Portfolio von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Gesundheit 7,7 %
- Versorger 5,7 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Immobilien 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 Mio. $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 Mio. $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 Mio. $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 Mio. $ | 1,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Woodward Inc | 459 | 166.612,4 $ | 0,01 % |
| 502 | Nintendo Co Ltd | 3.400 | 166.324,2 $ | 0,01 % |
| 503 | Antofagasta PLC | 3.423 | 166.007,7 $ | 0,01 % |
| 504 | ResMed Inc | 773 | 165.275,1 $ | 0,01 % |
| 505 | Denso Corp | 13.800 | 164.883,2 $ | 0,01 % |
| 506 | Hanwha Systems Co Ltd | 2.083 | 164.735,6 $ | 0,01 % |
| 507 | Everpure Inc | 2.291 | 163.692 $ | 0,01 % |
| 508 | United Utilities Group PLC | 8.245 | 163.516,4 $ | 0,01 % |
| 509 | Healthcare Realty Trust Inc | 8.721 | 163.082,7 $ | 0,01 % |
| 510 | VeriSign Inc | 607 | 163.076,6 $ | 0,01 % |
| 511 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.974 | 161.972,4 $ | 0,01 % |
| 512 | South32 Ltd | 54.650 | 161.957,9 $ | 0,01 % |
| 513 | MongoDB Inc | 642 | 161.032,9 $ | 0,01 % |
| 514 | SPIE SA | 2.759 | 160.084,5 $ | 0,01 % |
| 515 | Logitech International SA | 1.612 | 159.124,5 $ | 0,01 % |
| 516 | UCB SA | 583 | 158.745,9 $ | 0,01 % |
| 517 | Carlyle Group Inc/The | 3.163 | 158.371,4 $ | 0,01 % |
| 518 | Verizon Communications Inc | 3.289 | 157.970,7 $ | 0,01 % |
| 519 | Valiant Holding AG | 679 | 157.812 $ | 0,01 % |
| 520 | East Japan Railway Co | 7.200 | 157.168,3 $ | 0,01 % |
| 521 | Centrica PLC | 53.565 | 156.564,7 $ | 0,01 % |
| 522 | Avery Dennison Corp | 955 | 156.553,2 $ | 0,01 % |
| 523 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.387 | 155.995,9 $ | 0,01 % |
| 524 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 9.600 | 155.943,3 $ | 0,01 % |
| 525 | Marathon Petroleum Corp | 628 | 155.926,1 $ | 0,01 % |
| 526 | STAG Industrial Inc | 4.029 | 155.438,8 $ | 0,01 % |
| 527 | Masco Corp | 2.160 | 155.131,2 $ | 0,01 % |
| 528 | Kinetik Holdings Inc | 3.069 | 155.107,3 $ | 0,01 % |
| 529 | Tohoku Electric Power Co Inc | 22.000 | 153.664,8 $ | 0,01 % |
| 530 | Mosaic Co/The | 6.599 | 153.558,7 $ | 0,01 % |
| 531 | RELX PLC | 4.179 | 152.392,9 $ | 0,01 % |
| 532 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 2.300 | 151.418,8 $ | 0,01 % |
| 533 | Belimo Holding AG | 165 | 151.100,3 $ | 0,01 % |
| 534 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 26.700 | 151.016,6 $ | 0,01 % |
| 535 | Wolters Kluwer NV | 1.933 | 150.861,9 $ | 0,01 % |
| 536 | Japan Post Holdings Co Ltd | 13.000 | 150.761,8 $ | 0,01 % |
| 537 | Obayashi Corp. | 6.400 | 150.468,4 $ | 0,01 % |
| 538 | Sonic Healthcare Ltd | 10.513 | 150.426,7 $ | 0,01 % |
| 539 | Cembra Money Bank AG | 1.228 | 150.170,1 $ | 0,01 % |
| 540 | KION Group AG | 2.873 | 149.946,1 $ | 0,01 % |
| 541 | Suzuki Motor Corp | 13.400 | 149.858,1 $ | 0,01 % |
| 542 | Acciona SA | 514 | 149.616,6 $ | 0,01 % |
| 543 | Nibe Industrier AB | 32.909 | 149.599,5 $ | 0,01 % |
| 544 | Hoya Corp | 800 | 149.395 $ | 0,01 % |
| 545 | Tapestry Inc | 1.026 | 148.811 $ | 0,01 % |
| 546 | Osaka Gas Co Ltd | 4.100 | 147.327,1 $ | 0,01 % |
