Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 361 Mio. $ in Aktien, 22,1 %
- Positionen
- 884 in 32 Ländern
- Anleihen
- 316 von 186 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Regions Financial Corp | 10.357 | 320.549,2 $ | 0,02 % |
| 302 | Restaurant Brands International Inc | 4.324 | 320.062,5 $ | 0,02 % |
| 303 | LION FINANCE GROUP PLC | 2.018 | 316.989,7 $ | 0,02 % |
| 304 | Compass Group PLC | 9.964 | 316.415,4 $ | 0,02 % |
| 305 | CENTERPOINT ENERGY INC | 7.522 | 316.224,9 $ | 0,02 % |
| 306 | American Water Works Co Inc | 2.352 | 315.567,8 $ | 0,02 % |
| 307 | Sumitomo Corp | 30.400 | 315.550,9 $ | 0,02 % |
| 308 | Singapore Telecommunications Ltd | 90.100 | 311.736,9 $ | 0,02 % |
| 309 | Techtronic Industries Co Ltd | 18.500 | 310.799,2 $ | 0,02 % |
| 310 | Trane Technologies PLC | 681 | 309.821 $ | 0,02 % |
| 311 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 13.762 | 308.295,3 $ | 0,02 % |
| 312 | National Australia Bank Ltd | 10.638 | 308.033,5 $ | 0,02 % |
| 313 | Tyson Foods Inc | 5.268 | 305.333,3 $ | 0,02 % |
| 314 | Vodafone Group PLC | 191.481 | 303.878,5 $ | 0,02 % |
| 315 | CSX Corp | 6.011 | 302.954,4 $ | 0,02 % |
| 316 | E.ON SE | 13.985 | 301.282,7 $ | 0,02 % |
| 317 | Mizuho Financial Group Inc | 5.800 | 300.696,4 $ | 0,02 % |
| 318 | GLP J-Reit | 328 | 298.071 $ | 0,02 % |
| 319 | Sempra | 3.352 | 296.819,6 $ | 0,02 % |
| 320 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 1.103 | 296.385,4 $ | 0,02 % |
| 321 | Denso Corp | 24.100 | 295.921,6 $ | 0,02 % |
| 322 | Motorola Solutions Inc | 678 | 295.438,5 $ | 0,02 % |
| 323 | Invincible Investment Corp | 770 | 295.084 $ | 0,02 % |
| 324 | Home Depot Inc/The | 882 | 292.788,7 $ | 0,02 % |
| 325 | Baker Hughes Co | 4.828 | 292.045,7 $ | 0,02 % |
| 326 | Johnson Controls International plc | 1.987 | 291.413,4 $ | 0,02 % |
| 327 | CK Hutchison Holdings Ltd | 31.000 | 290.447,7 $ | 0,02 % |
| 328 | Publicis Groupe SA | 2.714 | 289.666,7 $ | 0,02 % |
| 329 | Repsol SA | 9.404 | 287.019,8 $ | 0,02 % |
| 330 | Southern Copper Corp | 1.570 | 286.854,7 $ | 0,02 % |
| 331 | GEA Group AG | 4.001 | 284.237,1 $ | 0,02 % |
| 332 | Mitsui & Co Ltd | 9.200 | 282.295,4 $ | 0,02 % |
| 333 | Infineon Technologies AG | 3.916 | 281.026,2 $ | 0,02 % |
| 334 | General Dynamics Corp | 729 | 279.513,2 $ | 0,02 % |
| 335 | Ross Stores Inc | 1.111 | 278.938,8 $ | 0,02 % |
| 336 | Kioxia Holdings Corp | 1.000 | 278.736,4 $ | 0,02 % |
| 337 | SES SA | 41.950 | 278.396,1 $ | 0,02 % |
| 338 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6.100 | 277.942,6 $ | 0,02 % |
| 339 | Coles Group Ltd | 16.422 | 277.416,6 $ | 0,02 % |
| 340 | Sandvik AB | 7.415 | 277.282 $ | 0,02 % |
| 341 | Generali | 5.467 | 277.062,3 $ | 0,02 % |
| 342 | Avanza Bank Holding AB | 6.748 | 276.911,4 $ | 0,02 % |
| 343 | Legrand SA | 1.817 | 276.237,2 $ | 0,02 % |
| 344 | Astellas Pharma Inc | 20.100 | 276.069,6 $ | 0,02 % |
| 345 | Teledyne Technologies Inc | 421 | 275.995 $ | 0,02 % |
| 346 | Otis Worldwide Corp | 3.833 | 275.784,4 $ | 0,02 % |
| 347 | Alliant Energy Corp | 3.861 | 273.281,6 $ | 0,02 % |
| 348 | Deutsche Boerse AG | 906 | 272.902,8 $ | 0,02 % |
| 349 | EssilorLuxottica SA | 1.433 | 271.298,4 $ | 0,02 % |
| 350 | EMCOR Group Inc | 340 | 271.126,2 $ | 0,02 % |
| 351 | Intel Corp | 2.995 | 270.149 $ | 0,02 % |
| 352 | Rentokil Initial PLC | 58.347 | 268.703 $ | 0,02 % |
| 353 | Zoetis Inc | 3.465 | 267.809,9 $ | 0,02 % |
| 354 | Public Service Enterprise Group Inc | 3.480 | 266.846,4 $ | 0,02 % |
| 355 | Anglo American PLC | 5.236 | 265.054,2 $ | 0,02 % |
| 356 | Glencore PLC | 35.369 | 260.505 $ | 0,02 % |
| 357 | MasTec Inc | 973 | 255.996,3 $ | 0,02 % |
| 358 | Sage Group PLC/The | 19.345 | 254.831 $ | 0,02 % |
| 359 | Public Power Corp SA | 9.870 | 254.331,1 $ | 0,02 % |
| 360 | AutoZone Inc | 84 | 253.365 $ | 0,02 % |
| 361 | Keyence Corp | 500 | 250.793,5 $ | 0,02 % |
| 362 | Vestas Wind Systems A/S | 9.285 | 249.928,7 $ | 0,02 % |
| 363 | Fujitsu Ltd | 10.800 | 248.932,2 $ | 0,02 % |
| 364 | TBC BANK GROUP PLC | 3.831 | 248.776,3 $ | 0,02 % |
| 365 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6.273 | 248.550,3 $ | 0,02 % |
| 366 | Hubbell Inc | 521 | 246.198,6 $ | 0,02 % |
| 367 | Fast Retailing Co Ltd | 500 | 244.834,6 $ | 0,02 % |
| 368 | Aristocrat Leisure Ltd | 5.429 | 244.006,8 $ | 0,01 % |
| 369 | Norfolk Southern Corp | 718 | 240.874,6 $ | 0,01 % |
| 370 | EDP SA | 46.735 | 240.652,7 $ | 0,01 % |
| 371 | Kinetik Holdings Inc | 4.749 | 240.156,9 $ | 0,01 % |
