Composition de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 361 M $ en actions, soit 22,1 %
- Positions
- 884 dans 32 pays
- Souches
- 316 de 186 sociétés
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Fresenius SE & Co KGaA | 1 860 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 602 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 4 058 | 95 k $ | 0,01 % |
| 603 | CLP Holdings Ltd | 9 500 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 604 | LY Corp | 33 600 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 605 | 3i Group PLC | 2 407 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 606 | Aeroports de Paris SA | 662 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 607 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2 100 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 608 | Ipsen SA | 471 | 91 k $ | 0,01 % |
| 609 | VAT Group AG | 121 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 610 | Secom Co Ltd | 2 100 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 611 | AVIVA PLC | 9 649 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 612 | Barrick Mining Corp | 2 454 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 613 | Kingspan Group PLC | 969 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 614 | QIAGEN NV | 2 174 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 615 | WESTERN DIGITAL CORP | 164 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 616 | Enav SpA | 15 287 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 617 | Suncorp Group Ltd | 6 542 | 88 k $ | 0,01 % |
| 618 | Viasat Inc | 1 143 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 619 | Sysmex Corp | 8 700 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 620 | CyberAgent Inc | 9 600 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 621 | Cboe Global Markets Inc | 281 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 622 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 693 | 87 k $ | 0,01 % |
| 623 | Evonik Industries AG | 4 268 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 624 | Nordson Corp | 286 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 625 | Telia Co AB | 18 184 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 626 | Bridgestone Corp | 3 400 | 84 k $ | 0,01 % |
| 627 | SGS SA | 707 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 628 | Allegion plc | 532 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 629 | H & M Hennes & Mauritz AB | 4 507 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 630 | Ageas SA/NV | 997 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 631 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 283 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 632 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 198 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 633 | ADMIRAL GROUP PLC | 1 609 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 634 | South32 Ltd | 25 173 | 80,3 k $ | 0,00 % |
| 635 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1 657 | 79 k $ | 0,00 % |
| 636 | Hyundai Rotem Co Ltd | 845 | 78,5 k $ | 0,00 % |
| 637 | Merck KGaA | 474 | 78,3 k $ | 0,00 % |
| 638 | Orange SA | 4 069 | 77,7 k $ | 0,00 % |
| 639 | Wartsila OYJ Abp | 2 276 | 77,2 k $ | 0,00 % |
| 640 | Ajinomoto Co Inc | 2 500 | 77,1 k $ | 0,00 % |
| 641 | Host Hotels & Resorts Inc | 3 042 | 76,4 k $ | 0,00 % |
| 642 | AIB Group PLC | 6 382 | 75,9 k $ | 0,00 % |
| 643 | Thomson Reuters Corp | 772 | 75,7 k $ | 0,00 % |
| 644 | Subaru Corp | 4 400 | 74,9 k $ | 0,00 % |
| 645 | Sekisui House Ltd | 3 400 | 74,4 k $ | 0,00 % |
| 646 | Webuild SpA | 28 103 | 73 k $ | 0,00 % |
| 647 | Boliden AB | 1 448 | 72,9 k $ | 0,00 % |
| 648 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 043 | 72,5 k $ | 0,00 % |
| 649 | Check Point Software Technologies Ltd | 568 | 72,2 k $ | 0,00 % |
| 650 | REA GROUP LTD | 636 | 71,8 k $ | 0,00 % |
| 651 | ROCKWOOL A/S | 2 224 | 71,1 k $ | 0,00 % |
| 652 | SITC International Holdings Co Ltd | 14 000 | 70,6 k $ | 0,00 % |
| 653 | Versant Media Group Inc | 1 949 | 70,1 k $ | 0,00 % |
| 654 | IBIDEN CO LTD | 700 | 70 k $ | 0,00 % |
| 655 | Prudential PLC | 4 651 | 69,9 k $ | 0,00 % |
| 656 | AP Moller - Maersk A/S | 26 | 69,8 k $ | 0,00 % |
| 657 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 974 | 69,8 k $ | 0,00 % |
| 658 | Evolution AB | 912 | 69,6 k $ | 0,00 % |
