Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 361 Mio. $ in Aktien, 22,1 %
- Positionen
- 884 in 32 Ländern
- Anleihen
- 316 von 186 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Koninklijke KPN NV | 30.642 | 144.686,7 $ | 0,01 % |
| 502 | Raymond James Financial Inc | 822 | 144.655,6 $ | 0,01 % |
| 503 | ResMed Inc | 684 | 144.310,3 $ | 0,01 % |
| 504 | Osaka Gas Co Ltd | 4.200 | 144.097,4 $ | 0,01 % |
| 505 | Telefonica SA | 34.771 | 143.558,8 $ | 0,01 % |
| 506 | Elia Group SA/NV | 1.000 | 143.284,8 $ | 0,01 % |
| 507 | RS GROUP PLC | 15.044 | 143.247,1 $ | 0,01 % |
| 508 | Acciona SA | 514 | 141.373,2 $ | 0,01 % |
| 509 | SoftBank Corp | 100.700 | 141.340,3 $ | 0,01 % |
| 510 | Argenx SE | 165 | 141.322,1 $ | 0,01 % |
| 511 | Kurita Water Industries Ltd | 2.600 | 139.717,1 $ | 0,01 % |
| 512 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.000 | 138.678,9 $ | 0,01 % |
| 513 | Suzuki Motor Corp | 10.600 | 138.367,6 $ | 0,01 % |
| 514 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 10.400 | 137.645 $ | 0,01 % |
| 515 | Daiichi Life Group Inc | 11.400 | 137.454 $ | 0,01 % |
| 516 | Keysight Technologies Inc | 429 | 136.885,3 $ | 0,01 % |
| 517 | Keppel Ltd | 15.300 | 136.643,7 $ | 0,01 % |
| 518 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 42.200 | 136.551,2 $ | 0,01 % |
| 519 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 8.400 | 135.756,9 $ | 0,01 % |
| 520 | Avery Dennison Corp | 797 | 135.274,8 $ | 0,01 % |
| 521 | Nitto Denko Corp | 6.400 | 135.145,1 $ | 0,01 % |
| 522 | Oshkosh Corp | 947 | 134.862,3 $ | 0,01 % |
| 523 | Hanwha Systems Co Ltd | 3.064 | 134.191,6 $ | 0,01 % |
| 524 | Honeywell International Inc | 551 | 133.920,6 $ | 0,01 % |
| 525 | Masco Corp | 1.858 | 132.809,8 $ | 0,01 % |
| 526 | DuPont de Nemours Inc | 963 | 131.931 $ | 0,01 % |
| 527 | Nibe Industrier AB | 32.909 | 131.916,8 $ | 0,01 % |
| 528 | AddTech AB | 3.613 | 131.463,1 $ | 0,01 % |
| 529 | Equinor ASA | 3.201 | 131.404 $ | 0,01 % |
| 530 | Fresenius Medical Care AG | 2.558 | 131.281,4 $ | 0,01 % |
| 531 | ELBIT SYSTEMS LTD | 162 | 130.869 $ | 0,01 % |
| 532 | Santos Ltd | 23.561 | 130.851,9 $ | 0,01 % |
| 533 | Snam SpA | 19.285 | 130.768,1 $ | 0,01 % |
| 534 | Computershare Ltd | 4.529 | 130.132,2 $ | 0,01 % |
| 535 | Hermes International SCA | 73 | 129.346,8 $ | 0,01 % |
| 536 | Gen Digital Inc | 4.708 | 129.234,6 $ | 0,01 % |
| 537 | Prosus NV | 2.763 | 128.404,4 $ | 0,01 % |
| 538 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 1.439 | 128.120,6 $ | 0,01 % |
| 539 | KDDI Corp | 6.900 | 127.123,7 $ | 0,01 % |
| 540 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.900 | 126.188,4 $ | 0,01 % |
| 541 | Tele2 AB | 7.281 | 126.136,7 $ | 0,01 % |
| 542 | Obayashi Corp | 6.400 | 125.787,5 $ | 0,01 % |
| 543 | Zscaler Inc | 824 | 124.588,8 $ | 0,01 % |
| 544 | Hexagon AB | 12.613 | 124.497,5 $ | 0,01 % |
| 545 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6.200 | 124.271,3 $ | 0,01 % |
| 546 | Naturgy Energy Group SA | 3.712 | 123.831,8 $ | 0,01 % |
| 547 | Costco Wholesale Corp | 130 | 123.745,7 $ | 0,01 % |
| 548 | Mosaic Co/The | 5.586 | 123.562,3 $ | 0,01 % |
| 549 | Siemens Healthineers AG | 2.900 | 123.495,3 $ | 0,01 % |
| 550 | Fedex Freight Holding Co Inc | 873 | 122.682,7 $ | 0,01 % |
| 551 | Verizon Communications Inc | 2.619 | 122.595,4 $ | 0,01 % |
| 552 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 303 | 122.487,8 $ | 0,01 % |
| 553 | Bank Hapoalim BM | 4.934 | 119.787,5 $ | 0,01 % |
| 554 | Pandora A/S | 945 | 118.341 $ | 0,01 % |
| 555 | Nomura Research Institute Ltd | 4.000 | 118.334,2 $ | 0,01 % |
| 556 | EchoStar Corp | 1.405 | 118.146,5 $ | 0,01 % |
| 557 | Expedia Group Inc | 399 | 117.601,3 $ | 0,01 % |
| 558 | Fujikura Ltd | 4.600 | 116.731,3 $ | 0,01 % |
| 559 | Walmart Inc | 1.049 | 116.648,8 $ | 0,01 % |
| 560 | Italgas SpA | 11.278 | 116.344,8 $ | 0,01 % |
| 561 | Investor AB | 2.669 | 115.295,1 $ | 0,01 % |
| 562 | STERIS PLC | 504 | 115.113,6 $ | 0,01 % |
| 563 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 7.700 | 115.076,5 $ | 0,01 % |
| 564 | Alfa Laval AB | 1.944 | 115.042,2 $ | 0,01 % |
| 565 | IDEX Corp | 498 | 114.764,1 $ | 0,01 % |
| 566 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1.515 | 112.743,5 $ | 0,01 % |
| 567 | Sonic Healthcare Ltd | 7.227 | 110.605,6 $ | 0,01 % |
| 568 | Sampo Oyj | 9.968 | 110.363,3 $ | 0,01 % |
