Composition de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 361 M $ en actions, soit 22,1 %
- Positions
- 884 dans 32 pays
- Souches
- 316 de 186 sociétés
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Koninklijke KPN NV | 30 642 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 502 | Raymond James Financial Inc | 822 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 503 | ResMed Inc | 684 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 504 | Osaka Gas Co Ltd | 4 200 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 505 | Telefonica SA | 34 771 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 506 | Elia Group SA/NV | 1 000 | 143,3 k $ | 0,01 % |
| 507 | RS GROUP PLC | 15 044 | 143,2 k $ | 0,01 % |
| 508 | Acciona SA | 514 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 509 | SoftBank Corp | 100 700 | 141,3 k $ | 0,01 % |
| 510 | Argenx SE | 165 | 141,3 k $ | 0,01 % |
| 511 | Kurita Water Industries Ltd | 2 600 | 139,7 k $ | 0,01 % |
| 512 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 000 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 513 | Suzuki Motor Corp | 10 600 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 514 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 10 400 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 515 | Daiichi Life Group Inc | 11 400 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 516 | Keysight Technologies Inc | 429 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 517 | Keppel Ltd | 15 300 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 518 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 42 200 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 519 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 8 400 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 520 | Avery Dennison Corp | 797 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 521 | Nitto Denko Corp | 6 400 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 522 | Oshkosh Corp | 947 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 523 | Hanwha Systems Co Ltd | 3 064 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 524 | Honeywell International Inc | 551 | 133,9 k $ | 0,01 % |
| 525 | Masco Corp | 1 858 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 526 | DuPont de Nemours Inc | 963 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 527 | Nibe Industrier AB | 32 909 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 528 | AddTech AB | 3 613 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 529 | Equinor ASA | 3 201 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 530 | Fresenius Medical Care AG | 2 558 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 531 | ELBIT SYSTEMS LTD | 162 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 532 | Santos Ltd | 23 561 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 533 | Snam SpA | 19 285 | 130,8 k $ | 0,01 % |
| 534 | Computershare Ltd | 4 529 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 535 | Hermes International SCA | 73 | 129,3 k $ | 0,01 % |
| 536 | Gen Digital Inc | 4 708 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| 537 | Prosus NV | 2 763 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 538 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 1 439 | 128,1 k $ | 0,01 % |
| 539 | KDDI Corp | 6 900 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 540 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 900 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 541 | Tele2 AB | 7 281 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 542 | Obayashi Corp | 6 400 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 543 | Zscaler Inc | 824 | 124,6 k $ | 0,01 % |
| 544 | Hexagon AB | 12 613 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 545 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6 200 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 546 | Naturgy Energy Group SA | 3 712 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 547 | Costco Wholesale Corp | 130 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 548 | Mosaic Co/The | 5 586 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 549 | Siemens Healthineers AG | 2 900 | 123,5 k $ | 0,01 % |
| 550 | Fedex Freight Holding Co Inc | 873 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 551 | Verizon Communications Inc | 2 619 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 552 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 303 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 553 | Bank Hapoalim BM | 4 934 | 119,8 k $ | 0,01 % |
| 554 | Pandora A/S | 945 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 555 | Nomura Research Institute Ltd | 4 000 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 556 | EchoStar Corp | 1 405 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 557 | Expedia Group Inc | 399 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 558 | Fujikura Ltd | 4 600 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 559 | Walmart Inc | 1 049 | 116,6 k $ | 0,01 % |
