Composition de BlackRock Dynamic High Income Portfolio

Name: Composition de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
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Actif net: 1,6 Md $ dont 361 M $ en actions, soit 22,1 %
Positions: 884 dans 32 pays
Souches: 316 de 186 sociétés
10 premières: 3,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	Nemetschek SE	780	52,6 k $
702	Galaxy Entertainment Group Ltd	12 000	52,3 k $
703	Bouygues SA	921	51,9 k $
704	DIPLOMA PLC	511	50,6 k $
705	Entain PLC	6 877	50,3 k $
706	Intertek Group PLC	630	49,8 k $
707	Bunzl PLC	1 307	49,3 k $
708	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2 200	49,3 k $
709	Qantas Airways Ltd	7 080	49,3 k $
710	Metso Oyj	2 631	49,2 k $
711	Arkema SA	723	49,2 k $
712	Resona Holdings Inc	3 600	48,8 k $
713	Dentsu Group Inc	2 200	48,8 k $
714	Daiwa Securities Group Inc	4 300	48,1 k $
715	Eisai Co Ltd	1 600	48,1 k $
716	Versigent PLC	1 160	48 k $
717	Kerry Group PLC	495	47,3 k $
718	Norsk Hydro ASA	5 090	47 k $
719	Cellnex Telecom SA	1 497	46,5 k $
720	Unipol Assicurazioni SpA	1 479	46,3 k $
721	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	4	46,2 k $
722	Lasertec Corp	200	45,9 k $
723	Aeon Co Ltd	5 300	45,5 k $
724	IHI Corp	2 600	45,5 k $
725	Shiseido Co Ltd	2 300	45,4 k $
726	Bureau Veritas SA	1 416	45,3 k $
727	ASR Nederland NV	554	45,3 k $
728	Wienerberger AG	1 806	44,5 k $
729	Trend Micro Inc/Japan	1 100	44,3 k $
730	Julius Baer Group Ltd	501	44 k $
731	NIDEC CORP	2 700	43,4 k $
732	Technology One Ltd	1 984	43,3 k $
733	Cochlear Ltd	516	43,2 k $
734	SMC Corp	100	43,2 k $
735	Hut 8 Corp	399	42,9 k $
736	Telstra Group Ltd	12 114	42,8 k $
737	Asahi Kasei Corp	4 000	42,7 k $
738	Strabag SE	441	42,6 k $
739	Stellantis NV	6 976	40,2 k $
740	Canadian Tire Corp Ltd	275	40,1 k $
741	Tenaris SA	1 388	39,8 k $
742	Rational AG	50	38,9 k $
743	Hamamatsu Photonics KK	2 700	38,4 k $
744	DSV A/S	176	38 k $
745	Heineken NV	417	37,8 k $
746	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 222	36,9 k $
747	Hannover Rueck SE	127	36,6 k $
748	Dassault Systemes SE	1 572	36,6 k $
749	Informa PLC	3 046	36,5 k $
750	Segro PLC	2 759	36 k $
751	M&G PLC	7 406	35,8 k $
752	Millicom International Cellular SA	372	35,5 k $
753	Coloplast A/S	537	35,5 k $
754	Stadler Rail AG	1 168	35,5 k $
755	Amadeus IT Group SA	567	35 k $
756	Kobe Bussan Co Ltd	2 000	35 k $
757	Eurofins Scientific SE	442	34,9 k $
758	Heineken Holding NV	412	34,7 k $
759	Nippon Yusen KK	900	34,6 k $
760	Essity AB	1 186	34,5 k $
761	International Consolidated Airlines Group SA	5 819	34 k $
762	Resonac Holdings Corp	400	33,3 k $
763	Shimadzu Corp	1 300	33,1 k $
764	Melrose Industries PLC	5 357	33 k $
765	Enagas SA	1 690	32,9 k $
766	MARUBENI CORP	1 000	32,3 k $
767	Tosoh Corp	1 900	32 k $
768	Groupe Bruxelles Lambert NV	351	31,7 k $
769	Hongkong Land Holdings Ltd	3 900	31,6 k $
770	Sekisui Chemical Co Ltd	1 900	31,6 k $
771	Legal & General Group PLC	7 728	31,4 k $
772	Industrivarden AB	540	31,1 k $
773	Henkel AG & Co KGaA	376	30,8 k $
774	Orsted AS	1 365	30,4 k $
775	IG Group Holdings PLC	1 545	30,4 k $
776	Mirvac Group	24 213	30,4 k $
