Portfolio von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Gesundheit 7,7 %
- Versorger 5,7 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Immobilien 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 Mio. $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 Mio. $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 Mio. $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 Mio. $ | 1,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Air Liquide SA | 2.350 | 505.580 $ | 0,03 % |
| 202 | Komatsu Ltd | 11.800 | 505.252,4 $ | 0,03 % |
| 203 | Advantest Corp | 2.700 | 504.140,1 $ | 0,03 % |
| 204 | Schneider Electric SE | 1.580 | 502.769,9 $ | 0,03 % |
| 205 | Prysmian SpA | 3.272 | 497.701,4 $ | 0,03 % |
| 206 | Erste Group Bank AG | 4.484 | 495.464,5 $ | 0,03 % |
| 207 | KLA Corp | 283 | 495.349,1 $ | 0,03 % |
| 208 | RWE AG | 6.788 | 494.251,8 $ | 0,03 % |
| 209 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 16.400 | 489.472,7 $ | 0,03 % |
| 210 | Amphenol Corp | 3.317 | 488.494,6 $ | 0,03 % |
| 211 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 914 | 488.267,5 $ | 0,03 % |
| 212 | Leonardo SpA | 7.791 | 486.515 $ | 0,03 % |
| 213 | Tritax Big Box REIT PLC | 236.747 | 485.946,9 $ | 0,03 % |
| 214 | Orange SA | 23.055 | 480.059,3 $ | 0,03 % |
| 215 | Quanta Services Inc | 658 | 478.872,7 $ | 0,03 % |
| 216 | Baxter International Inc | 27.041 | 475.380,8 $ | 0,03 % |
| 217 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 646 | 463.622,8 $ | 0,03 % |
| 218 | Nutrien Ltd | 6.096 | 463.365,1 $ | 0,03 % |
| 219 | General Electric Co | 1.597 | 463.018,2 $ | 0,03 % |
| 220 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13.100 | 462.548,6 $ | 0,03 % |
| 221 | Danske Bank A/S | 8.971 | 461.185,7 $ | 0,03 % |
| 222 | Veolia Environnement SA | 10.900 | 460.952,3 $ | 0,03 % |
| 223 | Zoetis Inc | 4.004 | 460.339,9 $ | 0,03 % |
| 224 | Airbus SE | 2.229 | 459.529,5 $ | 0,03 % |
| 225 | Dollar General Corp | 3.964 | 459.348,3 $ | 0,03 % |
| 226 | Smurfit Westrock PLC | 11.903 | 456.956,2 $ | 0,03 % |
| 227 | United Overseas Bank Ltd | 16.000 | 455.665 $ | 0,03 % |
| 228 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3.733 | 453.214,3 $ | 0,03 % |
| 229 | Digital Realty Trust Inc | 2.252 | 452.516,9 $ | 0,03 % |
| 230 | Publicis Groupe SA | 4.768 | 445.509,4 $ | 0,03 % |
| 231 | Macquarie Group Ltd | 2.586 | 444.254,7 $ | 0,03 % |
| 232 | Ameren Corp | 3.903 | 443.576 $ | 0,03 % |
| 233 | Crown Holdings Inc | 4.410 | 433.547,1 $ | 0,03 % |
| 234 | Arista Networks Inc | 2.507 | 432.984 $ | 0,03 % |
| 235 | Hewlett Packard Enterprise Co | 15.000 | 431.550 $ | 0,03 % |
| 236 | Techtronic Industries Co Ltd | 29.500 | 427.741,2 $ | 0,03 % |
| 237 | CDW Corp/DE | 3.093 | 423.462,6 $ | 0,03 % |
| 238 | Johnson & Johnson | 1.832 | 421.085,2 $ | 0,03 % |
| 239 | Coles Group Ltd | 26.380 | 420.444,3 $ | 0,03 % |
| 240 | Flughafen Zurich AG | 1.477 | 419.403,6 $ | 0,03 % |
| 241 | Walt Disney Co/The | 4.029 | 418.008,8 $ | 0,03 % |
| 242 | Elia Group SA/NV | 2.518 | 417.587,1 $ | 0,03 % |
| 243 | Sherwin-Williams Co/The | 1.292 | 415.520,1 $ | 0,03 % |
| 244 | KBC Group NV | 3.054 | 406.481,5 $ | 0,03 % |
| 245 | Fortinet Inc | 4.818 | 406.205,6 $ | 0,03 % |
| 246 | CK Hutchison Holdings Ltd | 48.500 | 404.984,2 $ | 0,03 % |