| 569 | J Sainsbury PLC | 22.830 | 110.093,4 $ | 0,01 % |
| 570 | Interpump Group SpA | 2.717 | 109.378,7 $ | 0,01 % |
| 571 | Halma PLC | 2.287 | 109.266,4 $ | 0,01 % |
| 572 | Kone Oyj | 1.886 | 108.816,5 $ | 0,01 % |
| 573 | Rollins Inc | 2.858 | 108.518,3 $ | 0,01 % |
| 574 | Orica Ltd | 6.617 | 108.092,9 $ | 0,01 % |
| 575 | Honda Motor Co Ltd | 10.700 | 107.852 $ | 0,01 % |
| 576 | Securitas AB | 6.685 | 107.390,3 $ | 0,01 % |
| 577 | DISCO CORP | 300 | 107.230,3 $ | 0,01 % |
| 578 | Kao Corp | 5.200 | 106.891,6 $ | 0,01 % |
| 579 | Mercedes-Benz Group AG | 1.931 | 104.407,6 $ | 0,01 % |
| 580 | Terawulf Inc | 5.858 | 103.452,3 $ | 0,01 % |
| 581 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 15.500 | 103.076 $ | 0,01 % |
| 582 | Kongsberg Maritime AS | 18.270 | 102.747,7 $ | 0,01 % |
| 583 | Experian PLC | 2.723 | 102.738 $ | 0,01 % |
| 584 | Axon Enterprise Inc | 193 | 101.857,7 $ | 0,01 % |
| 585 | Vonovia SE | 4.195 | 101.773,4 $ | 0,01 % |
| 586 | Unicharm Corp | 16.000 | 101.487,3 $ | 0,01 % |
| 587 | STAG Industrial Inc | 2.649 | 101.350,7 $ | 0,01 % |
| 588 | ORIX Corp | 2.500 | 100.898,4 $ | 0,01 % |
| 589 | Applied Digital Corp | 3.670 | 100.521,3 $ | 0,01 % |
| 590 | Bilfinger SE | 1.040 | 99.461,5 $ | 0,01 % |
| 591 | Skanska AB | 3.523 | 98.856,3 $ | 0,01 % |
| 592 | Genmab A/S | 343 | 98.728,6 $ | 0,01 % |
| 593 | Domino's Pizza Inc | 283 | 98.325,5 $ | 0,01 % |
| 594 | Akzo Nobel NV | 1.399 | 97.989,5 $ | 0,01 % |
| 595 | Alstom SA | 5.278 | 97.779,9 $ | 0,01 % |
| 596 | Tryg A/S | 4.101 | 97.594 $ | 0,01 % |
| 597 | Helios Towers PLC | 36.761 | 97.266 $ | 0,01 % |
| 598 | QBE Insurance Group Ltd | 5.594 | 97.026,6 $ | 0,01 % |
| 599 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 6.400 | 96.924,7 $ | 0,01 % |
| 600 | Aurubis AG | 459 | 96.583,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 316 Anleihen von 186 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | SUNOCO LP | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Block Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | Ardagh Holdings SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Constellium SE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Chemours Co/The | 3 | 991.701 $ | 0,06 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 3 | 953.993,8 $ | 0,06 % |
| 20 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 940.668,8 $ | 0,06 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 4 | 916.464 $ | 0,06 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 4 | 913.607,3 $ | 0,06 % |
| 23 | Gray Media Inc | 2 | 796.170,5 $ | 0,05 % |
| 24 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 756.052,9 $ | 0,05 % |
| 25 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 721.729,3 $ | 0,04 % |
| 26 | Stellantis NV | 3 | 700.675,6 $ | 0,04 % |
| 27 | Bayer AG | 2 | 699.956 $ | 0,04 % |
| 28 | ERO Copper Corp | 1 | 680.897,9 $ | 0,04 % |
| 29 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 671.775,9 $ | 0,04 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 634.259,8 $ | 0,04 % |
| 31 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 627.623 $ | 0,04 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 626.066,7 $ | 0,04 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 2 | 625.032,9 $ | 0,04 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 4 | 624.635,8 $ | 0,04 % |
| 35 | FMC Corp | 2 | 621.979,8 $ | 0,04 % |
| 36 | B&M European Value Retail plc | 3 | 608.971,6 $ | 0,04 % |
| 37 | Bombardier Inc | 2 | 593.324,2 $ | 0,04 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 581.913 $ | 0,04 % |
| 39 | Forvia SE | 4 | 564.146,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Service Corp International/US | 2 | 534.121,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 506.672,7 $ | 0,03 % |
| 42 | Grifols SA | 3 | 500.033,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 2 | 497.037,6 $ | 0,03 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 491.973,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Genesis Energy LP | 2 | 489.763,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 2 | 462.752,2 $ | 0,03 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 2 | 451.634,7 $ | 0,03 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 2 | 450.877 $ | 0,03 % |
| 49 | WEX Inc | 1 | 449.113,1 $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 448.929,8 $ | 0,03 % |
| 51 | Matador Resources Co | 2 | 426.426,5 $ | 0,03 % |
