Portefeuille de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 9.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Santé 7,7 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 M $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 M $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 M $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 M $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 M $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 M $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 M $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 M $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 M $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 M $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 M $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 M $ | 1,53 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Woodward Inc | 459 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 502 | Nintendo Co Ltd | 3 400 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 503 | Antofagasta PLC | 3 423 | 166 k $ | 0,01 % |
| 504 | ResMed Inc | 773 | 165,3 k $ | 0,01 % |
| 505 | Denso Corp | 13 800 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 506 | Hanwha Systems Co Ltd | 2 083 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 507 | Everpure Inc | 2 291 | 163,7 k $ | 0,01 % |
| 508 | United Utilities Group PLC | 8 245 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 509 | Healthcare Realty Trust Inc | 8 721 | 163,1 k $ | 0,01 % |
| 510 | VeriSign Inc | 607 | 163,1 k $ | 0,01 % |
| 511 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 974 | 162 k $ | 0,01 % |
| 512 | South32 Ltd | 54 650 | 162 k $ | 0,01 % |
| 513 | MongoDB Inc | 642 | 161 k $ | 0,01 % |
| 514 | SPIE SA | 2 759 | 160,1 k $ | 0,01 % |
| 515 | Logitech International SA | 1 612 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| 516 | UCB SA | 583 | 158,7 k $ | 0,01 % |
| 517 | Carlyle Group Inc/The | 3 163 | 158,4 k $ | 0,01 % |
| 518 | Verizon Communications Inc | 3 289 | 158 k $ | 0,01 % |
| 519 | Valiant Holding AG | 679 | 157,8 k $ | 0,01 % |
| 520 | East Japan Railway Co | 7 200 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 521 | Centrica PLC | 53 565 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 522 | Avery Dennison Corp | 955 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 523 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 387 | 156 k $ | 0,01 % |
| 524 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 9 600 | 155,9 k $ | 0,01 % |
| 525 | Marathon Petroleum Corp | 628 | 155,9 k $ | 0,01 % |
| 526 | STAG Industrial Inc | 4 029 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 527 | Masco Corp | 2 160 | 155,1 k $ | 0,01 % |
| 528 | Kinetik Holdings Inc | 3 069 | 155,1 k $ | 0,01 % |
| 529 | Tohoku Electric Power Co Inc | 22 000 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 530 | Mosaic Co/The | 6 599 | 153,6 k $ | 0,01 % |
| 531 | RELX PLC | 4 179 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 532 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 2 300 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 533 | Belimo Holding AG | 165 | 151,1 k $ | 0,01 % |
| 534 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 26 700 | 151 k $ | 0,01 % |
| 535 | Wolters Kluwer NV | 1 933 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 536 | Japan Post Holdings Co Ltd | 13 000 | 150,8 k $ | 0,01 % |
| 537 | Obayashi Corp. | 6 400 | 150,5 k $ | 0,01 % |
| 538 | Sonic Healthcare Ltd | 10 513 | 150,4 k $ | 0,01 % |
| 539 | Cembra Money Bank AG | 1 228 | 150,2 k $ | 0,01 % |
| 540 | KION Group AG | 2 873 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 541 | Suzuki Motor Corp | 13 400 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 542 | Acciona SA | 514 | 149,6 k $ | 0,01 % |
| 543 | Nibe Industrier AB | 32 909 | 149,6 k $ | 0,01 % |
| 544 | Hoya Corp | 800 | 149,4 k $ | 0,01 % |
| 545 | Tapestry Inc | 1 026 | 148,8 k $ | 0,01 % |
| 546 | Osaka Gas Co Ltd | 4 100 | 147,3 k $ | 0,01 % |
| 547 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4 400 | 147,1 k $ | 0,01 % |
| 548 | Severn Trent PLC | 3 303 | 146,8 k $ | 0,01 % |
| 549 | Williams-Sonoma Inc | 809 | 146,6 k $ | 0,01 % |
| 550 | Akamai Technologies Inc | 1 422 | 146,4 k $ | 0,01 % |
| 551 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2 506 | 146,3 k $ | 0,01 % |
| 552 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 000 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 553 | Georg Fischer AG | 2 658 | 145,4 k $ | 0,01 % |
| 554 | Workday Inc | 1 180 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 555 | Disco Corp | 300 | 142,7 k $ | 0,01 % |
| 556 | Skanska AB | 5 283 | 142,7 k $ | 0,01 % |
| 557 | ITOCHU Corp | 11 500 | 142,5 k $ | 0,01 % |
| 558 | FANUC Corp | 3 200 | 141,4 k $ | 0,01 % |
| 559 | ArcelorMittal SA | 2 427 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 560 | Schindler Holding AG | 399 | 139,5 k $ | 0,01 % |
| 561 | Bouygues SA | 2 352 | 139,1 k $ | 0,01 % |
| 562 | Halma PLC | 2 287 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 563 | Fortive Corp | 2 301 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 564 | Astellas Pharma Inc | 9 700 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 565 | Bunzl PLC | 4 163 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 566 | Domino's Pizza Inc | 403 | 136,8 k $ | 0,01 % |
| 567 | Unipol Assicurazioni SpA | 5 206 | 136 k $ | 0,01 % |
| 568 | Sonova Holding AG | 619 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 569 | Equinor ASA | 3 328 | 135,4 k $ | 0,01 % |
| 570 | Okta Inc | 1 837 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 571 | Elbit Systems Ltd | 162 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 572 | Textron Inc | 1 404 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 573 | Computershare Ltd | 6 131 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 574 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 9 100 | 134,6 k $ | 0,01 % |
| 575 | Nutanix Inc | 3 287 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 576 | Rubrik Inc | 2 527 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 577 | Cboe Global Markets Inc | 447 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 578 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5 291 | 133,9 k $ | 0,01 % |
| 579 | AddTech AB | 3 613 | 132,7 k $ | 0,01 % |
| 580 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2 000 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 581 | Bank Hapoalim BM | 4 934 | 132,4 k $ | 0,01 % |
| 582 | Koninklijke Philips NV | 5 006 | 132 k $ | 0,01 % |
| 583 | Hermes International SCA | 69 | 132 k $ | 0,01 % |
| 584 | ORIX Corp | 3 900 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 585 | Subaru Corp | 8 800 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 586 | Santos Ltd | 22 643 | 130,5 k $ | 0,01 % |
| 587 | Orica Ltd | 8 500 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 588 | Argenx SE | 165 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 589 | Hexagon AB | 11 812 | 129 k $ | 0,01 % |
| 590 | NVIDIA Corp | 638 | 127,3 k $ | 0,01 % |
| 591 | Dynatrace Inc | 3 511 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 592 | Orkla ASA | 10 234 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 593 | H & M Hennes & Mauritz AB | 6 908 | 124 k $ | 0,01 % |
| 594 | RS GROUP PLC | 15 044 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 595 | Lonza Group AG | 198 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 596 | Telefonica SA | 26 750 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 597 | Bilfinger SE | 1 040 | 119,9 k $ | 0,01 % |
| 598 | Middleby Corp/The | 853 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 599 | Infineon Technologies AG | 1 770 | 119 k $ | 0,01 % |
| 600 | American International Group Inc | 1 588 | 118,8 k $ | 0,01 % |