Composition de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 361 M $ en actions, soit 22,1 %
- Positions
- 884 dans 32 pays
- Souches
- 316 de 186 sociétés
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Regions Financial Corp | 10 357 | 320,5 k $ | 0,02 % |
| 302 | Restaurant Brands International Inc | 4 324 | 320,1 k $ | 0,02 % |
| 303 | LION FINANCE GROUP PLC | 2 018 | 317 k $ | 0,02 % |
| 304 | Compass Group PLC | 9 964 | 316,4 k $ | 0,02 % |
| 305 | CENTERPOINT ENERGY INC | 7 522 | 316,2 k $ | 0,02 % |
| 306 | American Water Works Co Inc | 2 352 | 315,6 k $ | 0,02 % |
| 307 | Sumitomo Corp | 30 400 | 315,6 k $ | 0,02 % |
| 308 | Singapore Telecommunications Ltd | 90 100 | 311,7 k $ | 0,02 % |
| 309 | Techtronic Industries Co Ltd | 18 500 | 310,8 k $ | 0,02 % |
| 310 | Trane Technologies PLC | 681 | 309,8 k $ | 0,02 % |
| 311 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 13 762 | 308,3 k $ | 0,02 % |
| 312 | National Australia Bank Ltd | 10 638 | 308 k $ | 0,02 % |
| 313 | Tyson Foods Inc | 5 268 | 305,3 k $ | 0,02 % |
| 314 | Vodafone Group PLC | 191 481 | 303,9 k $ | 0,02 % |
| 315 | CSX Corp | 6 011 | 303 k $ | 0,02 % |
| 316 | E.ON SE | 13 985 | 301,3 k $ | 0,02 % |
| 317 | Mizuho Financial Group Inc | 5 800 | 300,7 k $ | 0,02 % |
| 318 | GLP J-Reit | 328 | 298,1 k $ | 0,02 % |
| 319 | Sempra | 3 352 | 296,8 k $ | 0,02 % |
| 320 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 1 103 | 296,4 k $ | 0,02 % |
| 321 | Denso Corp | 24 100 | 295,9 k $ | 0,02 % |
| 322 | Motorola Solutions Inc | 678 | 295,4 k $ | 0,02 % |
| 323 | Invincible Investment Corp | 770 | 295,1 k $ | 0,02 % |
| 324 | Home Depot Inc/The | 882 | 292,8 k $ | 0,02 % |
| 325 | Baker Hughes Co | 4 828 | 292 k $ | 0,02 % |
| 326 | Johnson Controls International plc | 1 987 | 291,4 k $ | 0,02 % |
| 327 | CK Hutchison Holdings Ltd | 31 000 | 290,4 k $ | 0,02 % |
| 328 | Publicis Groupe SA | 2 714 | 289,7 k $ | 0,02 % |
| 329 | Repsol SA | 9 404 | 287 k $ | 0,02 % |
| 330 | Southern Copper Corp | 1 570 | 286,9 k $ | 0,02 % |
| 331 | GEA Group AG | 4 001 | 284,2 k $ | 0,02 % |
| 332 | Mitsui & Co Ltd | 9 200 | 282,3 k $ | 0,02 % |
| 333 | Infineon Technologies AG | 3 916 | 281 k $ | 0,02 % |
| 334 | General Dynamics Corp | 729 | 279,5 k $ | 0,02 % |
| 335 | Ross Stores Inc | 1 111 | 278,9 k $ | 0,02 % |
| 336 | Kioxia Holdings Corp | 1 000 | 278,7 k $ | 0,02 % |
| 337 | SES SA | 41 950 | 278,4 k $ | 0,02 % |
| 338 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6 100 | 277,9 k $ | 0,02 % |
| 339 | Coles Group Ltd | 16 422 | 277,4 k $ | 0,02 % |
| 340 | Sandvik AB | 7 415 | 277,3 k $ | 0,02 % |
| 341 | Generali | 5 467 | 277,1 k $ | 0,02 % |
| 342 | Avanza Bank Holding AB | 6 748 | 276,9 k $ | 0,02 % |
| 343 | Legrand SA | 1 817 | 276,2 k $ | 0,02 % |
| 344 | Astellas Pharma Inc | 20 100 | 276,1 k $ | 0,02 % |
| 345 | Teledyne Technologies Inc | 421 | 276 k $ | 0,02 % |
| 346 | Otis Worldwide Corp | 3 833 | 275,8 k $ | 0,02 % |
| 347 | Alliant Energy Corp | 3 861 | 273,3 k $ | 0,02 % |
| 348 | Deutsche Boerse AG | 906 | 272,9 k $ | 0,02 % |
| 349 | EssilorLuxottica SA | 1 433 | 271,3 k $ | 0,02 % |
| 350 | EMCOR Group Inc | 340 | 271,1 k $ | 0,02 % |
| 351 | Intel Corp | 2 995 | 270,1 k $ | 0,02 % |
| 352 | Rentokil Initial PLC | 58 347 | 268,7 k $ | 0,02 % |
