Zusammensetzung von LVIP BlackRock Global Allocation Fund
ISIN US53500Q6199
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 68,7 %
- Positionen
- 620 in 48 Ländern
- Anleihen
- 227 von 162 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 280.629 | 56,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 2 | Apple Inc | 180.192 | 52,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | Alphabet Inc | 145.267 | 51,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 455.000 | 35,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | SPDR Gold Shares | 93.369 | 34,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 132.870 | 31,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 25.269 | 29,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 23.781 | 28,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | ASML Holding NV | 13.731 | 27,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Microsoft Corp | 69.280 | 25,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Broadcom Inc | 68.385 | 25,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | 125.871 | 21,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 89.616 | 19,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 28.260 | 15,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 15 | Intel Corp | 105.283 | 14,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | Lam Research Corp | 32.497 | 14,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Tesla Inc | 32.880 | 13,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 11.703 | 13,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 19 | Vertiv Holdings Co | 38.341 | 12,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | UniCredit SpA | 140.799 | 12,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | General Electric Co | 33.619 | 12,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 11.522 | 12,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Citigroup Inc | 87.271 | 12,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.956 | 12,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 20.555 | 11,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Bank of America Corp | 205.707 | 11,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | Boeing Co/The | 53.385 | 11,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | SK HYNIX INC | 6.484 | 11,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 93.307 | 11 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Datadog Inc | 38.537 | 10 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Mastercard Inc | 19.074 | 9,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 490.433 | 9,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 36.774 | 9,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 60.552 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 94.372 | 9,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 65.420 | 8,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 27.316 | 8,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Costco Wholesale Corp | 9.493 | 8,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 17.693 | 8,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 131.832 | 8,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 90.148 | 7,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Societe Generale SA | 87.601 | 7,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 104.281 | 7,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | AbbVie Inc | 30.431 | 7,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 7.795 | 7,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Airbus SE | 33.427 | 7,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | NATIONAL GRID PLC | 449.922 | 7,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 129.749 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Delta Air Lines Inc | 74.866 | 7 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Cadence Design Systems Inc | 18.465 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | McKesson Corp | 8.889 | 6,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | SHELL PLC | 172.757 | 6,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Tencent Holdings Ltd | 118.853 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Siemens Energy AG | 34.286 | 6,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Walmart Inc | 56.324 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Live Nation Entertainment Inc | 34.738 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | AstraZeneca PLC | 33.346 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | CSX Corp | 129.941 | 6,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | ING Groep NV | 194.008 | 6,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12.115 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Citizens Financial Group Inc | 85.747 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Merck & Co Inc | 45.909 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Progressive Corp/The | 26.735 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11.480 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | VISTRA CORP | 36.112 | 