| 560 | Italgas SpA | 11 278 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 561 | Investor AB | 2 669 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 562 | STERIS PLC | 504 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 563 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 7 700 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 564 | Alfa Laval AB | 1 944 | 115 k $ | 0,01 % |
| 565 | IDEX Corp | 498 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 566 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1 515 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 567 | Sonic Healthcare Ltd | 7 227 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 568 | Sampo Oyj | 9 968 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 569 | J Sainsbury PLC | 22 830 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| 570 | Interpump Group SpA | 2 717 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 571 | Halma PLC | 2 287 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 572 | Kone Oyj | 1 886 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 573 | Rollins Inc | 2 858 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 574 | Orica Ltd | 6 617 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 575 | Honda Motor Co Ltd | 10 700 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 576 | Securitas AB | 6 685 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 577 | DISCO CORP | 300 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 578 | Kao Corp | 5 200 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 579 | Mercedes-Benz Group AG | 1 931 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 580 | Terawulf Inc | 5 858 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 581 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 15 500 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 582 | Kongsberg Maritime AS | 18 270 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 583 | Experian PLC | 2 723 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 584 | Axon Enterprise Inc | 193 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 585 | Vonovia SE | 4 195 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 586 | Unicharm Corp | 16 000 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 587 | STAG Industrial Inc | 2 649 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 588 | ORIX Corp | 2 500 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 589 | Applied Digital Corp | 3 670 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 590 | Bilfinger SE | 1 040 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 591 | Skanska AB | 3 523 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 592 | Genmab A/S | 343 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 593 | Domino's Pizza Inc | 283 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 594 | Akzo Nobel NV | 1 399 | 98 k $ | 0,01 % |
| 595 | Alstom SA | 5 278 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 596 | Tryg A/S | 4 101 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 597 | Helios Towers PLC | 36 761 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 598 | QBE Insurance Group Ltd | 5 594 | 97 k $ | 0,01 % |
| 599 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 6 400 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 600 | Aurubis AG | 459 | 96,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 316 souches de 186 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 10 | SUNOCO LP | 4 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 12 | Block Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 15 | Ardagh Holdings SA | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 16 | Constellium SE | 2 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 17 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 18 | Chemours Co/The | 3 | 991,7 k $ | 0,06 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 3 | 954 k $ | 0,06 % |
| 20 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 940,7 k $ | 0,06 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 4 | 916,5 k $ | 0,06 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 4 | 913,6 k $ | 0,06 % |
| 23 | Gray Media Inc | 2 | 796,2 k $ | 0,05 % |
| 24 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 756,1 k $ | 0,05 % |
| 25 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 721,7 k $ | 0,04 % |
| 26 | Stellantis NV | 3 | 700,7 k $ | 0,04 % |
| 27 | Bayer AG | 2 | 700 k $ | 0,04 % |
| 28 | ERO Copper Corp | 1 | 680,9 k $ | 0,04 % |
| 29 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 671,8 k $ | 0,04 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 634,3 k $ | 0,04 % |
