Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 361 Mio. $ in Aktien, 22,1 %
- Positionen
- 884 in 32 Ländern
- Anleihen
- 316 von 186 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Fresenius SE & Co KGaA | 1.860 | 95.598,9 $ | 0,01 % |
| 602 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 4.058 | 94.977,3 $ | 0,01 % |
| 603 | CLP Holdings Ltd | 9.500 | 94.452,3 $ | 0,01 % |
| 604 | LY Corp | 33.600 | 93.617,8 $ | 0,01 % |
| 605 | 3i Group PLC | 2.407 | 92.664,2 $ | 0,01 % |
| 606 | Aeroports de Paris SA | 662 | 91.757 $ | 0,01 % |
| 607 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.100 | 91.121,8 $ | 0,01 % |
| 608 | Ipsen SA | 471 | 91.009,3 $ | 0,01 % |
| 609 | VAT Group AG | 121 | 90.565,9 $ | 0,01 % |
| 610 | Secom Co Ltd | 2.100 | 90.459,8 $ | 0,01 % |
| 611 | AVIVA PLC | 9.649 | 90.307 $ | 0,01 % |
| 612 | Barrick Mining Corp | 2.454 | 90.135,4 $ | 0,01 % |
| 613 | Kingspan Group PLC | 969 | 90.062,6 $ | 0,01 % |
| 614 | QIAGEN NV | 2.174 | 89.457,7 $ | 0,01 % |
| 615 | WESTERN DIGITAL CORP | 164 | 89.353,8 $ | 0,01 % |
| 616 | Enav SpA | 15.287 | 89.276,7 $ | 0,01 % |
| 617 | Suncorp Group Ltd | 6.542 | 88.021 $ | 0,01 % |
| 618 | Viasat Inc | 1.143 | 87.931 $ | 0,01 % |
| 619 | Sysmex Corp | 8.700 | 87.848,3 $ | 0,01 % |
| 620 | CyberAgent Inc | 9.600 | 87.708,6 $ | 0,01 % |
| 621 | Cboe Global Markets Inc | 281 | 87.174,6 $ | 0,01 % |
| 622 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1.693 | 87.037,1 $ | 0,01 % |
| 623 | Evonik Industries AG | 4.268 | 86.340,4 $ | 0,01 % |
| 624 | Nordson Corp | 286 | 85.165,1 $ | 0,01 % |
| 625 | Telia Co AB | 18.184 | 84.268,4 $ | 0,01 % |
| 626 | Bridgestone Corp | 3.400 | 83.964,5 $ | 0,01 % |
| 627 | SGS SA | 707 | 83.777 $ | 0,01 % |
| 628 | Allegion plc | 532 | 83.736,8 $ | 0,01 % |
| 629 | H & M Hennes & Mauritz AB | 4.507 | 82.540 $ | 0,01 % |
| 630 | Ageas SA/NV | 997 | 82.508,9 $ | 0,01 % |
| 631 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 283 | 82.313,4 $ | 0,01 % |
| 632 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.198 | 82.115,1 $ | 0,01 % |
| 633 | ADMIRAL GROUP PLC | 1.609 | 81.564,2 $ | 0,01 % |
| 634 | South32 Ltd | 25.173 | 80.254,1 $ | 0,00 % |
| 635 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1.657 | 79.047,9 $ | 0,00 % |
| 636 | Hyundai Rotem Co Ltd | 845 | 78.525,7 $ | 0,00 % |
| 637 | Merck KGaA | 474 | 78.337,2 $ | 0,00 % |
| 638 | Orange SA | 4.069 | 77.749,2 $ | 0,00 % |
| 639 | Wartsila OYJ Abp | 2.276 | 77.184,4 $ | 0,00 % |
| 640 | Ajinomoto Co Inc | 2.500 | 77.096 $ | 0,00 % |
| 641 | Host Hotels & Resorts Inc | 3.042 | 76.445,5 $ | 0,00 % |
| 642 | AIB Group PLC | 6.382 | 75.905,2 $ | 0,00 % |
| 643 | Thomson Reuters Corp | 772 | 75.732,4 $ | 0,00 % |
| 644 | Subaru Corp | 4.400 | 74.898,8 $ | 0,00 % |
| 645 | Sekisui House Ltd | 3.400 | 74.433,8 $ | 0,00 % |
| 646 | Webuild SpA | 28.103 | 72.956,5 $ | 0,00 % |
| 647 | Boliden AB | 1.448 | 72.859,9 $ | 0,00 % |
| 648 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.043 | 72.519,8 $ | 0,00 % |
| 649 | Check Point Software Technologies Ltd | 568 | 72.209,8 $ | 0,00 % |
| 650 | REA GROUP LTD | 636 | 71.826,3 $ | 0,00 % |
| 651 | ROCKWOOL A/S | 2.224 | 71.059,1 $ | 0,00 % |
| 652 | SITC International Holdings Co Ltd | 14.000 | 70.585,2 $ | 0,00 % |
| 653 | Versant Media Group Inc | 1.949 | 70.144,5 $ | 0,00 % |
| 654 | IBIDEN CO LTD | 700 | 70.030 $ | 0,00 % |
| 655 | Prudential PLC | 4.651 | 69.897,8 $ | 0,00 % |
| 656 | AP Moller - Maersk A/S | 26 | 69.813,3 $ | 0,00 % |
| 657 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 974 | 69.783,4 $ | 0,00 % |
| 658 | Evolution AB | 912 | 69.605 $ | 0,00 % |
| 659 | SHIMIZU CORP | 4.700 | 69.234,9 $ | 0,00 % |
| 660 | Partners Group Holding AG | 83 | 69.182,9 $ | 0,00 % |
| 661 | Adyen NV | 68 | 69.170,7 $ | 0,00 % |
| 662 | Roche Holding AG | 156 | 69.154,2 $ | 0,00 % |
| 663 | adidas AG | 372 | 68.828,6 $ | 0,00 % |
| 664 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.384 | 68.585,9 $ | 0,00 % |
| 665 | InterContinental Hotels Group PLC | 419 | 67.755,3 $ | 0,00 % |
| 666 | Buzzi SpA | 1.426 | 67.642,8 $ | 0,00 % |
| 667 | Indutrade AB | 2.673 | 67.111,2 $ | 0,00 % |
| 668 | Telenor ASA | 4.703 | 66.395,3 $ | 0,00 % |
| 669 | Chubu Electric Power Co Inc | 3.800 | 65.797,3 $ | 0,00 % |
| 670 | Klepierre SA | 1.437 | 65.270 $ | 0,00 % |
| 671 | Sands China Ltd | 34.800 | 65.260,6 $ | 0,00 % |
