Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 361 Mio. $ in Aktien, 22,1 %
- Positionen
- 884 in 32 Ländern
- Anleihen
- 316 von 186 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Howmet Aerospace Inc | 1.857 | 524.156,8 $ | 0,03 % |
| 202 | Bank of Ireland Group PLC | 23.769 | 499.146,8 $ | 0,03 % |
| 203 | CATERPILLAR INC | 612 | 498.663,7 $ | 0,03 % |
| 204 | TransDigm Group Inc | 397 | 497.988,9 $ | 0,03 % |
| 205 | BAWAG Group AG | 2.453 | 497.457,5 $ | 0,03 % |
| 206 | Fortinet Inc | 3.069 | 497.024,6 $ | 0,03 % |
| 207 | Intuit Inc | 1.568 | 495.597,8 $ | 0,03 % |
| 208 | ADVANTEST CORP | 2.500 | 493.954,9 $ | 0,03 % |
| 209 | TOYOTA MOTOR CORP | 25.400 | 480.686,9 $ | 0,03 % |
| 210 | Smurfit Westrock PLC | 10.416 | 478.823,5 $ | 0,03 % |
| 211 | KLA Corp | 2.590 | 473.503,8 $ | 0,03 % |
| 212 | Amphenol Corp | 2.940 | 472.458 $ | 0,03 % |
| 213 | Intercontinental Exchange Inc | 3.094 | 471.773,1 $ | 0,03 % |
| 214 | Microchip Technology Inc | 6.326 | 469.958,5 $ | 0,03 % |
| 215 | First Citizens BancShares Inc/NC | 214 | 467.943,1 $ | 0,03 % |
| 216 | Curtiss-Wright Corp | 643 | 465.532 $ | 0,03 % |
| 217 | Targa Resources Corp | 1.720 | 465.036,4 $ | 0,03 % |
| 218 | Atlas Copco AB | 22.004 | 464.940,7 $ | 0,03 % |
| 219 | EQT Corp | 8.700 | 463.623 $ | 0,03 % |
| 220 | Banco Comercial Portugues SA | 373.231 | 459.860,5 $ | 0,03 % |
| 221 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3.733 | 454.822,9 $ | 0,03 % |
| 222 | Arista Networks Inc | 2.507 | 452.137,5 $ | 0,03 % |
| 223 | CDW Corp/DE | 3.041 | 449.490,2 $ | 0,03 % |
| 224 | Danaher Corp | 2.302 | 448.844 $ | 0,03 % |
| 225 | Bankinter SA | 24.376 | 448.394,9 $ | 0,03 % |
| 226 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10.400 | 446.876,9 $ | 0,03 % |
| 227 | MACQUARIE GROUP LTD | 2.498 | 443.442,1 $ | 0,03 % |
| 228 | CROWN HOLDINGS INC | 3.734 | 440.051,9 $ | 0,03 % |
| 229 | Quanta Services Inc | 658 | 439.122,9 $ | 0,03 % |
| 230 | Air Liquide SA | 2.200 | 433.418,8 $ | 0,03 % |
| 231 | Prysmian SpA | 3.140 | 433.299,1 $ | 0,03 % |
| 232 | CSL Ltd | 4.978 | 430.399,1 $ | 0,03 % |
| 233 | Eni SpA | 15.469 | 430.296,3 $ | 0,03 % |
| 234 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 18.300 | 427.530,8 $ | 0,03 % |
| 235 | Rexford Industrial Realty Inc | 11.264 | 425.441,3 $ | 0,03 % |
| 236 | Iron Mountain Inc | 3.475 | 425.062 $ | 0,03 % |
| 237 | RELX PLC | 12.080 | 424.877,3 $ | 0,03 % |
| 238 | Pinnacle West Capital Corp | 4.204 | 424.562 $ | 0,03 % |
| 239 | JAPAN TOBACCO INC | 9.500 | 423.575,5 $ | 0,03 % |
| 240 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 15.364 | 420.925,6 $ | 0,03 % |
| 241 | Walt Disney Co/The | 4.342 | 417.657 $ | 0,03 % |
| 242 | Cie de Saint-Gobain SA | 4.352 | 409.031,9 $ | 0,03 % |
| 243 | DTE ENERGY COMPANY | 2.876 | 408.018,1 $ | 0,03 % |
| 244 | Banco de Sabadell SA | 105.894 | 406.551,1 $ | 0,02 % |
| 245 | Fortune Brands Innovations Inc | 8.245 | 406.148,7 $ | 0,02 % |
| 246 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 7.841 | 403.419,5 $ | 0,02 % |
| 247 | HEICO Corp | 1.117 | 398.054,1 $ | 0,02 % |
| 248 | Recruit Holdings Co Ltd | 5.000 | 395.404,1 $ | 0,02 % |
| 249 | Vertiv Holdings Co | 1.625 | 392.551,3 $ | 0,02 % |
| 250 | East Japan Railway Co | 17.000 | 391.145,2 $ | 0,02 % |
| 251 | American Tower Corp | 2.242 | 388.673,1 $ | 0,02 % |