| 372 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.762 | 239.890,7 $ | 0,01 % |
| 373 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.700 | 239.542,1 $ | 0,01 % |
| 374 | Snap-on Inc | 581 | 238.448,2 $ | 0,01 % |
| 375 | Spire Inc | 2.966 | 236.864,8 $ | 0,01 % |
| 376 | Fidelity National Financial Inc | 4.588 | 236.694,9 $ | 0,01 % |
| 377 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 367 | 235.609,4 $ | 0,01 % |
| 378 | ASM International NV | 253 | 234.315,7 $ | 0,01 % |
| 379 | RIO TINTO PLC | 2.411 | 234.276,1 $ | 0,01 % |
| 380 | Assa Abloy AB | 6.267 | 232.542 $ | 0,01 % |
| 381 | nVent Electric PLC | 1.490 | 229.206,7 $ | 0,01 % |
| 382 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 23.259 | 228.791,5 $ | 0,01 % |
| 383 | Kyocera Corp | 9.900 | 225.787,3 $ | 0,01 % |
| 384 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.300 | 224.595,9 $ | 0,01 % |
| 385 | McCormick & Co Inc/MD | 4.375 | 222.687,5 $ | 0,01 % |
| 386 | Nomura Holdings Inc | 22.900 | 221.546 $ | 0,01 % |
| 387 | ENEOS Holdings, Inc. | 26.800 | 221.328,7 $ | 0,01 % |
| 388 | Veolia Environnement SA | 5.548 | 220.773,6 $ | 0,01 % |
| 389 | Smiths Group PLC | 6.160 | 219.971,1 $ | 0,01 % |
| 390 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.724 | 219.759,9 $ | 0,01 % |
| 391 | WOODWARD INC | 606 | 218.614,5 $ | 0,01 % |
| 392 | NEC Corp | 7.300 | 216.946,3 $ | 0,01 % |
| 393 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2.774 | 216.710,9 $ | 0,01 % |
| 394 | Hasbro Inc | 2.299 | 215.968,1 $ | 0,01 % |
| 395 | Evolution Mining Ltd | 26.806 | 212.553,6 $ | 0,01 % |
| 396 | Wesfarmers Ltd | 3.393 | 212.521,7 $ | 0,01 % |
| 397 | Procter & Gamble Co/The | 1.467 | 211.966,8 $ | 0,01 % |
| 398 | South Bow Corp | 5.686 | 210.950,6 $ | 0,01 % |
| 399 | Auckland International Airport Ltd | 41.074 | 210.595,1 $ | 0,01 % |
| 400 | RENK Group AG | 3.791 | 210.387,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 316 Anleihen von 186 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | SUNOCO LP | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Block Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | Ardagh Holdings SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Constellium SE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Chemours Co/The | 3 | 991.701 $ | 0,06 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 3 | 953.993,8 $ | 0,06 % |
| 20 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 940.668,8 $ | 0,06 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 4 | 916.464 $ | 0,06 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 4 | 913.607,3 $ | 0,06 % |
| 23 | Gray Media Inc | 2 | 796.170,5 $ | 0,05 % |
| 24 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 756.052,9 $ | 0,05 % |
| 25 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 721.729,3 $ | 0,04 % |
| 26 | Stellantis NV | 3 | 700.675,6 $ | 0,04 % |
| 27 | Bayer AG | 2 | 699.956 $ | 0,04 % |
| 28 | ERO Copper Corp | 1 | 680.897,9 $ | 0,04 % |
| 29 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 671.775,9 $ | 0,04 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 634.259,8 $ | 0,04 % |
| 31 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 627.623 $ | 0,04 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 626.066,7 $ | 0,04 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 2 | 625.032,9 $ | 0,04 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 4 | 624.635,8 $ | 0,04 % |
| 35 | FMC Corp | 2 | 621.979,8 $ | 0,04 % |
| 36 | B&M European Value Retail plc | 3 | 608.971,6 $ | 0,04 % |
| 37 | Bombardier Inc | 2 | 593.324,2 $ | 0,04 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 581.913 $ | 0,04 % |
| 39 | Forvia SE | 4 | 564.146,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Service Corp International/US | 2 | 534.121,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 506.672,7 $ | 0,03 % |
| 42 | Grifols SA | 3 | 500.033,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 2 | 497.037,6 $ | 0,03 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 491.973,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Genesis Energy LP | 2 | 489.763,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 2 | 462.752,2 $ | 0,03 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 2 | 451.634,7 $ | 0,03 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 2 | 450.877 $ | 0,03 % |
| 49 | WEX Inc | 1 | 449.113,1 $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 448.929,8 $ | 0,03 % |
