Portefeuille de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 9.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Santé 7,7 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 M $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 M $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 M $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 M $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 M $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 M $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 M $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 M $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 M $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 M $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 M $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 M $ | 1,53 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Keyence Corp | 500 | 229,3 k $ | 0,01 % |
| 402 | Cloudflare Inc | 1 118 | 229,2 k $ | 0,01 % |
| 403 | HEICO Corp | 844 | 227,8 k $ | 0,01 % |
| 404 | Zscaler Inc | 1 736 | 226,9 k $ | 0,01 % |
| 405 | Molson Coors Beverage Co | 5 203 | 222,4 k $ | 0,01 % |
| 406 | Telenor ASA | 13 454 | 221,5 k $ | 0,01 % |
| 407 | Hensoldt AG | 2 450 | 221,1 k $ | 0,01 % |
| 408 | BT Group PLC | 75 153 | 220,9 k $ | 0,01 % |
| 409 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 369 | 220,7 k $ | 0,01 % |
| 410 | Hasbro Inc | 2 299 | 220,3 k $ | 0,01 % |
| 411 | London Stock Exchange Group PLC | 1 691 | 219,4 k $ | 0,01 % |
| 412 | TDK Corp | 12 000 | 219,4 k $ | 0,01 % |
| 413 | Leonardo DRS Inc | 5 371 | 218,2 k $ | 0,01 % |
| 414 | APA Corp | 5 356 | 218,1 k $ | 0,01 % |
| 415 | Vistra Corp | 1 382 | 218,1 k $ | 0,01 % |
| 416 | Datadog Inc | 1 646 | 217,6 k $ | 0,01 % |
| 417 | Norfolk Southern Corp | 688 | 217,3 k $ | 0,01 % |
| 418 | Tryg A/S | 8 951 | 215,1 k $ | 0,01 % |
| 419 | CMS Energy Corp | 2 799 | 214,8 k $ | 0,01 % |
| 420 | Ferrovial SE | 3 121 | 214,3 k $ | 0,01 % |
| 421 | nVent Electric PLC | 1 490 | 212,9 k $ | 0,01 % |
| 422 | Magna International Inc | 3 330 | 211,9 k $ | 0,01 % |
| 423 | Air Products and Chemicals Inc | 704 | 211,2 k $ | 0,01 % |
| 424 | Algonquin Power & Utilities Corp | 33 471 | 209,9 k $ | 0,01 % |
| 425 | Unicaja Banco SA | 64 478 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| 426 | Securitas AB | 12 468 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| 427 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 760 | 208,6 k $ | 0,01 % |
| 428 | Expand Energy Corp | 2 041 | 208,5 k $ | 0,01 % |
| 429 | Spire Inc | 2 276 | 207,5 k $ | 0,01 % |
| 430 | CLP Holdings Ltd | 21 500 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 431 | Motorola Solutions Inc | 470 | 206,3 k $ | 0,01 % |
| 432 | Intel Corp | 2 180 | 206 k $ | 0,01 % |
| 433 | Kubota Corp | 12 600 | 205,7 k $ | 0,01 % |
| 434 | Nordex SE | 3 598 | 205,2 k $ | 0,01 % |
| 435 | Japan Tobacco Inc | 5 500 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| 436 | Nippon Yusen KK | 5 700 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| 437 | Lion Finance Group PLC | 1 361 | 204,5 k $ | 0,01 % |
| 438 | Banca Generali SpA | 3 110 | 204 k $ | 0,01 % |
| 439 | adidas AG | 1 177 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 440 | SES SA | 24 500 | 202,1 k $ | 0,01 % |
| 441 | Jyske Bank A/S | 1 452 | 202,1 k $ | 0,01 % |
| 442 | Asahi Kasei Corp | 20 500 | 201,7 k $ | 0,01 % |
| 443 | Rexford Industrial Realty Inc | 5 609 | 201,3 k $ | 0,01 % |
| 444 | EDP SA | 36 850 | 201 k $ | 0,01 % |
| 445 | Antero Resources Corp | 5 117 | 200,9 k $ | 0,01 % |
