Composition de LVIP BlackRock Global Allocation Fund
ISIN US53500Q6199
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 612 dans 45 pays
- Souches
- 206 de 150 sociétés
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 273 211 | 47,6 M $ | 2,36 % |
| 2 | Alphabet Inc | 153 188 | 43,9 M $ | 2,18 % |
| 3 | Apple Inc | 141 082 | 35,8 M $ | 1,78 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 517 000 | 29,9 M $ | 1,48 % |
| 5 | Microsoft Corp | 75 207 | 27,8 M $ | 1,38 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 130 116 | 27,1 M $ | 1,34 % |
| 7 | Broadcom Inc | 73 061 | 22,6 M $ | 1,12 % |
| 8 | SPDR Gold Shares | 49 014 | 21,1 M $ | 1,05 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 21 092 | 19,4 M $ | 0,96 % |
| 10 | ASML Holding NV | 14 173 | 18,8 M $ | 0,93 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 31 272 | 17,9 M $ | 0,89 % |
| 12 | Walmart Inc | 119 784 | 14,9 M $ | 0,74 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 13 758 | 13,7 M $ | 0,68 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 77 557 | 13,2 M $ | 0,65 % |
| 15 | Tesla Inc | 34 946 | 13 M $ | 0,64 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 40 532 | 11,9 M $ | 0,59 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 34 248 | 11,6 M $ | 0,57 % |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 94 611 | 11,1 M $ | 0,55 % |
| 19 | General Electric Co | 37 375 | 10,6 M $ | 0,53 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 43 180 | 10,6 M $ | 0,52 % |
| 21 | Citigroup Inc | 91 811 | 10,4 M $ | 0,52 % |
| 22 | UniCredit SpA | 141 653 | 10,2 M $ | 0,50 % |
| 23 | Stryker Corp | 30 384 | 10 M $ | 0,50 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 60 672 | 9,7 M $ | 0,48 % |
| 25 | Boeing Co/The | 47 569 | 9,5 M $ | 0,47 % |
| 26 | National Grid PLC | 556 296 | 9,4 M $ | 0,47 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 95 886 | 9,2 M $ | 0,46 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 519 607 | 9,2 M $ | 0,46 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 27 554 | 9,1 M $ | 0,45 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 97 292 | 9 M $ | 0,45 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 153 253 | 9 M $ | 0,45 % |
| 32 | McKesson Corp | 10 007 | 8,7 M $ | 0,43 % |
| 33 | Lam Research Corp | 40 219 | 8,6 M $ | 0,43 % |
| 34 | BAE Systems PLC | 293 055 | 8,6 M $ | 0,43 % |
| 35 | Shell PLC | 179 408 | 8,4 M $ | 0,42 % |
| 36 | Tencent Holdings Ltd | 132 812 | 8,4 M $ | 0,42 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 110 399 | 8 M $ | 0,40 % |
| 38 | Bank of America Corp | 161 176 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 39 | GE Vernova Inc | 8 857 | 7,7 M $ | 0,38 % |
| 40 | McDonald's Corp. | 24 314 | 7,6 M $ | 0,37 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 91 347 | 7,3 M $ | 0,36 % |
| 42 | Cameco Corp | 66 303 | 7,2 M $ | 0,36 % |
| 43 | Cisco Systems, Inc. | 91 731 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 152 972 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 45 | Trane Technologies PLC | 16 964 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 46 | Progressive Corp/The | 35 541 | 7 M $ | 0,35 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 14 546 | 6,7 M $ | 0,33 % |
| 48 | Mastercard Inc | 13 379 | 6,7 M $ | 0,33 % |
| 49 | Societe Generale SA | 89 214 | 6,5 M $ | 0,32 % |
| 50 | Netflix Inc | 67 563 | 6,5 M $ | 0,32 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 99 487 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 52 | Sanofi SA | 64 390 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 53 | Rolls-Royce Holdings PLC | 398 325 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 54 | British American Tobacco PLC | 99 182 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 55 | Parker-Hannifin Corp | 6 427 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 56 | Marsh & McLennan Cos Inc | 32 713 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18 296 | 5,6 M $ | 0,28 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 21 998 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 59 | Live Nation Entertainment Inc | 36 069 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 82 949 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 61 | Philip Morris International Inc. | 32 688 | 5,4 M $ | 0,27 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 243 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 628 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 64 | CSX Corp | 127 100 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 77 094 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 41 666 | 5 M $ | 0,25 % |
| 67 | DSV A/S | 20 692 | 5 M $ | 0,25 % |
| 68 | Cenovus Energy Inc | 186 893 | 5 M $ | 0,25 % |
| 69 | AstraZeneca PLC | 25 091 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 70 | Palantir Technologies Inc | 32 281 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 71 | Airbus SE | 24 755 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 72 | AbbVie Inc | 20 979 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 73 | CRH PLC | 42 984 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 74 | EQT Corp | 70 145 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 75 | ING Groep NV | 170 971 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 76 | iShares Russell 2000 ETF | 17 800 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 77 | Union Pacific Corp | 17 922 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 78 | DR Horton Inc | 31 521 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 79 | iShares China Large-Cap ETF | 116 064 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 80 | Hermes International SCA | 2 170 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 81 | SK hynix Inc | 7 216 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 82 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 434 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 83 | Vistra Corp | 26 227 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 84 | Valero Energy Corp | 15 838 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 85 | PepsiCo Inc | 24 448 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 86 | Verizon Communications Inc | 74 017 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 87 | Datadog Inc | 31 382 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 88 | Booking Holdings Inc | 868 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 89 | Siemens AG | 14 836 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 90 | Oracle Corp | 24 289 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 91 | Compass Group PLC | 124 820 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 92 | Caterpillar Inc | 4 856 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 93 | APA Corp | 80 403 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 94 | Targa Resources Corp | 13 598 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 95 | Edwards Lifesciences Corp | 42 206 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 96 | ServiceNow Inc | 32 327 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 14 485 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 98 | Roche Holding AG | 8 322 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 99 | EssilorLuxottica SA | 14 221 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 100 | RELX PLC | 100 637 | 3,3 M $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