| 31 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 627,6 k $ | 0,04 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 626,1 k $ | 0,04 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 2 | 625 k $ | 0,04 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 4 | 624,6 k $ | 0,04 % |
| 35 | FMC Corp | 2 | 622 k $ | 0,04 % |
| 36 | B&M European Value Retail plc | 3 | 609 k $ | 0,04 % |
| 37 | Bombardier Inc | 2 | 593,3 k $ | 0,04 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 581,9 k $ | 0,04 % |
| 39 | Forvia SE | 4 | 564,1 k $ | 0,03 % |
| 40 | Service Corp International/US | 2 | 534,1 k $ | 0,03 % |
| 41 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 506,7 k $ | 0,03 % |
| 42 | Grifols SA | 3 | 500 k $ | 0,03 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 2 | 497 k $ | 0,03 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 492 k $ | 0,03 % |
| 45 | Genesis Energy LP | 2 | 489,8 k $ | 0,03 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 2 | 462,8 k $ | 0,03 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 2 | 451,6 k $ | 0,03 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 2 | 450,9 k $ | 0,03 % |
| 49 | WEX Inc | 1 | 449,1 k $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 448,9 k $ | 0,03 % |
| 51 | Matador Resources Co | 2 | 426,4 k $ | 0,03 % |
| 52 | Genmab A/S | 1 | 412,4 k $ | 0,03 % |
| 53 | Entain PLC | 1 | 398,3 k $ | 0,02 % |
| 54 | Elior Group SA | 1 | 397,7 k $ | 0,02 % |
| 55 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 377,4 k $ | 0,02 % |
| 56 | Clariane SE | 2 | 360,8 k $ | 0,02 % |
| 57 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 349,8 k $ | 0,02 % |
| 58 | Schaeffler AG | 2 | 346,5 k $ | 0,02 % |
| 59 | Snap Inc | 2 | 343,9 k $ | 0,02 % |
| 60 | Energean PLC | 1 | 343,1 k $ | 0,02 % |
| 61 | Valeo SE | 1 | 343 k $ | 0,02 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 328 k $ | 0,02 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 2 | 321,2 k $ | 0,02 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 1 | 312,1 k $ | 0,02 % |
| 65 | Eurobank SA | 1 | 309,4 k $ | 0,02 % |
| 66 | ESAB CORP | 2 | 301,5 k $ | 0,02 % |
| 67 | Var Energi ASA | 2 | 289,8 k $ | 0,02 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 281,2 k $ | 0,02 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 269,4 k $ | 0,02 % |
| 70 | MKS Inc | 1 | 265,2 k $ | 0,02 % |
| 71 | ams-OSRAM AG | 2 | 259,4 k $ | 0,02 % |
| 72 | Ocado Group PLC | 1 | 258,4 k $ | 0,02 % |
| 73 | Brink's Co/The | 2 | 256,6 k $ | 0,02 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 1 | 250,1 k $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 2 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 76 | Science Applications International Corp | 2 | 242,3 k $ | 0,01 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 237,2 k $ | 0,01 % |
| 78 | AIB Group PLC | 1 | 236,6 k $ | 0,01 % |
| 79 | NN Group NV | 1 | 234,3 k $ | 0,01 % |
| 80 | CNX Resources Corp | 2 | 234 k $ | 0,01 % |
| 81 | BPER Banca SPA | 1 | 233,8 k $ | 0,01 % |
| 82 | CaixaBank SA | 1 | 230,9 k $ | 0,01 % |
| 83 | SES SA | 1 | 230,4 k $ | 0,01 % |
| 84 | VALLOUREC SA | 1 | 229,7 k $ | 0,01 % |
| 85 | ATI INC | 3 | 229,4 k $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 229,3 k $ | 0,01 % |
| 87 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| 88 | doValue SpA | 1 | 225,6 k $ | 0,01 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 223,6 k $ | 0,01 % |
| 90 | VISTRA CORP | 1 | 223,2 k $ | 0,01 % |
| 91 | Parex Resources Inc | 1 | 222,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 2 | 216,7 k $ | 0,01 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| 94 | TUI AG | 1 | 211,4 k $ | 0,01 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 205,9 k $ | 0,01 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 1 | 204,1 k $ | 0,01 % |
| 99 | Promigas SA ESP | 1 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,9 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 10,0 %
- Santé 7,1 %
- Communication 6,0 %
- Services publics 5,1 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,5 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,0 %
- EUR 17,9 %
- GBP 6,5 %
- JPY 6,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,6 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Japon 6,3 %
- France 4,3 %
- Allemagne 4,0 %
- Suisse 3,1 %
- Espagne 2,7 %
- Italie 2,6 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Suède 1,6 %
- Canada 1,1 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 258 | 204,5 M $ | 56,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 23,4 M $ | 6,48 % |
| 3 | Japon | 151 | 22,8 M $ | 6,32 % |
| 4 | France | 40 | 15,6 M $ | 4,31 % |
| 5 | Allemagne | 49 | 14,4 M $ | 3,99 % |
| 6 | Suisse | 39 | 11,1 M $ | 3,07 % |
| 7 | Espagne | 22 | 9,9 M $ | 2,73 % |
| 8 | Italie | 26 | 9,5 M $ | 2,64 % |
| 9 | Australie | 46 | 8,4 M $ | 2,33 % |
| 10 | Pays-Bas | 23 | 7,5 M $ | 2,07 % |
| 11 | Suède | 32 | 5,7 M $ | 1,59 % |
| 12 | Canada | 13 | 4 M $ | 1,09 % |
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