Composition de LVIP BlackRock Global Allocation Fund
ISIN US53500Q6199
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 612 dans 45 pays
- Souches
- 206 de 150 sociétés
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BYD Co Ltd | 239 332 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 102 | Cadence Design Systems Inc | 11 562 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 103 | Honeywell International Inc | 14 158 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 104 | Citizens Financial Group Inc | 52 051 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 105 | Intuit Inc | 7 124 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 106 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 804 | 3 M $ | 0,15 % |
| 107 | Rockwell Automation Inc | 7 976 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 108 | Amphenol Corp | 22 446 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 109 | Keurig Dr Pepper Inc | 107 524 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 110 | Otis Worldwide Corp | 36 567 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 111 | UnitedHealth Group Inc | 10 070 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 112 | Gilead Sciences Inc | 19 455 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 113 | KLA Corp | 1 796 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 114 | TotalEnergies SE | 27 355 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 115 | Mahindra & Mahindra Ltd | 78 550 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 116 | Zurich Insurance Group AG | 3 463 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 117 | TransDigm Group Inc | 2 072 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 118 | Ford Motor Co | 206 511 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 119 | Prologis Inc | 17 956 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 120 | S&P Global Inc | 5 424 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 121 | ServiceTitan Inc | 35 878 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 122 | Eaton Corp PLC | 6 186 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 123 | Pfizer Inc | 78 427 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 124 | Abbott Laboratories | 21 356 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 125 | Prudential Financial, Inc. | 22 316 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 126 | Tapestry Inc | 15 253 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 127 | SBI Life Insurance Co Ltd | 113 391 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 128 | Advanced Micro Devices Inc | 10 394 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 129 | Siemens Energy AG | 12 232 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 130 | Illinois Tool Works Inc | 8 085 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 131 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 56 993 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 132 | AutoZone Inc | 621 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 133 | VICI Properties Inc | 76 472 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 134 | Digital Realty Trust Inc | 11 465 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 135 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12 686 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 136 | Procter & Gamble Co/The | 14 196 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 137 | Cheniere Energy Inc | 7 171 | 2 M $ | 0,10 % |
| 138 | Intel Corp | 45 333 | 2 M $ | 0,10 % |
| 139 | Occidental Petroleum Corp | 30 031 | 2 M $ | 0,10 % |
| 140 | Fortis Inc/Canada | 34 808 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 141 | Macquarie Group Ltd | 13 555 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 142 | Uber Technologies Inc | 26 032 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 143 | Engie SA | 56 829 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 144 | Airbnb Inc | 14 426 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 145 | United Airlines Holdings Inc | 19 676 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 146 | Advantest Corp | 13 100 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 147 | Japan Tobacco Inc | 47 100 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 148 | Skyworks Solutions Inc | 33 577 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 149 | Accenture PLC | 9 063 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 150 | Partners Group Holding AG | 1 655 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 151 | Galderma Group AG | 8 763 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 152 | Dollar General Corp | 14 435 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 153 | MongoDB Inc | 6 997 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 154 | eBay Inc | 18 673 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 155 | Leonardo SpA | 24 854 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 156 | Deutsche Telekom AG | 45 220 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 157 | Lockheed Martin Corp | 2 791 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 158 | Ventas Inc | 19 991 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 159 | KraneShares CSI China Internet ETF | 57 160 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 160 | Altria Group, Inc. | 24 481 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 161 | ENEOS Holdings Inc | 177 900 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 162 | Arista Networks Inc | 12 924 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 163 | BP PLC | 202 597 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 164 | Viatris Inc | 116 383 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 165 | Fresnillo PLC | 34 808 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 166 | VanEck Semiconductor ETF | 3 929 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 167 | Recruit Holdings Co Ltd | 34 500 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 168 | BHP Group Ltd | 40 558 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 169 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 67 659 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 170 | Keyence Corp | 4 100 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 171 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 22 354 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 172 | Fastenal Co | 31 317 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 173 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 79 300 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 174 | Bristol-Myers Squibb Co | 23 066 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 175 | Deckers Outdoor Corp | 13 912 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 176 | NatWest Group PLC | 185 393 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 177 | Moderna Inc | 26 974 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 178 | Devon Energy Corp | 27 178 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 179 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 123 256 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 180 | Heidelberg Materials AG | 6 447 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 181 | Lasertec Corp | 6 100 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 182 | BCE Inc | 53 792 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 183 | Safran SA | 4 079 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 184 | KBC Group NV | 10 872 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 185 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 78 061 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 186 | Visa Inc | 4 281 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 