| 672 | Seven & i Holdings Co Ltd | 4.900 | 64.974,6 $ | 0,00 % |
| 673 | Schindler Holding AG | 211 | 64.539,4 $ | 0,00 % |
| 674 | Givaudan SA | 16 | 63.949,7 $ | 0,00 % |
| 675 | AGL Energy Ltd | 10.951 | 63.722 $ | 0,00 % |
| 676 | JB Hi-Fi Ltd | 1.099 | 63.222,3 $ | 0,00 % |
| 677 | Nova Ltd | 158 | 62.784,7 $ | 0,00 % |
| 678 | STMicroelectronics NV | 1.148 | 61.324,3 $ | 0,00 % |
| 679 | Fuji Electric Co Ltd | 700 | 61.088,5 $ | 0,00 % |
| 680 | Indra Sistemas SA | 924 | 60.749,8 $ | 0,00 % |
| 681 | Aker BP ASA | 1.652 | 58.901,1 $ | 0,00 % |
| 682 | Israel Discount Bank Ltd | 5.631 | 58.767,9 $ | 0,00 % |
| 683 | Galderma Group AG | 269 | 58.537,5 $ | 0,00 % |
| 684 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 3.200 | 58.023,1 $ | 0,00 % |
| 685 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2.424 | 57.974,4 $ | 0,00 % |
| 686 | Carlsberg AS | 393 | 57.871,1 $ | 0,00 % |
| 687 | Aalberts NV | 1.147 | 56.806,5 $ | 0,00 % |
| 688 | Taisei Corp | 700 | 56.701,7 $ | 0,00 % |
| 689 | Nexans SA | 370 | 56.358,9 $ | 0,00 % |
| 690 | Japan Post Bank Co Ltd | 2.900 | 56.071,9 $ | 0,00 % |
| 691 | Korea Electric Power Corp | 2.333 | 56.062,9 $ | 0,00 % |
| 692 | KINGFISHER PLC | 13.401 | 55.908,2 $ | 0,00 % |
| 693 | Capgemini SE | 470 | 55.864,6 $ | 0,00 % |
| 694 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 253 | 55.423,8 $ | 0,00 % |
| 695 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 26.700 | 55.331,7 $ | 0,00 % |
| 696 | NGK Corp | 1.600 | 54.743 $ | 0,00 % |
| 697 | Mowi ASA | 2.544 | 54.480,4 $ | 0,00 % |
| 698 | Element Fleet Management Corp | 2.407 | 54.017,4 $ | 0,00 % |
| 699 | BE Semiconductor Industries NV | 233 | 53.431,3 $ | 0,00 % |
| 700 | Link REIT | 10.600 | 52.835,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 316 Anleihen von 186 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | SUNOCO LP | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Block Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | Ardagh Holdings SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Constellium SE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Chemours Co/The | 3 | 991.701 $ | 0,06 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 3 | 953.993,8 $ | 0,06 % |
| 20 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 940.668,8 $ | 0,06 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 4 | 916.464 $ | 0,06 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 4 | 913.607,3 $ | 0,06 % |
| 23 | Gray Media Inc | 2 | 796.170,5 $ | 0,05 % |
| 24 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 756.052,9 $ | 0,05 % |
| 25 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 721.729,3 $ | 0,04 % |
| 26 | Stellantis NV | 3 | 700.675,6 $ | 0,04 % |
| 27 | Bayer AG | 2 | 699.956 $ | 0,04 % |
| 28 | ERO Copper Corp | 1 | 680.897,9 $ | 0,04 % |
| 29 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 671.775,9 $ | 0,04 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 634.259,8 $ | 0,04 % |
| 31 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 627.623 $ | 0,04 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 626.066,7 $ | 0,04 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 2 | 625.032,9 $ | 0,04 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 4 | 624.635,8 $ | 0,04 % |
| 35 | FMC Corp | 2 | 621.979,8 $ | 0,04 % |
| 36 | B&M European Value Retail plc | 3 | 608.971,6 $ | 0,04 % |
| 37 | Bombardier Inc | 2 | 593.324,2 $ | 0,04 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 581.913 $ | 0,04 % |
| 39 | Forvia SE | 4 | 564.146,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Service Corp International/US | 2 | 534.121,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 506.672,7 $ | 0,03 % |
| 42 | Grifols SA | 3 | 500.033,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 2 | 497.037,6 $ | 0,03 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 491.973,4 $ | 0,03 % |
| 45 | Genesis Energy LP | 2 | 489.763,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 2 | 462.752,2 $ | 0,03 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 2 | 451.634,7 $ | 0,03 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 2 | 450.877 $ | 0,03 % |
| 49 | WEX Inc | 1 | 449.113,1 $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 448.929,8 $ | 0,03 % |
| 51 | Matador Resources Co | 2 | 426.426,5 $ | 0,03 % |