| 547 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4.400 | 147.104,3 $ | 0,01 % |
| 548 | Severn Trent PLC | 3.303 | 146.830,9 $ | 0,01 % |
| 549 | Williams-Sonoma Inc | 809 | 146.598,9 $ | 0,01 % |
| 550 | Akamai Technologies Inc | 1.422 | 146.437,6 $ | 0,01 % |
| 551 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2.506 | 146.319,6 $ | 0,01 % |
| 552 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.000 | 145.764,5 $ | 0,01 % |
| 553 | Georg Fischer AG | 2.658 | 145.395,4 $ | 0,01 % |
| 554 | Workday Inc | 1.180 | 144.432 $ | 0,01 % |
| 555 | Disco Corp | 300 | 142.734,8 $ | 0,01 % |
| 556 | Skanska AB | 5.283 | 142.679,7 $ | 0,01 % |
| 557 | ITOCHU Corp | 11.500 | 142.520,8 $ | 0,01 % |
| 558 | FANUC Corp | 3.200 | 141.353,9 $ | 0,01 % |
| 559 | ArcelorMittal SA | 2.427 | 140.900,1 $ | 0,01 % |
| 560 | Schindler Holding AG | 399 | 139.497,8 $ | 0,01 % |
| 561 | Bouygues SA | 2.352 | 139.096,7 $ | 0,01 % |
| 562 | Halma PLC | 2.287 | 137.626,4 $ | 0,01 % |
| 563 | Fortive Corp | 2.301 | 137.576,8 $ | 0,01 % |
| 564 | Astellas Pharma Inc | 9.700 | 137.465,9 $ | 0,01 % |
| 565 | Bunzl PLC | 4.163 | 137.237,7 $ | 0,01 % |
| 566 | Domino's Pizza Inc | 403 | 136.786,3 $ | 0,01 % |
| 567 | Unipol Assicurazioni SpA | 5.206 | 136.025,6 $ | 0,01 % |
| 568 | Sonova Holding AG | 619 | 135.689,9 $ | 0,01 % |
| 569 | Equinor ASA | 3.328 | 135.440,5 $ | 0,01 % |
| 570 | Okta Inc | 1.837 | 135.295,1 $ | 0,01 % |
| 571 | Elbit Systems Ltd | 162 | 134.775,5 $ | 0,01 % |
| 572 | Textron Inc | 1.404 | 134.727,8 $ | 0,01 % |
| 573 | Computershare Ltd | 6.131 | 134.693,1 $ | 0,01 % |
| 574 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 9.100 | 134.590,5 $ | 0,01 % |
| 575 | Nutanix Inc | 3.287 | 134.405,4 $ | 0,01 % |
| 576 | Rubrik Inc | 2.527 | 134.385,9 $ | 0,01 % |
| 577 | Cboe Global Markets Inc | 447 | 134.140,2 $ | 0,01 % |
| 578 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5.291 | 133.939,8 $ | 0,01 % |
| 579 | AddTech AB | 3.613 | 132.691 $ | 0,01 % |
| 580 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2.000 | 132.602,1 $ | 0,01 % |
| 581 | Bank Hapoalim BM | 4.934 | 132.379,4 $ | 0,01 % |
| 582 | Koninklijke Philips NV | 5.006 | 132.047,3 $ | 0,01 % |
| 583 | Hermes International SCA | 69 | 132.004 $ | 0,01 % |
| 584 | ORIX Corp | 3.900 | 131.260,3 $ | 0,01 % |
| 585 | Subaru Corp | 8.800 | 131.077,9 $ | 0,01 % |
| 586 | Santos Ltd | 22.643 | 130.455,3 $ | 0,01 % |
| 587 | Orica Ltd | 8.500 | 129.646,4 $ | 0,01 % |
| 588 | Argenx SE | 165 | 129.397,6 $ | 0,01 % |
| 589 | Hexagon AB | 11.812 | 129.045,5 $ | 0,01 % |
| 590 | NVIDIA Corp | 638 | 127.325,7 $ | 0,01 % |
| 591 | Dynatrace Inc | 3.511 | 127.133,3 $ | 0,01 % |
| 592 | Orkla ASA | 10.234 | 126.226,4 $ | 0,01 % |
| 593 | H & M Hennes & Mauritz AB | 6.908 | 123.982,7 $ | 0,01 % |
| 594 | RS GROUP PLC | 15.044 | 123.236,2 $ | 0,01 % |
| 595 | Lonza Group AG | 198 | 121.734,6 $ | 0,01 % |
| 596 | Telefonica SA | 26.750 | 120.709,9 $ | 0,01 % |
| 597 | Bilfinger SE | 1.040 | 119.944,2 $ | 0,01 % |
| 598 | Middleby Corp/The | 853 | 119.727,1 $ | 0,01 % |
| 599 | Infineon Technologies AG | 1.770 | 119.041,9 $ | 0,01 % |
| 600 | American International Group Inc | 1.588 | 118.782,4 $ | 0,01 % |