333,8 $ | 0,04 % |
| 179 | Swedbank AB | 14.391 | 575.639,5 $ | 0,04 % |
| 180 | Svenska Handelsbanken AB | 37.423 | 572.219 $ | 0,04 % |
| 181 | Atmos Energy Corp | 3.291 | 568.619 $ | 0,03 % |
| 182 | Tokyo Electron Ltd | 1.700 | 568.373,4 $ | 0,03 % |
| 183 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 27.297 | 568.050,6 $ | 0,03 % |
| 184 | Arthur J Gallagher & Co | 2.269 | 565.934 $ | 0,03 % |
| 185 | United Urban Investment Corp | 550 | 562.049,4 $ | 0,03 % |
| 186 | Eversource Energy | 7.843 | 561.480,4 $ | 0,03 % |
| 187 | CHENIERE ENERGY INC | 2.107 | 555.342 $ | 0,03 % |
| 188 | Devon Energy Corp | 12.281 | 554.241,5 $ | 0,03 % |
| 189 | Boeing Co/The | 2.554 | 552.021,6 $ | 0,03 % |
| 190 | AIA Group Ltd | 54.000 | 544.368,5 $ | 0,03 % |
| 191 | Tritax Big Box REIT PLC | 236.747 | 544.309,5 $ | 0,03 % |
| 192 | NISOURCE INC | 12.244 | 544.000,9 $ | 0,03 % |
| 193 | Raiffeisen Bank International AG | 7.916 | 543.501,6 $ | 0,03 % |
| 194 | Industria de Diseno Textil SA | 8.275 | 540.056,6 $ | 0,03 % |
| 195 | Honeywell Aerospace Inc | 2.610 | 539.591,4 $ | 0,03 % |
| 196 | Banco BPM SpA | 29.503 | 538.671,5 $ | 0,03 % |
| 197 | NXP Semiconductors NV | 2.337 | 535.546,9 $ | 0,03 % |
| 198 | FirstEnergy Corp | 10.967 | 529.815,8 $ | 0,03 % |
| 199 | Dassault Aviation SA | 1.526 | 527.156,6 $ | 0,03 % |
| 200 | Keurig Dr Pepper Inc | 16.850 | 524.372 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 316 Anleihen von 186 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | SUNOCO LP | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Block Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | Ardagh Holdings SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Constellium SE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Chemours Co/The | 3 | 991.701 $ | 0,06 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 3 | 953.993,8 $ | 0,06 % |
| 20 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 940.668,8 $ | 0,06 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 4 | 916.464 $ | 0,06 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 4 | 913.607,3 $ | 0,06 % |
| 23 | Gray Media Inc | 2 | 796.170,5 $ | 0,05 % |
| 24 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 756.052,9 $ | 0,05 % |
| 25 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 721.729,3 $ | 0,04 % |
| 26 | Stellantis NV | 3 | 700.675,6 $ | 0,04 % |
| 27 | Bayer AG | 2 | 699.956 $ | 0,04 % |
| 28 | ERO Copper Corp | 1 | 680.897,9 $ | 0,04 % |
| 29 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 671.775,9 $ | 0,04 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 634.259,8 $ | 0,04 % |
| 31 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 627.623 $ | 0,04 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 626.066,7 $ | 0,04 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 2 | 625.032,9 $ | 0,04 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 4 | 624.635,8 $ | 0,04 % |
| 35 | FMC Corp | 2 | 621.979,8 $ | 0,04 % |
| 36 | B&M European Value Retail plc | 3 | 608.971,6 $ | 0,04 % |
| 37 | Bombardier Inc | 2 | 593.324,2 $ | 0,04 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 581.913 $ | 0,04 % |
| 39 | Forvia SE | 4 | 564.146,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Service Corp International/US | 2 | 534.121,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 506.672,7 $ | 0,03 % |
| 42 | Grifols SA | 3 | 500.033,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 2 | 497.037,6 $ | 0,03 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 491.973,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Genesis Energy LP | 2 | 489.763,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 2 | 462.752,2 $ | 0,03 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 2 | 451.634,7 $ | 0,03 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 2 | 450.877 $ | 0,03 % |
| 49 | WEX Inc | 1 | 449.113,1 $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 448.929,8 $ | 0,03 % |
| 51 | Matador Resources Co | 2 | 426.426,5 $ | 0,03 % |
| 52 | Genmab A/S | 1 | 412.441,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Entain PLC | 1 | 398.273,2 $ | 0,02 % |
| 54 | Elior Group SA | 1 | 397.677,8 $ | 0,02 % |