| 446 | GSK PLC | 7 628 | 200 k $ | 0,01 % |
| 447 | KBC Ancora | 2 185 | 199,5 k $ | 0,01 % |
| 448 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 9 178 | 198,4 k $ | 0,01 % |
| 449 | Poste Italiane SpA | 7 464 | 198,1 k $ | 0,01 % |
| 450 | AL Sydbank | 2 303 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 451 | National Australia Bank Ltd | 6 769 | 195,8 k $ | 0,01 % |
| 452 | South Bow Corp | 5 686 | 194,7 k $ | 0,01 % |
| 453 | Keppel Ltd | 22 700 | 194,3 k $ | 0,01 % |
| 454 | Admiral Group PLC | 4 226 | 194,3 k $ | 0,01 % |
| 455 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 061 | 194,2 k $ | 0,01 % |
| 456 | Danone SA | 2 442 | 191,3 k $ | 0,01 % |
| 457 | SBA Communications Corp | 861 | 190,5 k $ | 0,01 % |
| 458 | Teledyne Technologies Inc | 294 | 189,9 k $ | 0,01 % |
| 459 | Smiths Group PLC | 5 497 | 189,8 k $ | 0,01 % |
| 460 | Southwest Airlines Co | 4 979 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 461 | Deutsche Boerse AG | 615 | 188,7 k $ | 0,01 % |
| 462 | Italgas SpA | 15 599 | 188,4 k $ | 0,01 % |
| 463 | Range Resources Corp | 4 325 | 188,1 k $ | 0,01 % |
| 464 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 752 | 187,9 k $ | 0,01 % |
| 465 | Steel Dynamics Inc | 818 | 187 k $ | 0,01 % |
| 466 | Evolution AB | 2 654 | 187 k $ | 0,01 % |
| 467 | Endeavour Mining PLC | 3 097 | 186,9 k $ | 0,01 % |
| 468 | Rio Tinto PLC | 1 846 | 186 k $ | 0,01 % |
| 469 | Wesfarmers Ltd | 3 497 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 470 | Auckland International Airport Ltd | 38 034 | 185,4 k $ | 0,01 % |
| 471 | NKT A/S | 1 246 | 184 k $ | 0,01 % |
| 472 | IMI PLC | 4 820 | 183,6 k $ | 0,01 % |
| 473 | Nomura Holdings Inc | 22 900 | 183,4 k $ | 0,01 % |
| 474 | Endesa SA | 4 066 | 182,2 k $ | 0,01 % |
| 475 | Aristocrat Leisure Ltd | 5 279 | 181,6 k $ | 0,01 % |
| 476 | Rollins Inc | 3 253 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 477 | Coca-Cola HBC AG | 3 093 | 180,4 k $ | 0,01 % |
| 478 | Citizens Financial Group Inc | 2 762 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 479 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 832 | 178,6 k $ | 0,01 % |
| 480 | Monolithic Power Systems Inc | 110 | 177,6 k $ | 0,01 % |
| 481 | Raymond James Financial Inc | 1 118 | 177 k $ | 0,01 % |
| 482 | BWX Technologies Inc | 812 | 175,7 k $ | 0,01 % |
| 483 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 53 600 | 174,9 k $ | 0,01 % |
| 484 | General Dynamics Corp | 505 | 173,9 k $ | 0,01 % |
| 485 | Snowflake Inc | 1 273 | 173,7 k $ | 0,01 % |
| 486 | Terumo Corp | 13 600 | 173 k $ | 0,01 % |
| 487 | SoftBank Corp | 122 200 | 172 k $ | 0,01 % |
| 488 | Knorr-Bremse AG | 1 474 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 489 | Rio Tinto Ltd | 1 403 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 490 | Rexel SA | 4 061 | 171,8 k $ | 0,01 % |
| 491 | DigiCo Infrastructure REIT | 97 337 | 170,4 k $ | 0,01 % |
| 492 | Sekisui House Ltd | 7 800 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 493 | RENK Group AG | 2 671 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 494 | Daikin Industries Ltd | 1 200 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| 495 | Tele2 AB | 8 233 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| 496 | Honeywell International Inc | 784 | 168 k $ | 0,01 % |
| 497 | TBC Bank Group PLC | 2 545 | 168 k $ | 0,01 % |
| 498 | Sika AG | 910 | 167,9 k $ | 0,01 % |
| 499 | Aptiv PLC | 2 780 | 167,5 k $ | 0,01 % |
| 500 | Avanza Bank Holding AB | 4 613 | 166,8 k $ | 0,01 % |