| 52 | Genmab A/S | 1 | 412.441,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Entain PLC | 1 | 398.273,2 $ | 0,02 % |
| 54 | Elior Group SA | 1 | 397.677,8 $ | 0,02 % |
| 55 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 377.442,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Clariane SE | 2 | 360.830,1 $ | 0,02 % |
| 57 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 349.753,9 $ | 0,02 % |
| 58 | Schaeffler AG | 2 | 346.512,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Snap Inc | 2 | 343.867 $ | 0,02 % |
| 60 | Energean PLC | 1 | 343.119 $ | 0,02 % |
| 61 | Valeo SE | 1 | 342.975,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 327.962 $ | 0,02 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 2 | 321.238,1 $ | 0,02 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 1 | 312.103,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Eurobank SA | 1 | 309.445,7 $ | 0,02 % |
| 66 | ESAB CORP | 2 | 301.503,7 $ | 0,02 % |
| 67 | Var Energi ASA | 2 | 289.800,7 $ | 0,02 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 281.159 $ | 0,02 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 269.391,7 $ | 0,02 % |
| 70 | MKS Inc | 1 | 265.223,1 $ | 0,02 % |
| 71 | ams-OSRAM AG | 2 | 259.423,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Ocado Group PLC | 1 | 258.425,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Brink's Co/The | 2 | 256.612,7 $ | 0,02 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 1 | 250.090,5 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 2 | 247.367,4 $ | 0,02 % |
| 76 | Science Applications International Corp | 2 | 242.311,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 237.169,7 $ | 0,01 % |
| 78 | AIB Group PLC | 1 | 236.624,5 $ | 0,01 % |
| 79 | NN Group NV | 1 | 234.259,7 $ | 0,01 % |
| 80 | CNX Resources Corp | 2 | 234.006,5 $ | 0,01 % |
| 81 | BPER Banca SPA | 1 | 233.823,1 $ | 0,01 % |
| 82 | CaixaBank SA | 1 | 230.878,3 $ | 0,01 % |
| 83 | SES SA | 1 | 230.404,8 $ | 0,01 % |
| 84 | VALLOUREC SA | 1 | 229.715,4 $ | 0,01 % |
| 85 | ATI INC | 3 | 229.442,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 229.264,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 228.735,9 $ | 0,01 % |
| 88 | doValue SpA | 1 | 225.594,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 223.607,3 $ | 0,01 % |
| 90 | VISTRA CORP | 1 | 223.186,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Parex Resources Inc | 1 | 222.750 $ | 0,01 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 2 | 216.655,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 211.479,5 $ | 0,01 % |
| 94 | TUI AG | 1 | 211.369,5 $ | 0,01 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 209.256,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 205.900 $ | 0,01 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205.472 $ | 0,01 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 1 | 204.061,7 $ | 0,01 % |
| 99 | Promigas SA ESP | 1 | 203.140 $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199.144 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 10,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Kommunikation 6,0 %
- Versorger 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,0 %
- EUR 17,9 %
- GBP 6,5 %
- JPY 6,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Japan 6,3 %
- Frankreich 4,3 %
- Deutschland 4,0 %
- Schweiz 3,1 %
- Spanien 2,7 %
- Italien 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,1 %
- Schweden 1,6 %
- Kanada 1,1 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 258 | 204,5 Mio. $ | 56,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 23,4 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | Japan | 151 | 22,8 Mio. $ | 6,32 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 15,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Deutschland | 49 | 14,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Schweiz | 39 | 11,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Spanien | 22 | 9,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Italien | 26 | 9,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Australien | 46 | 8,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Niederlande | 23 | 7,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Schweden | 32 | 5,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Kanada | 13 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000047012