| 55 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 377.442,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Clariane SE | 2 | 360.830,1 $ | 0,02 % |
| 57 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 349.753,9 $ | 0,02 % |
| 58 | Schaeffler AG | 2 | 346.512,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Snap Inc | 2 | 343.867 $ | 0,02 % |
| 60 | Energean PLC | 1 | 343.119 $ | 0,02 % |
| 61 | Valeo SE | 1 | 342.975,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 327.962 $ | 0,02 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 2 | 321.238,1 $ | 0,02 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 1 | 312.103,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Eurobank SA | 1 | 309.445,7 $ | 0,02 % |
| 66 | ESAB CORP | 2 | 301.503,7 $ | 0,02 % |
| 67 | Var Energi ASA | 2 | 289.800,7 $ | 0,02 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 281.159 $ | 0,02 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 269.391,7 $ | 0,02 % |
| 70 | MKS Inc | 1 | 265.223,1 $ | 0,02 % |
| 71 | ams-OSRAM AG | 2 | 259.423,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Ocado Group PLC | 1 | 258.425,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Brink's Co/The | 2 | 256.612,7 $ | 0,02 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 1 | 250.090,5 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 2 | 247.367,4 $ | 0,02 % |
| 76 | Science Applications International Corp | 2 | 242.311,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 237.169,7 $ | 0,01 % |
| 78 | AIB Group PLC | 1 | 236.624,5 $ | 0,01 % |
| 79 | NN Group NV | 1 | 234.259,7 $ | 0,01 % |
| 80 | CNX Resources Corp | 2 | 234.006,5 $ | 0,01 % |
| 81 | BPER Banca SPA | 1 | 233.823,1 $ | 0,01 % |
| 82 | CaixaBank SA | 1 | 230.878,3 $ | 0,01 % |
| 83 | SES SA | 1 | 230.404,8 $ | 0,01 % |
| 84 | VALLOUREC SA | 1 | 229.715,4 $ | 0,01 % |
| 85 | ATI INC | 3 | 229.442,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 229.264,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 228.735,9 $ | 0,01 % |
| 88 | doValue SpA | 1 | 225.594,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 223.607,3 $ | 0,01 % |
| 90 | VISTRA CORP | 1 | 223.186,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Parex Resources Inc | 1 | 222.750 $ | 0,01 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 2 | 216.655,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 211.479,5 $ | 0,01 % |
| 94 | TUI AG | 1 | 211.369,5 $ | 0,01 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 209.256,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 205.900 $ | 0,01 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205.472 $ | 0,01 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 1 | 204.061,7 $ | 0,01 % |
| 99 | Promigas SA ESP | 1 | 203.140 $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199.144 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 10,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Kommunikation 6,0 %
- Versorger 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,0 %
- EUR 17,9 %
- GBP 6,5 %
- JPY 6,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Japan 6,3 %
- Frankreich 4,3 %
- Deutschland 4,0 %
- Schweiz 3,1 %
- Spanien 2,7 %
- Italien 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,1 %
- Schweden 1,6 %
- Kanada 1,1 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 258 | 204,5 Mio. $ | 56,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 23,4 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | Japan | 151 | 22,8 Mio. $ | 6,32 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 15,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Deutschland | 49 | 14,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Schweiz | 39 | 11,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Spanien | 22 | 9,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Italien | 26 | 9,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Australien | 46 | 8,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Niederlande | 23 | 7,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Schweden | 32 | 5,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Kanada | 13 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000047012