5,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 13.648 | 5,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17.111 | 5,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | BAE SYSTEMS PLC | 228.536 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | iShares Russell 2000 ETF | 17.800 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Intesa Sanpaolo SpA | 771.812 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Valero Energy Corp | 19.867 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 28.961 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Philip Morris International Inc | 27.070 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Cameco Corp | 47.497 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Capital One Financial Corp | 23.684 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | British American Tobacco PLC | 76.449 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | McDonald's Corp | 17.306 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Intuitive Surgical Inc | 11.350 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | DR Horton Inc | 27.637 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Rockwell Automation Inc | 9.020 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26.774 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Oracle Corp | 30.403 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Stryker Corp | 14.053 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Schneider Electric SE | 13.380 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Union Pacific Corp | 15.848 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | United Airlines Holdings Inc | 31.201 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Keysight Technologies Inc | 12.108 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Siemens AG | 12.683 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Estee Lauder Cos Inc/The | 49.672 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Roche Holding AG | 9.358 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.942 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Cenovus Energy Inc | 153.069 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Suncor Energy Inc | 68.575 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Home Depot Inc/The | 10.282 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 179.961 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | CRH PLC | 33.089 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Visa Inc | 9.911 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | TE Connectivity PLC | 16.625 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Deutsche Bank AG | 98.708 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Targa Resources Corp | 12.438 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 227 Anleihen von 162 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 3 | Ardagh Holdings SA | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Service Properties Trust | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Nippon Steel Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Stellantis NV | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | AMC Global Media Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | FMC Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Vonovia SE | 2 | 927.596,8 $ | 0,04 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 913.872 $ | 0,04 % |
| 14 | Nationwide Building Society | 2 | 822.398 $ | 0,04 % |
| 15 | ING Groep NV | 2 | 734.126,7 $ | 0,03 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 4 | 713.801,9 $ | 0,03 % |
| 17 | ams-OSRAM AG | 2 | 697.244,1 $ | 0,03 % |
| 18 | Rakuten Group, Inc. | 2 | 680.554,8 $ | 0,03 % |
| 19 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 628.144,6 $ | 0,03 % |
| 20 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 609.658,7 $ | 0,03 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 607.713,1 $ | 0,03 % |
| 22 | AXIS BANK LTD | 3 | 600.732,4 $ | 0,03 % |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 577.955 $ | 0,03 % |
| 24 | Atos Group | 1 | 574.937 $ | 0,03 % |
| 25 | LGI Homes Inc | 1 | 516.754,5 $ | 0,02 % |
| 26 | NCR Atleos Corp | 1 | 501.154,9 $ | 0,02 % |
| 27 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 499.776,4 $ | 0,02 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 493.013,6 $ | 0,02 % |
| 29 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 491.256,5 $ | 0,02 % |
| 30 | Commerzbank AG | 2 | 486.651,2 $ | 0,02 % |
| 31 | CENTRICA PLC | 1 | 483.402,3 $ | 0,02 % |
| 32 | Clariane SE | 2 | 473.101,3 $ | 0,02 % |
| 33 | Bayer AG | 1 | 470.717,8 $ | 0,02 % |
| 34 | Schneider Electric SE | 1 | 466.405,6 $ | 0,02 % |
| 35 | Schaeffler AG | 3 | 465.882 $ | 0,02 % |
| 36 | Muangthai Capital PCL | 2 | 455.221,7 $ | 0,02 % |
| 37 | SM Energy Co | 2 | 454.395,5 $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 438.778,4 $ | 0,02 % |
| 39 | Centene Corp | 1 | 431.720,9 $ | 0,02 % |
| 40 | MKS Inc | 1 | 412.978,9 $ | 0,02 % |
| 41 | Elior Group SA | 1 | 403.079,6 $ | 0,02 % |
| 42 | Mineral Resources Ltd | 1 | 396.476,2 $ | 0,02 % |