| 353 | Zoetis Inc | 3 465 | 267,8 k $ | 0,02 % |
| 354 | Public Service Enterprise Group Inc | 3 480 | 266,8 k $ | 0,02 % |
| 355 | Anglo American PLC | 5 236 | 265,1 k $ | 0,02 % |
| 356 | Glencore PLC | 35 369 | 260,5 k $ | 0,02 % |
| 357 | MasTec Inc | 973 | 256 k $ | 0,02 % |
| 358 | Sage Group PLC/The | 19 345 | 254,8 k $ | 0,02 % |
| 359 | Public Power Corp SA | 9 870 | 254,3 k $ | 0,02 % |
| 360 | AutoZone Inc | 84 | 253,4 k $ | 0,02 % |
| 361 | Keyence Corp | 500 | 250,8 k $ | 0,02 % |
| 362 | Vestas Wind Systems A/S | 9 285 | 249,9 k $ | 0,02 % |
| 363 | Fujitsu Ltd | 10 800 | 248,9 k $ | 0,02 % |
| 364 | TBC BANK GROUP PLC | 3 831 | 248,8 k $ | 0,02 % |
| 365 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6 273 | 248,6 k $ | 0,02 % |
| 366 | Hubbell Inc | 521 | 246,2 k $ | 0,02 % |
| 367 | Fast Retailing Co Ltd | 500 | 244,8 k $ | 0,02 % |
| 368 | Aristocrat Leisure Ltd | 5 429 | 244 k $ | 0,01 % |
| 369 | Norfolk Southern Corp | 718 | 240,9 k $ | 0,01 % |
| 370 | EDP SA | 46 735 | 240,7 k $ | 0,01 % |
| 371 | Kinetik Holdings Inc | 4 749 | 240,2 k $ | 0,01 % |
| 372 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 762 | 239,9 k $ | 0,01 % |
| 373 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4 700 | 239,5 k $ | 0,01 % |
| 374 | Snap-on Inc | 581 | 238,4 k $ | 0,01 % |
| 375 | Spire Inc | 2 966 | 236,9 k $ | 0,01 % |
| 376 | Fidelity National Financial Inc | 4 588 | 236,7 k $ | 0,01 % |
| 377 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 367 | 235,6 k $ | 0,01 % |
| 378 | ASM International NV | 253 | 234,3 k $ | 0,01 % |
| 379 | RIO TINTO PLC | 2 411 | 234,3 k $ | 0,01 % |
| 380 | Assa Abloy AB | 6 267 | 232,5 k $ | 0,01 % |
| 381 | nVent Electric PLC | 1 490 | 229,2 k $ | 0,01 % |
| 382 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 23 259 | 228,8 k $ | 0,01 % |
| 383 | Kyocera Corp | 9 900 | 225,8 k $ | 0,01 % |
| 384 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6 300 | 224,6 k $ | 0,01 % |
| 385 | McCormick & Co Inc/MD | 4 375 | 222,7 k $ | 0,01 % |
| 386 | Nomura Holdings Inc | 22 900 | 221,5 k $ | 0,01 % |
| 387 | ENEOS Holdings, Inc. | 26 800 | 221,3 k $ | 0,01 % |
| 388 | Veolia Environnement SA | 5 548 | 220,8 k $ | 0,01 % |
| 389 | Smiths Group PLC | 6 160 | 220 k $ | 0,01 % |
| 390 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 724 | 219,8 k $ | 0,01 % |
| 391 | WOODWARD INC | 606 | 218,6 k $ | 0,01 % |
| 392 | NEC Corp | 7 300 | 216,9 k $ | 0,01 % |
| 393 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2 774 | 216,7 k $ | 0,01 % |
| 394 | Hasbro Inc | 2 299 | 216 k $ | 0,01 % |
| 395 | Evolution Mining Ltd | 26 806 | 212,6 k $ | 0,01 % |
| 396 | Wesfarmers Ltd | 3 393 | 212,5 k $ | 0,01 % |
| 397 | Procter & Gamble Co/The | 1 467 | 212 k $ | 0,01 % |
| 398 | South Bow Corp | 5 686 | 211 k $ | 0,01 % |
| 399 | Auckland International Airport Ltd | 41 074 | 210,6 k $ | 0,01 % |