| 252 | Cie Financiere Richemont SA | 1.630 | 385.237,4 $ | 0,02 % |
| 253 | Sherwin-Williams Co/The | 1.118 | 381.070,3 $ | 0,02 % |
| 254 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7.939 | 380.278,1 $ | 0,02 % |
| 255 | Danone SA | 4.881 | 379.674,1 $ | 0,02 % |
| 256 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 15.600 | 378.724 $ | 0,02 % |
| 257 | Unicaja Banco SA | 97.846 | 376.242,5 $ | 0,02 % |
| 258 | NATIONAL GRID PLC | 23.456 | 375.433,3 $ | 0,02 % |
| 259 | Reckitt Benckiser Group PLC | 5.312 | 374.907,1 $ | 0,02 % |
| 260 | Canadian National Railway Co | 2.913 | 370.397,9 $ | 0,02 % |
| 261 | Eaton Corp PLC | 885 | 367.452 $ | 0,02 % |
| 262 | Kinder Morgan Inc | 11.323 | 364.374,1 $ | 0,02 % |
| 263 | Ameren Corp | 3.300 | 361.713 $ | 0,02 % |
| 264 | Tesco PLC | 54.614 | 359.478 $ | 0,02 % |
| 265 | SoftBank Group Corp | 11.500 | 358.196,3 $ | 0,02 % |
| 266 | Parker-Hannifin Corp | 366 | 357.410 $ | 0,02 % |
| 267 | LEONARDO DRS INC | 7.752 | 356.979,6 $ | 0,02 % |
| 268 | Freeport-McMoRan Inc | 5.652 | 353.984,8 $ | 0,02 % |
| 269 | Chubb Ltd | 1.009 | 353.836,1 $ | 0,02 % |
| 270 | Kroger Co/The | 6.117 | 353.195,6 $ | 0,02 % |
| 271 | Banque Cantonale Vaudoise | 2.239 | 351.726,1 $ | 0,02 % |
| 272 | OGE ENERGY CORP | 7.356 | 348.306,6 $ | 0,02 % |
| 273 | BASF SE | 5.981 | 347.218,8 $ | 0,02 % |
| 274 | Banca Generali SpA | 4.593 | 346.988 $ | 0,02 % |
| 275 | L'Oreal SA | 779 | 346.963 $ | 0,02 % |
| 276 | Marriott International Inc/MD | 926 | 345.240,6 $ | 0,02 % |
| 277 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.052 | 343.425,4 $ | 0,02 % |
| 278 | PPG Industries Inc | 3.101 | 342.722,5 $ | 0,02 % |
| 279 | Darden Restaurants Inc | 1.678 | 341.607,2 $ | 0,02 % |
| 280 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 41.100 | 341.599,8 $ | 0,02 % |
| 281 | IMPERIAL BRANDS PLC | 8.996 | 341.406,1 $ | 0,02 % |
| 282 | Omnicom Group Inc | 4.320 | 339.984 $ | 0,02 % |
| 283 | Jyske Bank A/S | 2.139 | 339.513,5 $ | 0,02 % |
| 284 | Emerson Electric Co | 2.266 | 339.492,1 $ | 0,02 % |
| 285 | Mitsubishi Electric Corp | 9.400 | 338.617,3 $ | 0,02 % |
| 286 | Thermo Fisher Scientific Inc | 584 | 335.391,2 $ | 0,02 % |
| 287 | Mitsubishi Corp | 11.200 | 334.799,1 $ | 0,02 % |
| 288 | ITOCHU Corp | 26.600 | 333.819,7 $ | 0,02 % |
| 289 | Dollar General Corp | 2.626 | 333.633,3 $ | 0,02 % |
| 290 | AL Sydbank | 3.450 | 332.214 $ | 0,02 % |
| 291 | AMETEK Inc | 1.368 | 330.659,3 $ | 0,02 % |
| 292 | KBC Ancora | 3.232 | 330.235,9 $ | 0,02 % |
| 293 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 42.000 | 330.027,1 $ | 0,02 % |
| 294 | F5 Inc | 819 | 329.704,8 $ | 0,02 % |
| 295 | Holcim AG | 3.604 | 327.330,4 $ | 0,02 % |
| 296 | DT MIDSTREAM INC | 2.366 | 326.508 $ | 0,02 % |
| 297 | Tourmaline Oil Corp | 7.389 | 326.320,9 $ | 0,02 % |
| 298 | State Street Corp | 1.764 | 324.858,2 $ | 0,02 % |
| 299 | Hensoldt AG | 3.522 | 323.527,1 $ | 0,02 % |
| 300 | Wolters Kluwer NV | 4.099 | 321.807 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 316 Anleihen von 186 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | SUNOCO LP | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Block Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | Ardagh Holdings SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Constellium SE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Chemours Co/The | 3 | 991.701 $ | 0,06 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 3 | 953.993,8 $ | 0,06 % |
