Composition de LVIP BlackRock Global Allocation Fund
ISIN US53500Q6199
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 68,7 %
- Positions
- 620 dans 48 pays
- Souches
- 227 de 162 sociétés
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 280 629 | 56,2 M $ | 2,58 % |
| 2 | Apple Inc | 180 192 | 52,1 M $ | 2,39 % |
| 3 | Alphabet Inc | 145 267 | 51,3 M $ | 2,36 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 455 000 | 35,9 M $ | 1,65 % |
| 5 | SPDR Gold Shares | 93 369 | 34,4 M $ | 1,58 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 132 870 | 31,7 M $ | 1,45 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 25 269 | 29,2 M $ | 1,34 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 23 781 | 28,5 M $ | 1,31 % |
| 9 | ASML Holding NV | 13 731 | 27,2 M $ | 1,25 % |
| 10 | Microsoft Corp | 69 280 | 25,8 M $ | 1,19 % |
| 11 | Broadcom Inc | 68 385 | 25,8 M $ | 1,19 % |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | 125 871 | 21,5 M $ | 0,99 % |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 89 616 | 19,9 M $ | 0,91 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 28 260 | 15,9 M $ | 0,73 % |
| 15 | Intel Corp | 105 283 | 14,7 M $ | 0,67 % |
| 16 | Lam Research Corp | 32 497 | 14,1 M $ | 0,65 % |
| 17 | Tesla Inc | 32 880 | 13,8 M $ | 0,63 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 11 703 | 13,7 M $ | 0,63 % |
| 19 | Vertiv Holdings Co | 38 341 | 12,8 M $ | 0,59 % |
| 20 | UniCredit SpA | 140 799 | 12,6 M $ | 0,58 % |
| 21 | General Electric Co | 33 619 | 12,6 M $ | 0,58 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 11 522 | 12,3 M $ | 0,56 % |
| 23 | Citigroup Inc | 87 271 | 12,2 M $ | 0,56 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 956 | 12,1 M $ | 0,55 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 20 555 | 11,9 M $ | 0,55 % |
| 26 | Bank of America Corp | 205 707 | 11,7 M $ | 0,54 % |
| 27 | Boeing Co/The | 53 385 | 11,6 M $ | 0,53 % |
| 28 | SK HYNIX INC | 6 484 | 11,4 M $ | 0,53 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 93 307 | 11 M $ | 0,50 % |
| 30 | Datadog Inc | 38 537 | 10 M $ | 0,46 % |
| 31 | Mastercard Inc | 19 074 | 9,8 M $ | 0,45 % |
| 32 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 490 433 | 9,4 M $ | 0,43 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 36 774 | 9,3 M $ | 0,43 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 60 552 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 94 372 | 9,1 M $ | 0,42 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 65 420 | 8,9 M $ | 0,41 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 27 316 | 8,9 M $ | 0,41 % |
| 38 | Costco Wholesale Corp | 9 493 | 8,9 M $ | 0,41 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 17 693 | 8,7 M $ | 0,40 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 131 832 | 8,3 M $ | 0,38 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 90 148 | 7,9 M $ | 0,36 % |
| 42 | Societe Generale SA | 87 601 | 7,8 M $ | 0,36 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 104 281 | 7,8 M $ | 0,36 % |
| 44 | AbbVie Inc | 30 431 | 7,7 M $ | 0,35 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 7 795 | 7,6 M $ | 0,35 % |
| 46 | Airbus SE | 33 427 | 7,4 M $ | 0,34 % |
| 47 | NATIONAL GRID PLC | 449 922 | 7,4 M $ | 0,34 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 129 749 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| 49 | Delta Air Lines Inc | 74 866 | 7 M $ | 0,32 % |
| 50 | Cadence Design Systems Inc | 18 465 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 51 | McKesson Corp | 8 889 | 6,7 M $ | 0,31 % |
| 52 | SHELL PLC | 172 757 | 6,7 M $ | 0,31 % |
| 53 | Tencent Holdings Ltd | 118 853 | 6,6 M $ | 0,30 % |
| 54 | Siemens Energy AG | 34 286 | 6,5 M $ | 0,30 % |
| 55 | Walmart Inc | 56 324 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| 56 | Live Nation Entertainment Inc | 34 738 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| 57 | AstraZeneca PLC | 33 346 | 6,2 M $ | 0,29 % |
| 58 | CSX Corp | 129 941 | 6,2 M $ | 0,28 % |
| 59 | ING Groep NV | 194 008 | 6,1 M $ | 0,28 % |
| 60 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12 115 | 6 M $ | 0,28 % |
| 61 | Citizens Financial Group Inc | 85 747 | 6 M $ | 0,28 % |
| 62 | Merck & Co Inc | 45 909 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 63 | Progressive Corp/The | 26 735 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11 480 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 65 | VISTRA CORP | 36 112 | 5,7 M $ | 0,26 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 13 648 | 5,7 M $ | 0,26 % |
| 67 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 17 111 | 5,7 M $ | 0,26 % |