| 247 | L'Oreal SA | 924 | 397.956,8 $ | 0,03 % |
| 248 | Cardinal Health, Inc. | 2.058 | 396.947 $ | 0,03 % |
| 249 | Darden Restaurants Inc | 1.977 | 396.507,1 $ | 0,03 % |
| 250 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 13.900 | 396.125,6 $ | 0,03 % |
| 251 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 36.989 | 394.292,3 $ | 0,03 % |
| 252 | Omnicom Group Inc | 5.138 | 394.187,4 $ | 0,03 % |
| 253 | Tyson Foods Inc | 6.117 | 391.916,2 $ | 0,02 % |
| 254 | Freeport-McMoRan Inc | 6.769 | 391.112,8 $ | 0,02 % |
| 255 | DT Midstream Inc | 2.623 | 388.177,8 $ | 0,02 % |
| 256 | Atlas Copco AB | 20.065 | 385.602 $ | 0,02 % |
| 257 | Regions Financial Corp | 13.481 | 384.882,6 $ | 0,02 % |
| 258 | BASF SE | 5.981 | 383.601 $ | 0,02 % |
| 259 | MasTec Inc | 973 | 383.410,7 $ | 0,02 % |
| 260 | Eaton Corp PLC | 885 | 383.213,9 $ | 0,02 % |
| 261 | Kone Oyj | 6.024 | 383.197,7 $ | 0,02 % |
| 262 | American Water Works Co Inc | 2.977 | 382.306,3 $ | 0,02 % |
| 263 | Commerzbank AG | 9.204 | 380.437,2 $ | 0,02 % |
| 264 | Marriott International Inc/MD | 1.050 | 379.774,5 $ | 0,02 % |
| 265 | BPER Banca SPA | 25.597 | 377.857,3 $ | 0,02 % |
| 266 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 19.081 | 377.654,6 $ | 0,02 % |
| 267 | Devon Energy Corp | 7.345 | 377.312,7 $ | 0,02 % |
| 268 | Janus Living Inc | 14.370 | 377.068,8 $ | 0,02 % |
| 269 | SoftBank Group Corp | 10.900 | 372.331,2 $ | 0,02 % |
| 270 | Kinder Morgan, Inc. | 11.323 | 372.187 $ | 0,02 % |
| 271 | Banco Comercial Portugues SA | 347.125 | 371.035,5 $ | 0,02 % |
| 272 | Dassault Aviation SA | 1.061 | 371.029,5 $ | 0,02 % |
| 273 | Applied Materials Inc | 934 | 368.453,7 $ | 0,02 % |
| 274 | Keppel DC REIT | 197.560 | 365.631,2 $ | 0,02 % |
| 275 | Otis Worldwide Corp | 4.687 | 365.023,6 $ | 0,02 % |
| 276 | NN Group NV | 4.169 | 364.928,5 $ | 0,02 % |
| 277 | Primaris Real Estate Investment Trust | 26.194 | 363.883,2 $ | 0,02 % |
| 278 | Bridgestone Corp | 17.300 | 359.512,3 $ | 0,02 % |
| 279 | Sandvik AB | 8.522 | 358.496,2 $ | 0,02 % |
| 280 | Tourmaline Oil Corp | 7.389 | 357.931,5 $ | 0,02 % |
| 281 | Howmet Aerospace Inc | 1.470 | 357.268,8 $ | 0,02 % |
| 282 | PPG Industries Inc | 3.275 | 355.337,5 $ | 0,02 % |
| 283 | Eni SpA | 12.461 | 352.352,4 $ | 0,02 % |
| 284 | Evolution Mining Ltd | 39.801 | 351.886,5 $ | 0,02 % |
| 285 | Broadstone Net Lease Inc | 17.737 | 351.192,6 $ | 0,02 % |
| 286 | DTE Energy Co | 2.315 | 351.162,4 $ | 0,02 % |
| 287 | Fortune Brands Innovations Inc | 8.636 | 350.103,4 $ | 0,02 % |
| 288 | Toyota Tsusho Corp | 8.900 | 349.376,7 $ | 0,02 % |
| 289 | Pembina Pipeline Corp | 7.474 | 347.908,1 $ | 0,02 % |
| 290 | Atlas Arteria Ltd | 99.835 | 345.948,6 $ | 0,02 % |
| 291 | Swedbank AB | 9.775 | 345.538,7 $ | 0,02 % |
| 292 | Mitsubishi Electric Corp | 8.600 | 345.126,5 $ | 0,02 % |
| 293 | Alliant Energy Corp | 4.668 | 342.771,2 $ | 0,02 % |
| 294 | Home Depot Inc/The | 1.042 | 342.609,6 $ | 0,02 % |
| 295 | TransDigm Group Inc | 293 | 339.874,1 $ | 0,02 % |
| 296 | Engie SA | 10.292 | 339.250,8 $ | 0,02 % |
| 297 | Sage Group PLC/The | 28.426 | 339.026,8 $ | 0,02 % |
| 298 | Baker Hughes Co | 4.828 | 336.366,8 $ | 0,02 % |
| 299 | Trane Technologies PLC | 681 | 335.419,7 $ | 0,02 % |
| 300 | Holcim AG | 3.604 | 334.906,9 $ | 0,02 % |