| 20 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 940.668,8 $ | 0,06 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 4 | 916.464 $ | 0,06 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 4 | 913.607,3 $ | 0,06 % |
| 23 | Gray Media Inc | 2 | 796.170,5 $ | 0,05 % |
| 24 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 756.052,9 $ | 0,05 % |
| 25 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 721.729,3 $ | 0,04 % |
| 26 | Stellantis NV | 3 | 700.675,6 $ | 0,04 % |
| 27 | Bayer AG | 2 | 699.956 $ | 0,04 % |
| 28 | ERO Copper Corp | 1 | 680.897,9 $ | 0,04 % |
| 29 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 671.775,9 $ | 0,04 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 634.259,8 $ | 0,04 % |
| 31 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 627.623 $ | 0,04 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 626.066,7 $ | 0,04 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 2 | 625.032,9 $ | 0,04 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 4 | 624.635,8 $ | 0,04 % |
| 35 | FMC Corp | 2 | 621.979,8 $ | 0,04 % |
| 36 | B&M European Value Retail plc | 3 | 608.971,6 $ | 0,04 % |
| 37 | Bombardier Inc | 2 | 593.324,2 $ | 0,04 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 581.913 $ | 0,04 % |
| 39 | Forvia SE | 4 | 564.146,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Service Corp International/US | 2 | 534.121,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 506.672,7 $ | 0,03 % |
| 42 | Grifols SA | 3 | 500.033,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 2 | 497.037,6 $ | 0,03 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 491.973,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Genesis Energy LP | 2 | 489.763,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 2 | 462.752,2 $ | 0,03 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 2 | 451.634,7 $ | 0,03 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 2 | 450.877 $ | 0,03 % |
| 49 | WEX Inc | 1 | 449.113,1 $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 448.929,8 $ | 0,03 % |
| 51 | Matador Resources Co | 2 | 426.426,5 $ | 0,03 % |
| 52 | Genmab A/S | 1 | 412.441,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Entain PLC | 1 | 398.273,2 $ | 0,02 % |
| 54 | Elior Group SA | 1 | 397.677,8 $ | 0,02 % |
| 55 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 377.442,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Clariane SE | 2 | 360.830,1 $ | 0,02 % |
| 57 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 349.753,9 $ | 0,02 % |
| 58 | Schaeffler AG | 2 | 346.512,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Snap Inc | 2 | 343.867 $ | 0,02 % |
| 60 | Energean PLC | 1 | 343.119 $ | 0,02 % |
| 61 | Valeo SE | 1 | 342.975,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 327.962 $ | 0,02 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 2 | 321.238,1 $ | 0,02 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 1 | 312.103,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Eurobank SA | 1 | 309.445,7 $ | 0,02 % |
| 66 | ESAB CORP | 2 | 301.503,7 $ | 0,02 % |