777	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	600	30,2 k $
778	Kuehne + Nagel International AG	115	29,3 k $
779	Contact Energy Ltd	5 447	29,1 k $
780	Mitsui Chemicals Inc	2 200	28,9 k $
781	SPIRAX GROUP PLC	307	28,8 k $
782	TISI INC	1 200	28,8 k $
783	AP Moller - Maersk A/S	11	28,7 k $
784	T&D Holdings Inc	900	28,4 k $
785	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	353	27,9 k $
786	Helvetia Baloise Holding AG	104	27,9 k $
787	EXOR NV	348	27,9 k $
788	LEG Immobilien SE	461	27,7 k $
789	Continental AG	327	27,2 k $
790	Deutsche Lufthansa AG	2 510	26,3 k $
791	Rakuten Group, Inc.	5 000	26,1 k $
792	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	434	25,9 k $
793	Mitsubishi HC Capital Inc	2 800	25,8 k $
794	Swire Pacific Ltd	2 000	25,4 k $
795	Syensqo SA	284	25,3 k $
796	Furukawa Electric Co Ltd	1 300	24,8 k $
797	Otsuka Corp	1 200	24,8 k $
798	Origin Energy Ltd	3 201	24,1 k $
799	APA Group	3 363	24,1 k $
800	Jeronimo Martins SGPS SA	1 175	23,6 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 316 souches de 186 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	NRG ENERGY INC	8	2,8 M $	0,17 %
2	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	5	2,6 M $	0,16 %
3	EchoStar Corp	2	2,2 M $	0,13 %
4	Service Properties Trust	3	1,9 M $	0,11 %
5	SoftBank Group Corp	8	1,8 M $	0,11 %
6	Carvana Co	2	1,7 M $	0,10 %
7	UBS Group AG	6	1,4 M $	0,09 %
8	Citigroup Inc	4	1,4 M $	0,09 %
9	Nissan Motor Co Ltd	4	1,4 M $	0,08 %
10	SUNOCO LP	4	1,3 M $	0,08 %
11	ENERGY TRANSFER LP	5	1,3 M $	0,08 %
12	Block Inc	3	1,1 M $	0,07 %
13	BARCLAYS PLC	3	1,1 M $	0,07 %
14	Wynn Macau Ltd	3	1,1 M $	0,07 %
15	Ardagh Holdings SA	3	1,1 M $	0,07 %
16	Constellium SE	2	1,1 M $	0,07 %
17	ICAHN ENTERPRISES LP	3	1,1 M $	0,07 %
18	Chemours Co/The	3	991,7 k $	0,06 %
19	Iron Mountain Inc	3	954 k $	0,06 %
20	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1	940,7 k $	0,06 %
21	Post Holdings Inc	4	916,5 k $	0,06 %
22	Herc Holdings Inc	4	913,6 k $	0,06 %
23	Gray Media Inc	2	796,2 k $	0,05 %
24	Bausch Health Cos Inc	2	756,1 k $	0,05 %
25	CHURCHILL DOWNS INC	3	721,7 k $	0,04 %
26	Stellantis NV	3	700,7 k $	0,04 %
27	Bayer AG	2	700 k $	0,04 %
28	ERO Copper Corp	1	680,9 k $	0,04 %
29	BAUSCH + LOMB CORP	2	671,8 k $	0,04 %
30	Bank of America Corp	2	634,3 k $	0,04 %
31	CLEVELAND-CLIFFS INC	1	627,6 k $	0,04 %
32	PennyMac Financial Services Inc	3	626,1 k $	0,04 %
33	Comstock Resources Inc	2	625 k $	0,04 %
34	Newell Brands Inc	4	624,6 k $	0,04 %
35	FMC Corp	2	622 k $	0,04 %
36	B&M European Value Retail plc	3	609 k $	0,04 %
37	Bombardier Inc	2	593,3 k $	0,04 %
38	Goldman Sachs Group Inc/The	3	581,9 k $	0,04 %
39	Forvia SE	4	564,1 k $	0,03 %
40	Service Corp International/US	2	534,1 k $	0,03 %
41	Rakuten Group, Inc.	1	506,7 k $	0,03 %
42	Grifols SA	3	500 k $	0,03 %
43	Deutsche Bank AG	2	497 k $	0,03 %
44	SM Energy Co	2	492 k $	0,03 %
45	Genesis Energy LP	2	489,8 k $	0,03 %
46	Molina Healthcare Inc	2	462,8 k $	0,03 %
47	Whirlpool Corp	2	451,6 k $	0,03 %
48	Fair Isaac Corp	2	450,9 k $	0,03 %
49	WEX Inc	1	449,1 k $	0,03 %
50	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	5	448,9 k $	0,03 %