| 52 | Genmab A/S | 1 | 412.441,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Entain PLC | 1 | 398.273,2 $ | 0,02 % |
| 54 | Elior Group SA | 1 | 397.677,8 $ | 0,02 % |
| 55 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 377.442,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Clariane SE | 2 | 360.830,1 $ | 0,02 % |
| 57 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 349.753,9 $ | 0,02 % |
| 58 | Schaeffler AG | 2 | 346.512,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Snap Inc | 2 | 343.867 $ | 0,02 % |
| 60 | Energean PLC | 1 | 343.119 $ | 0,02 % |
| 61 | Valeo SE | 1 | 342.975,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 327.962 $ | 0,02 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 2 | 321.238,1 $ | 0,02 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 1 | 312.103,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Eurobank SA | 1 | 309.445,7 $ | 0,02 % |
| 66 | ESAB CORP | 2 | 301.503,7 $ | 0,02 % |
| 67 | Var Energi ASA | 2 | 289.800,7 $ | 0,02 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 281.159 $ | 0,02 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 269.391,7 $ | 0,02 % |
| 70 | MKS Inc | 1 | 265.223,1 $ | 0,02 % |
| 71 | ams-OSRAM AG | 2 | 259.423,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Ocado Group PLC | 1 | 258.425,7 $ | 0,02 % |
| 73 | Brink's Co/The | 2 | 256.612,7 $ | 0,02 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 1 | 250.090,5 $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 2 | 247.367,4 $ | 0,02 % |
| 76 | Science Applications International Corp | 2 | 242.311,6 $ | 0,01 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 237.169,7 $ | 0,01 % |
| 78 | AIB Group PLC | 1 | 236.624,5 $ | 0,01 % |
| 79 | NN Group NV | 1 | 234.259,7 $ | 0,01 % |
| 80 | CNX Resources Corp | 2 | 234.006,5 $ | 0,01 % |
| 81 | BPER Banca SPA | 1 | 233.823,1 $ | 0,01 % |
| 82 | CaixaBank SA | 1 | 230.878,3 $ | 0,01 % |
| 83 | SES SA | 1 | 230.404,8 $ | 0,01 % |
| 84 | VALLOUREC SA | 1 | 229.715,4 $ | 0,01 % |
| 85 | ATI INC | 3 | 229.442,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 229.264,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 228.735,9 $ | 0,01 % |
| 88 | doValue SpA | 1 | 225.594,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 223.607,3 $ | 0,01 % |
| 90 | VISTRA CORP | 1 | 223.186,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Parex Resources Inc | 1 | 222.750 $ | 0,01 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 2 | 216.655,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 211.479,5 $ | 0,01 % |
| 94 | TUI AG | 1 | 211.369,5 $ | 0,01 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 209.256,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 205.900 $ | 0,01 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205.472 $ | 0,01 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 1 | 204.061,7 $ | 0,01 % |
| 99 | Promigas SA ESP | 1 | 203.140 $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199.144 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 10,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Kommunikation 6,0 %
- Versorger 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,0 %
- EUR 17,9 %
- GBP 6,5 %
- JPY 6,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Japan 6,3 %
- Frankreich 4,3 %
- Deutschland 4,0 %
- Schweiz 3,1 %
- Spanien 2,7 %
- Italien 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Niederlande 2,1 %
- Schweden 1,6 %
- Kanada 1,1 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 258 | 204,5 Mio. $ | 56,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 23,4 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | Japan | 151 | 22,8 Mio. $ | 6,32 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 15,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Deutschland | 49 | 14,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Schweiz | 39 | 11,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Spanien | 22 | 9,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Italien | 26 | 9,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Australien | 46 | 8,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Niederlande | 23 | 7,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Schweden | 32 | 5,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Kanada | 13 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Dynamic High Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000047012