| 659 | SHIMIZU CORP | 4 700 | 69,2 k $ | 0,00 % |
| 660 | Partners Group Holding AG | 83 | 69,2 k $ | 0,00 % |
| 661 | Adyen NV | 68 | 69,2 k $ | 0,00 % |
| 662 | Roche Holding AG | 156 | 69,2 k $ | 0,00 % |
| 663 | adidas AG | 372 | 68,8 k $ | 0,00 % |
| 664 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 384 | 68,6 k $ | 0,00 % |
| 665 | InterContinental Hotels Group PLC | 419 | 67,8 k $ | 0,00 % |
| 666 | Buzzi SpA | 1 426 | 67,6 k $ | 0,00 % |
| 667 | Indutrade AB | 2 673 | 67,1 k $ | 0,00 % |
| 668 | Telenor ASA | 4 703 | 66,4 k $ | 0,00 % |
| 669 | Chubu Electric Power Co Inc | 3 800 | 65,8 k $ | 0,00 % |
| 670 | Klepierre SA | 1 437 | 65,3 k $ | 0,00 % |
| 671 | Sands China Ltd | 34 800 | 65,3 k $ | 0,00 % |
| 672 | Seven & i Holdings Co Ltd | 4 900 | 65 k $ | 0,00 % |
| 673 | Schindler Holding AG | 211 | 64,5 k $ | 0,00 % |
| 674 | Givaudan SA | 16 | 63,9 k $ | 0,00 % |
| 675 | AGL Energy Ltd | 10 951 | 63,7 k $ | 0,00 % |
| 676 | JB Hi-Fi Ltd | 1 099 | 63,2 k $ | 0,00 % |
| 677 | Nova Ltd | 158 | 62,8 k $ | 0,00 % |
| 678 | STMicroelectronics NV | 1 148 | 61,3 k $ | 0,00 % |
| 679 | Fuji Electric Co Ltd | 700 | 61,1 k $ | 0,00 % |
| 680 | Indra Sistemas SA | 924 | 60,7 k $ | 0,00 % |
| 681 | Aker BP ASA | 1 652 | 58,9 k $ | 0,00 % |
| 682 | Israel Discount Bank Ltd | 5 631 | 58,8 k $ | 0,00 % |
| 683 | Galderma Group AG | 269 | 58,5 k $ | 0,00 % |
| 684 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 3 200 | 58 k $ | 0,00 % |
| 685 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2 424 | 58 k $ | 0,00 % |
| 686 | Carlsberg AS | 393 | 57,9 k $ | 0,00 % |
| 687 | Aalberts NV | 1 147 | 56,8 k $ | 0,00 % |
| 688 | Taisei Corp | 700 | 56,7 k $ | 0,00 % |
| 689 | Nexans SA | 370 | 56,4 k $ | 0,00 % |
| 690 | Japan Post Bank Co Ltd | 2 900 | 56,1 k $ | 0,00 % |
| 691 | Korea Electric Power Corp | 2 333 | 56,1 k $ | 0,00 % |
| 692 | KINGFISHER PLC | 13 401 | 55,9 k $ | 0,00 % |
| 693 | Capgemini SE | 470 | 55,9 k $ | 0,00 % |
| 694 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 253 | 55,4 k $ | 0,00 % |
| 695 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 26 700 | 55,3 k $ | 0,00 % |
| 696 | NGK Corp | 1 600 | 54,7 k $ | 0,00 % |
| 697 | Mowi ASA | 2 544 | 54,5 k $ | 0,00 % |
| 698 | Element Fleet Management Corp | 2 407 | 54 k $ | 0,00 % |
| 699 | BE Semiconductor Industries NV | 233 | 53,4 k $ | 0,00 % |
| 700 | Link REIT | 10 600 | 52,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 316 souches de 186 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 10 | SUNOCO LP | 4 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 12 | Block Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 15 | Ardagh Holdings SA | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 16 | Constellium SE | 2 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 17 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 18 | Chemours Co/The | 3 | 991,7 k $ | 0,06 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 3 | 954 k $ | 0,06 % |
| 20 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 940,7 k $ | 0,06 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 4 | 916,5 k $ | 0,06 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 4 | 913,6 k $ | 0,06 % |
| 23 | Gray Media Inc | 2 | 796,2 k $ | 0,05 % |
| 24 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 756,1 k $ | 0,05 % |
| 25 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 721,7 k $ | 0,04 % |
| 26 | Stellantis NV | 3 | 700,7 k $ | 0,04 % |
| 27 | Bayer AG | 2 | 700 k $ | 0,04 % |
| 28 | ERO Copper Corp | 1 | 680,9 k $ | 0,04 % |
| 29 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 671,8 k $ | 0,04 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 634,3 k $ | 0,04 % |
| 31 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 627,6 k $ | 0,04 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 626,1 k $ | 0,04 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 2 | 625 k $ | 0,04 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 4 | 624,6 k $ | 0,04 % |
| 35 | FMC Corp | 2 | 622 k $ | 0,04 % |
| 36 | B&M European Value Retail plc | 3 | 609 k $ | 0,04 % |
| 37 | Bombardier Inc | 2 | 593,3 k $ | 0,04 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 581,9 k $ | 0,04 % |
| 39 | Forvia SE | 4 | 564,1 k $ | 0,03 % |
| 40 | Service Corp International/US | 2 | 534,1 k $ | 0,03 % |
| 41 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 506,7 k $ | 0,03 % |
