Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 361 Mio. $ in Aktien, 22,1 %
- Positionen
- 884 in 32 Ländern
- Anleihen
- 316 von 186 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | BWX Technologies Inc | 1.240 | 209.188 $ | 0,01 % |
| 402 | Canon Inc | 7.500 | 208.763,4 $ | 0,01 % |
| 403 | Cembra Money Bank AG | 1.859 | 206.682,3 $ | 0,01 % |
| 404 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.342 | 206.600,9 $ | 0,01 % |
| 405 | Eiffage SA | 1.448 | 205.803,7 $ | 0,01 % |
| 406 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 20.000 | 205.653,6 $ | 0,01 % |
| 407 | United Utilities Group PLC | 11.038 | 205.575,7 $ | 0,01 % |
| 408 | Air Products and Chemicals Inc | 697 | 205.538,3 $ | 0,01 % |
| 409 | Sika AG | 910 | 204.741,5 $ | 0,01 % |
| 410 | Ferrovial NV | 3.121 | 204.444,3 $ | 0,01 % |
| 411 | Stockland | 67.438 | 201.867 $ | 0,01 % |
| 412 | Heidelberg Materials AG | 1.083 | 201.616,7 $ | 0,01 % |
| 413 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 8.800 | 199.876,4 $ | 0,01 % |
| 414 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 4.283 | 199.587,8 $ | 0,01 % |
| 415 | Valiant Holding AG | 1.021 | 199.539,9 $ | 0,01 % |
| 416 | IMI PLC | 4.995 | 198.494 $ | 0,01 % |
| 417 | GSK PLC | 7.628 | 198.349,8 $ | 0,01 % |
| 418 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 7.500 | 198.318,5 $ | 0,01 % |
| 419 | Geberit AG | 296 | 195.034,6 $ | 0,01 % |
| 420 | VGP NV | 1.994 | 194.293 $ | 0,01 % |
| 421 | Southwest Airlines Co | 4.311 | 193.865,7 $ | 0,01 % |
| 422 | Moog Inc | 496 | 193.365,6 $ | 0,01 % |
| 423 | EXPAND ENERGY CORP | 2.041 | 191.915,2 $ | 0,01 % |
| 424 | London Stock Exchange Group PLC | 1.691 | 190.224,8 $ | 0,01 % |
| 425 | Algonquin Power & Utilities Corp | 32.501 | 190.111,8 $ | 0,01 % |
| 426 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.397 | 189.890,3 $ | 0,01 % |
| 427 | Generac Holdings Inc | 959 | 189.028,5 $ | 0,01 % |
| 428 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3.132 | 188.452,4 $ | 0,01 % |
| 429 | TDK Corp | 9.800 | 188.439 $ | 0,01 % |
| 430 | DSM-Firmenich AG | 1.729 | 186.399,7 $ | 0,01 % |
| 431 | CTP NV | 10.305 | 186.207,2 $ | 0,01 % |
| 432 | Japan Post Holdings Co Ltd | 12.500 | 184.929,5 $ | 0,01 % |
| 433 | Antero Resources Corp | 5.117 | 184.928,4 $ | 0,01 % |
| 434 | MSCI Inc | 322 | 184.261,3 $ | 0,01 % |
| 435 | ArcelorMittal SA | 2.603 | 183.869,1 $ | 0,01 % |
| 436 | Hoya Corp | 1.200 | 183.500,4 $ | 0,01 % |
| 437 | Applied Materials Inc | 361 | 183.268,9 $ | 0,01 % |
| 438 | Nokia Oyj | 19.692 | 182.011,8 $ | 0,01 % |
| 439 | AvalonBay Communities Inc | 979 | 181.712,2 $ | 0,01 % |
| 440 | STEEL DYNAMICS INC | 714 | 179.399,6 $ | 0,01 % |
| 441 | VISTRA CORP | 1.207 | 178.865,3 $ | 0,01 % |
| 442 | Marathon Petroleum Corp | 565 | 178.805,6 $ | 0,01 % |
| 443 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5.200 | 178.545,3 $ | 0,01 % |
| 444 | Schindler Holding AG | 565 | 177.850,8 $ | 0,01 % |
| 445 | Williams-Sonoma Inc | 777 | 177.668,8 $ | 0,01 % |
| 446 | Everpure Inc | 2.291 | 176.796,5 $ | 0,01 % |
| 447 | Nintendo Co Ltd | 3.700 | 176.498 $ | 0,01 % |
| 448 | Knorr-Bremse AG | 1.474 | 175.311,3 $ | 0,01 % |
| 449 | Healthcare Realty Trust Inc | 8.340 | 175.223,4 $ | 0,01 % |
| 450 | Range Resources Corp | 4.325 | 173.605,5 $ | 0,01 % |
| 451 | Hexcel Corp | 1.685 | 173.470,8 $ | 0,01 % |
| 452 | Belimo Holding AG | 165 | 172.061 $ | 0,01 % |
| 453 | Sacyr SA | 31.572 | 171.628,6 $ | 0,01 % |
| 454 | Keyera Corp | 4.032 | 171.306,4 $ | 0,01 % |
| 455 | ANTOFAGASTA PLC | 3.423 | 170.605 $ | 0,01 % |
| 456 | Bank Leumi Le-Israel BM | 7.220 | 170.596,5 $ | 0,01 % |
| 457 | Georg Fischer AG | 2.658 | 170.432,4 $ | 0,01 % |
| 458 | APA Corp | 4.563 | 170.291,2 $ | 0,01 % |
| 459 | NKT A/S | 1.246 | 170.063,4 $ | 0,01 % |
| 460 | Citizens Financial Group Inc | 2.372 | 169.953,8 $ | 0,01 % |
| 461 | Fortescue Ltd | 13.047 | 169.301,2 $ | 0,01 % |
| 462 | Sonova Holding AG | 619 | 168.649 $ | 0,01 % |
| 463 | Rexel SA | 4.061 | 168.514,1 $ | 0,01 % |
| 464 | Textron Inc | 1.968 | 167.791,7 $ | 0,01 % |
| 465 | Rio Tinto Ltd | 1.403 | 167.212 $ | 0,01 % |
| 466 | Terumo Corp | 11.300 | 165.769,8 $ | 0,01 % |
| 467 | FANUC Corp | 4.100 | 165.211,6 $ | 0,01 % |
| 468 | Fincantieri SpA | 10.510 | 165.205,7 $ | 0,01 % |
| 469 | SBA Communications Corp | 910 | 164.691,8 $ | 0,01 % |
| 470 | Poste Italiane SpA | 5.403 | 163.454,6 $ | 0,01 % |