51	Matador Resources Co	2	426,4 k $	0,03 %
52	Genmab A/S	1	412,4 k $	0,03 %
53	Entain PLC	1	398,3 k $	0,02 %
54	Elior Group SA	1	397,7 k $	0,02 %
55	Caesars Entertainment Inc	2	377,4 k $	0,02 %
56	Clariane SE	2	360,8 k $	0,02 %
57	Goodyear Tire & Rubber Co/The	3	349,8 k $	0,02 %
58	Schaeffler AG	2	346,5 k $	0,02 %
59	Snap Inc	2	343,9 k $	0,02 %
60	Energean PLC	1	343,1 k $	0,02 %
61	Valeo SE	1	343 k $	0,02 %
62	Vodafone Group PLC	1	328 k $	0,02 %
63	Commercial Metals Co	2	321,2 k $	0,02 %
64	HealthEquity Inc	1	312,1 k $	0,02 %
65	Eurobank SA	1	309,4 k $	0,02 %
66	ESAB CORP	2	301,5 k $	0,02 %
67	Var Energi ASA	2	289,8 k $	0,02 %
68	CACI International Inc	1	281,2 k $	0,02 %
69	TENET HEALTHCARE CORP	3	269,4 k $	0,02 %
70	MKS Inc	1	265,2 k $	0,02 %
71	ams-OSRAM AG	2	259,4 k $	0,02 %
72	Ocado Group PLC	1	258,4 k $	0,02 %
73	Brink's Co/The	2	256,6 k $	0,02 %
74	Meritage Homes Corp	1	250,1 k $	0,02 %
75	Arcosa Inc	2	247,4 k $	0,02 %
76	Science Applications International Corp	2	242,3 k $	0,01 %
77	Northern Oil & Gas Inc	1	237,2 k $	0,01 %
78	AIB Group PLC	1	236,6 k $	0,01 %
79	NN Group NV	1	234,3 k $	0,01 %
80	CNX Resources Corp	2	234 k $	0,01 %
81	BPER Banca SPA	1	233,8 k $	0,01 %
82	CaixaBank SA	1	230,9 k $	0,01 %
83	SES SA	1	230,4 k $	0,01 %
84	VALLOUREC SA	1	229,7 k $	0,01 %
85	ATI INC	3	229,4 k $	0,01 %
86	Vail Resorts Inc	2	229,3 k $	0,01 %
87	Gran Tierra Energy Inc	1	228,7 k $	0,01 %
88	doValue SpA	1	225,6 k $	0,01 %
89	Qnity Electronics Inc	2	223,6 k $	0,01 %
90	VISTRA CORP	1	223,2 k $	0,01 %
91	Parex Resources Inc	1	222,8 k $	0,01 %
92	ON Semiconductor Corp	2	216,7 k $	0,01 %
93	Coeur Mining Inc	1	211,5 k $	0,01 %
94	TUI AG	1	211,4 k $	0,01 %
95	SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC	1	209,3 k $	0,01 %
96	Cemex SAB de CV	1	205,9 k $	0,01 %
97	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1	205,5 k $	0,01 %
98	Stora Enso Oyj	1	204,1 k $	0,01 %
99	Promigas SA ESP	1	203,1 k $	0,01 %
100	IHS Holding Ltd	1	199,1 k $	0,01 %

Répartition par secteur

Finance 13,9 %
Technologie 12,1 %
Industrie 10,0 %
Santé 7,1 %
Communication 6,0 %
Services publics 5,1 %
Consommation cyclique 4,3 %
Consommation de base 3,9 %
Énergie 3,5 %
Immobilier 3,3 %
Matériaux 2,0 %
Non attribué 28,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 58,0 %
EUR 17,9 %
GBP 6,5 %
JPY 6,3 %
CHF 2,9 %
AUD 2,3 %
SEK 1,6 %
DKK 1,0 %
HKD 0,9 %
SGD 0,8 %
CAD 0,7 %
NOK 0,6 %
ILS 0,2 %
KRW 0,2 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 56,6 %
Royaume-Uni 6,5 %
Japon 6,3 %
France 4,3 %
Allemagne 4,0 %
Suisse 3,1 %
Espagne 2,7 %
Italie 2,6 %
Australie 2,3 %
Pays-Bas 2,1 %
Suède 1,6 %
Canada 1,1 %
Autres pays 6,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	258	204,5 M $	56,65 %
2	Royaume-Uni	67	23,4 M $	6,48 %
3	Japon	151	22,8 M $	6,32 %
4	France	40	15,6 M $	4,31 %
5	Allemagne	49	14,4 M $	3,99 %
6	Suisse	39	11,1 M $	3,07 %
7	Espagne	22	9,9 M $	2,73 %
8	Italie	26	9,5 M $	2,64 %
9	Australie	46	8,4 M $	2,33 %
10	Pays-Bas	23	7,5 M $	2,07 %
11	Suède	32	5,7 M $	1,59 %
12	Canada	13	4 M $	1,09 %

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