187 | Marathon Petroleum Corp | 5 298 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 188 | Barrick Mining Corp | 31 326 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 189 | FactSet Research Systems Inc | 5 872 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 190 | Emerson Electric Co. | 9 705 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 191 | Agilent Technologies Inc | 11 155 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 192 | EchoStar Corp | 10 828 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 193 | Atlas Copco AB | 70 976 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 194 | Tenaris SA | 41 870 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 195 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 577 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 196 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 15 011 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 197 | Pinnacle West Capital Corp. | 11 820 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 198 | Travelers Cos Inc/The | 4 059 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 199 | Ulta Beauty Inc | 2 263 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 200 | Antero Resources Corp | 27 770 | 1,2 M $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 206 souches de 150 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 5 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 4 | Service Properties Trust | 2 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 9 | Stellantis NV | 3 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 10 | RingCentral Inc | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 970,8 k $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 969,5 k $ | 0,05 % |
| 13 | Nationwide Building Society | 2 | 804,9 k $ | 0,04 % |
| 14 | SM Energy Co | 3 | 782,6 k $ | 0,04 % |
| 15 | ING Groep NV | 2 | 717,1 k $ | 0,04 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 4 | 688,1 k $ | 0,03 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 679,6 k $ | 0,03 % |
| 18 | Rakuten Group Inc | 2 | 669 k $ | 0,03 % |
| 19 | Pitney Bowes Inc | 1 | 638,2 k $ | 0,03 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 616,8 k $ | 0,03 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 602,9 k $ | 0,03 % |
| 22 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 601,7 k $ | 0,03 % |
| 23 | Lottomatica Group Spa | 3 | 519,7 k $ | 0,03 % |
| 24 | NCR Atleos Corp | 1 | 503,1 k $ | 0,03 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 488,5 k $ | 0,02 % |
| 26 | LGI Homes Inc | 1 | 482,2 k $ | 0,02 % |
| 27 | Commerzbank AG | 2 | 478,4 k $ | 0,02 % |
| 28 | Centrica PLC | 1 | 472,4 k $ | 0,02 % |
| 29 | Bayer AG | 1 | 460,1 k $ | 0,02 % |
| 30 | Muangthai Capital PCL | 2 | 445,5 k $ | 0,02 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 2 | 429,7 k $ | 0,02 % |
| 32 | Centene Corp | 1 | 426,3 k $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 418,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | MKS Inc | 1 | 404,2 k $ | 0,02 % |
| 35 | California Resources Corp | 1 | 399,2 k $ | 0,02 % |
| 36 | Mineral Resources Ltd | 1 | 394,7 k $ | 0,02 % |
| 37 | AIB Group PLC | 1 | 374 k $ | 0,02 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 372 k $ | 0,02 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 3 | 362,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | Schneider Electric SE | 1 | 344,5 k $ | 0,02 % |
| 41 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 339,5 k $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 338,5 k $ | 0,02 % |
| 43 | ams-OSRAM AG | 1 | 333,8 k $ | 0,02 % |
| 44 | Vinci SA | 1 | 329,2 k $ | 0,02 % |
| 45 | Forvia SE | 2 | 310,5 k $ | 0,02 % |
| 46 | Grifols SA | 2 | 308,3 k $ | 0,02 % |
| 47 | Eurobank SA | 1 | 305,5 k $ | 0,02 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 3 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| 49 | Mobico Group PLC | 1 | 282,7 k $ | 0,01 % |
| 50 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 278,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 52 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 257,7 k $ | 0,01 % |
| 54 | Bankinter SA | 1 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 56 | Clariane SE | 1 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | TAG Immobilien AG | 1 | 237,6 k $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 237,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | CaixaBank SA | 1 | 234,4 k $ | 0,01 % |
| 60 | BPER Banca SPA | 1 | 232,2 k $ | 0,01 % |
| 61 | Schaeffler AG | 2 | 231,1 k $ | 0,01 % |
| 62 | Air France-KLM | 1 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 63 | NN Group NV | 1 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 64 | Enel SpA | 1 | 218,9 k $ | 0,01 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 2 | 208,7 k $ | 0,01 % |
| 66 | NCR Voyix Corp | 2 | 206,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205,6 k $ | 0,01 % |
| 69 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 203,2 k $ | 0,01 % |
| 71 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 72 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 202,4 k $ | 0,01 % |
| 73 | Block Inc | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 74 | Axis Bank Ltd | 1 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 75 | MGM Resorts International | 2 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 76 | Wynn Macau Ltd | 1 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 78 | UBS Group AG | 1 | 194 k $ | 0,01 % |
| 79 | DaVita Inc | 1 | 192,3 k $ | 0,01 % |
| 80 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 191,3 k $ | 0,01 % |
| 81 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 82 | ATI Inc | 1 | 186,7 k $ | 0,01 % |
| 83 | Prysmian SpA | 1 | 176 k $ | 0,01 % |
| 84 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| 86 | Energean PLC | 1 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 87 | Ecopetrol SA | 1 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 2 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 89 | A2A SpA | 1 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | Churchill Downs Inc | 2 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 91 | Builders FirstSource Inc | 1 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 92 | Gray Media Inc | 2 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 1 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 94 | AGL Energy Ltd. | 1 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 95 | Bombardier Inc | 1 | 131 k $ | 0,01 % |
| 96 | Energy Transfer LP | 1 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 98 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 100 | Fair Isaac Corp | 1 | 119,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,9 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 8,0 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 14,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,3 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,3 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Japon 2,6 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 884,3 M $ | 69,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 63 M $ | 4,98 % |
| 3 | France | 18 | 39,4 M $ | 3,12 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 35,7 M $ | 2,82 % |
| 5 | Japon | 49 | 33,3 M $ | 2,63 % |
| 6 | Canada | 23 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 25,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | Italie | 6 | 23,3 M $ | 1,84 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 18,2 M $ | 1,44 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 14,6 M $ | 1,15 % |
| 12 | Suisse | 12 | 13,7 M $ | 1,08 % |
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