| 68 | BAE SYSTEMS PLC | 228 536 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 69 | iShares Russell 2000 ETF | 17 800 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 70 | Intesa Sanpaolo SpA | 771 812 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 71 | Valero Energy Corp | 19 867 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 28 961 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 73 | Philip Morris International Inc | 27 070 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 74 | Cameco Corp | 47 497 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 75 | Capital One Financial Corp | 23 684 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 76 | British American Tobacco PLC | 76 449 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 77 | McDonald's Corp | 17 306 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 78 | Intuitive Surgical Inc | 11 350 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 79 | DR Horton Inc | 27 637 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 80 | Rockwell Automation Inc | 9 020 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 81 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26 774 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 82 | Oracle Corp | 30 403 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 83 | Stryker Corp | 14 053 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 84 | Schneider Electric SE | 13 380 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 85 | Union Pacific Corp | 15 848 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 86 | United Airlines Holdings Inc | 31 201 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 87 | Keysight Technologies Inc | 12 108 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 88 | Siemens AG | 12 683 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 89 | Estee Lauder Cos Inc/The | 49 672 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 90 | Roche Holding AG | 9 358 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 91 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 942 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 92 | Cenovus Energy Inc | 153 069 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 93 | Suncor Energy Inc | 68 575 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 94 | Home Depot Inc/The | 10 282 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 95 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 179 961 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 96 | CRH PLC | 33 089 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 97 | Visa Inc | 9 911 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 98 | TE Connectivity PLC | 16 625 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 99 | Deutsche Bank AG | 98 708 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 100 | Targa Resources Corp | 12 438 | 3,3 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 227 souches de 162 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 2 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 2 | SoftBank Group Corp | 8 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 3 | Ardagh Holdings SA | 4 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 4 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 5 | Service Properties Trust | 2 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 7 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 8 | Nippon Steel Corp | 2 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 9 | Stellantis NV | 3 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 10 | AMC Global Media Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 11 | FMC Corp | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
| 12 | Vonovia SE | 2 | 927,6 k $ | 0,04 % |
| 13 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 913,9 k $ | 0,04 % |
| 14 | Nationwide Building Society | 2 | 822,4 k $ | 0,04 % |
| 15 | ING Groep NV | 2 | 734,1 k $ | 0,03 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 4 | 713,8 k $ | 0,03 % |
| 17 | ams-OSRAM AG | 2 | 697,2 k $ | 0,03 % |
| 18 | Rakuten Group, Inc. | 2 | 680,6 k $ | 0,03 % |
| 19 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 628,1 k $ | 0,03 % |
| 20 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 609,7 k $ | 0,03 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 607,7 k $ | 0,03 % |
| 22 | AXIS BANK LTD | 3 | 600,7 k $ | 0,03 % |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 578 k $ | 0,03 % |
| 24 | Atos Group | 1 | 574,9 k $ | 0,03 % |
| 25 | LGI Homes Inc | 1 | 516,8 k $ | 0,02 % |
| 26 | NCR Atleos Corp | 1 | 501,2 k $ | 0,02 % |
| 27 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 499,8 k $ | 0,02 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 493 k $ | 0,02 % |
| 29 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 | 491,3 k $ | 0,02 % |
| 30 | Commerzbank AG | 2 | 486,7 k $ | 0,02 % |
| 31 | CENTRICA PLC | 1 | 483,4 k $ | 0,02 % |
| 32 | Clariane SE | 2 | 473,1 k $ | 0,02 % |
| 33 | Bayer AG | 1 | 470,7 k $ | 0,02 % |
| 34 | Schneider Electric SE | 1 | 466,4 k $ | 0,02 % |
| 35 | Schaeffler AG | 3 | 465,9 k $ | 0,02 % |
| 36 | Muangthai Capital PCL | 2 | 455,2 k $ | 0,02 % |
| 37 | SM Energy Co | 2 | 454,4 k $ | 0,02 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 2 | 438,8 k $ | 0,02 % |
| 39 | Centene Corp | 1 | 431,7 k $ | 0,02 % |
| 40 | MKS Inc | 1 | 413 k $ | 0,02 % |
| 41 | Elior Group SA | 1 | 403,1 k $ | 0,02 % |