| 43 | California Resources Corp | 1 | 391.615,2 $ | 0,02 % |
| 44 | AIB Group PLC | 1 | 385.263 $ | 0,02 % |
| 45 | Vodafone Group PLC | 3 | 371.773,1 $ | 0,02 % |
| 46 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 370.309,7 $ | 0,02 % |
| 47 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 349.633,7 $ | 0,02 % |
| 48 | Lottomatica Group Spa | 2 | 340.099,8 $ | 0,02 % |
| 49 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 338.695,5 $ | 0,02 % |
| 50 | Forvia SE | 2 | 315.016,7 $ | 0,01 % |
| 51 | Eurobank SA | 1 | 308.743,9 $ | 0,01 % |
| 52 | NRG ENERGY INC | 3 | 294.810,4 $ | 0,01 % |
| 53 | Mobico Group PLC | 1 | 288.012 $ | 0,01 % |
| 54 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 279.385,6 $ | 0,01 % |
| 55 | BARCLAYS PLC | 1 | 274.949,8 $ | 0,01 % |
| 56 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273.532 $ | 0,01 % |
| 57 | Eni SpA | 1 | 260.681,5 $ | 0,01 % |
| 58 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 256.733,1 $ | 0,01 % |
| 59 | Ocado Group PLC | 1 | 251.445,1 $ | 0,01 % |
| 60 | Grifols SA | 2 | 249.567,1 $ | 0,01 % |
| 61 | TAG Immobilien AG | 1 | 245.897,5 $ | 0,01 % |
| 62 | Bankinter SA | 1 | 242.813,9 $ | 0,01 % |
| 63 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 242.641,4 $ | 0,01 % |
| 64 | BPER Banca SPA | 1 | 238.574,5 $ | 0,01 % |
| 65 | CaixaBank SA | 1 | 233.706,9 $ | 0,01 % |
| 66 | Stora Enso Oyj | 2 | 233.191,6 $ | 0,01 % |
| 67 | Air France-KLM | 1 | 233.047,8 $ | 0,01 % |
| 68 | NN Group NV | 1 | 232.701,9 $ | 0,01 % |
| 69 | Var Energi ASA | 1 | 228.498,6 $ | 0,01 % |
| 70 | Enel SpA | 1 | 225.051,7 $ | 0,01 % |
| 71 | Engie SA | 1 | 215.431,2 $ | 0,01 % |
| 72 | NCR Voyix Corp | 2 | 210.706,5 $ | 0,01 % |
| 73 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 210.344,3 $ | 0,01 % |
| 74 | Post Holdings Inc | 2 | 209.630 $ | 0,01 % |
| 75 | Cellnex Telecom SA | 1 | 207.203,6 $ | 0,01 % |
| 76 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 206.687,3 $ | 0,01 % |
| 77 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 206.314,1 $ | 0,01 % |
| 78 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 203.323,4 $ | 0,01 % |
| 79 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 201.482,4 $ | 0,01 % |
| 80 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 201.376 $ | 0,01 % |
| 81 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 201.151,2 $ | 0,01 % |
| 82 | IIFL Finance Ltd | 1 | 201.060,3 $ | 0,01 % |
| 83 | Block Inc | 1 | 200.500,2 $ | 0,01 % |
| 84 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 200.188 $ | 0,01 % |
| 85 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 1 | 199.967,9 $ | 0,01 % |
| 86 | NH Investment & Securities Co Ltd | 1 | 199.474 $ | 0,01 % |
| 87 | Wynn Macau Ltd | 1 | 198.711,2 $ | 0,01 % |
| 88 | MMG Ltd | 1 | 197.199,2 $ | 0,01 % |
| 89 | Herc Holdings Inc | 1 | 196.757,8 $ | 0,01 % |
| 90 | MGM Resorts International | 2 | 196.251,2 $ | 0,01 % |
| 91 | DaVita Inc | 1 | 193.751,4 $ | 0,01 % |
| 92 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 191.983,6 $ | 0,01 % |
| 93 | ATI INC | 1 | 186.889,1 $ | 0,01 % |
| 94 | Encore Capital Group Inc | 1 | 183.935,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 183.388,1 $ | 0,01 % |
| 96 | Prysmian SpA | 1 | 177.512,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Energean PLC | 1 | 170.797,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Newell Brands Inc | 2 | 170.220,1 $ | 0,01 % |
| 99 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 165.937,9 $ | 0,01 % |
| 100 | A2A SpA | 1 | 146.502,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,1 %
- Industrie 12,6 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 6,7 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,8 %
- Fonds 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,0 %
- EUR 8,7 %
- GBP 3,3 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,6 %
- KRW 2,3 %
- CAD 1,1 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,8 %
- INR 0,6 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Taiwan 3,2 %
- Japan 2,6 %
- Niederlande 2,6 %
- Frankreich 2,3 %
- Südkorea 2,3 %
- Kanada 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Italien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,0 %
- Schweiz 0,8 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 285 | 1,1 Mrd. $ | 72,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 59 Mio. $ | 3,94 % |
| 3 | Taiwan | 21 | 47,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 4 | Japan | 54 | 38,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 38,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Frankreich | 15 | 35,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | Südkorea | 11 | 33,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 8 | Kanada | 24 | 26,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | Deutschland | 11 | 21,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | Italien | 5 | 19,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 14,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Schweiz | 10 | 12,6 Mio. $ | 0,84 % |
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