| 67 | Var Energi ASA | 2 | 289.800,7 $ | 0,02 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 281.159 $ | 0,02 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 269.391,7 $ | 0,02 % |
| 70 | MKS Inc | 1 | 265.223,1 $ | 0,02 % |
| 71 | ams-OSRAM AG | 2 | 259.423,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Ocado Group PLC | 1 | 258.425,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Brink's Co/The | 2 | 256.612,7 $ | 0,02 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 1 | 250.090,5 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 2 | 247.367,4 $ | 0,02 % |
| 76 | Science Applications International Corp | 2 | 242.311,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 237.169,7 $ | 0,01 % |
| 78 | AIB Group PLC | 1 | 236.624,5 $ | 0,01 % |
| 79 | NN Group NV | 1 | 234.259,7 $ | 0,01 % |
| 80 | CNX Resources Corp | 2 | 234.006,5 $ | 0,01 % |
| 81 | BPER Banca SPA | 1 | 233.823,1 $ | 0,01 % |
| 82 | CaixaBank SA | 1 | 230.878,3 $ | 0,01 % |
| 83 | SES SA | 1 | 230.404,8 $ | 0,01 % |
| 84 | VALLOUREC SA | 1 | 229.715,4 $ | 0,01 % |
| 85 | ATI INC | 3 | 229.442,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 229.264,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 228.735,9 $ | 0,01 % |
| 88 | doValue SpA | 1 | 225.594,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 223.607,3 $ | 0,01 % |
| 90 | VISTRA CORP | 1 | 223.186,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Parex Resources Inc | 1 | 222.750 $ | 0,01 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 2 | 216.655,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 211.479,5 $ | 0,01 % |
| 94 | TUI AG | 1 | 211.369,5 $ | 0,01 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 209.256,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 205.900 $ | 0,01 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205.472 $ | 0,01 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 1 | 204.061,7 $ | 0,01 % |
| 99 | Promigas SA ESP | 1 | 203.140 $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199.144 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 10,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Kommunikation 6,0 %
- Versorger 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,0 %
- EUR 17,9 %
- GBP 6,5 %
- JPY 6,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Japan 6,3 %
- Frankreich 4,3 %
- Deutschland 4,0 %
- Schweiz 3,1 %
- Spanien 2,7 %
- Italien 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,1 %
- Schweden 1,6 %
- Kanada 1,1 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 258 | 204,5 Mio. $ | 56,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 23,4 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | Japan | 151 | 22,8 Mio. $ | 6,32 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 15,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Deutschland | 49 | 14,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Schweiz | 39 | 11,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Spanien | 22 | 9,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Italien | 26 | 9,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Australien | 46 | 8,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Niederlande | 23 | 7,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Schweden | 32 | 5,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Kanada | 13 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000047012