| 42 | Mineral Resources Ltd | 1 | 396,5 k $ | 0,02 % |
| 43 | California Resources Corp | 1 | 391,6 k $ | 0,02 % |
| 44 | AIB Group PLC | 1 | 385,3 k $ | 0,02 % |
| 45 | Vodafone Group PLC | 3 | 371,8 k $ | 0,02 % |
| 46 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 370,3 k $ | 0,02 % |
| 47 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 349,6 k $ | 0,02 % |
| 48 | Lottomatica Group Spa | 2 | 340,1 k $ | 0,02 % |
| 49 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 338,7 k $ | 0,02 % |
| 50 | Forvia SE | 2 | 315 k $ | 0,01 % |
| 51 | Eurobank SA | 1 | 308,7 k $ | 0,01 % |
| 52 | NRG ENERGY INC | 3 | 294,8 k $ | 0,01 % |
| 53 | Mobico Group PLC | 1 | 288 k $ | 0,01 % |
| 54 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 279,4 k $ | 0,01 % |
| 55 | BARCLAYS PLC | 1 | 274,9 k $ | 0,01 % |
| 56 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | Eni SpA | 1 | 260,7 k $ | 0,01 % |
| 58 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 256,7 k $ | 0,01 % |
| 59 | Ocado Group PLC | 1 | 251,4 k $ | 0,01 % |
| 60 | Grifols SA | 2 | 249,6 k $ | 0,01 % |
| 61 | TAG Immobilien AG | 1 | 245,9 k $ | 0,01 % |
| 62 | Bankinter SA | 1 | 242,8 k $ | 0,01 % |
| 63 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 64 | BPER Banca SPA | 1 | 238,6 k $ | 0,01 % |
| 65 | CaixaBank SA | 1 | 233,7 k $ | 0,01 % |
| 66 | Stora Enso Oyj | 2 | 233,2 k $ | 0,01 % |
| 67 | Air France-KLM | 1 | 233 k $ | 0,01 % |
| 68 | NN Group NV | 1 | 232,7 k $ | 0,01 % |
| 69 | Var Energi ASA | 1 | 228,5 k $ | 0,01 % |
| 70 | Enel SpA | 1 | 225,1 k $ | 0,01 % |
| 71 | Engie SA | 1 | 215,4 k $ | 0,01 % |
| 72 | NCR Voyix Corp | 2 | 210,7 k $ | 0,01 % |
| 73 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 210,3 k $ | 0,01 % |
| 74 | Post Holdings Inc | 2 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 75 | Cellnex Telecom SA | 1 | 207,2 k $ | 0,01 % |
| 76 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 77 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 206,3 k $ | 0,01 % |
| 78 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 203,3 k $ | 0,01 % |
| 79 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 201,5 k $ | 0,01 % |
| 80 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 201,4 k $ | 0,01 % |
| 81 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 201,2 k $ | 0,01 % |
| 82 | IIFL Finance Ltd | 1 | 201,1 k $ | 0,01 % |
| 83 | Block Inc | 1 | 200,5 k $ | 0,01 % |
| 84 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 85 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 1 | 200 k $ | 0,01 % |
| 86 | NH Investment & Securities Co Ltd | 1 | 199,5 k $ | 0,01 % |
| 87 | Wynn Macau Ltd | 1 | 198,7 k $ | 0,01 % |
| 88 | MMG Ltd | 1 | 197,2 k $ | 0,01 % |
| 89 | Herc Holdings Inc | 1 | 196,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | MGM Resorts International | 2 | 196,3 k $ | 0,01 % |
| 91 | DaVita Inc | 1 | 193,8 k $ | 0,01 % |
| 92 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 192 k $ | 0,01 % |
| 93 | ATI INC | 1 | 186,9 k $ | 0,01 % |
| 94 | Encore Capital Group Inc | 1 | 183,9 k $ | 0,01 % |
| 95 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 183,4 k $ | 0,01 % |
| 96 | Prysmian SpA | 1 | 177,5 k $ | 0,01 % |
| 97 | Energean PLC | 1 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 98 | Newell Brands Inc | 2 | 170,2 k $ | 0,01 % |
| 99 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 165,9 k $ | 0,01 % |
| 100 | A2A SpA | 1 | 146,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,1 %
- Industrie 12,6 %
- Finance 10,4 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 6,7 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Fonds 0,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 16,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,0 %
- EUR 8,7 %
- GBP 3,3 %
- TWD 3,2 %
- JPY 2,6 %
- KRW 2,3 %
- CAD 1,1 %
- HKD 1,1 %
- CHF 0,8 %
- INR 0,6 %
- AUD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CNY 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,1 %
- PLN 0,1 %
- AED 0,1 %
- SAR 0,1 %
- THB 0,1 %
- EGP 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,6 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Taïwan 3,2 %
- Japon 2,6 %
- Pays-Bas 2,6 %
- France 2,3 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Canada 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Italie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Suisse 0,8 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 285 | 1,1 Md $ | 72,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 59 M $ | 3,94 % |
| 3 | Taïwan | 21 | 47,9 M $ | 3,20 % |
| 4 | Japon | 54 | 38,5 M $ | 2,57 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 38,4 M $ | 2,57 % |
| 6 | France | 15 | 35,2 M $ | 2,35 % |
| 7 | Corée du Sud | 11 | 33,9 M $ | 2,26 % |
| 8 | Canada | 24 | 26,1 M $ | 1,75 % |
| 9 | Allemagne | 11 | 21,1 M $ | 1,41 % |
| 10 | Italie | 5 | 19,4 M $ | 1,29 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 14,3 M $ | 0,95 % |
| 12 | Suisse | 10 | 12,6 M $ | 0,84 % |
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