| 42 | Grifols SA | 3 | 500 k $ | 0,03 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 2 | 497 k $ | 0,03 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 492 k $ | 0,03 % |
| 45 | Genesis Energy LP | 2 | 489,8 k $ | 0,03 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 2 | 462,8 k $ | 0,03 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 2 | 451,6 k $ | 0,03 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 2 | 450,9 k $ | 0,03 % |
| 49 | WEX Inc | 1 | 449,1 k $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 448,9 k $ | 0,03 % |
| 51 | Matador Resources Co | 2 | 426,4 k $ | 0,03 % |
| 52 | Genmab A/S | 1 | 412,4 k $ | 0,03 % |
| 53 | Entain PLC | 1 | 398,3 k $ | 0,02 % |
| 54 | Elior Group SA | 1 | 397,7 k $ | 0,02 % |
| 55 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 377,4 k $ | 0,02 % |
| 56 | Clariane SE | 2 | 360,8 k $ | 0,02 % |
| 57 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 349,8 k $ | 0,02 % |
| 58 | Schaeffler AG | 2 | 346,5 k $ | 0,02 % |
| 59 | Snap Inc | 2 | 343,9 k $ | 0,02 % |
| 60 | Energean PLC | 1 | 343,1 k $ | 0,02 % |
| 61 | Valeo SE | 1 | 343 k $ | 0,02 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 328 k $ | 0,02 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 2 | 321,2 k $ | 0,02 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 1 | 312,1 k $ | 0,02 % |
| 65 | Eurobank SA | 1 | 309,4 k $ | 0,02 % |
| 66 | ESAB CORP | 2 | 301,5 k $ | 0,02 % |
| 67 | Var Energi ASA | 2 | 289,8 k $ | 0,02 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 281,2 k $ | 0,02 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 269,4 k $ | 0,02 % |
| 70 | MKS Inc | 1 | 265,2 k $ | 0,02 % |
| 71 | ams-OSRAM AG | 2 | 259,4 k $ | 0,02 % |
| 72 | Ocado Group PLC | 1 | 258,4 k $ | 0,02 % |
| 73 | Brink's Co/The | 2 | 256,6 k $ | 0,02 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 1 | 250,1 k $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 2 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 76 | Science Applications International Corp | 2 | 242,3 k $ | 0,01 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 237,2 k $ | 0,01 % |
| 78 | AIB Group PLC | 1 | 236,6 k $ | 0,01 % |
| 79 | NN Group NV | 1 | 234,3 k $ | 0,01 % |
| 80 | CNX Resources Corp | 2 | 234 k $ | 0,01 % |
| 81 | BPER Banca SPA | 1 | 233,8 k $ | 0,01 % |
| 82 | CaixaBank SA | 1 | 230,9 k $ | 0,01 % |
| 83 | SES SA | 1 | 230,4 k $ | 0,01 % |
| 84 | VALLOUREC SA | 1 | 229,7 k $ | 0,01 % |
| 85 | ATI INC | 3 | 229,4 k $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 229,3 k $ | 0,01 % |
| 87 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| 88 | doValue SpA | 1 | 225,6 k $ | 0,01 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 223,6 k $ | 0,01 % |
| 90 | VISTRA CORP | 1 | 223,2 k $ | 0,01 % |
| 91 | Parex Resources Inc | 1 | 222,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 2 | 216,7 k $ | 0,01 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| 94 | TUI AG | 1 | 211,4 k $ | 0,01 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 205,9 k $ | 0,01 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 1 | 204,1 k $ | 0,01 % |
| 99 | Promigas SA ESP | 1 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,9 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 10,0 %
- Santé 7,1 %
- Communication 6,0 %
- Services publics 5,1 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,5 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,0 %
- EUR 17,9 %
- GBP 6,5 %
- JPY 6,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,6 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Japon 6,3 %
- France 4,3 %
- Allemagne 4,0 %
- Suisse 3,1 %
- Espagne 2,7 %
- Italie 2,6 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Suède 1,6 %
- Canada 1,1 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 258 | 204,5 M $ | 56,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 23,4 M $ | 6,48 % |
| 3 | Japon | 151 | 22,8 M $ | 6,32 % |
| 4 | France | 40 | 15,6 M $ | 4,31 % |
| 5 | Allemagne | 49 | 14,4 M $ | 3,99 % |
| 6 | Suisse | 39 | 11,1 M $ | 3,07 % |
| 7 | Espagne | 22 | 9,9 M $ | 2,73 % |
| 8 | Italie | 26 | 9,5 M $ | 2,64 % |
| 9 | Australie | 46 | 8,4 M $ | 2,33 % |
| 10 | Pays-Bas | 23 | 7,5 M $ | 2,07 % |
| 11 | Suède | 32 | 5,7 M $ | 1,59 % |
| 12 | Canada | 13 | 4 M $ | 1,09 % |
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