| 400 | RENK Group AG | 3 791 | 210,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 316 souches de 186 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 8 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 5 | SoftBank Group Corp | 8 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 6 | Carvana Co | 2 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 7 | UBS Group AG | 6 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 8 | Citigroup Inc | 4 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 10 | SUNOCO LP | 4 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 12 | Block Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 14 | Wynn Macau Ltd | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 15 | Ardagh Holdings SA | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 16 | Constellium SE | 2 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 17 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 18 | Chemours Co/The | 3 | 991,7 k $ | 0,06 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 3 | 954 k $ | 0,06 % |
| 20 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 940,7 k $ | 0,06 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 4 | 916,5 k $ | 0,06 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 4 | 913,6 k $ | 0,06 % |
| 23 | Gray Media Inc | 2 | 796,2 k $ | 0,05 % |
| 24 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 756,1 k $ | 0,05 % |
| 25 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 721,7 k $ | 0,04 % |
| 26 | Stellantis NV | 3 | 700,7 k $ | 0,04 % |
| 27 | Bayer AG | 2 | 700 k $ | 0,04 % |
| 28 | ERO Copper Corp | 1 | 680,9 k $ | 0,04 % |
| 29 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 671,8 k $ | 0,04 % |
| 30 | Bank of America Corp | 2 | 634,3 k $ | 0,04 % |
| 31 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 627,6 k $ | 0,04 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 626,1 k $ | 0,04 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 2 | 625 k $ | 0,04 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 4 | 624,6 k $ | 0,04 % |
| 35 | FMC Corp | 2 | 622 k $ | 0,04 % |
| 36 | B&M European Value Retail plc | 3 | 609 k $ | 0,04 % |
| 37 | Bombardier Inc | 2 | 593,3 k $ | 0,04 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 581,9 k $ | 0,04 % |
| 39 | Forvia SE | 4 | 564,1 k $ | 0,03 % |
| 40 | Service Corp International/US | 2 | 534,1 k $ | 0,03 % |
| 41 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 506,7 k $ | 0,03 % |
| 42 | Grifols SA | 3 | 500 k $ | 0,03 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 2 | 497 k $ | 0,03 % |
| 44 | SM Energy Co | 2 | 492 k $ | 0,03 % |
| 45 | Genesis Energy LP | 2 | 489,8 k $ | 0,03 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 2 | 462,8 k $ | 0,03 % |
| 47 | Whirlpool Corp | 2 | 451,6 k $ | 0,03 % |
| 48 | Fair Isaac Corp | 2 | 450,9 k $ | 0,03 % |
| 49 | WEX Inc | 1 | 449,1 k $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 448,9 k $ | 0,03 % |
| 51 | Matador Resources Co | 2 | 426,4 k $ | 0,03 % |
| 52 | Genmab A/S | 1 | 412,4 k $ | 0,03 % |
| 53 | Entain PLC | 1 | 398,3 k $ | 0,02 % |
| 54 | Elior Group SA | 1 | 397,7 k $ | 0,02 % |
| 55 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 377,4 k $ | 0,02 % |
| 56 | Clariane SE | 2 | 360,8 k $ | 0,02 % |
| 57 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 349,8 k $ | 0,02 % |
| 58 | Schaeffler AG | 2 | 346,5 k $ | 0,02 % |
| 59 | Snap Inc | 2 | 343,9 k $ | 0,02 % |
| 60 | Energean PLC | 1 | 343,1 k $ | 0,02 % |
| 61 | Valeo SE | 1 | 343 k $ | 0,02 % |
| 62 | Vodafone Group PLC | 1 | 328 k $ | 0,02 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 2 | 321,2 k $ | 0,02 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 1 | 312,1 k $ | 0,02 % |