| 471 | Molson Coors Beverage Co | 3.926 | 163.164,6 $ | 0,01 % |
| 472 | Logitech International SA | 1.578 | 161.161,6 $ | 0,01 % |
| 473 | Bayer AG | 2.897 | 160.771,3 $ | 0,01 % |
| 474 | Engie SA | 5.153 | 160.624,8 $ | 0,01 % |
| 475 | Tohoku Electric Power Co Inc | 21.800 | 160.192,3 $ | 0,01 % |
| 476 | Firstgroup PLC | 64.230 | 159.627,7 $ | 0,01 % |
| 477 | Brambles Ltd | 11.584 | 159.021,7 $ | 0,01 % |
| 478 | NEXT PLC | 793 | 158.804,7 $ | 0,01 % |
| 479 | Volvo AB | 4.107 | 157.099,9 $ | 0,01 % |
| 480 | Pembina Pipeline Corp | 3.168 | 154.891,6 $ | 0,01 % |
| 481 | Nordex SE | 3.434 | 153.430 $ | 0,01 % |
| 482 | FUJIFILM Holdings Corp | 6.500 | 153.007,7 $ | 0,01 % |
| 483 | Tapestry Inc | 1.004 | 152.979,5 $ | 0,01 % |
| 484 | NN Group NV | 1.610 | 151.760,5 $ | 0,01 % |
| 485 | Pan Pacific International Holdings Corp | 26.700 | 151.401,5 $ | 0,01 % |
| 486 | Lonza Group AG | 217 | 151.244,3 $ | 0,01 % |
| 487 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 106 | 151.159,2 $ | 0,01 % |
| 488 | Flughafen Zurich AG | 513 | 150.797,5 $ | 0,01 % |
| 489 | Swiss Re AG | 904 | 150.439,2 $ | 0,01 % |
| 490 | UCB SA | 583 | 149.646,6 $ | 0,01 % |
| 491 | Koninklijke Philips NV | 5.677 | 149.576,8 $ | 0,01 % |
| 492 | VeriSign Inc | 514 | 149.070,3 $ | 0,01 % |
| 493 | SPIE SA | 2.759 | 148.381,1 $ | 0,01 % |
| 494 | Westpac Banking Corp | 5.565 | 147.568,7 $ | 0,01 % |
| 495 | Kajima Corp | 4.400 | 147.022,7 $ | 0,01 % |
| 496 | Daiwa House Industry Co Ltd | 5.000 | 146.832,8 $ | 0,01 % |
| 497 | Guangdong Investment Ltd | 136.000 | 146.769 $ | 0,01 % |
| 498 | KION Group AG | 3.236 | 146.437,1 $ | 0,01 % |
| 499 | Carlyle Group Inc/The | 3.163 | 145.561,3 $ | 0,01 % |
| 500 | Daikin Industries Ltd | 1.000 | 144.854,9 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 316 Anleihen von 186 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | SUNOCO LP | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Block Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | Ardagh Holdings SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Constellium SE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Chemours Co/The | 3 | 991.701 $ | 0,06 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 3 | 953.993,8 $ | 0,06 % |
| 20 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 940.668,8 $ | 0,06 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 4 | 916.464 $ | 0,06 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 4 | 913.607,3 $ | 0,06 % |
| 23 | Gray Media Inc | 2 | 796.170,5 $ | 0,05 % |
| 24 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 756.052,9 $ | 0,05 % |
| 25 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 721.729,3 $ | 0,04 % |
| 26 | Stellantis NV | 3 | 700.675,6 $ | 0,04 % |
| 27 | Bayer AG | 2 | 699.956 $ | 0,04 % |
| 28 | ERO Copper Corp | 1 | 680.897,9 $ | 0,04 % |
| 29 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 671.775,9 $ | 0,04 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 634.259,8 $ | 0,04 % |
| 31 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 627.623 $ | 0,04 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 626.066,7 $ | 0,04 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 2 | 625.032,9 $ | 0,04 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 4 | 624.635,8 $ | 0,04 % |
| 35 | FMC Corp | 2 | 621.979,8 $ | 0,04 % |
| 36 | B&M European Value Retail plc | 3 | 608.971,6 $ | 0,04 % |
| 37 | Bombardier Inc | 2 | 593.324,2 $ | 0,04 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 581.913 $ | 0,04 % |
| 39 | Forvia SE | 4 | 564.146,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Service Corp International/US | 2 | 534.121,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 506.672,7 $ | 0,03 % |
| 42 | Grifols SA | 3 | 500.033,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 2 | 497.037,6 $ | 0,03 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 491.973,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Genesis Energy LP | 2 | 489.763,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 2 | 462.752,2 $ | 0,03 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 2 | 451.634,7 $ | 0,03 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 2 | 450.877 $ | 0,03 % |
| 49 | WEX Inc | 1 | 449.113,1 $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 448.929,8 $ | 0,03 % |
| 51 | Matador Resources Co | 2 | 426.426,5 $ | 0,03 % |