150 sociétés, 206 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 5 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 4 | Service Properties Trust | 2 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 9 | Stellantis NV | 3 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 10 | RingCentral Inc | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 970,8 k $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 969,5 k $ | 0,05 % |
| 13 | Nationwide Building Society | 2 | 804,9 k $ | 0,04 % |
| 14 | SM Energy Co | 3 | 782,6 k $ | 0,04 % |
| 15 | ING Groep NV | 2 | 717,1 k $ | 0,04 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 4 | 688,1 k $ | 0,03 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 679,6 k $ | 0,03 % |
| 18 | Rakuten Group Inc | 2 | 669 k $ | 0,03 % |
| 19 | Pitney Bowes Inc | 1 | 638,2 k $ | 0,03 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 616,8 k $ | 0,03 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 602,9 k $ | 0,03 % |
| 22 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 601,7 k $ | 0,03 % |
| 23 | Lottomatica Group Spa | 3 | 519,7 k $ | 0,03 % |
| 24 | NCR Atleos Corp | 1 | 503,1 k $ | 0,03 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 488,5 k $ | 0,02 % |
| 26 | LGI Homes Inc | 1 | 482,2 k $ | 0,02 % |
| 27 | Commerzbank AG | 2 | 478,4 k $ | 0,02 % |
| 28 | Centrica PLC | 1 | 472,4 k $ | 0,02 % |
| 29 | Bayer AG | 1 | 460,1 k $ | 0,02 % |
| 30 | Muangthai Capital PCL | 2 | 445,5 k $ | 0,02 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 2 | 429,7 k $ | 0,02 % |
| 32 | Centene Corp | 1 | 426,3 k $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 418,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | MKS Inc | 1 | 404,2 k $ | 0,02 % |
| 35 | California Resources Corp | 1 | 399,2 k $ | 0,02 % |
| 36 | Mineral Resources Ltd | 1 | 394,7 k $ | 0,02 % |
| 37 | AIB Group PLC | 1 | 374 k $ | 0,02 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 372 k $ | 0,02 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 3 | 362,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | Schneider Electric SE | 1 | 344,5 k $ | 0,02 % |
| 41 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 339,5 k $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 338,5 k $ | 0,02 % |
| 43 | ams-OSRAM AG | 1 | 333,8 k $ | 0,02 % |
| 44 | Vinci SA | 1 | 329,2 k $ | 0,02 % |
| 45 | Forvia SE | 2 | 310,5 k $ | 0,02 % |
| 46 | Grifols SA | 2 | 308,3 k $ | 0,02 % |
| 47 | Eurobank SA | 1 | 305,5 k $ | 0,02 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 3 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| 49 | Mobico Group PLC | 1 | 282,7 k $ | 0,01 % |
| 50 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 278,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 52 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 257,7 k $ | 0,01 % |
| 54 | Bankinter SA | 1 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 56 | Clariane SE | 1 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | TAG Immobilien AG | 1 | 237,6 k $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 237,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | CaixaBank SA | 1 | 234,4 k $ | 0,01 % |
| 60 | BPER Banca SPA | 1 | 232,2 k $ | 0,01 % |
| 61 | Schaeffler AG | 2 | 231,1 k $ | 0,01 % |
| 62 | Air France-KLM | 1 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 63 | NN Group NV | 1 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 64 | Enel SpA | 1 | 218,9 k $ | 0,01 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 2 | 208,7 k $ | 0,01 % |
| 66 | NCR Voyix Corp | 2 | 206,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205,6 k $ | 0,01 % |
| 69 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 203,2 k $ | 0,01 % |
| 71 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 72 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 202,4 k $ | 0,01 % |
| 73 | Block Inc | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 74 | Axis Bank Ltd | 1 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 75 | MGM Resorts International | 2 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 76 | Wynn Macau Ltd | 1 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 78 | UBS Group AG | 1 | 194 k $ | 0,01 % |
| 79 | DaVita Inc | 1 | 192,3 k $ | 0,01 % |
| 80 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 191,3 k $ | 0,01 % |
| 81 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 82 | ATI Inc | 1 | 186,7 k $ | 0,01 % |
| 83 | Prysmian SpA | 1 | 176 k $ | 0,01 % |
| 84 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| 86 | Energean PLC | 1 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 87 | Ecopetrol SA | 1 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 2 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 89 | A2A SpA | 1 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | Churchill Downs Inc | 2 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 91 | Builders FirstSource Inc | 1 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 92 | Gray Media Inc | 2 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 1 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 94 | AGL Energy Ltd. | 1 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 95 | Bombardier Inc | 1 | 131 k $ | 0,01 % |
| 96 | Energy Transfer LP | 1 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 98 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 100 | Fair Isaac Corp | 1 | 119,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,9 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 8,0 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 14,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,3 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,3 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Japon 2,6 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 884,3 M $ | 69,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 63 M $ | 4,98 % |
| 3 | France | 18 | 39,4 M $ | 3,12 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 35,7 M $ | 2,82 % |
| 5 | Japon | 49 | 33,3 M $ | 2,63 % |
| 6 | Canada | 23 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 25,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | Italie | 6 | 23,3 M $ | 1,84 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 18,2 M $ | 1,44 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 14,6 M $ | 1,15 % |
| 12 | Suisse | 12 | 13,7 M $ | 1,08 % |
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