| 65 | Eurobank SA | 1 | 309,4 k $ | 0,02 % |
| 66 | ESAB CORP | 2 | 301,5 k $ | 0,02 % |
| 67 | Var Energi ASA | 2 | 289,8 k $ | 0,02 % |
| 68 | CACI International Inc | 1 | 281,2 k $ | 0,02 % |
| 69 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 269,4 k $ | 0,02 % |
| 70 | MKS Inc | 1 | 265,2 k $ | 0,02 % |
| 71 | ams-OSRAM AG | 2 | 259,4 k $ | 0,02 % |
| 72 | Ocado Group PLC | 1 | 258,4 k $ | 0,02 % |
| 73 | Brink's Co/The | 2 | 256,6 k $ | 0,02 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 1 | 250,1 k $ | 0,02 % |
| 75 | Arcosa Inc | 2 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 76 | Science Applications International Corp | 2 | 242,3 k $ | 0,01 % |
| 77 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 237,2 k $ | 0,01 % |
| 78 | AIB Group PLC | 1 | 236,6 k $ | 0,01 % |
| 79 | NN Group NV | 1 | 234,3 k $ | 0,01 % |
| 80 | CNX Resources Corp | 2 | 234 k $ | 0,01 % |
| 81 | BPER Banca SPA | 1 | 233,8 k $ | 0,01 % |
| 82 | CaixaBank SA | 1 | 230,9 k $ | 0,01 % |
| 83 | SES SA | 1 | 230,4 k $ | 0,01 % |
| 84 | VALLOUREC SA | 1 | 229,7 k $ | 0,01 % |
| 85 | ATI INC | 3 | 229,4 k $ | 0,01 % |
| 86 | Vail Resorts Inc | 2 | 229,3 k $ | 0,01 % |
| 87 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| 88 | doValue SpA | 1 | 225,6 k $ | 0,01 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 223,6 k $ | 0,01 % |
| 90 | VISTRA CORP | 1 | 223,2 k $ | 0,01 % |
| 91 | Parex Resources Inc | 1 | 222,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 2 | 216,7 k $ | 0,01 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 1 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| 94 | TUI AG | 1 | 211,4 k $ | 0,01 % |
| 95 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| 96 | Cemex SAB de CV | 1 | 205,9 k $ | 0,01 % |
| 97 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 205,5 k $ | 0,01 % |
| 98 | Stora Enso Oyj | 1 | 204,1 k $ | 0,01 % |
| 99 | Promigas SA ESP | 1 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| 100 | IHS Holding Ltd | 1 | 199,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,9 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 10,0 %
- Santé 7,1 %
- Communication 6,0 %
- Services publics 5,1 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,5 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,0 %
- EUR 17,9 %
- GBP 6,5 %
- JPY 6,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,6 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Japon 6,3 %
- France 4,3 %
- Allemagne 4,0 %
- Suisse 3,1 %
- Espagne 2,7 %
- Italie 2,6 %
- Australie 2,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Suède 1,6 %
- Canada 1,1 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 258 | 204,5 M $ | 56,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 23,4 M $ | 6,48 % |
| 3 | Japon | 151 | 22,8 M $ | 6,32 % |
| 4 | France | 40 | 15,6 M $ | 4,31 % |
| 5 | Allemagne | 49 | 14,4 M $ | 3,99 % |
| 6 | Suisse | 39 | 11,1 M $ | 3,07 % |
| 7 | Espagne | 22 | 9,9 M $ | 2,73 % |
| 8 | Italie | 26 | 9,5 M $ | 2,64 % |
| 9 | Australie | 46 | 8,4 M $ | 2,33 % |
| 10 | Pays-Bas | 23 | 7,5 M $ | 2,07 % |
| 11 | Suède | 32 | 5,7 M $ | 1,59 % |
| 12 | Canada | 13 | 4 M $ | 1,09 % |
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