| 52 | Genmab A/S | 1 | 412.441,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Entain PLC | 1 | 398.273,2 $ | 0,02 % |
| 54 | Elior Group SA | 1 | 397.677,8 $ | 0,02 % |
| 55 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 377.442,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Clariane SE | 2 | 360.830,1 $ | 0,02 % |
| 57 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 349.753,9 $ | 0,02 % |
| 58 | Schaeffler AG | 2 | 346.512,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Snap Inc | 2 | 343.867 $ | 0,02 % |
| 60 | Energean PLC | 1 | 343.119 $ | 0,02 % |
| 61 | Valeo SE | 1 | 342.975,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 327.962 $ | 0,02 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 2 | 321.238,1 $ | 0,02 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 1 | 312.103,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Eurobank SA | 1 | 309.445,7 $ | 0,02 % |
| 66 | ESAB CORP | 2 | 301.503,7 $ | 0,02 % |
| 67 | Var Energi ASA | 2 | 289.800,7 $ | 0,02 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 281.159 $ | 0,02 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 269.391,7 $ | 0,02 % |
| 70 | MKS Inc | 1 | 265.223,1 $ | 0,02 % |
| 71 | ams-OSRAM AG | 2 | 259.423,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Ocado Group PLC | 1 | 258.425,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Brink's Co/The | 2 | 256.612,7 $ | 0,02 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 1 | 250.090,5 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 2 | 247.367,4 $ | 0,02 % |
| 76 | Science Applications International Corp | 2 | 242.311,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 237.169,7 $ | 0,01 % |
| 78 | AIB Group PLC | 1 | 236.624,5 $ | 0,01 % |
| 79 | NN Group NV | 1 | 234.259,7 $ | 0,01 % |
| 80 | CNX Resources Corp | 2 | 234.006,5 $ | 0,01 % |
| 81 | BPER Banca SPA | 1 | 233.823,1 $ | 0,01 % |
| 82 | CaixaBank SA | 1 | 230.878,3 $ | 0,01 % |
| 83 | SES SA | 1 | 230.404,8 $ | 0,01 % |
| 84 | VALLOUREC SA | 1 | 229.715,4 $ | 0,01 % |
| 85 | ATI INC | 3 | 229.442,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 229.264,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 228.735,9 $ | 0,01 % |
| 88 | doValue SpA | 1 | 225.594,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 223.607,3 $ | 0,01 % |
| 90 | VISTRA CORP | 1 | 223.186,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Parex Resources Inc | 1 | 222.750 $ | 0,01 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 2 | 216.655,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 211.479,5 $ | 0,01 % |
| 94 | TUI AG | 1 | 211.369,5 $ | 0,01 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 209.256,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 205.900 $ | 0,01 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205.472 $ | 0,01 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 1 | 204.061,7 $ | 0,01 % |
| 99 | Promigas SA ESP | 1 | 203.140 $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199.144 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 10,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Kommunikation 6,0 %
- Versorger 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,0 %
- EUR 17,9 %
- GBP 6,5 %
- JPY 6,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Japan 6,3 %
- Frankreich 4,3 %
- Deutschland 4,0 %
- Schweiz 3,1 %
- Spanien 2,7 %
- Italien 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,1 %
- Schweden 1,6 %
- Kanada 1,1 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 258 | 204,5 Mio. $ | 56,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 23,4 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | Japan | 151 | 22,8 Mio. $ | 6,32 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 15,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Deutschland | 49 | 14,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Schweiz | 39 | 11,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Spanien | 22 | 9,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Italien | 26 | 9,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Australien | 46 | 8,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Niederlande | 23 | 7,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Schweden | 32 | 5,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Kanada | 13 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000047012