| 51 | Matador Resources Co | 2 | 426.426,5 $ | 0,03 % |
| 52 | Genmab A/S | 1 | 412.441,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Entain PLC | 1 | 398.273,2 $ | 0,02 % |
| 54 | Elior Group SA | 1 | 397.677,8 $ | 0,02 % |
| 55 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 377.442,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Clariane SE | 2 | 360.830,1 $ | 0,02 % |
| 57 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 349.753,9 $ | 0,02 % |
| 58 | Schaeffler AG | 2 | 346.512,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Snap Inc | 2 | 343.867 $ | 0,02 % |
| 60 | Energean PLC | 1 | 343.119 $ | 0,02 % |
| 61 | Valeo SE | 1 | 342.975,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 327.962 $ | 0,02 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 2 | 321.238,1 $ | 0,02 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 1 | 312.103,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Eurobank SA | 1 | 309.445,7 $ | 0,02 % |
| 66 | ESAB CORP | 2 | 301.503,7 $ | 0,02 % |
| 67 | Var Energi ASA | 2 | 289.800,7 $ | 0,02 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 281.159 $ | 0,02 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 269.391,7 $ | 0,02 % |
| 70 | MKS Inc | 1 | 265.223,1 $ | 0,02 % |
| 71 | ams-OSRAM AG | 2 | 259.423,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Ocado Group PLC | 1 | 258.425,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Brink's Co/The | 2 | 256.612,7 $ | 0,02 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 1 | 250.090,5 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 2 | 247.367,4 $ | 0,02 % |
| 76 | Science Applications International Corp | 2 | 242.311,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 237.169,7 $ | 0,01 % |
| 78 | AIB Group PLC | 1 | 236.624,5 $ | 0,01 % |
| 79 | NN Group NV | 1 | 234.259,7 $ | 0,01 % |
| 80 | CNX Resources Corp | 2 | 234.006,5 $ | 0,01 % |
| 81 | BPER Banca SPA | 1 | 233.823,1 $ | 0,01 % |
| 82 | CaixaBank SA | 1 | 230.878,3 $ | 0,01 % |
| 83 | SES SA | 1 | 230.404,8 $ | 0,01 % |
| 84 | VALLOUREC SA | 1 | 229.715,4 $ | 0,01 % |
| 85 | ATI INC | 3 | 229.442,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 229.264,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 228.735,9 $ | 0,01 % |
| 88 | doValue SpA | 1 | 225.594,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 223.607,3 $ | 0,01 % |
| 90 | VISTRA CORP | 1 | 223.186,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Parex Resources Inc | 1 | 222.750 $ | 0,01 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 2 | 216.655,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 211.479,5 $ | 0,01 % |
| 94 | TUI AG | 1 | 211.369,5 $ | 0,01 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 209.256,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 205.900 $ | 0,01 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205.472 $ | 0,01 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 1 | 204.061,7 $ | 0,01 % |
| 99 | Promigas SA ESP | 1 | 203.140 $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199.144 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 10,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Kommunikation 6,0 %
- Versorger 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,0 %
- EUR 17,9 %
- GBP 6,5 %
- JPY 6,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Japan 6,3 %
- Frankreich 4,3 %
- Deutschland 4,0 %
- Schweiz 3,1 %
- Spanien 2,7 %
- Italien 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,1 %
- Schweden 1,6 %
- Kanada 1,1 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 258 | 204,5 Mio. $ | 56,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 23,4 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | Japan | 151 | 22,8 Mio. $ | 6,32 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 15,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Deutschland | 49 | 14,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Schweiz | 39 | 11,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Spanien | 22 | 9,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Italien | 26 | 9,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Australien | 46 | 8,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Niederlande | 23 | 7,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Schweden | 32 | 5,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Kanada | 13 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000047012